Basketfonds. Halbjahresbericht zum 31. März 2015

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Basketfonds Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen 5 Basketfonds - Klassiker 6 Basketfonds - Alte und Neue Welt 11 Basketfonds Konsolidierung 16 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle WWK Investment S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Präsident Karl Ruffing Bereichsleiter Kapitalanlagen WWK Lebensversicherung a.g., München Verwaltungsratsmitglieder Ansgar Eckert Bereichsleiter Marketing WWK Lebensversicherung a.g., München Stefan Schneider Vorstand Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Zentralverwaltungsstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C. Lux B c, rue Gabriel Lippmann, L Munsbach Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A Wien Abschlussprüfer PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative 400 Route d Esch, L Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Weitere Vertriebsstelle WWK Lebensversicherung a.g. Marsstraße 37, D München Rechtsberater Arendt & Medernach 14, Rue Erasme, L Luxemburg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Basketfonds mit seinen Teilfonds Basketfonds - Klassiker und Basketfonds - Alte und Neue Welt. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Basketfonds - Alte und Neue Welt 15,66 % Basketfonds - Klassiker 19,32 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu den Ver mögensaufstell ung en Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen zum 31. März 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird ("Teilfondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an dem Tag ("Bewertungstag") berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens einmal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty- Pricing). Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. 5

6 Basketfonds - Klassi ker Vermögensübersicht zum Basketfonds - Klassiker Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Bundesrep. Deutschland DWS Akkumula Inhaber-Anteile DE Anteile 970,00 70,00 0,00 EUR 933, ,60 9,62 FMM-Fonds Inhaber-Anteile DE Anteile 2.760,00 290,00 0,00 EUR 494, ,00 14,49 Frankreich Carmignac Investissement FCP Act.au Port.A EUR acc o.n. FR Anteile 1.350,00 150,00 0,00 EUR 1.299, ,50 18,61 Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. FR Anteile , ,00 0,00 EUR 21, ,00 13,64 Großbritannien Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund Thesaurierungsant.Kl.1 o.n. GB Anteile , ,00 0,00 USD 2, ,06 9,65 Luxemburg BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 o.n. LU Anteile , ,00 0,00 USD 51, ,13 9,27 JPMorgan-Pacific Equity Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. LU Anteile , ,00 0,00 USD 76, ,06 9,80 Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 58, ,00 10,20 Summe: Investmentanteile ,35 95,28 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,27 EUR ,27 4,90 Summe: Bankguthaben ,27 4,90 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 1.504,11 EUR 1.504,11 0,02 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 1.504,11 0,02 Gesamtaktiva ,73 100,20 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -333,33 EUR -333,33 0,00 Prüfungskosten ,09 EUR ,09-0,06 Taxe d'abonnement -832,89 EUR -832,89-0,01 Verwaltungsvergütung ,24 EUR ,24-0,13 Summe: Verbindlichkeiten ,55-0,20 Gesamtpassiva ,55-0,20 Fondsvermögen ,18 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,0830 = 1 Euro (EUR) 8

9 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des Basketfonds - Klassiker* zum 31. März 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland DWS Akkumula Inhaber-Anteile EUR DE ,45 % FMM-Fonds Inhaber-Anteile EUR DE ,50 % Frankreich Carmignac Investissement FCP Act.au Port.A EUR acc o.n. EUR FR ,50 % Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. EUR FR ,75 % Großbritannien Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund Thesaurierungsant.Kl.1 o.n. USD GB ,50 % Luxemburg BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 o.n. USD LU ,50 % JPMorgan-Pacific Equity Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. USD LU ,50 % Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.n. EUR LU ,50 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Basketfonds - Klassiker zum in EUR Fondsvermögen ,18 Inventarwert je Anteil 13,34 Umlaufende Anteile ,062 10

11 Basketfonds - Alte und N eue Welt Vermögensübersicht zum Basketfonds - Alte und Neue Welt Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Bundesrep. Deutschland ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7541 Anteile 7.050, ,00 0,00 EUR 219, ,00 9,50 DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD DE Anteile , ,00 0,00 EUR 119, ,00 9,34 FMM-Fonds Inhaber-Anteile DE Anteile 3.300,00 330,00 0,00 EUR 494, ,00 10,03 Frankreich Carmignac Investissement FCP Act.au Port.A EUR acc o.n. FR Anteile 1.200, ,00 0,00 EUR 1.299, ,00 9,57 Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. FR Anteile , ,00 0,00 EUR 21, ,00 9,16 Großbritannien M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class A o.n. GB Anteile , ,00 0,00 EUR 28, ,00 9,77 Luxemburg AXA Wld Fds-Framl.Talents Glo. Namens-Anteile A(thes.)EUR o.n LU Anteile 4.400,00 450,00 0,00 EUR 368, ,00 9,98 LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 25, ,00 9,54 Schroder ISF-Glob.Demogr.Opps. Namensanteile A Acc. USD o.n. LU Anteile ,00 600, ,00 USD 146, ,78 10,02 Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.n. LU Anteile 2.650,00 150,00 0,00 USD 584, ,30 8,78 Summe: Investmentanteile ,08 95,69 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,49 EUR ,49 4,47 Summe: Bankguthaben ,49 4,47 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 1.504,11 EUR 1.504,11 0,01 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 1.504,11 0,01 Gesamtaktiva ,68 100,17 11

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -585,06 EUR -585,06 0,00 Prüfungskosten ,89 EUR ,89-0,03 Taxe d'abonnement ,36 EUR ,36-0,01 Verwaltungsvergütung ,17 EUR ,17-0,13 Summe: Verbindlichkeiten ,48-0,17 Gesamtpassiva ,48-0,17 Fondsvermögen ,20 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 12

13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,0830 = 1 Euro (EUR) 13

14 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des Basketfonds - Alte und Neue Welt* zum 31. März 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A EUR DE000A0X ,80 % DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD EUR DE ,45 % FMM-Fonds Inhaber-Anteile EUR DE ,50 % Frankreich Carmignac Investissement FCP Act.au Port.A EUR acc o.n. EUR FR ,50 % Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. EUR FR ,75 % Großbritannien M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class A o.n. EUR GB ,75 % Luxemburg AXA Wld Fds-Framl.Talents Glo. Namens-Anteile A EUR o.n EUR LU ,50 % Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.n. EUR LU ,50 % LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.n. EUR LU ,20 % Schroder ISF-Glob.Demogr.Opps. Namensanteile A USD o.n. USD LU ,50 % Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.n. USD LU ,65 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 14

15 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Basketfonds - Alte und Neue Welt zum in EUR Fondsvermögen ,20 Inventarwert je Anteil 13,00 Umlaufende Anteile ,956 15

16 Basketfonds Konsolidi erung Basketfonds Konsolidierung Konsolidierte Vermögensübersicht Basketfonds zum 31. März 2015 in EUR in % Aktiva Investmentanteile ,43 95,54 Bankguthaben ,76 4,63 Sonstige Forderungen 3.008,22 0,01 Gesamtaktiva ,41 100,18 Passiva Verbindlichkeiten aus Prüfungskosten ,98-0,04 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -918,39 0,00 Taxe d'abonnement ,25-0,01 Verwaltungsvergütung ,41-0,13 Gesamtpassiva ,03-0,18 Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres ,38 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 16

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