TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 Burgring 16, A-8010 Graz

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsadvisor TradeCom Suisse AG, Niederuzwil TradeCom FondsTrader Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des TradeCom FondsTrader, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FondsTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 19,58 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap C (Thesaurierer) LU CHF , ,56 1, ,56 1,64 db x-tr.ii-eonia ETF 1C (Thesaurierer) LU EUR , ,20 19,20 db x-tr.msci Eu.Sm.Cap Idx.DR UCITS ETF(EUR)1C-T LU EUR , ,13 1,03 Apollo APIS Liquid (Thesaurierer) AT EUR , ,00 0,64 AXA World Funds-Framlington Europe Microcap F(Thes.) LU EUR , ,21 0,61 Capital Bank Opportunities (Ausschütter) AT0000A09HQ7 EUR , ,40 1,22 DWS Institutional - Money Plus (Thesaurierer) LU EUR , ,80 19,14 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz (EUR) (Ausschütter) DE EUR , ,54 0,41 Fidelity Funds SICAV European Smaller Companies A LU EUR , ,05 1,43 FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (Thesaurierer) LU EUR , ,96 0,83 FPM FUNDS-Stockpicker Germany Small/Mid Cap (Thes.) LU EUR , ,36 1,45 INVESCO Euro Reserve Fund C (Thesaurierer) LU EUR , ,84 19,20 INVESCO Pan European Small Cap Equity Fund C (Thes.) LU EUR , ,14 1,64 Schroder ISF - Euro Liquidity A LU EUR , ,00 6,40 Schroder ISF - European Smaller Companies A (Thes.) LU EUR , ,32 1,64 Threadneedle Inv. Funds-Europ.Smaller Comp.A2 (Thes.) GB EUR , ,87 9,34 Threadneedle Inv. Funds-Pan Eur.Sm.Comp. Kl.1 (Thes.) GB00B0PHJS66 EUR , ,78 7,75 TradeCom FlexTrader (T) AT0000A0P836 EUR , ,97 1, ,57 93,62 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,13 95,26 Summe Wertpapiervermögen EUR ,13 95,26 TradeCom FondsTrader Seite 3

4 BEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position) Wertpapier-Indexkontrakte DAX Index Future März 2015 GXH5 EUR , ,00-0,24 EURO STOXX 50 FUTURE März 2015 VGH5 EUR , ,00-0,09 MDAX Index Future März 2015 MFH5 EUR , ,00-0, ,00-0,41 Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck EUR ,00-0,41 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,25 4,58 Summe der Bankguthaben EUR ,25 4,58 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,70 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -69,08-69,08 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,11-0,21 Depotgebühren EUR , ,97 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,61 0,00 Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren EUR , ,76 0,09 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,99 0,57 FONDSVERMÖGEN EUR ,37 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 19,58 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,21970 USD Schweizer Franken 1 EUR = 1,20280 CHF Marktschlüssel BÖRSE FRANKFURT EUREX Frankfurt Börseplatz Deutsche Börse AG EUREX Frankfurt Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE TradeCom FondsTrader Seite 4

5 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds db x-tr.msci Emerging Markets Index UCITS ETF (Thes.) LU EUR ishares-mdax [DE] UCITS ETF (EUR)-T DE EUR AktienCashTrader (Thesaurierer) AT0000A0P844 EUR AXA World Funds-Framlington Emerging Markets LU EUR DJE - Asia High Dividend I LU EUR DWS Fonds Emerging Markets (Ausschütter) DE EUR Franklin Templeton - Templeton Em.Markets Sm. Comp. LU EUR LuxTopic FCP - Pacific (Thesaurierer) LU EUR Aberdeen Global SICAV Asian Sm.Companies Fund A2 LU USD GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR DAX Index Future Dezember 2014 GXZ4 EUR 10,00 10,00 DAX Index Future September 2014 GXU4 EUR 10,00 0,00 EURO STOXX 50 FUTURE Dezember 2014 VGZ4 EUR 25,00 25,00 EURO STOXX 50 FUTURE September 2014 VGU4 EUR 25,00 0,00 Graz, im Februar 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter TradeCom FondsTrader Seite 5

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