Hinweise zur Ermittlung und Erklärung von Kapitalerträgen aus ausländischen Investmentfonds für Einkommensteuerzwecke.

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1 Hinweise zur Ermittlung und Erklärung von Kapitalerträgen aus n Investmentfonds für Einkommensteuerzwecke Österreich 2012

2 pdfs Inter-Steuern E12012V_8 Anleitung zur Ermittlung der steuerlichen Erträge aus Anlagen in Fidelity-Fonds für das Jahr 2012 Hinweise: In dieser Broschüre werden nur Werte für solche Anteilsklassen ausgewiesen, die aktiv an Privatanleger in Österreich vertrieben und im Privatvermögen gehalten werden. Die Daten für solche An teile, die i. d. R. nur an institutionelle Anleger ausgegeben werden, werden hier nicht mit aufgeführt. Außerdem enthält diese Broschüre keine Informationen, die für die Besteuerung des Kaufs bzw. Verkaufs von Fondsanteilen relevant sind. Kaufpreise und Verkaufserlöse können Sie jedoch der Kontoinformation entnehmen. Um die für Ihre Steuererklärung relevanten Beträge im Zusammenhang mit Ausschüt tungen und ausschüttungsgleichen Erträgen zu ermitteln, folgen Sie bitte den unten angegebenen Arbeitsschritten. Schritt 3: Wie ermittle ich die Anzahl der Anteile zum jeweiligen? Übernehmen Sie aus der Kontenübersicht den Saldo zum des jeweiligen Fonds. Sollte auf Ihrer Kontoinformation kein Saldo zum aufgeführt sein, gilt der zuletzt genannte Anteilssaldo vor dem. Notieren Sie die Anzahl der Anteile (Saldo) ebenfalls in den Berechnungshilfen auf Seite 16 / 17. Kontoinformation KONTENÜBERSICHT Fonds Konto ABCD Fidelity Funds European Growth Fund (EUR) [LU ] Anzahl der Anteile 1.924,60 Tabelle, Seite 16 / 17 Name des Fonds Beispiele ASEAN Fund A USD LU ASEAN Fund A USD LU ISIN Anteile zum Betrag in EUR Betrag in EUR Betrag in EUR = = = Spalte A r ordentlicher 0,0629 6,29 Spalte B Schritt 1: Welche Fonds halte ich in meinem Fidelity-Kundenkonto? Eine vollständige Auflistung Ihrer Fondsbestände im Jahr 2012 entnehmen Sie bitte der Kontoinformation. Tragen Sie die n in die beigefügten Berech nungshilfen auf Seite 16 / 17 ein. Kontoinformation Tabelle, Seite 16 / 17 Schritt 4: Wie ermittle ich die steuerlich relevanten Beträge des Fonds? Prüfen Sie, in welcher der beiden Tabellen die von Ihnen gehaltenen Fonds aufgeführt sind. Es kann vorkommen, dass ein Fonds in einer Tabelle mehrfach bzw. mit mehreren Stich tagen genannt ist, sofern er entweder mehrere en vorgenommen oder sowohl eine geleistet als auch ausschüttungsgleiche Erträge ermittelt hat. Übernehmen Sie aus den jeweiligen Tabellen den Eurowert pro Anteil und tragen Sie Summe der errechneten Beträge diesen Spalte A in die Berechnungshilfen Spalte B auf Spalte Seite C BITTE IN IHRER STEUERERKLÄRUNG EINTRAGEN Formular E1kv, Kz / 17 UNTER: ein. Multi plizieren Sie die Anzahl der E1kv, Kz. 898) Anteile zum bzw. zu den en mit dem je weiligen Betrag pro Anteil und tragen Sie das pro Ergebnis Anteil in EUR in das entsprechende Feld ein. Addieren Sie abschließend die errechneten Beträge. Name des Fonds ISIN Anteile zum Formular E1kv, Kz. 901 (bei Veranlagungsoption Formular (bei Veranlagungsoption Fo KONTENÜBERSICHT E1 Nr. 8.1 in Verbindung mit Formular E1 Nr. 8.1 in Verbindung mit F E1kv, Kz. 901) Beispiele r ordentlicher ASEAN Fund A USD LU Fonds Anzahl der Anteile ausschüttungs- gleicher ASEAN Fund A USD LU Konto ABCD ,0629 Fidelity Funds European Growth Fund (EUR) [LU ] 1.924,60 6,29 Tabellen I und II, Seite 4 15 Tabelle, Name des Fonds Seite 16 / 17 ISIN Anteile zum 0,2290 Tabelle I Spalte A Spalte B Spalte C ISIN WKN 45,80 r Steuer pflichtige gleicher ordentlicher ausschüttungs - Beispiele Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsgeschäftsjahr ) America Fund A USD LU ASEAN Fund A USD LU Schritt 2: Wie ermittle ich den für die Erträge relevanten? America Fund A EUR LU America Fund A ACC USD LU A0J22G America Fund A ACC EUR LU A0J22F 0,0488 American Diversified Fund A USD LU A0B9MD ASEAN Fund A USD LU American Diversified Fund A EUR LU A0B9ME American Diversified Fund A ACC EUR LU A0LFZ2 0,0925 In den Tabellen I und II sind die steuerlichen Daten (r, steuerpflichtige sowie anrechenbare American Growth Fund A USD LU American Growth Fund A ACC USD LU A0LFZD American Growth Fund A ACC EUR LU A0LFZK American Growth Fund A ACC EUR (hedged) LU A0NFGA ASEAN Fund A USD LU ,0629 0,2290 ASEAN Fund A ACC USD LU A0LFZN 0,2727 0,0238 Asia Pacific Dividend Fund A USD LU A0JDW5 0,0163 0,0015 Asia Pacific Property Fund A USD LU A0MJQ5 0,0127 ) in Bezug auf die Fonds aufgeführt in Tabelle I für Fonds der Fidelity Asia Pacific Property Fund A USD LU A0MJQ5 0,0183 Asia Pacific Property Fund A USD LU A0MJQ5 0,0232 0,0230 Asia Pacific Property Fund A USD LU A0MJQ5 0,0005 Asia Pacific Property Fund A EUR LU A0MJQ6 0,0179 Funds SICAV und in Tabelle II für Fonds der Fidelity Funds II SICAV. Notie ren Sie in den Asia Pacific Property Fund A EUR LU A0MJQ6 0,0236 Asia Pacific Property Fund A EUR LU A0MJQ6 0,0061 0,0284 Asia Pacific Property Fund A EUR LU A0MJQ6 Asia Pacific Property Fund A ACC EUR LU A0MJQ7 0,1023 0,0200 0,0303 Berechnungshilfen auf Seite 16 / 17 den des Fonds. Beachten Sie hierbei, dass Schritt 5: Wo trage ich die ermittelten Erträge in meiner Asian Aggressive Fund A USD LU A0NFGD 0,0001 0,0377 Asian Aggressive Fund A EUR LU A0NFGC 0,0113 An das Finanzamt 0,0467 FinanzOnline, unser Service für Sie! Eingangsvermerk Asian Aggressive Fund A ACC EUR LU A0NFGE 0,0755 0,0100 Asian Bond Fund A ACC USD LU A1JAB2 0,2617 ein Fonds in mehreren Zeilen bzw. mit mehreren Stich tagen erscheinen kann (z. B. bei Einkommensteuererklärung ein? Asian High Yield Fund A ACC USD LU A0MMKR 0,6843 Asian High Yield Fund A ACC EUR LU A0MMKQ 0, Asian Smaller Companies Fund A USD LU A1JTXM Asian Smaller Companies Fund A EUR LU A1JTXS Fonds, die mehrmals im Jahr ausschütten, oder bei solchen Fonds, die neben einer Dieses Formular wird maschinell gelesen, füllen Sie es daher nur mittels Tastatur und Bildschirm aus. Eine handschriftliche Befüllung Asian Smaller Companies Fund A ACC USD LU A1JTXP 0,0002 ist unbedingt zu vermeiden. Betragsangaben in EURO und Cent. Summe der errechneten Beträge Asian Smaller Companies Fund A ACC EUR LU A1JTXT In den Spaltenunterschriften der Blankotabelle Eintragungen angegeben, außerhalb der Eingabefelder können in maschinell welchem nicht gelesen werden. Feld der Asian Special Situations Fund A USD LU ,1514 0,0530 Die stark hervorgehobenen Felder sind jedenfalls auszufüllen. Asian Special Situations Fund A ACC USD LU A0LFZ3 0,1248 auch noch einen ausschüttungsgleichen BITTE IN IHRER STEUERERKLÄRUNG EINTRAGEN gemeldet haben). Asian Special Situations Fund A ACC EUR LU A0RMUM 0,1863 UNTER: Abgabenkontonummer Australia Fund A AUD LU ,1113 0,9172 Einkommensteuererklärung der ermittelte Wert Finanzamtsnummer eingetragen - Steuernummer werden muss. Versicherungsnr. Australia Fund A ACC AUD LU A0LFZ8 0,2524 0,0082 1) Geburtsdatum (TTMMJJ) China Consumer Fund A USD LU A1JH3K China Consumer Fund A EUR LU A1JH3J - / Sofern dies der Fall ist, müssen Sie ggf. sämtliche e berücksichtigen. China Consumer Fund A ACC USD LU A1JH3H China Consumer Fund A ACC EUR LU A1JH3G 16 FAMILIEN- ODER NACHNAME (BLOCKSCHRIFT) Tabelle, China Focus Fund A USD Seite / LU A0CA6V 0,0431 Einkommensteuererklärung 0,0020 China Focus Fund A ACC EUR LU A0M94A 0,0100 China RMB Bond Fund A ACC RMB LU A1JXTR 0,0574 VORNAME (BLOCKSCHRIFT) AKADEMISCHER GRAD (BLOCKSCHRIFT) Tabellen I und II, Seite 4 15 Tabelle, Name des Fonds Seite 16 / 17 ISIN Anteile zum 4 5 Tabelle I Spalte A Spalte B Spalte C ISIN WKN r Steuer pflichtige gleicher Summe der errechneten Beträge ordentlicher ausschüttungs - Beispiele Einkommensteuererklärung Summe der errechneten Beträge für 2012 Sehr geehrte Steuerzahlerin! Sehr geehrter Steuerzahler! Wird ohne nähere Bezeichnung auf gesetzliche Bestimmungen ASEAN Fund A USD pro Anteil LU in EUR verwiesen, BITTE IN ist IHRER darunter STEUERERKLÄRUNG das Einkommensteuergesetz EINTRAGEN 1988 (EStG 1988) zu verstehen. Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsgeschäftsjahr ) Formular E1kv, Kz. 898 Formular E1kv, Kz. 901 Formular E1kv, Kz. 898 (bei Ver an la gungs - UNTER: Weitere Informationen zur Einkommensteuererklärung finden Sie in der Ausfüllhilfe (Formular E 2) oder im Internet unter America Fund A USD LU (bei Veranlagungsoption Formular (bei Veranlagungsoption Formular option Formular E1 Nr. 8.1 in Ver bindung mit America Fund A EUR LU ASEAN Fund A USD LU E1 Nr. 8.1 in Verbindung mit Formular E1 Nr. 8.1 in Verbindung mit Formular Formular E1kv, Kz. 898) für Aus schüt tun gen Zutreffendes bitte ankreuzen. America Fund A ACC USD LU A0J22G E1kv, Kz. 898) E1kv, Kz. 901) nach dem Für en vor America Fund A ACC EUR LU A0J22F 0,0488 dem : Formular E1kv, Kz. 754 (bei 1. Weitere Angaben zur natürlichen Person 16 American Diversified Fund A USD LU A0B9MD Veran la gungsoption Formular E1 Nr. 8.1 in 1.1 Geschlecht 16 American Diversified Fund A EUR LU A0B9ME 17 Verbin dung mit Formular E1kv, Kz. 755) männlich weiblich American Diversified Fund A ACC EUR LU A0LFZ2 0, Personenstand am (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 2) seit Datum (TT.MM.JJJJ) American Growth Fund A USD LU verheiratet/in eingetragener Partnerschaft lebend in Lebensgemeinschaft lebend American Growth Fund A ACC USD LU A0LFZD ledig dauernd getrennt lebend geschieden verwitwet American Growth Fund A ACC EUR LU A0LFZK American Growth Fund A ACC EUR (hedged) LU A0NFGA 2. Derzeitige Wohnanschrift ASEAN Fund A USD LU ,0629 0, STRASSE (BLOCKSCHRIFT) ASEAN Fund A ACC USD LU A0LFZN 0,2727 0,0238 Asia Pacific Dividend Fund A USD LU A0JDW5 0,0163 0,0015 Asia Pacific Property Fund A USD LU A0MJQ5 0, Hausnummer 2.3 Stiege 2.4 Türnummer 2.5 Land 3) Asia Pacific Property Fund A USD A0MJQ5 0,0183 Asia Pacific Property Fund A USD LU A0MJQ5 0,0232 0,0230 Asia Pacific Property Fund A USD LU A0MJQ5 0, ORT (BLOCKSCHRIFT) Asia Pacific Property Fund A EUR LU A0MJQ6 0,0179 v.at E1-PDF

3 ISIN WKN r ordentlicher America Fund A-USD LU America Fund A-EUR LU America Fund A-ACC-USD LU A0J22G America Fund A-ACC-EUR LU A0J22F 0,0488 American Diversified Fund A-USD LU A0B9MD American Diversified Fund A-EUR LU A0B9ME American Diversified Fund A-ACC-EUR LU A0LFZ2 0,0925 American Growth Fund A-USD LU American Growth Fund A-ACC-USD LU A0LFZD American Growth Fund A-ACC-EUR LU A0LFZK American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A0NFGA ASEAN Fund A-USD LU ,0629 0,2290 ASEAN Fund A-ACC-USD LU A0LFZN 0,2727 0,0238 Asia Pacific Dividend Fund A-USD LU A0JDW5 0,0163 Asia Pacific Property Fund A-USD LU A0MJQ5 0,0155 Asia Pacific Property Fund A-USD LU A0MJQ5 0,0243 Asia Pacific Property Fund A-USD LU A0MJQ5 0,0232 0,0248 Asia Pacific Property Fund A-USD LU A0MJQ5 0,0151 Asia Pacific Property Fund A-EUR LU A0MJQ6 0,0199 Asia Pacific Property Fund A-EUR LU A0MJQ6 0,0304 Asia Pacific Property Fund A-EUR LU A0MJQ6 0,0061 0,0310 Asia Pacific Property Fund A-EUR LU A0MJQ6 0,0203 Asia Pacific Property Fund A-ACC-EUR LU A0MJQ7 0,1023 0,0200 Asian Aggressive Fund A-USD LU A0NFGD 0,0001 0,0377 Asian Aggressive Fund A-EUR LU A0NFGC 0,0113 0,0467 Asian Aggressive Fund A-ACC-EUR LU A0NFGE 0,0755 0,0100 Asian Bond Fund A-ACC-USD LU A1JAB2 0,2617 Asian High Yield Fund A-ACC-USD LU A0MMKR 0,6843 Asian High Yield Fund A-ACC-EUR LU A0MMKQ 0,8184 Asian Smaller Companies Fund A-USD LU A1JTXM Asian Smaller Companies Fund A-EUR LU A1JTXS Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD LU A1JTXP 0,0002 Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR LU A1JTXT Asian Special Situations Fund A-USD LU ,1514 0,0530 Asian Special Situations Fund A-ACC-USD LU A0LFZ3 0,1248 Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR LU A0RMUM 0,1863 Australia Fund A-AUD LU ,1113 0,9172 Australia Fund A-ACC-AUD LU A0LFZ8 0,2524 0,0082 China Consumer Fund A-USD LU A1JH3K China Consumer Fund A-EUR LU A1JH3J China Consumer Fund A-ACC-USD LU A1JH3H China Consumer Fund A-ACC-EUR LU A1JH3G China Focus Fund A-USD LU A0CA6V 0,0431 0,0020 China Focus Fund A-ACC-EUR LU A0M94A 0,0100 China RMB Bond Fund A-ACC-RMB LU A1JXTR 0,

4 ISIN WKN r ordentlicher Emerging Asia Fund A-USD LU A0NFGL 0,0042 0,0062 Emerging Asia Fund A-EUR LU A0NFGM 0,0024 0,0032 Emerging Asia Fund A-ACC-USD LU A0NFGN Emerging Asia Fund A-ACC-EUR LU A0NFGP 0,0152 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD LU A0MWZM 0,0363 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR LU A0MWZL 0,0017 0,0444 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD LU A0MWZK 0,0354 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR LU A0MWZJ 0,0729 0,0100 Emerging Markets Debt Fund A-USD LU A0H0V9 0,4896 Emerging Markets Debt Fund A-EUR LU A0H0V7 0,5376 Emerging Markets Debt Fund A-ACC-USD LU A0H0WA 0,6217 Emerging Markets Debt Fund A-ACC-EUR LU A0H0V8 0,7115 Emerging Markets Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A0PGVS 0,5722 Emerging Markets Fund A-USD LU ,0009 0,0042 Emerging Markets Fund A-EUR LU A0MZL7 0,0003 0,0012 Emerging Markets Fund A-ACC-USD LU A0LFZ9 0,0038 Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR LU A1JTXQ 0,0785 Euro Balanced Fund A-EUR LU ,2208 Euro Balanced Fund A-ACC-EUR LU A0LF0A 0,2197 0,0300 Euro Blue Chip Fund A-EUR LU ,0159 0,1598 Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR LU A0J22H 0,1211 0,0200 Euro Bond Fund A-EUR LU ,2838 Euro Bond Fund A-ACC-EUR LU A0J22J 0,2946 Euro Cash Fund A-EUR LU ,0200 Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU A0LF0B 0,0236 Euro Corporate Bond Fund A-EUR LU A1H81G 0,0041 0,3279 Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR LU A0RM73 0,7648 Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR LU A0NFGH 0,5303 EURO STOXX 50 Fund A-EUR LU ,0054 0,2516 EURO STOXX 50 Fund A-ACC-EUR LU A0LF0C 0,3187 0,0500 European Aggressive Fund A-EUR LU ,0786 European Aggressive Fund A-ACC-EUR LU A0J22K 0,0432 European Dividend Fund A-EUR LU A0PGWE 0,0756 European Dividend Fund A-EUR LU A0PGWE 0,1560 European Dividend Fund A-ACC-EUR LU A0PGWC 0,1446 0,0200 European Dynamic Growth Fund A-EUR LU ,0001 0,0640 European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR LU A0LF0X 0,0263 European Dynamic Value Fund A-ACC-EUR LU A0PGWM 0,0247 European Fund A-ACC-EUR LU A0H0V4 0,1457 0,0200 European Growth Fund A-EUR LU ,0065 0,0983 European Growth Fund A-ACC-EUR LU A0MU7V 0,1135 0,0200 European High Yield Fund A-EUR LU ,0091 0,5106 European High Yield Fund A-ACC-EUR LU A0J22L 0,7743 European High Yield Fund A-ACC-USD (hedged) LU A1JA7R 0,7929 European Larger Companies Fund A-EUR LU ,

5 ISIN WKN r ordentlicher European Larger Companies Fund A-ACC-EUR LU A0J22M 0,0936 0,0100 European Smaller Companies Fund A-EUR LU ,0117 0,0238 European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR LU A0LF0Y 0,0142 European Special Situations Fund A-EUR LU A0M93W 0,0976 European Special Situations Fund A-ACC-EUR LU A0M93X 0,1978 Fidelity Gestion Dynamique A-EUR LU Fidelity Target 2015 (Euro) Fund A-EUR LU ,4407 Fidelity Target 2015 (Euro) Fund A-ACC-EUR LU A0J212 0,1923 0,0200 Fidelity Target 2020 (Euro) Fund A-EUR LU ,3704 0,0600 0,3006 Fidelity Target 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR LU A0J213 0,1228 0,0200 Fidelity Target 2025 (Euro) Fund A-EUR LU A0EAD2 0,0006 0,2076 Fidelity Target 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR LU A0J218 0,1093 0,0200 Fidelity Target 2030 (Euro) Fund A-EUR LU A0EAD3 0,1776 Fidelity Target 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR LU A0J219 0,0923 0,0100 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund A-EUR LU A0J22A 0,1320 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR LU A0J22C 0,1651 0,0200 Fidelity Target 2040 (Euro) Fund A-EUR LU A0J22D 0,1300 Fidelity Target 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR LU A0J22E 0,1617 0,0200 FPS Global Growth Fund A-USD LU FPS Global Growth Fund A-ACC-USD LU A0LF0Z FPS Growth Fund A-EUR LU ,0008 FPS Growth Fund A-ACC-EUR LU A0LGBZ 0,0023 FPS Moderate Growth Fund A-EUR LU ,1192 FPS Moderate Growth Fund A-ACC-EUR LU A0J22P 0,1451 0,0100 France Fund A-EUR LU ,0858 0,2846 France Fund A-ACC-EUR LU A0LF00 0,0751 Germany Fund A-EUR LU ,0335 0,3462 Germany Fund A-ACC-EUR LU A0LF01 0,2113 0,0300 Global Consumer Industries Fund A-EUR LU ,0622 0,0220 Global Demographics Fund A-ACC-USD LU A1JUFQ 0,0052 Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A1JUFR 0,0170 Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A1JSY4 0,0984 0,0100 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 0,0300 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 0,0276 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 0,0280 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 0,0300 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 0,0044 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 0,0300 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 0,0144 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR LU A1JSY2 0,0040 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 0,0230 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 0,0058 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 0,

6 ISIN WKN r ordentlicher Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 0,0238 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 0,0003 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 0,0229 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 0,0160 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 Global Dividend Fund A-MINCOME-USD LU A1JSY3 0,0067 Global Dividend Fund A-GDIST-EUR LU A1JSY0 0,0528 Global Dividend Fund A-GDIST-EUR LU A1JSY0 0,0536 Global Dividend Fund A-GDIST-EUR LU A1JSY0 0,0240 Global Dividend Fund A-GDIST-USD LU A1JSY1 0,0582 Global Dividend Fund A-GDIST-USD LU A1JSY1 0,0733 Global Dividend Fund A-GDIST-USD LU A1JSY1 0,0238 Global Financial Services Fund A-EUR LU ,0174 0,0790 Global Focus Fund A-USD LU Global Focus Fund A-GBP LU A0F5GC Global Focus Fund A-EUR LU Global Health Care Fund A-EUR LU ,2292 Global Health Care Fund A-ACC-EUR LU A0LF03 0,1468 Global High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU A1JWAS 0,0446 Global High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU A1JWAS 0,0406 Global High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU A1JWAS 0,0352 Global High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU A1JWAS 0,0384 Global High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU A1JWAS 0,0380 Global High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU A1JWAS 0,0392 Global High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU A1JWAS 0,0402 Global High Grade Income Fund A-MDIST-EUR LU A1JWAS 0,0359 Global High Grade Income Fund A-ACC-USD LU A1JWAV 0,5120 Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD LU A1JT9B 0,1384 Global High Yield Focus Fund A-EUR (hedged) LU A1JT9C 0,1047 0,0690 Global High Yield Focus Fund A-MINCOME-EUR (hedged) LU A1JT9D 0,0392 Global High Yield Focus Fund A-MINCOME-EUR (hedged) LU A1JT9D 0,0392 Global High Yield Focus Fund A-MINCOME-EUR (hedged) LU A1JT9D 0,0392 Global High Yield Focus Fund A-MINCOME-EUR (hedged) LU A1JT9D 0,1241 0,0392 Global High Yield Focus Fund A-MINCOME-EUR (hedged) LU A1JT9D 0,0392 Global High Yield Focus Fund A-MINCOME-EUR (hedged) LU A1JT9D 0,0392 Global High Yield Focus Fund A-MINCOME-EUR (hedged) LU A1JT9D 0,0300 Global High Yield Focus Fund A-MINCOME-EUR (hedged) LU A1JT9D 0,0392 Global Industrials Fund A-EUR LU Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD LU A0Q9CS 0,0941 Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A0Q72R 0,1270 Global Opportunities Fund A-USD LU A0LE0J Global Opportunities Fund A-EUR LU A0LE0L Global Opportunities Fund A-ACC-EUR LU A0LE0K Global Property Fund A-USD LU A0H0WC 0,

7 ISIN WKN r ordentlicher Global Property Fund A-EUR LU A0H0WB 0,0077 0,0978 Global Property Fund A-ACC-USD LU A0H0WE 0,1293 0,0158 Global Property Fund A-ACC-EUR LU A0H0WD 0,1619 0,0200 Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD LU A0RMUV Global Real Asset Securities Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A0RMUW Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD LU A1JABZ 0,1522 Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A1JABY 0,1854 Global Strategic Bond Fund A-EUR (hedged) LU A1JAB0 0,1862 Global Technology Fund A-EUR LU Global Telecommunications Fund A-EUR LU ,1628 Global Telecommunications Fund A-ACC-EUR LU A0LGBA 0,2548 Greater China Fund A-USD LU ,1214 0,5451 Growth & Income Fund A-USD LU ,0015 0,1375 Growth & Income Fund A-ACC-USD LU A0LF02 0,1212 0,0159 Iberia Fund A-EUR LU ,0562 0,3616 Iberia Fund A-ACC-EUR LU A0LF04 0,0807 India Focus Fund A-USD LU A0B8SP India Focus Fund A-GBP LU A0B8SQ India Focus Fund A-EUR LU A0B8SR Indonesia Fund A-USD LU ,3162 International Bond Fund A-USD LU ,0003 0,0261 International Bond Fund A-ACC-USD LU A0LGA8 0,2632 International Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A0NFF8 0,2920 International Fund A-USD LU ,0014 0,0327 International Fund A-EUR LU ,0037 0,0276 International Fund A-ACC-USD LU A0J21Y 0,0096 International Fund A-ACC-EUR LU A0J21X 0,0147 Italy Fund A-EUR LU ,2592 Japan Advantage Fund A-JPY LU A0CA6W 0,1574 0,6680 Japan Advantage Fund A-ACC-EUR LU A0RMT9 0,0886 0,0100 Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU A0RMUC 0,0531 0,0080 Japan Advantage Fund A-EUR (hedged) LU A1H8N8 0,0106 0,0362 Japan Fund A-JPY LU ,0047 Japan Fund A-EUR LU ,0001 0,0043 Japan Fund A-ACC-EUR LU A0J21Z 0,0384 0,0096 Japan Fund A-ACC-JPY LU A0J210 0,3809 0,0414 Japan Smaller Companies Fund A-JPY LU Japan Smaller Companies Fund A-ACC-JPY LU A0LF05 Korea Fund A-USD LU Latin America Fund A-USD LU ,4460 Malaysia Fund A-USD LU ,2019 0,3316 Multi Asset Navigator Fund A-USD LU A0MMK0 0,0021 0,0508 Multi Asset Navigator Fund A-ACC-USD LU A0MMK1 0,0662 0,0079 Multi Asset Strategic Defensive Fund A-EUR LU A0RMUB 0,0219 0,0883 Multi Asset Strategic Defensive Fund A-ACC-EUR LU A0RBYJ 0,1210 0,

8 (Spalte A und B) ISIN WKN r ordentlicher Multi Asset Strategic Defensive Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A0RBYM 0,1091 0,0100 Multi Asset Strategic Fund A-USD LU A0LE0M 0,0020 0,0557 Multi Asset Strategic Fund A-EUR LU A0LE0P 0,0003 0,0630 Multi Asset Strategic Fund A-ACC-EUR LU A0LE0N 0,0876 0,0100 Multi Asset Strategic Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A0Q7NV 0,0833 0,0100 Nordic Fund A-SEK LU ,6159 Nordic Fund A-ACC-SEK LU A0LF06 0,1353 Pacific Fund A-USD LU Pacific Fund A-ACC-EUR LU A0Q7NX 0,0344 Singapore Fund A-USD LU ,0585 0,4757 South East Asia Fund A-USD LU ,0054 0,0218 South East Asia Fund A-EUR LU ,0035 0,0180 South East Asia Fund A-ACC-USD LU A0LF08 0,0679 South East Asia Fund A-ACC-EUR LU A0LF07 0,0520 Sterling Bond Fund A-GBP LU ,0029 Sterling Bond Fund A-GBP LU ,0030 Sterling Bond Fund A-GBP LU ,0029 Sterling Bond Fund A-GBP LU ,0029 Sterling Bond Fund A-ACC-GBP LU A0LF09 0,0549 Switzerland Fund A-CHF LU ,0415 Switzerland Fund A-ACC-CHF LU A0LGA9 0,0095 Taiwan Fund A-USD LU ,0577 Thailand Fund A-USD LU ,5161 0,4137 United Kingdom Fund A-GBP LU ,0082 0,0238 US Dollar Bond Fund A-USD LU ,0519 US Dollar Bond Fund A-USD LU ,0063 0,0482 US Dollar Bond Fund A-ACC-USD LU A0LGBC 0,2002 US Dollar Cash Fund A-USD LU ,0048 US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU A0LFZT 0,0043 US High Yield Fund A-USD LU ,5500 US High Yield Fund A-GBP LU ,1675 0,8081 US High Yield Fund A-EUR LU ,4103 US High Yield Fund A-ACC-USD LU A1JJLR 0,4550 US High Yield Fund A-ACC-EUR LU A0LGBB 0,7664 US High Yield Fund A-ACC-EUR (hedged) LU A0PGX7 0,5392 World Fund A-EUR LU ,0060 0,0480 Tabelle II Fidelity Funds II SICAV (Ende des Fondsgeschäftsjahres ) Australian Dollar Currency Fund - A Shares LU ,9818 Euro Currency Fund - A Shares LU ,0093 Sterling Currency Fund - A Shares LU ,0135 Swiss Franc Currency Fund - A Shares LU ,0026 US Dollar Currency Fund - A Shares LU ,0134 Alle Beträge in den Tabellen I und II sind pro Anteil und in Euro ausgewiesen. Bei Fonds, die nicht in Euro denominiert sind, wurden zur Umrechnung die Referenzkurse der EZB verwendet

9 Spalte A Spalte B Spalte C Name des Fonds ISIN Anteile zum r ordentlicher Beispiele ASEAN Fund A-USD LU ,0629 6,29 ASEAN Fund A-USD LU , ,80 Summe der errechneten Beträge BITTE IN IHRER STEUERERKLÄRUNG EINTRAGEN UNTER: Formular E1kv, Kz. 898 (bei Veranlagungsoption Formular E1 Nr. 8.1 in Verbindung mit Formular E1kv, Kz. 898) Formular E1kv, Kz. 901 (bei Veranlagungsoption Formular E1 Nr. 8.1 in Verbindung mit Formular E1kv, Kz. 901) Formular E1kv, Kz. 898 (bei Ver an la gungs - option Formular E1 Nr. 8.1 in Ver bindung mit Formular E1kv, Kz. 898) für en nach dem Für en vor dem : Formular E1kv, Kz. 754 (bei Veran la gungs option Formular E1 Nr. 8.1 in Verbin dung mit Formular E1kv, Kz. 755)

10 Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter: * * gebührenfrei Obgleich diese Informationen sehr sorgfältig zusammengestellt wurden, können wir hierfür keine Haftung übernehmen. Daher bitten wir Sie, die Angaben mit Ihren persönlichen Unterlagen abzugleichen. Die steuerlichen Informationen beruhen jeweils auf den für das entsprechende Jahr geltenden Vorschriften. Mangels Kenntnis Ihrer individuellen steuerlichen Verhältnisse konnten wir auf Besonderheiten, die in Einzelfällen zu beachten sind, nicht eingehen. Hierzu wie auch bei weiteren Fragen zur steuerlichen Auswirkung Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Fidelity selbst kann keine Steuerberatung leisten. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokumentes Wesentliche Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und sofern nachfolgend veröffentlicht des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Die oben genannten Dokumente erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Anlageberater oder bei der Servicestelle FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, Kronberg im Taunus, Deutschland, sowie bei der österreichischen Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich, oder über Herausgeber: FIL (Luembourg) S.A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Luembourg, Luembourg. Stand: Mai GGN /1306GCI