Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 ALPHA TOP SELECT balance

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens ALPHA TOP SELECT balance in der Zeit vom 01. Januar 2014 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,48 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Hamburg, im Juli 2014 Halbjahresbericht ALPHA TOP SELECT balance 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 7 Halbjahresbericht ALPHA TOP SELECT balance 3

4 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 Fondsvermögen: EUR ,25 ( ,11) Umlaufende Anteile: Stück (70.026) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentfonds ,38 (101,50) Barvermögen 56 1,88 (-1,13) sonstige Verbindlichkeiten -8-0,26 (-0,37) ,00 (Angaben in Klammern per ) Halbjahresbericht ALPHA TOP SELECT balance 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI DE000A0X7541 ANT EUR 199, ,00 7,08 BHF Flexible Allocation FT Inhaber-Anteile o.n. LU ANT EUR 62, ,00 3,40 DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU ANT EUR 121, ,44 10,17 DWS Russia LU ANT EUR 189, ,10 1,14 FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES R LU ANT EUR 188, ,76 9,95 Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. LU ANT EUR 23, ,60 6,57 G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares D EUR o.n. IE00B66B5L40 ANT EUR 13, ,20 7,17 KAPITAL PLUS - A - EUR DE ANT EUR 58, ,50 10,93 M&G Global Dividend Fund Cl. A Acc. EUR GB00B39R2S49 ANT EUR 19, ,39 3,32 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 ANT EUR 18, ,90 8,07 MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile o.n. LU ANT EUR 110, ,00 7,48 Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR LU ANT EUR 15, ,20 5,27 Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs F EUR Hed.o.N. LU ANT EUR 1.087, ,75 6,82 Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1 LU ANT EUR 21, ,00 3,71 Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd. Klasse 1 GB ANT EUR 6, ,05 5,40 Schroder ISF Frontier Markets Equity C LU ANT USD 162, ,16 1,90 Summe der Investmentanteile EUR ,05 98,38 Summe Wertpapiervermögen EUR ,05 98,38 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: UBS Deutschland AG EUR , ,34 1,88 Summe der Bankguthaben EUR ,34 1,88 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,14 EUR ,14-0,26 Fondsvermögen EUR ,25 100*) Anteilwert EUR 47,02 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,38 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 1,5000% p.a. M&G Global Dividend Fund Cl. A Acc. EUR 1,7500% p.a. BHF Flexible Allocation FT Inhaber-Anteile o.n. 1,5000% p.a. M&G Optimal Income Fund 1,2500% p.a. DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC 1,5000% p.a. MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile o.n. 1,1900% p.a. DWS Russia 2,0000% p.a. Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR 1,5000% p.a. FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES R 1,0000% p.a. Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs F EUR Hed.o.N. 1,5000% p.a. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. 1,5000% p.a. Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1 1,0500% p.a. G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares D EUR o.n. 0,4900% p.a. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd. Klasse 1 1,5000% p.a. KAPITAL PLUS - A - EUR 0,9000% p.a. Schroder ISF Frontier Markets Equity C 1,0000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Halbjahresbericht ALPHA TOP SELECT balance 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile AGIF-All.Europe Equity Growth Bearer Shares P (EUR) on LU ANT - 82 First State Global Emerging Markets Leaders Fund A acc EUR GB00B2PDTP51 ANT FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C LU ANT INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR LU ANT Threadneedle American Fund RET EUR INC GB00B0H6B633 ANT Halbjahresbericht ALPHA TOP SELECT balance 6

7 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht ALPHA TOP SELECT balance 7

8 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de