Ansatz Ansatz

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1 GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN Gesamtergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine + Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen und 17) 19 + Finanzerträge Zinsen und sontige - Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ordentliches (Zeilen 18 = und 21) = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Seite 1

2 GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN Gesamtfinanzplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche 5 + Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und 12 - Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender 16 = Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender 17 = Verwaltungstätigkeit (9./. 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Seite 2

3 GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN Gesamtfinanzplan 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb 27 - von Finanzanlagen Auszahlungen für Erwerb von 28 - aktivierbaren Zuwendungen Auszahlungen aus 30 = Investitionstätigkeiten Saldo aus Investitionstätigkeit 31 = (Zeilen 23 und 30) Finanzmittelüberschuß / 32 = -fehlbetrag (17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen = 36 = 38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) Seite 3

4 1.01 Innere Verwaltung PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 1

5 1.01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen und 17) Zinsen und sonstige 20 - Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) Ordentliches (= Zeilen 22 = 18 und 21) vor Berücksichtigung der internen 26 = Leistungsbeziehungen - (= Zeilen und 25) Erträge aus internen 27 + Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 2

6 1.01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender 16 = Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- 17 = tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus der Veräußerung von 19 + Sachanlagen = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von 26 - beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit 31 = (Ein-./. Auszahlung) Seite 3

7 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Politische Gremien PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 4

8 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Politische Gremien Beschreibung Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien Betreuung der Mitglieder und Bearbeitung der Angelegenheiten des Rates Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse Bearbeitung grundsätzlicher Fragen zur Gemeindeordnung NW Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Kontakt zum Landesbeauftragten für den Datenschutz Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Gemeindeordnung NW Hauptsatzung Ratsbeschlüsse Datenschutzgesetz Sicherstellung der reibungslosen Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit Sicherstellung des Rechtmäßigkeitsprinzips in der Arbeit der Gemeindevertretung Vermeidung von Beanstandungen im kommunalverfassungsrechtlichen Sinne Rat, Ratsmitglieder, Fraktionen Einwohner/innen und Bürger/innen Bürgermeister Verwaltungsführung und Fachämter Seite 5

9 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Politische Gremien Teilergebnisplan 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan Zu 16: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; für die Folgejahre wurde die gesetzlich vorgesehene Erhöhung zur Mitte der Legislaturperiode einkalkuliert die Versicherungsbeiträge werden jetzt separat auf dem zuständigen Sachkonto nachgewiesen Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) Maßnahmen und Veranstaltungen für Deutsche und ausländische Mitbürger Versicherungsbeiträge; s. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Seite 6

10 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Politische Gremien Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 10 - Personalauszahlungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Statistische Kennzahlen 1 Sitzungen (ST) Ratsmitglieder (PRS) Seite 7

11 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 8

12 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Beschreibung Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes Verwaltungsvorstandssitzungen Vorzimmer Fahrdienst Verwaltungsvorstand Auftrag der Verwaltungsführung Leitung der Gesamtverwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten Seite 9

13 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Teilergebnisplan 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan Zu 13: Umlage für den Datenschutzbeauftragten Zu 16: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die jetzt nicht mehr über die Personalaufwendungen abgewickelt werden Sachausgaben, u. a. auch für Repräsentation (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Auf-wendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) Verfügungsmittel 500 Seite 10

14 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Verpflicht- Teilfinanzplan ungsermäch- tigungen 10 - Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Seite 11

15 FD 06 Gleichstellung 1.01 Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikuntersützte. Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 12

16 FD 06 Gleichstellung 1.01 Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Beschreibung Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann Abbau von Benachteiligungen von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft Auftragsgrundlage Grundgesetz Art. 3, Abs. 2 Gemeindeordnung NW Frauenförderungsgesetz Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Landes NRW Ziele Zielgruppen Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes auf kommunaler Ebene. Förderung der tatsächlichen Gleichstellung in Stadt und Verwaltung. Abbau von Strukturen der Benachteiligung. Frauen und Männer Seite 13

17 FD 06 Gleichstellung 1.01 Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Teilergebnisplan 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan Zu 16: Sachausgaben; Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung sind hier Planansatz enthalten. (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) Seite 14

18 FD 06 Gleichstellung 1.01 Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 10 - Personalauszahlungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Statistische Kennzahlen 1 Veranstaltungen (ST) Seite 15

19 Personalrat 1.01 Innere Verwaltung Personalrat PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 16

20 Personalrat 1.01 Innere Verwaltung Personalrat Beschreibung Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Vertretung der arbeits-, tarif-, beamten-, und sozialrechtlichen Belange aller Beschäftigten, der besonderen Belange Schwerbehinderter und ihnen Gleichgestellter und der Jugendlichen und Auszubildenden gegenüber der Verwaltung. Landespersonalvertretungsgesetz Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht Schwerbehindertengesetz Wahrung der Interessen der Beschäftigten Beschäftigte der Stadt Gummersbach Seite 17

21 Personalrat 1.01 Innere Verwaltung Personalrat Teilergebnisplan 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan Zu 16: Sachausgaben; für die Jahre und entsteht ein erhöhter Bedarf durch die anstehende Personalratswahl und die hierdurch bedingten Schulungskosten neuer Mitglieder (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) Seite 18

22 Personalrat 1.01 Innere Verwaltung Personalrat Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 10 - Personalauszahlungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Seite 19

23 FD 05 Rechnungsprüfung 1.01 Innere Verwaltung Rechnungsprüfung PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 20

24 FD 05 Rechnungsprüfung 1.01 Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Beschreibung Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Grundlagenermittlung für die Entscheidungsfindung des Rates. Grundlagenermittlung für die Entlastung der Verwaltungsführung. Gemeindeordnung NW Gemeindehaushaltsverordnung Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach Durch Prüfung von Einzel- und Gesamtmaßnahmen mögliche Fehlentwicklungen offenbaren und Minimierung von Fehlerquoten im Individualbereich erwirken. Rat und Verwaltungsführung Seite 21

25 FD 05 Rechnungsprüfung 1.01 Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Teilergebnisplan 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan Zu 6: Zu 16: Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (9.380 "!# $ " %& (')+*-,.*0/(' !# Sachausgaben; Rückführung des wegen notwendiger Fortbildungsmaßnahmen erhöhten Vorjahresansatzes (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) Kosten der nächsten überörtlichen Prüfung durch die GPA werden erst frühestens im Jahr erwartet Seite 22

26 FD 05 Rechnungsprüfung 1.01 Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Verpflicht- Teilfinanzplan ungsermäch- tigungen 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Seite 23

27 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Zentrale Dienste PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikuntersützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 24

28 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Beschreibung Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Zentrale Bereitstellung von Servicediensten hierzu zählen: Post- und Botendienste, Posteingangsstelle Herstellung von Vervielfältigungen mit den dazugehörigen Sortier-, Schneide- und Bindearbeiten (Druckerei) Telefonzentrale, Telekommunikationsdienstleistungen Raumbelegung Wartung/Störungsbeseitigung, Vertragsüberwachung, Bedarfsermittlung Abschluss und Abwicklung von Versicherungen, Bearbeitung von Schadensfällen Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Büromaterial, Büromaschinen, Einrichtung) Fahrdienste und Fahrzeugverwaltung Betrieb der Rathauskantine, Bewirtung von Sitzungen und Veranstaltungen Auftrag der Verwaltungsführung Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche Sicherstellung des störungsfreien und bedarfsgerechten Einsatzes der technischen Ausstattung (z.b. Fotokopiergeräte, Telefonanlage, FAX) und der Dienstwagen. Beschaffung von angefordertem Material zu wirtschaftlichen Konditionen. Gewährleistung des Versicherungsschutzes für die städt. Bediensteten, der städt. Fahrzeuge und der Veranstaltungen Gesamtverwaltung Städt. Bedienstete Dritte Seite 25

29 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = 27 + der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 26

30 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Planerläuterung Teilergebnisplan 7 7 Zu 5: Verkauf von Geräten 100 Verkaufserlöse Kantine Zu 6: Kostenerstattungen des ASTO Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes Kostenerstattungen der Stadtwerke Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.) Zu 7: Erstattung für Versicherungsschäden Zu 13: Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff, wie im Vorjahr Aufwendungen für Sachschäden Zu 16: Leasing Kfz-Versicherung und -Steuer Geschäftsaufwendungen der "Zentralen Dienste" Verbrauchsmaterial wie Papier, Kopierkosten, Telefon und Porto -ehemalige Sachausgaben des FB 1 und die "allgemeinen Sachausgaben", mit denen die einzelnen Dienststellen über die direkte Leistungsverrechnung belastet werden- Verbrauchsmittel der Kantine Haftpflicht-, Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung Seite 27

31 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Seite 28

32 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Zentrale Dienste 9 - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Projekt-Nr Für sind für zwei Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen aufgrund des Alters, des Zustandes und der TÜV-Fälligkeiten vorgesehen. Auch in den beiden Folgejahren sind weitere Fahrzeuge zu ersetzen. Anstehende Ersatzbeschaffungen werden auf der Grundlage von Vergleichsberechnungen darauf hin überprüft, ob die Bereitstellung von Leasing-Fahrzeugen wirtschaftlicher ist. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verkauf Altfahrzeug Rathaus 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en = Summe Einzahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Projekt-Nr Aus dem Verkauf gegen Gebot oder Inzahlungnahme gebrauchter Fahrzeuge werden Einnahmen erwartet. Seite 29

33 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Zentrale Dienste 1 + Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Einzahlungen Erge bnis Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 2 - Summe der investiven Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Projekt-Nr (GWG) Unabweisbare anfallende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Möbel und Maschinen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ( :9<;>=#?.@BA<C<CD8.EF@ Aufgrund des Alters des Mobiliars im Rathaus und der über mehrere Jahre verschobenen Neubeschaffungen ist ein Nachholbedarf entstanden, dem Rechnung getragen werden muss. Darüber hinaus sind die Kosten eines Update der Telefonanlage eingeplant worden ( EF@ Statistische Kennzahlen 1 Fahrzeuge (ST) Drucke (ST) Kopien (ST) Seite 30

34 FD 01 Öffentlichkeitsarb Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 31

35 FD 01 Öffentlichkeitsarb Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Beschreibung Information der Medien, der Bürger und der städtischen Mitarbeiter zu Zielen und Aufgaben von Rat und Verwaltung (incl. Pressedienst und Bildarchiv) Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NW, 23 Landespressegesetz Dienstanweisung des Bürgermeisters Ziele Zielgruppen Sicherstellung einer sachlichen und umfassenden Information der Öffentlichkeit Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber der Öffentlichkeit Medien Bürger Gäste Rat und Verwaltung Seite 32

36 FD 01 Öffentlichkeitsarb Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und ) Ordentliches (= Zeilen 18 und 22 = 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan Zu 7: Zuschüsse zum Internet-Angebot G Zu 13: Kosten des Internet-Angebotes G G Zu 16: Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) Seite 33

37 FD 01 Öffentlichkeitsarb Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Statistische Kennzahlen 1 Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ) Seite 34

38 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Städtepartnerschaften/Repräsentationen PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus, 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltung Seite 35

39 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Städtepartnerschaften/Repräsentationen Beschreibung Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Abwicklung der Städtepartnerschaften mit Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon sowie der Patenschaften über Lauenburg und freundschaftlicher Beziehungen zur Stadt Lebork. Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen, Veranstaltungen und Ehrungen. Ratsbeschlüsse Auftrag der Verwaltungsführung Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach Bürgerinnen/ Bürger von Gummersbach Einwohnerinnen/Einwohner der Partnerstädte Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon Mitglieder des Lauenburger Heimatkreises Sonstige Personen Seite 36

40 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Städtepartnerschaften/Repräsentationen Teilergebnisplan 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan Zu 6: Erstattung von Fahrtkosten H Zu 13: Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen H H H Zu 16: Fahrtkosten Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon, Burg und Afandou Seite 37

41 1 Zentrale Dienste 1.01 Innere Verwaltung Städtepartnerschaften/Repräsentationen Verpflicht- Teilfinanzplan ungsermäch- tigungen 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Seite 38

42 2 Personalservice 1.01 Innere Verwaltung Personalmanagement PB 1.01 Innere Verwaltung Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Politische Gremien 01 Rats- und Ausschussarbeit Verwaltungsführung 01 Verwaltungsleitung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Gleichstellungsangelegenheiten Personalrat 01 Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung 01 Rechnungsprüfung und Beratung Zentrale Dienste 01 Zentrale Dienste 02 Fuhrpark Rathaus 03 Kantine Rathaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften/Repräsentationen 01 Städtepartnerschaften/Repräsentationen Personalmanagement 01 Personalentwicklung 02 Personalverwaltung 03 Personalorganisation 04 Ausbildung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 02 Heranziehung zu kommunalen Steuern Kassenangelegenheiten 01 Buchhaltung 02 Vollstreckung Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Datenverarbeitung Recht 01 Rechtsberatung 02 Angelegenheiten der Rechtspflege 03 Ordnungswidrigkeitenverfahren Grundstücks- und Gebäudemanagement 01 Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude Technisches Immobilienmanagement 01 Technisches Immobilienmanagement Baubetriebshof 01 Baubetriebshof Service Bauverwaltung 01 Service Bauverwaltuung Seite 39

43 2 Personalservice 1.01 Innere Verwaltung Personalmanagement Beschreibung Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes im Hinblick auf Anforderungen durch vorgegebene Aufgaben und Qualifikation des vorhandenen Personals, Personalbeschaffung nach Anforderung der Fachverwaltungen sowie Begleitung der Personalauswahl, Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Personalentwicklung im Hinblick auf bestehende und zukünftige Qualifikation. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten und Besoldung Gewährung von Beihilfen Aufgaben der Gesundheitsfürsorge (Betriebsärztlicher Dienst) Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenplanangelegenheiten und Organisationsuntersuchungen Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen Sicherstellung der Arbeitssicherheit Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Beamten- und Tarifrecht, sonstige arbeitsrechtliche Bestimmungen Gleichstellungsgesetz, Frauenförderplan Personalvertretungsrecht, Stellenplan sowie Beschlüsse der politischen Gremien Bereitstellung der erforderlichen qualifizierten Personalressourcen (auch durch bedarfsgerechte Ausbildung eigener Nachwuchskräfte), Sicherstellung einer hohen Servicequalität bei der Anwendung der arbeits- und dienstrechlichen Vorschriften. Zeitnahe, wirtschaftliche Abrechnung von Bezügen und Geldleistungen Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/-innen sowie Innovationsförderung Wirtschaftliche und Umsetzung von Organisationsmaßnahmen Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune Personalvertretung Bewerberinnen und Bewerber Dritte (Krankenkassen, Finanzamt etc.) Seite 40

44 2 Personalservice 1.01 Innere Verwaltung Personalmanagement Teilergebnisplan 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 41