Jahresbericht zum 31. März 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Jahresbericht zum 31. März 2014 FondsSecure Systematik

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens FondsSecure Systematik in der Zeit vom 01. April 2013 bis 31. März Hamburg, im Juni 2014 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Jahresbericht FondsSecure Systematik 2

3 So behalten Sie den Überblick: Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2013/ Vermögensaufstellung per 31. März Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers 14 Besteuerung der Wiederanlage 15 Bescheinigung nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 16 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 17 Jahresbericht FondsSecure Systematik 3

4 Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2013/2014 Anlageziel und Anlagepolitik Der FondsSecure Systematik ist ein flexibler Multi-Asset-Dachfonds, der weltweit in Investmentfonds und sonstige Wertpapiere aus verschiedenen Branchen, Regio nen und Segmenten investiert. Er wird von BN & Partners Deutschland AG als Portfoliomanager beraten. Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ist mit der Verwaltung des Sondervermögens betraut. Anlageziel ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds. Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, Gemischte Sondervermögen sowie Immobilienfonds können jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Daneben können Wertpapiere wie Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente bis zu 30 %, im Interesse des Anlegers auch zeitweise bis zu 49 %, sowie Bankguthaben bis zu 49 % erworben werden. Darüber hinaus dürfen Single-Hedgefonds bis zu 10 % des Sondervermögens sowie in begrenztem Umfang auch derivative Instrumente erworben werden. Die Titelselektion und das Timing für Kauf bzw. Verkauf erfolgten bis 2012 überwiegend nach quantitativen Kriterien auf der Basis eines Trendfolge- und Stop-Loss- Modells. Aufgrund der Fortdauer der politisch getriebenen Märkte, die sich für Trendfolgesysteme in den letzten Jahren als problematisch und kontraproduktiv erwiesen, erfolgte ab Ende 2012 die sukzessive Umstellung auf eine stärker fundamental ausgerichtete Anlagestrategie. Zudem wurde damit begonnen, das Thema Nachhaltigkeit in die Anlagestrategie zu implementieren. Fremdwährungen werden je nach Marktsituation abgesichert, teilweise wird aber aus Gründen der Diversifizierung auch im Währungsbereich gezielt in Fremdwährungen denominierte Fonds und Einzeltitel investiert. Portfoliostruktur Die Aktienquote, d. h. der Anteil der gehaltenen Aktien und Aktienfonds am Fondsvermögen, bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen ca. 10 % und 85 %, die Rohstoffquote (überwiegend Edelmetalle und Öl) zwischen ca. 3 % und 15 %, die Rentenquote zwischen ca. 5 % und 50 %. Diese Quoten und deren starke Varianz spiegeln die häufig wechselnden Tendenzen an den Märkten wieder, hervorgerufen vor allem durch die Ankündigung einer Reduzierung des Tapering durch die US-Notenbank im ersten Quartal und den darauffolgenden Zinsanstieg sowie durch die Ukraine- und Krimkrise im letzten Quartal des Geschäftsjahres. Die Aktien-, Renten- und Rohstoffquoten wurden den von diesen Ereignissen ausgelösten Marktentwicklungen jeweils flexibel und zeitnah angepasst, wobei insbesondere im Aktienbereich gehaltene Positionen teilweise nicht veräußert, sondern durch Derivate (gehebelte ETFs oder Optionsscheine) abgesichert wurden. Im Aktienbereich wurde breit diversifiziert, jedoch nicht benchmarknah, wobei neben Nachhaltigkeitsfonds der Gesundheits- und Biopharmaziebereich, Japan, Südeuropa sowie Asien und die Schwellenländer zunächst übergewichtet wurden. Der Nachhaltigkeitsaspekt wurde insbesondere auch im Bereich der Einzeltitel (Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in Europa und USA) berücksichtigt, in die der Fonds ab der zweiten Geschäftsjahreshälfte verstärkt investierte. Die Asien- und Schwellenländerfonds wurden bereits im Frühsommer 2013 stark reduziert, Japan und der Healthcare- sowie Biotechnologiesektor im 1. Quartal 2014, um die damit erzielten Gewinne zu realisieren. Ausgebaut wurden stattdessen der Anteil der marktneutralen Positionen sowie der Rentenanteil, zusätzlich wurde der Kassenbestand erhöht. Auf der Rentenseite kamen überwiegend Fonds und ETFs für Unternehmensund Nachranganleihen sowie aktiv gemanagte Rentenfonds zum Einsatz. Veräußerungsergebnis Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des FondsSecure Systematik im gesamten Berichtsjahr war mit ,63 Euro positiv. Dieser positive Saldo des Veräußerungsergebnisses resultierte hauptsächlich aus Investitionen in den Gesundheitsund Biopharmabereich, in asiatischen (Japan, China, Vietnam) und südeuropäi- Jahresbericht FondsSecure Systematik 4

5 schen Aktienmärkte sowie in Nachhaltigkeitsfonds und Fonds mit Schwerpunkt auf europäische Nebenwerte. Neben Fonds haben auch mehrere Einzelaktien, insbesondere Technologie-, Healthcareund Biopharmazietitel, zu dem positiven Veräußerungsergebnis beigetragen. Negativ beeinflußt wurde das Veräußerungsergebnis unter dem Strich im Wesentlichen durch die Absicherungsgeschäfte in Form von Short-ETFs und Put-Optionen, die dennoch ihre Funktion der Risikobegrenzung und Reduzierung der Volatilität bei aufkommenden Unsicherheiten an den Märkten erfüllt haben. Risikoanalyse Die Wertentwicklung des FondsSecure Systematik betrug im Berichtszeitraum 6,08 %. Die Volatilität des Sondervermögens beträgt zum für den Berichtszeitraum 6,64 %. Marktpreisrisiken Marktpreisrisiken des Sondervermögens resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Aktien und aus der Tatsache, dass das Sondervermögen direkt und indirekt (Fonds) in festverzinsliche Anleihen investiert, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist. Adressausfallrisiken Adressausfallrisiken bestanden insbesondere durch Investitionen in Wertpapiere nicht staatlich garantierter Emittenten. Dies galt insbesondere für die gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere aus dem Unternehmensbereich bzw. entsprechende Fonds. Daneben bestanden Adressausfallrisiken beim Einsatz von Optionsscheinen und Zertifikaten bzw. Schuldverschreibungen. Währungsrisiken Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch den Erwerb von Aktien außerhalb des Euro-Währungsraumes sowie durch den Erwerb von Fremdwährungsanleihen bzw. Fonds, die in solche investieren. Daneben wurden entsprechend Guthaben in Fremdwährungen aus Zins- und Dividendenzahlungen vorgenannter Anlagen gehalten. Teilabsicherungen des Fremdwährungsanteils wurden nur phasenweise vorgenommen. Die Fremdwährungsquote lag zum bei ca. 22,48 % des Fondsvermögens. Operationelle Risiken Operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen. Liquiditätsrisiken Mit Ausnahme der Ex-Oriente-Anleihe (ca. 0,9 % des Fondsvermögens) und dem offenen Immobilienfonds KANAM Spezial Grundinvest, der im Februar 2012 vorläufig geschlossen wurde (ca. 3,1 % des Fondsvermögens), sind alle Titel zeitnah veräußerbar. Sonstige Hinweise Erwähnenswert ist die Tatsache, dass der FondsSecure Systematik mittelbar vom Madoff-Betrugsfall betroffen ist. Der Fonds war im Jahr 2008 u. a. in dem zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds Herald (LUX)-US Absolute Return Fund investiert. Wie sich die Situation heute darstellt, hat die für die Verwahrung des Fondskapitals zuständige Depotbank dieses Fonds (HSBC) diese Aufgabe ohne Kenntnis der Investoren an Dritte übertragen und es dabei offensichtlich versäumt, ihren Kontrollpflichten als Depotbank nachzukommen. Da es sich bei den von HSBC beauftragten Unterverwahrern um Firmen des Ende 2008 verhafteten Finanzbetrügers Bernard Madoff handelte, führte die Auslagerung wichtiger Teile der Depotbankfunktion an Dritte und das Kontrollversagen der Depotbank zum (vorläufigen) Totalverlust des Fondskapitals. Dementsprechend wurde der am Herald (LUX)-US Abolute Return Fund gehaltene Anteil im Dezember 2008 abgeschrieben, was einen Verlust des FondsSecure Systematik in Höhe von ca. 11 % zur Folge hatte. Gegen die HSBC als Depotbank und andere Beteiligte sind in Luxemburg sowohl eine handelsrechtliche Klage (durch die amtlichen Liquidatoren des Herald-Fund) als auch eine von mehreren Dachfonds und Direktanlegern initiierte zivilrechtliche Klage anhängig. Darüber hinaus wurden beim Madoff-Insolvenzverwalter in den USA Ansprüche auf quotale Entschädigung aus der Insolvenzmasse angemeldet. Sofern diese Bemühungen um Entschädigungsleistungen zum Erfolg führen, kann mit entsprechenden Rückflüssen zugunsten des Fondsvermögens gerechnet werden. Darüber hinaus wurde in den USA ein mit über 4 Mrd. USD ausgestattetet Fonds aufgelegt (Madoff Victim Fund), bei dem im Frühjahr 2014 auch die in 2008 geschädigten Anleger im FondsSecure Systematik einen Antrag auf Entschädigung einreichen konnten. Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben. Jahresbericht FondsSecure Systematik 5

6 Vermögensaufstellung per 31. März 2014 Fondsvermögen: EUR ,67 ( ,76) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien ,83 (1,34) Verzinsliche Wertpapiere 59 0,55 (0,51) Zertifikate 231 2,14 (4,36) Investmentanteile ,76 (79,40) Derivate 18 0,17 (1,18) Barvermögen ,67 (13,33) sonstige Vermögensgegenstände 16 0,14 (0,09) sonstige Verbindlichkeiten ,26 (-0,21 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) Jahresbericht FondsSecure Systematik 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AXA FR STK EUR 19, ,00 0,88 Deutsche Post DE STK EUR 27, ,00 3,31 freenet DE000A0Z2ZZ5 STK EUR 25, ,00 1,86 Jenoptik DE STK EUR 12, ,97 1,56 MorphoSys DE STK EUR 67, ,00 1,88 Wolters Kluwer NL STK EUR 20, ,00 1,51 Western Potash CA95922P1099 STK CAD 0, ,05 0,58 Actelion CH STK CHF 85, ,92 1,56 Shire JE00B2QKY057 STK GBP 30, ,46 1,69 Nordea Bank SE STK SEK 89, ,10 1,66 Zertifikate ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.Lv.DJUBS Silve.IDX DE000A0V9Y57 STK EUR 9, ,00 0,46 ETFS Commodity Sec. Open End Zert. Lv.DJUBS Gasol.IDX DE000A0V9YY0 STK EUR 17, ,00 0,65 ETFS Commodity Sec. Open End Zert. Lv.DJUBS Gold.IDX DE000A0V9YZ7 STK EUR 37, ,00 1,03 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,50 18,63 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Align Technology US STK USD 50, ,22 1,23 GT Advanced Technologies US36191U1060 STK USD 17, ,52 0,87 IAC InterActive US44919P5089 STK USD 71, ,09 1,54 Stratasys IL STK USD 104, ,28 0,70 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,11 4,34 Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0, % Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/ DE000A1EL718 EUR % 29, ,84 0,54 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,84 0,54 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) AGIF-All.Discov.Germany Strat. Bearer Shares I Dis. EUR o.n. %- Anteil des Fondsvermögens LU ANT EUR 1.182, ,00 4,38 ComStage ETF PSI 20 Leverage LU ANT EUR 11, ,00 3,55 ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR LU ANT EUR 103, ,00 5,73 db x-tr.ii-iboxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 2C o.n. LU ANT EUR 109, ,00 5,05 db x-trackers ShortDAX X2 LU ANT EUR 10, ,00 6,91 db x-trackers ST.600 HEALTH C. 1C LU ANT EUR 97, ,00 4,04 DEXIA INDEX ARBITRAGE C (CAP) FR ANT EUR 1.357, ,00 3,77 Henderson Horizon Pan European Alpha Fund I2 LU ANT EUR 15, ,00 4,99 HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. LU ANT EUR 0, ,00 0,00 JB EF Absolute Ret Europe-EUR C LU ANT EUR 118, ,00 5,50 LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND FR ANT EUR 56, ,00 4,16 Lyxor ETF FTSE MIB Actions au Porteur o.n. FR ANT EUR 21, ,00 2,39 Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. LU ANT EUR 100, ,00 3,73 ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR LU ANT EUR 115, ,00 3,52 JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND C (ACC) - USD LU ANT USD 286, ,99 5,78 Summe der Investmentanteile EUR ,99 63,50 Jahresbericht FondsSecure Systematik 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 3) KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds DE000A0CARS0 ANT EUR 88, ,00 3,27 Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen EUR ,00 3,27 Summe Wertpapiervermögen EUR ,44 90,28 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindices BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put DAX 9500 DE000PA1S8Q0 STK EUR 1, ,00 0,17 Summe der Optionsscheine EUR ,00 0,17 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: UBS Deutschland AG EUR , ,69 3,80 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,52 6,87 Summe der Bankguthaben EUR ,21 10,67 Sonstige Vermögensgegenstände Kuponforderung EUR 8.000, ,00 0,07 Dividendenansprüche EUR 5.726, ,78 0,05 Quellensteueransprüche EUR 1.790, ,02 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,80 0,14 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,78 EUR ,78-1,26 Fondsvermögen EUR ,67 100*) Anteilwert EUR 42,21 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,17 Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Zusammensetzung des Vergleichsvermögens 28b Abs. 3 DerivateV IBOXX EURO CORP. ALL MATS-RI-EUR 30,00% MSCI WORLD INDX. 70,00% %- Anteil des Fondsvermögens Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 1,70% größter potentieller Risikobetrag 4,84% durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 2,42% Risikomodell, das gemäß 10 DerivateV verwendet wurde: Varianz-Kovarianz-Analyse mit Monte-Carlo-Add-on Parameter, die gemäß 11 DerivateV verwendet wurden: 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte Mittelwert 1,00 Jahresbericht FondsSecure Systematik 8

9 Vermögensaufstellung zum Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen lfd. Konto 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: AGIF-All.Discov.Germany Strat. Bearer Shares I Dis. EUR o.n. 1,0000% p.a. ComStage ETF PSI 20 Leverage 0,3500% p.a. ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR 0,1000% p.a. db x-tr.ii-iboxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 2C o.n. 0,0500% p.a. db x-trackers ShortDAX X2 0,4000% p.a. db x-trackers ST.600 HEALTH C. 1C 0,1500% p.a. DEXIA INDEX ARBITRAGE C (CAP) 0,7000% p.a. Henderson Horizon Pan European Alpha Fund I2 1,0000% p.a. HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. 2,0000% p.a. JB EF Absolute Ret Europe-EUR C 0,6000% p.a. LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND 0,2000% p.a. Lyxor ETF FTSE MIB Actions au Porteur o.n. 0,3500% p.a. Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. 1,4000% p.a. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR 0,9800% p.a. JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND C (ACC) - USD 1,0500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt: KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds 0,4000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Hinweis für unsere Anleger: Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 8, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Jahresbericht FondsSecure Systematik 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Metro DE STK RTL Group LU STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Baidu US STK Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile Aramea Rendite Plus DE000A0NEKQ8 ANT Gruppenfremde Investmentanteile ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 H EUR LU ANT Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS IE ANT BGF - Japan Value Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR Hed.o.N. LU ANT BLACKROCK STRATEGIE FUNDS - EUROPEAN OPPORTUNI- TIES... LU ANT Comgest Growth Mid-Caps Europe IE ANT COMSTAGE ETF SDAX TR I LU ANT db x-trackers FTSE VIETNAM ETF LU ANT db x-trackers SMI ETF LU ANT DEXIA Equit.L-Sus.Green Planet Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT Gamma Concept LU ANT DJE - Agrar & Ernährung I LU ANT DNB Fd-DNB Technology Act. Nominat. A Acc. o.n. LU ANT DNB Fd-DnB NOR ECO Abs.Return Inhaber-Ant. A Cap. EUR o.n. LU ANT FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (ACC) LU ANT Federated High Income Advantage Fund ESIS IE00B07JY418 ANT FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND Y-EUR-ACC LU ANT Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR) LU ANT First State Global Property Securities Fund B ACC GB00B1F76N79 ANT Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A DE000A1JSWP1 ANT Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen DE000A0M8HD2 ANT GAM Star Global Selector Reg.Shares EUR II Acc. o.n. IE00B5KM3D46 ANT Kap LK Deutschland aktiv LU ANT Gartmore Sicav UK Absolute Return Fund Class I (H) LU ANT SAM SUST. HEALTHY LIV FD EUR C LU ANT SAM Sust. Water Fund SGD B LU ANT Jupiter China Sustainable Growth L (EUR) LU ANT Jahresbericht FondsSecure Systematik 10

11 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in LOYS - Global L/S I LU ANT Lyxor ETF Daily Leveraged Bund FR ANT Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short FR ANT Lyxor ETF MSCI GREECE FCP FR ANT M&G GLOBAL MACRO BOND FUND C-H EUR (ACC) GB00B78PJD16 ANT Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ZH LU ANT Pictet - Timber-HP EUR LU ANT Pioneer Fds - Global Ecology Reg.Uts I (EUR) (cap.) o.n. LU ANT Tiberius Interbond OP I LU ANT Vang.Inv.S.-U.S.Discoveries F. Bearer Inv. Shs (USD) o.n. IE ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate Optionsscheine auf Aktienindices BNP Paribas Put ESTX DE000BP478N2 STU BNP Paribas Put DAX 7800 DE000BP54BV2 STU BNP Paribas Call DAX 7900 DE000BP7PPV6 STU BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put DAX 7950 DE000BP54KZ4 STU BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Call DAX 7850 DE000BP53WU2 STU UniCredit Bank AG HVB Call Nasd DE000HV5YVA0 STU BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put DAX 8900 DE000BP7QXM7 STU BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Call DAX 8850 DE000BP7P6V9 STU BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Call DAX 9450 DE000BP9NWD1 STU Jahresbericht FondsSecure Systematik 11

12 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. April 2013 bis 31. März 2014 I. Erträge 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 9.565,38 2. Erträge aus Investmentanteilen EUR ,23 3. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,40 4. Sonstige Erträge 1) EUR ,29 Summe der Erträge EUR ,50 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR ,32 2. Verwaltungsvergütung a) fix EUR ,35 b) performanceabhängig EUR ,61 3. Depotbankvergütung EUR ,28 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR ,34 5. Sonstige Aufwendungen 2) EUR ,11 Summe der Aufwendungen EUR ,01 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,51 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,17 2. Realisierte Verluste EUR ,54 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,63 V. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,12 Gesamtkostenquote *) 2,40 % Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt**) EUR ,99 Quote der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung 0,97 % *) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus **) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. 1) Kick-Back Zahlungen sowie Ausgleich Schadensfall (steuerlich nicht relevant) 2) Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Kosten für die Bewertung von Vermögensgegenstände durch Dritte, Gebühren für die BaFin Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz: Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile "Zielfonds" hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. Jahresbericht FondsSecure Systematik 12

13 Entwicklung des Sondervermögens 2014 I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR ,76 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00 2. Mittelzufluss / -abfluss (netto) EUR ,45 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: EUR ,46 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: EUR ,91 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR ,83 4. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,51 5. Realisierte Gewinne EUR ,17 6. Realisierte Verluste EUR ,54 7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR ,59 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR ,67 Berechnung der Wiederanlage insgesamt je Anteil Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,12 3,51 Für Wiederanlage verfügbar EUR ,12 3,51 Zur Verfügung gestellter Steuerabzug EUR ,68-0,01 Wiederanlage EUR ,44 3,50 Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach 5 InvStG erstellt. Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Fondsvermögen am Geschäftsjahr Anteilwert Ende des Geschäftsjahres 2011 EUR ,21 EUR 44, EUR ,70 EUR 39, EUR ,76 EUR 39, EUR ,67 EUR 42,21 Hamburg, 04. Juni 2014 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung (Nicholas Brinckmann) (Dr. Jörg W. Stotz) (Dirk Zabel) Jahresbericht FondsSecure Systematik 13

14 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh, Hamburg Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh hat uns beauftragt, gemäß 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens FondsSecure Systematik für das Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften. Hamburg, den 6. Juni 2014 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lothar Schreiber ppa. Tim Brücken Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer Jahresbericht FondsSecure Systematik 14

15 Besteuerung der Wiederanlage HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom bis Steuerlicher Zufluss: Name des Investmentvermögens: FondsSecure Systematik ISIN: DE000A0D95Y4 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG Privatvermögen EUR je Anteil Betriebsvermögen KStG 1) EUR je Anteil Sonst. Betriebsvermögen 2) EUR je Anteil 2) Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge 0, , , c) In der Thesaurierung enthaltene aa) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2 S. 1 i.v.m. 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG 4) - - 0, cc) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a (Zinsschranke) - 0, , gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 0, , , hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0, , ii) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde 0, , , jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - - 0, kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 0, , , ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - - 0, mm) Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG - 0, nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4, auf die 2 Abs. 2 i.d.f. v. 20. März 2013 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - 0, oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4, auf die 2 Abs. 2 i.d.f. v. 20. März 2013 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - 0, d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge aa) i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 0, , , bb) i.s.d. 7 Abs. 3 0, , , davon inländische Mieterträge 0, , , cc) i.s.d. 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten 0, , , f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 entfällt, und aa) der nach 4 Abs. 2 i.v.m. 32d Abs. 5 oder 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 5) 0, , , bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - - 0, cc) der nach 4 Abs. 2 i.v.m. 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 0, , , dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - - 0, ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach 4 Abs. 2 i.v.m. diesem Abkommen anrechenbar ist 5) 0, , , ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - - 0, gg) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die 2 Abs. 2 i.d.f. v. 20. März 2013 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - 0, hh) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die 2 Abs. 2 i.d.f. v. 20. März 2013 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - 0, ii) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die 2 Abs. 2 i.d.f. v. 20. März 2013 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist - 0, g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 0, , , h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 6) 0, , , i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.s.d. 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.f. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten) 0, , , Steuerlicher Anhang: 1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben. 2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.b. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften). 3) N.A. 4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen. 5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung. 6) Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag. Jahresbericht FondsSecure Systematik 15

16 Bescheinigung nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Bescheinigung über die Angaben i.s.d. 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für das vorstehende Investmentvermögen für den genannten Zeitraum An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft): Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach 44 Abs. 1 InvG bzw. 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach 44 Abs. 5 InvG bzw. 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft. Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Frankfurt am Main, den KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Sebastian Meinhardt Olaf J. Mielke, MBA Steuerberater Steuerberater Jahresbericht FondsSecure Systematik 16

17 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Jahresbericht FondsSecure Systematik 17

18 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon: (040) Telefax: (040)

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