Gothaer Comfort Ertrag

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1 Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: ,95 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Gothaer Asset Management AG, Gothaer Allee 1, Köln Sonstige Angaben WKN: DWS1DD ISIN: DE000DWS1DD3 Gothaer Comfort Ertrag A WKN: DWS0RW ISIN: DE000DWS0RW5 Gothaer Comfort Ertrag T Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,45 100,26 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,69 18,51 Anleihen ausländischer Regierungen ,42 8,01 Regierungsanleihen ,15 7,56 Gebietskörperschaften ,00 2,29 Energiewerte ,12 0,65 3. Derivate ,06-1,00 Zins-Derivate ,29-0,10 Devisen-Derivate ,77-0,90 4. Forderungen ,78 0,46 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,14 2,83 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,90 79,46 Zielfondsanteile ,90 79,46 Indexfonds ,60 43,51 Rentenfonds ,96 22,22 Aktienfonds ,14 9,44 Geldmarktfonds ,20 2,17 Gemischte Fonds ,00 2,12 II. Verbindlichkeiten ,05-0,26 Sonstige Verbindlichkeiten ,05-0,26 III. Fondsvermögen ,40 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,57 15,57 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,13 14,35 2,1250 % Litauen MTN v XS EUR % 116, ,66 1,68 2,4000 % Irland Trea. v IE00BJ38CR43 EUR % 118, ,00 1,46 2,8750 % Indonesien MTN v XS EUR % 105, ,00 1,14 2,8750 % Rumänien MTN v XS EUR % 108, ,00 1,17 2,9500 % Bulgarien v XS EUR % 105, ,00 1,14 3,3750 % Polen MTN v XS EUR % 123, ,66 0,72 3,3750 % Slowakei v SK EUR % 127, ,00 0,74 3,5000 % Italien B.T.P. v IT EUR % 124, ,00 1,80 4,8750 % Rumänien MTN v XS EUR % 117, ,66 0,93 5,5000 % Italien B.T.P. v IT EUR % 132, ,00 1,15 5,6500 % Portugal v PTOTEQOE0015 EUR % 133, ,15 2,42 US-Dollar ,44 1,22 6,2500 % Türkei v US900123BZ27 USD % 113, ,44 1,22 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,12 2,94 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 2,29 4,0250 % Junta Galicia v ES EUR % 125, ,00 0,91 4,3000 % Madrid v ES EUR % 126, ,00 1,37 US-Dollar ,12 0,65 3,5000 % PEMEX MTN v US71654QBG64 USD % 97, ,12 0,65 Investmentanteile ,70 77,29 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,53 70,62 Aberdeen Gl.-Jap.Eq. 'A2' LU ANT EUR 12, ,00 0,62 Amundi ETF EURO STOXX 50 FR ANT EUR 71, ,00 3,97 Amundi ETF G.Bd EuroMTS Br.I.G FR ANT EUR 228, ,00 1,83 Amundi ETF Gov.Bd L.R.EOM.I.G FR ANT EUR 226, ,00 3,85 Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily FR ANT EUR 199, ,00 0,51 B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' LI ANT EUR 132, ,00 1,35 CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F. LU ANT EUR 123, ,00 2,87 db x-tr.eo STOXX 50 ETF '1D' LU ANT EUR 38, ,00 3,97 db x-tr.msci JAP.TR.IN. '4C' LU ANT EUR 19, ,00 2,83 db x-trackers II - IBOXX Euroz LU ANT EUR 228, ,00 9,06 db x-trii-iboxx EO HYBU '1C' LU ANT EUR 17, ,00 1,56 E&G Fonds-Global Reits LU ANT EUR 2.192, ,20 0,70 Hend.Hor.Fd.-Euro C.Bd.Fd. 'I' LU ANT EUR 154, ,00 1,81 INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' LU ANT EUR 18, ,50 2,63 ishares EURO STOXX 50 DE ANT EUR 37, ,30 0,91 ishares VII-EO STOXX 50 B IE00B53L3W79 ANT EUR 103, ,00 3,06 ishares-eur.prop.yield.(dt.z.) DE000A0HG2Q2 ANT EUR 39, ,20 1,01 isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT EUR 124, ,00 4,28 isharesv-msci Japan EUR-Hed. DE000A1H53P0 ANT EUR 46, ,00 2,83 Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Lyxor ETF EuroMTS Gl Inv.Gr. FR ANT EUR 175, ,11 1,85 M&G Inv.(3)-Eur.Corp.Bd.Fd.'C' GB ANT EUR 19, ,22 1,87 Metzler I.I.-Eur.Sm.Comp. 'B' IE00B40ZVV08 ANT EUR 242, ,00 1,35 MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' LU ANT EUR 247, ,50 1,42 PPF FCP-LPActive Value Fd. LU ANT EUR 222, ,00 0,58 Robeco Euro Gov. Bd. 'DH' LU ANT EUR 158, ,00 9,17 Schroder ISF JP Eq.EUR 'C' LU ANT EUR 109, ,00 0,56 Templeton Asian Gr. 'I EUR-H1' LU ANT EUR 21, ,00 0,37 Thread.Inv.Fd.-Eur.Sel.Fd. '2' GB ANT EUR 3, ,50 1,70 Variop.-Nordea Dän.Pfdbr. 'A2' LU ANT EUR 108, ,00 2,12 US-Dollar ,18 4,68 JB Multibd.-Loc.Emer.Bd. 'C' LU ANT USD 85, ,24 3,88 Robeco Emer.Cons.Eq. 'I' LU ANT USD 115, ,76 0,34 Schroder ISF Asian Eq.Yield'C' LU ANT USD 20, ,18 0,46 Japanische Yen ,99 1,99 db x-tr.ii-mk.ibx Jap.Sov.'1C' LU ANT JPY 1.326, ,99 1,99 Summe Wertpapiervermögen ,39 95,80 Derivate ,06-1,00 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,29-0,10 EURO-BUND-FUTURE 06/15 EUREX STK EUR ,00-0,06 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/15 CBOT STK USD ,29-0,04 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,77-0,90 CHF/EUR ,00 OTC ,85-0,09 CHF/EUR ,00 OTC ,26-0,04 GBP/EUR ,00 OTC ,06-0,07 GBP/EUR ,00 OTC ,78-0,04 JPY/EUR ,00 OTC ,32-0,09 SEK/EUR ,00 OTC ,50 0,00 USD/EUR ,00 OTC ,00-0,57 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,34 5,00 Bankguthaben ,14 2,83 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,38 % 100, ,38 2,60 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,27 % 100, ,76 0,22 Geldmarktfonds ,20 2,17 KVG-eigene Geldmarktfonds GOTHAER EURO-CASH B DE000A0LGY13 ANT EUR 94, ,20 2,17 Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Vermögensgegenstände ,78 0,46 Zinsansprüche EUR , ,10 0,20 Geleistete Variation Margin EUR , ,29 0,10 Geleistete Initial Margins EUR , ,81 0,03 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,58 0,13 Sonstige Verbindlichkeiten ,05-0,26 Kostenabgrenzungen EUR , ,75-0,11 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,30-0,15 Fondsvermögen EUR ,40 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gothaer Comfort Ertrag A ISIN DE000DWS1DD3 Fondsvermögen (EUR) ,48 Anteilwert (EUR) 112,43 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Gothaer Comfort Ertrag T ISIN DE000DWS0RW5 Fondsvermögen (EUR) ,92 Anteilwert (EUR) 128,72 Umlaufende Anteile (STK) ,824 Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Schweizer Franken Englische Pfund Japanische Yen Schwedische Kronen US-Dollar (CHF) (GBP) (JPY) (SEK) (USD) 1,04647 = 1 (EUR) 0,72853 = 1 (EUR) 129,29908 = 1 (EUR) 9,28300 = 1 (EUR) 1,07561 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro Amundi-Index Gl.Bd. 'IE (D)' LU ANT db x-tr.ii Gl.Sov. '1C' LU ANT Fr.Temp.Inv.Fd.-Gl.Bd.Fd. 'I' LU ANT GLG Jap.CoreAl.Eq. 'I H' IE00B578XK25 ANT GS Fd.-GS Gl.Fix.Inc. 'I' LU ANT isharesv-msci World EUR-Hed. DE000A1H53Q8 ANT isharesv-s&p 500 EUR-H.(Dt.Z.) DE000A1H53N5 ANT isharesv-s&p 500 EUR-Hd. IE00B3ZW0K18 ANT MUL-LYXOR UCITS S&P 500 'D' LU ANT Robeco Lux-o-rente 'IEH' LU ANT US-Dollar MFS Meridian-Gl.Conc.Fd. 'I1' LU ANT MS Inv.Fd.-Gl.Brands 'Z' LU ANT Pictet-Gl.Emer.Debt 'I' LU ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (DAX FUTURE 12/14, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/14) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 03/15, EURO-BUND-FUTURE 03/15, EURO-BUND-FUTURE 06/15) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR CHF/EUR EUR GBP/EUR EUR JPY/EUR EUR 153 SEK/EUR EUR 330 USD/EUR EUR Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,80 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,00 Angaben zu den Anteilklassen Gothaer Comfort Ertrag A ISIN DE000DWS1DD3 Fondsvermögen (EUR) ,48 Anteilwert (EUR) 112,43 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %, derzeit 3,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,97 %, derzeit 0,97 % Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Ausschüttung Gothaer Comfort Ertrag T ISIN DE000DWS0RW5 Fondsvermögen (EUR) ,92 Anteilwert (EUR) 128,72 Umlaufende Anteile (STK) ,824 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %, derzeit 3,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,97 %, derzeit 0,97 % Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Thesaurierung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,9 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,9 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): -0,1 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): -0,9 % Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) Aberdeen Gl.-Jap.Eq. 'A2' Amundi ETF EURO STOXX 50 Amundi ETF G.Bd EuroMTS Br.I.G Amundi ETF Gov.Bd L.R.EOM.I.G Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily Amundi-Index Gl.Bd. 'IE (D)' B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F. db x-trackers II - IBOXX Euroz db x-tr.eo STOXX 50 ETF '1D' db x-tr.ii Gl.Sov. '1C' db x-trii-iboxx EO HYBU '1C' db x-tr.ii-mk.ibx Jap.Sov.'1C' db x-tr.msci JAP.TR.IN. '4C' E&G Fonds-Global Reits Fr.Temp.Inv.Fd.-Gl.Bd.Fd. 'I' GLG Jap.CoreAl.Eq. 'I H' GOTHAER EURO-CASH B 2) GS Fd.-GS Gl.Fix.Inc. 'I' Hend.Hor.Fd.-Euro C.Bd.Fd. 'I' INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' ishares EURO STOXX 50 ishares VII-EO STOXX 50 B ishares-eur.prop.yield.(dt.z.) isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) isharesv-msci Japan EUR-Hed. isharesv-msci World EUR-Hed. isharesv-s&p 500 EUR-Hd. isharesv-s&p 500 EUR-H.(Dt.Z.) JB Multibd.-Loc.Emer.Bd. 'C' Lyxor ETF EuroMTS Gl Inv.Gr. Metzler I.I.-Eur.Sm.Comp. 'B' MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' MFS Meridian-Gl.Conc.Fd. 'I1' M&G Inv.(3)-Eur.Corp.Bd.Fd.'C' MS Inv.Fd.-Gl.Brands 'Z' MUL-LYXOR UCITS S&P 500 'D' Pictet-Gl.Emer.Debt 'I' PPF FCP-LPActive Value Fd. Robeco Emer.Cons.Eq. 'I' Robeco Euro Gov. Bd. 'DH' Robeco Lux-o-rente 'IEH' Schroder ISF Asian Eq.Yield'C' Schroder ISF JP Eq.EUR 'C' 0,05000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,14000 % p.a. 0,14000 % p.a. 0,48000 % p.a. 0,10000 % p.a. 1,30000 % p.a. 0,60000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,01000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,05000 % p.a. 0,50000 % p.a. 0,95000 % p.a. 0,55000 % p.a. 0,75000 % p.a. 0,12000 % p.a. 0,75000 % p.a. 0,75000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,64000 % p.a. 0,55000 % p.a. 0,45000 % p.a. 0,45000 % p.a. 0,80000 % p.a. 0,16500 % p.a. 2,00000 % p.a. 0,85000 % p.a. 0,95000 % p.a. 0,50000 % p.a. 0,75000 % p.a. 0,05000 % p.a. 1,10000 % p.a. 0,32000 % p.a. 0,85000 % p.a. 0,70000 % p.a. 0,35000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,75000 % p.a. Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) Templeton Asian Gr. 'I EUR-H1' 0,90000 % p.a. Thread.Inv.Fd.-Eur.Sel.Fd. '2' 1,00000 % p.a. Variop.-Nordea Dän.Pfdbr. 'A % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. 2) Bestände an Sondervermögen der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft werden bei der Berechnung der Verwaltungsvergütung des berichtenden Sondervermögens nicht berücksichtigt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum