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1 T I R O L K A P I T A L Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2012/2013 vom 01. August 2012 bis 31. Jänner 2013

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 3 Entwicklung des Fonds... 4 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 Vermögensaufstellung zum Seite 2

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) Gesellschafter Staatskommissäre Aufsichtsrat Geschäftsführer Prüfer Depotbank Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (25 %) Mag. Erhard Moser Mag. Christa Bock Wolfgang Brix, Vorsitzender Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender Stellvertreter Hubert Schenk Klaus Schimana Christian Schön Mag. Peter Tiefenthaler Martin Farbmacher Harald Schett Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck Seite 3

4 Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLKAPITAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 1. August 2012 bis 31. Jänner 2013 vorzulegen. ENTWICKLUNG DES FONDS Marktentwicklung Zur Eskalation der Schuldenkrise kam im zweiten Halbjahr zusätzlich eine von den Peripherieländern auf Kerneuropa übergreifende Rezession. In diesem Umfeld konnte sich speziell Deutschland mit einer relativ robusten Konjunktur behaupten. Die deutliche Aussage des EZB-Chefs Mario Draghi, man werde alles tun, um den Euro zu erhalten, sorgte für Erleichterung im Glauben an die Euro-Rettung. Alles das hatte einen leichten Anstieg der Bundkurve über alle Laufzeiten sowie einen deutlichen Anstieg des Euro gegenüber fast allen Währungen zur Folge. Auch europäische Bankanleihen konnten ihre Position stärken, die Renditeaufschläge sanken. Im Jänner des neuen Jahres bekamen die Banken erneut Rückenwind, indem der Baseler Ausschuss die Liquiditätsvorgaben für Banken deutlich lockerte. Die ohnehin schwache Wertentwicklung von Anleihen, außer Emerging Markets, wurde in fast allen Währungen durch Wechselkursverluste aufgrund der Euro-Stärke zunichte gemacht. Anlagepolitik Deshalb wurden im vergangenen halben Jahr auch keine großen Veränderungen in der Währungsaufteilung des Tirolkapital vorgenommen. Aktuell sind ca. 47% in Euro, ca. 32% in Dollarwährungen, davon 22% in US-Dollar, ca 10 % in europäische Währungen wie norwegische und schwedische Kronen und ca. 9 % in Emerging markets Währungen veranlagt. Stark gewichtet sind Anleihen von Emittenten der Euro-Kernländer Österreich, Niederlande, Frankreich und Deutschland. Anleihen der Euro-Peripherieländer sind nicht enthalten, Italien nur mit 4 % gewichtet. Seite 4

5 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS Mio. EURO % Mio. EURO % Anleihen lautend auf Australische Dollar 0,6 1,85% 0,7 2,06% Britische Pfund 0,2 0,74% 0,3 0,82% EURO 11,8 36,74% 9,6 29,68% Kanadische Dollar 1,8 5,55% 2,0 6,14% Mexikanische Pesos - - 0,5 1,52% Neuseeland-Dollar 0,5 1,55% 0,5 1,67% Norwegische Kronen 1,8 5,60% 1,8 5,65% Polnische Zloty 1,3 3,90% 0,7 2,30% Schwedische Kronen 1,3 4,08% 1,4 4,20% Südafrikanische Rand 0,8 2,36% 0,9 2,87% Tschechische Kronen 0,6 1,95% 0,6 1,98% US-Dollar 6,0 18,77% 6,7 20,65% Österreichische Schilling 0,7 2,18% 0,7 2,13% Investmentzertifikate lautend auf EURO 1,7 5,20% 1,6 5,11% US-Dollar 0,9 2,66% 0,9 2,71% Wandelschuldverschreibungen lautend auf EURO - - 0,9 2,81% Wertpapiervermögen 30,0 93,13% 29,8 92,30% Bankguthaben 1,7 5,37% 2,1 6,47% Devisentermingeschäfte - - 0,0-0,03% Zinsenansprüche 0,5 1,50% 0,4 1,26% Sonstige Abgrenzungen Fondsvermögen 32,2 100,00% 32,3 100,00% Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom bis ) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien LAND SEC.CAP.MARKTS 04/15 XS , , ,38 0,74 Summe ,38 0,74 Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend ,38 0,74 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland HASPA IS.R.463 VAR DE000A0FAAT7 1, , ,00 2,19 Summe ,00 2,19 Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 05/15 FLR MTNXS , , ,00 1,46 DEXIA MUN.AGEN. 03/ 18 FLRFR , , ,72 1,38 VAUBAN MOB. GAR FR , , ,00 1,64 Summe ,72 4,49 Emissionsland Großbritannien DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTNXS , , ,00 3,11 Summe ,00 3,11 Emissionsland Italien UNICREDIT 05/20 MTN XS , , ,00 0,78 UNICREDIT 10/17 MTN IT , , ,00 3,27 Emissionsland Österreich Summe ,00 4,06 AUSTRIA 12/19 MTN AT0000A0VRF9 1, , ,00 1,61 Summe ,00 1,61 Summe Anleihen auf Euro lautend ,72 15,45 Anleihen auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden KOMMUN.SVER. 10/13 MTN XS , , ,47 0,36 NORDEA HYPO SE , , ,65 1,87 Summe ,12 2,23 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend ,12 2,23 Seite 6

7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Norwegen KOMMUNALBK 11/16 MTN REGS XS , , ,78 3,13 Summe ,78 3,13 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,78 3,13 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,00 21,55 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland UNIINSTIT.PREMIUM CORP. DE , ,00 1,75 Summe ,00 1,75 Emissionsland Luxemburg JB MULTIBD-EM.M.I.L.B.CEOLU , ,00 1,68 Summe ,00 1,68 Emissionsland Österreich ZZ1 ANT. AT , ,00 1,77 Summe ,00 1,77 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,00 5,20 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg JB MULTIBD-LOC.EM.BD C LU , ,31 2,66 Summe ,31 2,66 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend ,31 2,66 Summe Investmentzertifikate ,31 7,85 Seite 7

8 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien COMMONW.BK AUSTR.10/14MTN XS , , ,40 1,85 Summe ,40 1,85 Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend ,40 1,85 Anleihen auf Euro lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR XS , , ,00 2,15 Summe ,00 2,15 Emissionsland Frankreich REP. FSE O.A.T. FR , , ,00 0,72 Summe ,00 0,72 Emissionsland Großbritannien BARC 09/14 FLR MTN DE000BC0ANM2 3, , ,00 1,66 RIO TINTO FIN. 12/20 MTN XS , , ,00 0,61 Summe ,00 2,27 Emissionsland Niederlande ENBW INTL FIN. 09/15 MTN XS , , ,00 1,67 RABOBK NEDERLD 09/14 MTNXS , , ,00 1,61 Summe ,00 3,28 Emissionsland Österreich HYPO-WOHNB CV FLR AT , , ,00 2,78 KAERNT.ELEKTRIZ AT0000A0DJE7 4, , ,00 0,32 OEST.VOLKSBKN AT000B , , ,00 1,51 VORARLBG L.H. 07/17 MTN DE000A0LPYW7 4, , ,00 1,72 Summe ,00 6,33 Emissionsland Schweden NORDEA BK 10/15 MTN XS , , ,00 0,65 Summe ,00 0,65 Emissionsland Slowakei SLOWAKEI SK , , ,00 2,68 Summe ,00 2,68 Emissionsland Spanien SANTANDER INTL. 10/14 XS , , ,00 1,58 Summe ,00 1,58 Seite 8

9 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Tschechische Republik CZECH REP. 04/14 MTN XS , , ,00 1,64 Summe ,00 1,64 Summe Anleihen auf Euro lautend ,00 21,28 Anleihen auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Frankreich TOTAL CAPITAL 10/14 MTN XS , , ,39 2,32 Summe ,39 2,32 Emissionsland Niederlande RABOBK NEDERLD 09/15 MTNXS , , ,79 0,93 VOLKSW.FIN.SERV 12/14 MTNXS , , ,45 2,30 Summe ,24 3,23 Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend ,63 5,55 Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend Emissionsland Deutschland KRED.F.WIED.09/13 MTN NDXS , , ,04 1,55 Summe ,04 1,55 Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend ,04 1,55 Anleihen auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Kanada EXPORT DEV.CANADA09/15MTN XS , , ,95 2,19 Summe ,95 2,19 Emissionsland Norwegen KOMMUNALBK 10/14 MTN XS , , ,20 1,27 Summe ,20 1,27 Emissionsland USA GENL EL.CAP. 12/16 MTN XS , , ,24 2,13 Summe ,24 2,13 Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend ,39 5,60 Anleihen auf Polnische Zloty lautend Emissionsland Polen POLEN PL , , ,00 1,56 POLEN PL , , ,17 2,34 Summe ,17 3,90 Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend ,17 3,90 Seite 9

10 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Anleihen auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Niederlande BMW FIN. NV 11/14 MTN XS , , ,23 1,85 Summe ,23 1,85 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend ,23 1,85 Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 03/13 MTN XS , , ,04 2,36 Summe ,04 2,36 Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend ,04 2,36 Anleihen auf Tschechische Kronen lautend Emissionsland Tschechische Republik CZECH REP CZ , , ,01 1,95 Summe ,01 1,95 Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend ,01 1,95 Anleihen auf US-Dollar lautend Emittent Internationale Finanzorganisation EUROFIMA 06/16 MTN XS , , ,13 5,20 Summe ,13 5,20 Emissionsland Japan JFM 05/15 INTL XS , , ,57 0,75 Summe ,57 0,75 Emissionsland Kanada HYDRO QUEBEC 12/17 US U08 1, , ,07 2,32 Summe ,07 2,32 Emissionsland Neuseeland ANZ NZ (ITL)10/15MTN REGSUS00182FAJ57 3, , ,42 3,61 Summe ,42 3,61 Emissionsland Schweiz UBS AG JE FLR MTN CH , , ,27 1,17 Summe ,27 1,17 Emissionsland USA US TREASURY 2018 US912828HR40 3, , ,54 2,59 Summe ,54 2,59 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,00 15,64 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,91 61,54 Seite 10

11 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Nicht notierte Wertpapiere Anleihen auf Österreichische Schilling lautend Emissionsland Österreich TIROLER SPARK ZOAT , , ,94 2,18 Summe ,94 2,18 Summe Anleihen auf Österreichische Schilling lautend ,94 2,18 Summe nicht notierte Wertpapiere ,94 2,18 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,16 93,13 Bankguthaben ,11 5,37 Zinsenansprüche ,52 1,50 Sonstige Abgrenzungen -30,77-0,00 Fondsvermögen ,02 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 53,06 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 82,99 Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Seite 11

12 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Wertpapier-Bezeichnung nummer Zugänge Abgänge In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Österreich OEST.VOLKSBKN FLR AT , Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend Emittent Weltbank WORLD BK 09/12 MTN XS , Innsbruck, am Seite 12

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