3125 SAP Reporting (Kameralistik)

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1 Finanzmanagement / SAP SAP Reporting Aus- und Fortbildungszentrum SAP Reporting (Kameralistik) Bewirtschaftungsreport Offene Posten Listen Anordnungsjournal Mittelvormerkungsjournal Kostenberichte Anlagenberichte Berichte zum Produktgruppencontrolling Dozent: Torsten Hentrop Freie Hansestadt Bremen

2 Finanzmanagement / SAP SAP Reporting Inhalt 1 Stammdaten von Finanzpositionen Bewirtschaftungsreport Mehrfachselektion mit Texteditor Liste zusammenstellen (Mehrfachauswahl) Import der Auswahlkriterien Budgetübersicht Haushaltsstellen (Übersicht) Excel-Export Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsanschlag Darstellung der Deckungsfähigkeitsbeziehungen Haushaltssoll AO-Soll erfasst / AO-Soll gebucht Layoutänderungen im Belegjournal Veranschlagte Einnahmen Mittelreservierungen / Mittelbindungen Ist Reports verändern Sortieren und filtern Berechnungen in Reports Gestaltung der Reports ändern Layouts Reports exportieren Liste nach Excel exportieren Liste nach Word übertragen Export in eine Datei Übersicht Deckungsringe Funktion der Deckungsringe Starten der Übersicht zu den Deckungsringen Layout ändern Varianten Beispiel Deckungsringe Beispiel Bewirtschaftungsreport Beispiel Sammelanzeige Kostenarten Kreditoren- und Debitoren-Einzelpostenlisten Kreditoren-Einzelpostenliste Debitoren-Einzelpostenliste Informationen zu Mahnverfahren Selektionsprobleme im Anordnungsjournal zu gemahnten Debitoren Bankauszug anzeigen Seite 2 von 137

3 Finanzmanagement / SAP SAP Reporting 7.6 Verwahrkonten der Dienststelle einsehen Verwahrkonten der LHK Layoutvorbelegungen von Einzelpostenlisten Anordnungsjournal Anzeige der Belege Layouts Mittelvormerkungsjournal Aufruf und Datenselektion Layout ändern Stammdaten der Finanzpositionen Anlagenberichte Inventarliste Anlagenbestandsliste Anlagengitter Liste der nicht abgerechneten Abschlagszahlungen Berichte zum Produktgruppencontrolling Eingrenzung der Daten Kamerale Finanzdaten Verpflichtungsermächtigungen Personaldaten Leistungsziele / Kennzahlen Berichte zu Kostenarten Stammdaten der Kostenarten Kostenartengruppen anzeigen Übersichtsbericht Kostenarten-Aufriss Geschäftsbereich Berichte zu Kostenstellen Kostenstellen-Standardhierarchie Kostenstellen-Stammdaten anzeigen Kostenstellen-Stammdaten Sammelanzeige Kostenstellengruppe-Stammdaten Sammelanzeige Einzelpostenliste Kostenstellen Ist Ist- / Plan-Vergleiche Kostenstellen Berichte zu Kostenträgern Aufträge Einzelposten Ist Auftrag Ist- / Plan-Abweichung Auftrag Ist- / Plan-Abweichung im IT-Controlling Stichwortverzeichnis Seite 3 von 137

4 Finanzmanagement / SAP SAP Reporting Creative Commons Licence Seite 4 von 137

5 Stammdaten von Finanzpositionen 1 Stammdaten von Finanzpositionen Die Stammdaten der Finanzpositionen (Haushaltsstellen) werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung bearbeitet. Im Benutzermenü finden Sie die Anzeige der Stammdaten unter: Infosystem > Finanzpositionen anzeigen. Registerkarte Grunddaten Registerkarte Grunddaten 1 Feld Pflichtfeld vorbe Such- Erläuterung legt hilfe Bezeichnung Kurzbezeichnung der Haushaltsstelle. Hier dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Beschreibung Offizielle Benennung der Haushaltsstelle (in drei Datenfeldern!) Direkt bebuchbar Vorbelegt, nicht änderbar Finanzvorgang Vorbelegt, nicht änderbar Finanzpositionstyp Vorbelegt, nicht änderbar Berechtigungsgruppe Steuerung der Berechtigungen; Eingabe: Finanzstelle, B und BKZ bzw. Finanzstelle, F und FBZ Vorschlagswert nicht änderbar, immer FHB (Freie Hansestadt Seite 5 von 137

6 Stammdaten von Finanzpositionen Finanzst. Negatives Budget Stat. Finanzpostion Übergeordnete Finanzposition Bremen) Auf der Haushaltsstelle können negative Werte erfasst werden (Ausnahme) Finanzposition ausschließl. für Planungszwecke (nur Senatorin für Finanzen) - wird hier nicht verwendet - Registerkarte Grunddaten 2 Registerkarte Grunddaten 2 Feld vorbe legt Pflichtfeld Suchhilfe Erläuterung Art der HHStelle 1 = Haushaltsstelle (unbedingt angeben!) Bew.Stelle/Aufl.-UA BKZ der bewirtschaftenden Stelle Bezirk - wird nicht verwendet - Betrieb gewerbl. Art - wird z. Zt. nicht verwendet - Gesamtkostenrelevant - wird nicht verwendet - Übertragbar Festlegung der Übertragbarkeit in das nächste Jahr kein HHPlandruck Bei Finanzpositionen, die nicht als Haushaltsstellen im Haushaltsplan gedruckt werden sollen Konto der Bewirtsch. - wird nicht verwendet Seite 6 von 137

7 Stammdaten von Finanzpositionen Registerkarte Zusatzdaten Registerkarte Zusatzdaten Feld vorbe legt Pflichtfeld Suchhilfe Erläuterung Finanzposition Vorjahr Finanzposition Folgejahr Bei Veränderungen der Struktur können vorherige bzw. folgende Fipos eingegeben werden (nur nachrichtlich) Funktionenkennziffer Kennziffer aus dem Funktionenplan Finanzplan Angaben aus der Finanzplanung (Felder werden PosNr. Finanzplan automatisch gefüllt) Konzernkennung Kennung für das Konzernmanagement: 0* Kernbereich 1* Sonderhaushalte 2* Eigenbetriebe 3* Wirtschaftsbetriebe 4* Stiftungen 5* Beteiligungen 6* Zuwendungen (Beteilig.) 7* Zuwendungen (Dritte) 8* Kapitalmarkt 9* keine Konzernkennung Konzernkennung 2 11* Gebietskörperschaften Seite 7 von 137

8 Stammdaten von Finanzpositionen 22* Sonderhaushalte, -vermögen Land 25* Sonderhaushalte, -vermögen Stadt 32* Eigenbetriebe 42* Gesellschaften Feld Pflich vorbe Suchhilfe Erläuterung t-feld legt Verpflichtungsgrad Grad der Zahlungsverpflichtung: 00 keine Angabe bei Einnahmen, Personalausgaben, inv. Ausg. der Hauptgr. 7/8 10 dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich verpflichtet 20 dem Grunde nach gesetzlich verpflichtet 30 teilweise gesetzlich verpflichtet 40 voll auf Grund bestehender Beschlüsse, Verträge, sonst. Bindungen 50 teilw. auf Grund best. Beschl., Verträge, sonst. Bindungen 60 ohne Bindung 90 von einer Gewichtung ausgenommene Beträge Drittmittelkennung 0 nicht drittmittelabhängig 1 voll drittmittelabhängig 2 teilweise drittmittelabhängig ISP/SRP/WAP, SH,ESF Schlüssel für Sonderprogramme (vom Senator für Finanzen gesetzt) Kennung Verrech./ Erstatt. Aufgabenfeld Fremdbewirtschaftende Stelle Haushaltsvermerk vorhanden Außerplanmäßige Finanzposition Unterjährige Veränderung im Dispositiv Deckungsring Merkmal für Verrechnungshaushaltsstellen: 0 sonstige Verrechnungen/Erst. 1 innerhalb einer PGR 2 von/an eine/r PGR an/von eine/r PGR desselben PBER 3 von/an eine/r PGR an/von eine/r PGR desselben PPL 4 von/an eine/r PGR an/von eine/r PGR eines anderen PPL BKZ der fremdbewirtschaftenden Stelle K Kein Haushaltsvermerk vorhand. X Haushaltsvermerk vorhanden N nicht außerplanmäßig A außerplanmäßig (bei HH-Aufstellung immer N) K keine unterjährige Änderung im Dispositiv 1 B unterjährige Änderung im Dispositiv (bei HH-Aufstellung immer K) Nummer des Deckungsrings, zu der die Finanzposition gehört (von der Senatorin für Finanzen gesetzt) 1 Dispositiv: verpflichtende Bestandteile des Haushaltsplans: Numerik, Zweckbestimmung, Anschlag, VE, Haushaltsvermerk, BKZ, FBZ, Produktgruppe Seite 8 von 137

9 Stammdaten von Finanzpositionen Registerkarte Saldenbudget Registerkarte Saldenbudget Feld vorbe legt Pflichtfeld Suchhilfe Erläuterung Planjahr Einnahme- bzw. Ausgabeart (nicht änderbar) Saldenfinanzstelle Zuordnung zur Produktgruppe Seite 9 von 137

10 Bewirtschaftungsreport 2 Bewirtschaftungsreport Der Bewirtschaftungsreport umfasst diverse Auswertungen, die eine umfassende Haushaltsüberwachung ermöglichen. Starten Sie die Transaktion: Infosysteme > Bewirtschaftungsreport (ZCM_Bewirt) 2.1 Geben Sie im Einstiegsfenster möglichst genau die Kriterien für die Auswahl der auszuwertenden Daten ein: Folgende Angaben zur Selektion sollten Sie immer eintragen: - Finanzkreis (1100 für die Kernverwaltung) - Geschäftsjahr - Finanzposition (mindestens die Kapitelangabe mit Sternchen) Darüber hinaus ist eine Auswahl der Monate des Haushaltsjahres ("Periode von"... "bis") vorzunehmen. Mit diesen Angaben beschränken Sie die Auswertungen auf die Buchungen, die in den jeweiligen Monaten vorgenommen worden sind. Diese zeitliche Eingrenzung bezieht sich bei den Anordnungen auf das Buchungsdatum, bei den budgetbezogenen Belegen (Nachbewilligungen, Einsparungen usw.) auf das Erfassungsdatum. Wenn sich die Auswertung auf ein vollständiges abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen soll, werten Sie von Periode 1 bis Periode 14 aus Seite 10 von 137