Halbjahresbericht zum 30. September 2013 UniInstitutional Global High Dividend Equities

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1 Halbjahresbericht zum 30. September 2013 UniInstitutional Global High Dividend Equities Kapitalanlagegesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 UniInstitutional Global High Dividend 5 Equities Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, 10 Vertrieb, Vorstand, Wirtschaftsprüfer 2

3 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten während des Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2013). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk zu Ihren Anlagen, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende des Rechenschaftszeitraums am 30. September Den Wandel der Märkte bewältigen Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern. Die internationalen Kapitalmärkte standen in den letzten sechs Monaten ganz im Zeichen der US-Geldpolitik, nachdem die amerikanische Notenbank Fed im Mai erste Schritte zum Ausstieg aus ihrem monatlichen Anleiheankaufprogramm angekündigt hatte. Dagegen trat die Euro-Staatsschuldenkrise in den Hintergrund - nicht zuletzt, da sich die europäische Wirtschaft zuletzt spürbar erholt hat und schlechte Nachrichten aus den Krisenländern ausblieben. Insgesamt schlossen die internationalen Aktienbörsen das Berichtshalbjahr mit Zuwächsen ab. Dagegen waren die Rentenmärkte zweigeteilt: Während Anleihen aus der Eurozone leichte Kursgewinne erzielen konnten, mussten die Rentenmärkte der USA und der aufstrebenden Volkswirtschaften Verluste hinnehmen. Dort wirkte sich die angekündigte Kehrtwende in der US-Geldpolitik deutlich belastend aus. Rentenmärkte unter dem Einfluss der US-Geldpolitik In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten Euro- Staatsanleihen, gemessen am iboxx Euro Sovereign Index, einen leichten Zuwachs von 0,7 Prozent. Für Kursgewinne sorgten vor allem Papiere aus den Peripherieländern, allen voran Spanien. Die Iberer erhielten mehr Zeit für die Rückführung ihres Haushaltsdefizits. Hierbei war im April ein Kurswechsel der Euro-Staatengemeinde auszumachen. Bislang wurde Wert darauf gelegt, dass die Sparziele nicht verfehlt werden. Das Beispiel Griechenland hatte aber gezeigt, dass ein zu harter Sparkurs das Wachstum zu stark hemmt. Auf diese Weise ist es einem Krisenland nur schwer möglich, aus eigener Kraft seine Staatsschulden abzubauen. Auch wenn die mittel- bis langfristigen Folgen des aufgeweichten Sparpakts eher negativ zu bewerten sind, reagierten viele Marktteilnehmer erleichtert. Als sicher geltende Anleihen aus den Kernstaaten wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mussten im Berichtszeitraum hingegen Kursverluste hinnehmen. Dafür waren einerseits gute Konjunkturdaten verantwortlich. So fand der Euroraum im zweiten Quartal 2013 wieder aus der Rezession heraus. Auf der anderen Seite belastete die US-Geldpolitik mit der Diskussion um die Reduktion des Anleiheankaufprogramms das Geschehen schwer. Die Rendite für zehnjährige deutsche Bundesanleihen stieg daraufhin in den folgenden Monaten von anfänglich 1,2 auf zwischenzeitlich mehr als 2,1 Prozent. Mitte September kam es dann, zur großen Überraschung aller Marktteilnehmer, aber doch noch nicht zu der erwarteten Reduzierung der Anleihekäufe in den USA. Bundesanleihen konnten im Anschluss zumindest einen Teil ihrer Verluste wieder aufholen. Die US-Renditen wurden von den Plänen der Fed noch stärker beeinflusst und kletterten von 1,7 bis auf knapp 3,0 Prozent, ehe dann auch dort zum Ende des Berichtszeitraums noch einmal eine Korrektur einsetzte. Von konjunktureller Seite zeigten sich die USA weiterhin robust. Ende September spitzte sich der Streit um einen neuen US-Haushalt und um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze zu, sodass die Risikobereitschaft der Anleger etwas abnahm. Am Ende verblieb, gemessen am JP Morgan US Global Bond Index, dennoch ein Kursverlust von 2,3 Prozent. Gestützt von freundlichen Aktienmärkten waren Unternehmensanleihen durchweg gefragt. Schuldverschreibungen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) litten hingegen stark unter den steigenden US-Zinsen und standen mehrheitlich unter Abgabedruck. Aktienmärkte größtenteils weiter freundlich Die großen Notenbanken haben im Berichtszeitraum die globalen Aktienkurse beflügelt. Gestützt durch die expansive Geldpolitik der Federal Reserve in den USA, der Europäischen Zentralbank sowie der Bank of Japan stieg der MSCI World Index in lokaler Währung um 7,0 Prozent. Hatten in den ersten Monaten der Berichtsperiode Sorgen um einen etwaigen Kurswechsel der US-Währungshüter noch für Unsicherheit gesorgt, so mündete die Erleichterung der Marktteilnehmer über die aufgeschobene Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe der US-Notenbank Fed im September in Rekordständen etwa beim US-Index S&P 500 sowie beim deutschen Leitindex DAX. Über den Berichtszeitraum betrachtet kletterte in den USA der Dow Jones Industrial Average um 3,8 Prozent. Der EURO STOXX 50, der von der Beteuerung der EZB, an den niedrigen Zinsen festzuhalten, ebenso profitierte wie von der konjunkturellen Erholung des Währungsraums, verbesserte sich um 10,3 Prozent. So konnte für die Eurozone nach eineinhalb Jahren der Rezession für das zweite Quartal 2013 wieder ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent vermeldet werden. Überdies signalisierten einige Frühindikatoren wie etwa Einkaufsmanagerindizes und Stimmungsbarometer eine Fortsetzung des positiven Trends. Belastend wirkten die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts in Syrien, die Euro-Schuldenkrise sowie die politische Situation in Italien. Auch in Japan konnten Aktien im Berichtszeitraum kräftig zulegen. Der Nikkei 225 Index stieg um 16,6 Prozent. Ursächlich war neben der lockeren Geldpolitik der Bank of Japan sowie der Wachstumsprogramme der Regierung um Premier Shinzo Abe auch die verbesserte Wettbewerbssituation japanischer Unternehmen als Folge des schwachen Yen. Anders stellte sich die Situation in den Schwellenländern dar. Die aufstrebenden Volkswirtschaften konnten von der verbesserten Situation der Industriestaaten nicht profitieren, sondern reagierten stark auf die Unsicherheit bezüglich der bevorstehenden Drosselung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed. Der MSCI Emerging Markts verlor in Summe 0,9 Prozent. Besonders betroffen waren Staaten, die stark auf die globale Rohstoffnachfrage angewiesen sind. So fiel der russische RTS Index um 2,6 Prozent und der brasilianische Bovespa gab 7,1 Prozent nach. 3

4 Wichtiger Hinweis: Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. 4

5 UniInstitutional Global High Dividend Equities Halbjahresbericht WKN A0RPAP ISIN DE000A0RPAP8 Uni Institutional Halbjahresbericht WKN ISIN DE000A0RPAP8 - Global High Dividend Equities Geographische Länderaufteilung 1) (nach Emittenten) Wirtschaftliche Aufteilung 1) Vereinigte Staaten von Amerika 31,76 % Kanada 16,40 % Australien 9,04 % Deutschland 7,42 % Großbritannien 6,46 % Niederlande 4,21 % Japan 4,16 % Schweiz 4,08 % Frankreich 3,69 % Spanien 3,65 % Norwegen 2,04 % Schweden 1,39 % Finnland 0,95 % Österreich 0,39 % Bermudas 0,29 % Wertpapiervermögen 95,94 % Derivate 0,00 % Festgelder 0,99 % Sonstige Vermögensgegenstände (inkl. Bankguthaben und 14,18 % Geldmarktfonds) Sonstige Verbindlichkeiten -11,11 % 100,00 % Telekommunikationsdienste 13,64 % Versicherungen 9,36 % Versorgungsbetriebe 8,96 % Energie 8,25 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 6,44 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 6,00 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,57 % Banken 5,42 % Investitionsgüter 5,28 % Automobile & Komponenten 4,36 % Medien 4,35 % Transportwesen 3,08 % Groß- und Einzelhandel 3,04 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,72 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,62 % Immobilien 2,19 % Diversifizierte Finanzdienste 1,64 % Hardware & Ausrüstung 1,49 % Software & Dienste 0,91 % Sonstige 2) 0,59 % Wertpapiervermögen 95,94 % Derivate 0,00 % Festgelder 0,99 % Sonstige Vermögensgegenstände (inkl. Bankguthaben und 14,18 % Geldmarktfonds) Sonstige Verbindlichkeiten -11,11 % 100,00 % 1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben. 2) Werte kleiner oder gleich 0,59 % 5

6 UniInstitutional Global High Dividend Equities Halbjahresbericht WKN A0RPAP ISIN DE000A0RPAP8 Uni Institutional Global High Dividend Equities Stammdaten des Fonds UniInstitutional Global High Dividend Equities Auflegungsdatum Erstrücknahmepreis (in Euro) 100,00 Ertragsverwendung Ausschüttend Anzahl der Anteile Anteilwert (in Euro) 127,81 Anleger Institutionelle Anleger Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) - Rücknahmegebühr - Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 0,55 Mindestanlagesumme (in Euro) Vermögensaufstellung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil ISIN Gattungsbezeichnung Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. WHG Im Berichtszeitraum vermögen BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN AU000000ASX7 ASX LTD. STK ,00 0, ,00 AUD 34, ,74 1,06 AU000000CFX0 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP STK , ,00 0,00 AUD 2, ,89 0,80 AU000000CBA7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA STK , ,00 0,00 AUD 71, ,84 0,88 AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. STK , ,00 0,00 AUD 13, ,21 2,34 AU000000TTS5 TATTERSALL`S LTD. STK , ,00 0,00 AUD 3, ,24 0,59 AU000000TLS2 TELSTRA CORPORATION LTD. STK , ,00 0,00 AUD 4, ,26 1,98 AU000000WRT1 WESTFIELD RETAIL TRUST STK , , ,00 AUD 2, ,48 1, ,66 9,04 BERMUDAS BMG7945E1057 SEADRILL LTD. STK , ,00 0,00 NOK 269, ,51 0, ,51 0,29 DEUTSCHLAND DE BAYERISCHE MOTORENWERKE AG STK , ,00 0,00 EUR 79, ,00 0,98 DE DTE. POST AG STK ,00 0, ,00 EUR 24, ,00 3,08 DE SIEMENS AG STK ,00 0,00 0,00 EUR 89, ,00 2, ,00 6,44 FINNLAND FI STORA ENSO OYJ -R- STK , ,00 0,00 EUR 6, ,00 0, ,00 0,95 FRANKREICH FR AXA S.A. STK , , ,00 EUR 17, ,00 1,20 FR GDF SUEZ S.A. STK , ,00 0,00 EUR 18, ,00 0,69 FR LAGARDERE SCA STK , ,00 0,00 EUR 24, ,00 0,50 FR VINCI S.A. STK , , ,00 EUR 42, ,00 1, , GROßBRITANNIEN GB BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC. STK , , ,00 GBP 8, ,46 1,83 GB BT GROUP PLC. STK , , ,00 GBP 3, ,46 1,66 GB00B033F229 CENTRICA PLC. STK , , ,00 GBP 3, ,67 1,04 GB KINGFISHER PLC. STK , ,00 0,00 GBP 3, ,24 1, ,83 6,46 JAPAN JP DAIHATSU MOTOR CO. LTD. STK , ,00 0,00 JPY 1.900, ,20 1,15 JP ITOCHU CORPORATION STK , , ,00 JPY 1.202, ,71 1,61 JP SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. STK ,00 0, ,00 JPY 4.745, ,17 1, ,08 4,16 KANADA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. STK , ,00 0,00 CAD 30, ,10 0,90 CA IGM FINANCIAL INC. STK , ,00 0,00 CAD 48, ,71 0,58 CA MAGNA INTERNATIONAL INC. -A- STK , , ,00 CAD 84, ,05 2,24 CA PEMBINA PIPELINE CORPORATION STK , ,00 0,00 CAD 34, ,74 0,80 CA POWER CORPORATION OF CANADA STK , ,00 0,00 CAD 29, ,25 1,04 CA73927C1005 POWER FINANCIAL CORPORATION STK , ,00 0,00 CAD 32, ,46 0,69 CA ROGERS COMMUNICATIONS INC. -B- STK , ,00 0,00 CAD 44, ,78 2,50 CA ROYAL BANK OF CANADA STK ,00 0,00 0,00 CAD 66, ,97 1,75 CA82028K2002 SHAW COMMUNICATIONS INC. -B- STK ,00 0,00 0,00 CAD 23, ,19 1,04 CA SUN LIFE FINANCIAL SERVICES OF CANADA INC. STK , ,00 0,00 CAD 32, ,22 1,55 CA87971M1032 TELUS CORPORATION STK , ,00 0,00 CAD 34, ,30 1,79 CA89353D1078 TRANSCANADA CORPORATION STK , ,00 0,00 CAD 45, ,64 1, ,

7 UniInstitutional Global High Dividend Equities Halbjahresbericht WKN A0RPAP ISIN DE000A0RPAP8 Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil ISIN Gattungsbezeichnung Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. WHG Im Berichtszeitraum vermögen NIEDERLANDE NL LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV STK , ,00 0,00 USD 73, ,74 2,90 NL ZIGGO N.A. STK , ,00 0,00 EUR 29, ,00 1, ,74 4,21 NORWEGEN NO GJENSIDIGE FORSIKRING ASA STK ,00 0,00 0,00 NOK 90, ,07 0,34 NO TELENOR ASA STK , ,00 0,00 NOK 137, ,67 1, ,74 2,05 ÖSTERREICH AT VOEST-ALPINE AG STK , ,00 0,00 EUR 35, ,38 0, ,38 0,39 SCHWEDEN SE SVENSKA HANDELSBANKEN AB STK , , ,00 SEK 274, ,53 0,74 SE SWEDBANK AB STK ,00 0, ,00 SEK 149, ,92 0, ,45 1,40 SCHWEIZ CH ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE STK , ,00 0,00 CHF 243, ,35 2,76 CH SWISS RE AG STK , , ,00 CHF 74, ,05 1, ,40 4,07 SPANIEN ES GAS NATURAL SDG S.A. STK , , ,00 EUR 15, ,00 0,95 ES E18 TELEFONICA S.A. STK , ,00 0,00 EUR 11, ,00 2, ,00 3,65 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA US AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. STK ,00 0,00 0,00 USD 106, ,22 0,52 US02209S1033 ALTRIA GROUP INC. STK , ,00 0,00 USD 34, ,39 2,46 US AMEREN CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 34, ,91 1,48 US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. STK ,00 0,00 0,00 USD 52, ,81 2,62 US CHEVRON CORPORATION STK ,00 0, ,00 USD 121, ,17 1,67 US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC. STK ,00 0,00 0,00 USD 23, ,96 1,49 US DTE ENERGY CO. STK ,00 0,00 0,00 USD 65, ,31 1,72 US ELI LILLY & CO. STK ,00 0,00 0,00 USD 50, ,05 2,06 US GENUINE PARTS CO. STK , , ,00 USD 80, ,89 1,11 US HASBRO INC. STK , ,00 0,00 USD 47, ,49 2,72 US HOLLYFRONTIER CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 42, ,33 2,25 US JOHNSON & JOHNSON STK , ,00 0,00 USD 86, ,37 1,17 US50076Q1067 KRAFT FOODS GROUP INC. STK , ,00 0,00 USD 52, ,43 1,95 US MAEDWESTVACO CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 38, ,52 0,82 US MICROSOFT CORPORATION STK ,00 0,00 0,00 USD 33, ,34 0,44 US60871R2094 MOLSON COORS BREWING CORPORATION STK ,00 0, ,00 USD 50, ,22 0,47 US PAYCHEX INC. STK , ,00 0,00 USD 40, ,53 0,47 US PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. STK , ,00 0,00 USD 86, ,28 0,52 US PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 54, ,37 1,38 US69351T1060 PPL CORPORATION STK ,00 0, ,00 USD 30, ,07 0,79 US REYNOLDS AMERICAN INC. STK , , ,00 USD 48, ,62 1,04 US SPECTRA ENERGY CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 34, ,14 1,71 US98389B1008 XCEL ENERGY INC. STK , , ,00 USD 27, ,23 0, ,65 31,76 SUMME AKTIEN ,85 94,96 SUMME BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE ,85 94,96 AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE AKTIEN DEUTSCHLAND DE000PSM7770 PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG STK , ,00 0,00 EUR 31, ,00 0, ,00 0,99 SUMME AKTIEN ,00 0,99 SUMME AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ,00 0,99 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,85 95,95 BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS BANKGUTHABEN EUR-BANKGUTHABEN BEI: DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK EUR , ,53 1,18 SUEDWESTBANK AG, STUTTGART EUR , ,00 0,99 BANKGUTHABEN IN SONSTIGEN EU/EWR-WÄHRUNGEN EUR , ,30 0,01 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN AUD , ,68 0,03 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN CAD , ,33 0,02 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN CHF , ,35 0,01 7

8 UniInstitutional Global High Dividend Equities Halbjahresbericht WKN A0RPAP ISIN DE000A0RPAP8 Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil ISIN Gattungsbezeichnung Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. WHG Im Berichtszeitraum vermögen BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN HKD , ,44 0,00 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN ILS , ,08 0,00 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN JPY , ,13 0,00 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN USD , ,89 0,01 SUMME DER BANKGUTHABEN ,73 2,25 SUMME DER BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS ,73 2,25 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE FORDERUNGEN WP-GESCHÄFTE EUR , ,77 12,47 ZINSANSPRÜCHE EUR 3,17 3,17 0,00 DIVIDENDENANSPRÜCHE EUR , ,38 0,29 STEUERRÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE EUR , ,08 0,10 FORDERUNGEN AUS ANTEILUMSATZ EUR , ,30 0,06 SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ,70 12,93 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN VERBINDLICHKEITEN WP-GESCHÄFTE EUR , ,86-10,83 VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILUMSATZ EUR , ,20-0,23 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN EUR , ,08-0,06 SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN ,14-11,12 FONDSVERMÖGEN EUR ,14 100,00 DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN. ANTEILWERT EUR 127,81 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,00 BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %) 95,95 WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET: WERTPAPIERKURSE KURSE PER ODER LETZTBEKANNTE ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE KURSE PER DEVISENKURSE KURSE PER DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ) AUSTRALISCHER DOLLAR AUD 1,447100= 1 EURO (EUR) ENGLISCHES PFUND GBP 0,835700= 1 EURO (EUR) HONG KONG DOLLAR HKD 10,496300= 1 EURO (EUR) ISRAELISCHER SCHEKEL ILS 4,771800= 1 EURO (EUR) JAPANISCHER YEN JPY 132,791900= 1 EURO (EUR) KANADISCHER DOLLAR CAD 1,391000= 1 EURO (EUR) NORWEGISCHE KRONE NOK 8,139200= 1 EURO (EUR) SCHWEDISCHE KRONE SEK 8,693100= 1 EURO (EUR) SCHWEIZER FRANKEN CHF 1,223800= 1 EURO (EUR) US AMERIKANISCHER DOLLAR USD 1,353500= 1 EURO (EUR) SOWEIT EIN WERTPAPIER AN MEHREREN MÄRKTEN GEHANDELT WURDE, WAR GRUNDSÄTZLICH DER LETZTE VERFÜGBARE HANDELBARE KURS DES MARKTES MIT DER HÖCHSTEN LIQUIDITÄT MAßGEBLICH. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE, WURDE DER VON DEM EMITTENTEN DES BETREFFENDEN VERMÖGENSGEGENSTANDES ODER EINEM KONTRAHENTEN ODER SONSTIGEN DRITTEN ERMITTELTE UND MITGETEILTE VERKEHRSWERT VERWENDET, SOFERN DIESER WERT MIT EINER ZWEITEN VERLÄSSLICHEN UND AKTUELLEN PREISQUELLE VALIDIERT WERDEN KONNTE. DIE DABEI ZUGRUNDE GELEGTEN REGULARIEN WURDEN DOKUMENTIERT. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE UND FÜR DIE AUCH NICHT MINDESTENS ZWEI VERLÄSSLICHE UND AKTUELLE PREISQUELLEN ERMITTELT WERDEN KONNTEN, WURDEN DIE VERKEHRSWERTE ZUGRUNDE GELEGT, DIE SICH NACH SORGFÄLTIGER EINSCHÄTZUNG UND GEEIGNETEN BEWERTUNGSMODELLEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER AKTUELLEN MARKTGEGEBENHEITEN ERGABEN. UNTER DEM VERKEHRS- WERT IST DABEI DER BETRAG ZU VERSTEHEN, ZU DEM DER JEWEILIGE VERMÖGENSGEGENSTAND IN EINEM GESCHÄFT ZWISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN, VERTRAGSWILLIGEN UND UNABHÄNGIGEN GESCHÄFTSPARTNER GETAUSCHT WERDEN KÖNNTE. DIE DABEI ZUM EINSATZ KOMMENDEN BEWERTUNGSVERFAHREN WURDEN AUSFÜHRLICH DOKUMENTIERT UND WERDEN IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN AUF IHRE ANGEMESSENHEIT ÜBERPRÜFT. ANTEILE AN INLÄNDISCHEN INVESTMENTVERMÖGEN, EG-INVESTMENTANTEILE UND AUSLÄNDISCHE INVESTMENTANTEILE WERDEN MIT IHREM LETZTEN FESTGESTELLTEN RÜCKNAHMEPREIS ODER BEI ETFS MIT DEM AKTUELLEN BÖRSENKURS BEWERTET. BANKGUTHABEN WERDEN ZUM NENNWERT UND VERBINDLICHKEITEN ZUM RÜCKZAHLUNGSBETRAG BEWERTET. FESTGELDER WERDEN ZUM NENNWERT BEWERTET UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ZU IHREM MARKT- BZW. NENN- WERT. 8

9 UniInstitutional Global High Dividend Equities Halbjahresbericht WKN A0RPAP ISIN DE000A0RPAP8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG): Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe ISIN Gattungsbezeichnung Anteile in bzw. bzw. bzw. WHG Zugänge Abgänge BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN AU00000ASXR6 ASX LTD. BZR STK , ,63 AU000000ANZ3 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. STK 0, ,00 AU000000NAB4 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. STK 0, ,00 DEUTSCHLAND DE000BASF111 BASF SE STK 0, ,00 DE HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG SE STK , ,00 FRANKREICH FR CASINO GUICHARD PERRACHON S.A. STK 0, ,00 FR EUTELSAT COMMUNICATIONS S.A. STK 0, ,00 FR SANOFI S.A. STK , ,00 FR TOTAL S.A. STK 0, ,00 GROßBRITANNIEN GB BRITISH LAND CO. PLC. STK , ,00 GB LAND SECURITIES GROUP PLC. STK , ,00 GB PEARSON PLC. STK 0, ,00 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC. -A- STK 0, ,00 GB00B1Z7RQ77 TUI TRAVEL PLC. STK 0, ,00 GB00B16GWD56 VODAFONE GROUP PLC. STK 0, ,00 GB WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC. STK , ,00 HONGKONG HK PCCW LTD. STK 0, ,00 ITALIEN IT ENI S.P.A. STK 0, ,00 JAPAN JP MARUBENI CORPORATION STK 0, ,00 JP NTT DOCOMO INC. STK 8.000, ,00 JP SUMITOMO CORPORATION STK 0, ,00 KANADA CA BANK OF NOVA SCOTIA STK 0, ,00 CA05534B7604 BCE INC. STK 0, ,00 SCHWEIZ CH NESTLE S.A. STK , ,00 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA US00287Y1091 ABBVIE INC. STK , ,00 US AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. STK 0, ,00 US BECTON DICKINSON & CO. STK , ,00 US BROWN-FORMAN CORPORATION -B- STK 0, ,00 US CONSOLIDATED EDISON INC. STK 0, ,00 US GENERAL ELECTRIC CO. STK 0, ,00 US KIMBERLY-CLARK CORPORATION STK , ,00 US MEDTRONIC INC. STK , ,00 US PROCTER & GAMBLE CO. STK , ,00 US PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. STK 0, ,00 AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE AKTIEN DEUTSCHLAND DE000LED4000 OSRAM LICHT AG STK , ,00 ISRAEL IL ISRAEL CHEMICALS LTD. STK , ,00 FRANKFURT AM MAIN, 1. OKTOBER 2013 UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH - GESCHÄFTSFÜHRUNG - 9

10 Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH Frankfurt am Main Postfach Telefon (069) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 24,462 Millionen Haftendes Eigenkapital: EUR 75,771 Millionen (Stand: 31. Dezember 2012) Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073 Aufsichtsrat Hans Joachim Reinke Vorsitzender (Vorsitzender des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main) Jens Wilhelm Stv. Vorsitzender (Mitglied des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main) Alexander T. Ercklentz (unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates gemäß 18 Absatz 3 KAGB) Partner Brown Brothers Harriman & Co 140 Broadway, New York NY USA Geschäftsführer Giovanni Gay Dr. Daniel Günnewig Björn Jesch Klaus Riester Michael Schmidt Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik Frankfurt am Main Sitz: Frankfurt am Main WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Ludwig-Erhard-Allee Düsseldorf Sitz: Düsseldorf sowie die den vorgenannten genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute Depotbank DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik Frankfurt am Main Sitz: Frankfurt am Main gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR Millionen haftendes Eigenkapital: EUR Millionen (Stand: 31. Dezember 2012) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee Eschborn Stand: 30. September 2013, soweit nicht anders angegeben Gesellschafter Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main 10

11 Union Investment Privatfonds GmbH Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon Telefax Besuchen Sie unsere Webseite: institutional.union-investment.de

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