Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen

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1 Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen Raber+Märcker GmbH Mittlerer Pfad Stuttgart für das Programm Navision-K Version NK die Erfüllung der Anforderungen aus den Katalogen OKKSA FÜ.B Version 3.1 und FW.ELK (WUE) Version 1.1 des OKKSA e. V. für die geprüften Funktionsbereiche, die gemeinsam mit den Prüfanforderungen in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Prüfbericht und ist bis zum gültig. OKKSA FW.ELK (WUE) GFP Zertifikat-Registrier-Nr.: TUVIT-GFP Essen, Dr. Christoph Sutter Leiter Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH Langemarckstraße Essen OKKSA e.v. Dresden

2 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 1 von 6 Prüfbericht Bericht zur Prüfung des Programms Navision-K Version NK , Version 1.7 vom , Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme). Anforderungskataloge Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich Fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B), Version 3.1, September 2006, OKKSA e. V. 1 Anforderungskatalog für Fachprogramme, Teilbereich Finanzwesen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Kameraler Buchungsstil (Kriterien FW.ELK (WUE) ), Version 1.1, März 2007, OKKSA e. V. Prüfobjekt Bei dem Produkt Navision-K Version NK der Raber+Märcker GmbH handelt es sich um eine integrierte Softwarelösung für das kamerale Finanzwesen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Das Produkt besteht aus folgenden im Prüfverfahren verwendeten funktionalen Programmmodulen: Stammdaten, HHPlanung, Bewirtschaftung, Kasse, Anlagen, Produktrechnung, Auswertungen, Berichtswesen, Jahresabschluss, Auskünfte 1 OKKSA e. V. (Offener Katalog Kommunaler Software Anforderungen) ist ein Verein zur gemeinsamen Abstimmung von Softwareanforderungen durch Anwender und Fachspezialisten.

3 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 2 von 6 Die Testdurchführung erfolgte unter Verwendung des Prüfobjekts Navision-K in der NK vom Mai Geprüfte Funktionsbereiche Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von finanzrelevanten Vorgängen durch die Anwendergemeinde mit den Prüfungsschwerpunkten 1. Haushaltsplanung 2. Haushaltsüberwachung 3. Kassen- und Rechnungswesen nach den Prinzipien der Kameralistik 4. Anlagenbuchhaltung 5. Schnittstellengestaltung Voraussetzungen zur Vergabe des Prüfzeichens Nachweis mindestens der Erfüllung aller anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden (FÜ.B) und anwendbaren fachspezifischen (FW.ELK (WUE) ) Anforderungen durch Anwendung folgender Testverfahren: 1. Aufrufen von Programmfunktionen, 2. Erfassung und Auswertung von standardisierten Testfällen, 3. Interview zu Programmeigenschaften, 4. Auswertung der Programm-Dokumentation und 5. Ergebnisübernahme aus Vorprüfung.

4 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 3 von 6 Produktdokumentation Die Dokumentation der Raber+Märcker GmbH für das Produkt NAVISION-K NK besteht aus folgenden Teilen: Produktbeschreibung Kirchliches Finanzmanagement, Version 2 vom Mai 2009, Raber+Märcker GmbH Benutzerdokumentation Handbuch Navision-K, April 2009 Schulungsunterlagen Ergänzende Dokumente Änderungsdokumentation Die Einzeldokumente sind im Prüfbericht, Abschnitt 2.6, aufgelistet. Prüfkomplexe zum Teilbereich Fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B) 1. Informationsdarstellung, 2. Programminteraktion 3. Berechnungen im Programm 4. Allgemeiner Zugriffsschutz 5. Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung 6. Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten 7. Datensicherung, Ablaufsicherheit, Schutz vor Datenverlust 8. Dokumentation 9. Schnittstellen 10. Mandantenfähigkeit

5 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 4 von 6 Die Bereiche 11. Internet- / Intranetgestützte Vorgangsbearbeitung 12. Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur sind nicht im Programmumfang enthalten und damit auch nicht Gegenstand der Prüfung. Prüfkomplexe zum Teilbereich Finanzwesen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg Kameraler Buchungsstil (FW.ELK (WUE) ) Finanzwesen: Haushaltsplanung 1. Haushaltssystematik 2. Inhaltliche Planung 3. Einzelpläne 4. Planungsübersichten und -anlagen 5. Erläuterungen und sonstige Angaben im Haushaltsplan 6. Budgets, Verstärkungsmittel, Zuwendungsfonds 7. Nachtragshaushalt 8. Verabschiedung des Haushaltsplans Finanzwesen: Haushaltsüberwachung 9. Mittelübersicht für die Bewirtschaftung 10. Anordnungen 11. Angeordnete Mittel 12. Anordnungsarten 13. Weitere Anforderungen zu Anordnungen 14. Überwachungsfunktionen 15. Übertragbarkeit

6 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 5 von Haushaltswirtschaftliche Sperre Finanzwesen: Kassenwesen 17. Mittelübersicht für die Kasse 18. IST-Buchungen 19. Anordnungen durch die Kasse 20. Allgemeines zu Kassenanordnungen 21. Sonstiges Finanzwesen: Jahresrechnung 22. Bestandteile der Jahresrechnung 23. Verzeichnisse und Übersichten zum Jahresabschluss 24. Bilanz und Bilanzvorbereitung 25. Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung 26. Speicherung des Anlagevermögens 27. Bewertung der Immobilien und Anlagen 28. Zu- und Abschreibungen, Wertänderungen der Anlagegegenstände 29. Substanzerhaltung 30. Sonderposten 31. Inventur Schnittstellen 32. Datenimport

7 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 6 von 6 Die Bereiche 10.3 Nachprüfbarkeit elektronischer Signaturen 33. Datenexport sind nicht im Programmumfang enthalten und damit auch nicht Gegenstand der Prüfung.