Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Premium:

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1 Halbjahresbericht zum 3. Juni 215 Premium: Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 21 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). Sparkassen-Finanzgruppe s Er tragplu Premium: achstum W Premium: hance C Premium:

2 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Premium: mit den drei dazugehörigen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis zum 3. Juni 215. Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich in den vergangenen sechs Monaten zunächst in freundlicher Verfassung. Geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) leisteten dabei sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub. Die EZB startete vor dem Hintergrund negativer Teuerungsraten sowie durchwachsener Wirtschaftsdaten im März ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Volumen von monatlich 6 Milliarden Euro. In den USA stimmte hingegen die Federal Reserve (Fed) die Märkte auf eine behutsame Normalisierung der Geldpolitik ein. In der zweiten Berichtshälfte geriet zudem die zugespitzte Situation in Griechenland erneut zu einem wesentlichen Belastungsfaktor. An den Rentenmärkten gaben die Renditen zu Jahresanfang weiter nach. Die freundliche Tendenz wurde ab Mitte April jedoch durch eine rasante Gegenbewegung abgelöst. Die Erwartungen hinsichtlich der Zinswende in den USA sowie die verhärteten Fronten in den Verhandlungen der Institutionen mit Griechenland ließen die Niveaus spürbar anziehen. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 1-jährige Bundesanleihen mit,8 Prozent. In den USA lag die Rendite 1-jähriger US-Treasuries bei 2,4 Prozent. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich per saldo nicht verändert. Die Aktienmärkte Europas verbuchten insbesondere zwischen dem Jahresbeginn und Mitte April mehrheitlich signifikante Kurssteigerungen. In den letzten Wochen blickten die europäischen Börsen jedoch mit Skepsis auf die Entwicklung in Griechenland sowie den Renditeanstieg an den Rentenmärkten. In den USA bewegten sich die Kurse unter leichten Schwankungen weitgehend seitwärts, während in China und Japan zwischenzeitlich kräftige Zugewinne verbucht werden konnten. In diesem Marktumfeld verzeichnete der Teilfonds Premium: ErtragPlus eine Wertentwicklung von plus 3,8 Prozent, der Teilfonds Premium: Wachstum verbuchte ein Plus von 6,5 Prozent, während der Teilfonds Premium: Chance eine Wertsteigerung von 11,2 Prozent aufwies. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Mit freundlichen Grüßen International Fund Management S.A. Die Geschäftsführung Holger Hildebrandt 3 Eugen Lehnertz

3 Inhalt Anlagepolitiken Premium: ErtragPlus Premium: Wachstum Premium: Chance Vermögensaufstellungen zum 3. Juni 215 Premium: ErtragPlus Premium: Wachstum Premium: Chance Fondszusammensetzung 17 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 18 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

4 Premium: ErtragPlus Anlagepolitik Das Hauptziel des Premium: ErtragPlus besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile, Derivate und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklasse je nach Markteinschätzung variieren: Aktien Prozent bis 3 Prozent, Renten Prozent bis 1 Prozent, Alternative Investments Prozent bis 1 Prozent, flüssige Mittel Prozent bis 1 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Essen als Berater. Die internationalen Kapitalmärkte wurden in der Berichtsperiode von diversen Ereignissen erheblich beeinflusst, sodass insgesamt ein volatiles Gesamtbild zustande kam. Bereits im Januar überraschte die Schweizer Notenbank die Märkte mit der Aufhebung des bisherigen Mindestkurses des Schweizer Franken zum Euro. Daneben sorgte die Entscheidung der EZB, ab März Euroland-Staatsanleihen in erheblichem Wert zu kaufen, für Aufsehen. Bereits die Aussicht auf diese massiven Anleihekäufe beflügelte die Börsen rund um den Globus. Zahlreiche Aktienindizes erreichten vor diesem Hintergrund Höchststände, zumal auch die Renditen an den Rentenmärkten im ersten Quartal nochmals nachgaben. Diese freundliche Tendenz wurde jedoch ab Mitte April von einer rasanten Gegenbewegung überlagert. Die Leitzinswende in den USA rückte verstärkt in den Fokus der Anleger und aus dem Euroraum kamen ebenfalls überraschend robuste Konjunkturdaten. An den Rentenmärkten zogen die Renditen vor diesem Hintergrund binnen kurzer Zeit drastisch an. Im Ergebnis wurde die Zinsstrukturkurve deutlich steiler. An den Aktienmärkten gerieten die Kurse etwas unter Druck, zumal auch die zugespitzte Lage in Griechenland die Unsicherheit der Investoren verstärkte. In der Portfolioausrichtung nahm das Fondsmanagement im Verlauf wiederholt Anpassungen vor. Im Zuge der freundlichen Börsentendenz in den ersten Monaten erfolgten Gewinnmitnahmen bei verschiedenen Titeln wie u.a. Daimler und Airbus. Da der Ölpreis im Januar seinen Boden 5 Wichtige Kennzahlen Premium: ErtragPlus Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 3,8 3,2 4,5 LU * p.a./berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung Fondsstruktur Premium: ErtragPlus G A F E D B C A B C D E F G Festverzinsliche Wertpapiere Rentenfonds Aktienfonds Aktien Gemischter Wertpapierfonds Strukturierte Wertpapiere Barreserve, Sonstiges 14,6 33, 18,9 5,3,7 17,5 1, gefunden hatte, wurden Anfang Februar Käufe in europäischen Ölwerten getätigt, die zum einen von einem wieder steigenden Ölpreis profitieren sollten und zudem eine attraktive Dividendenrendite aufwiesen. Daneben wurde über einen Aktienfonds zeitweise im Bereich Rohstoffe investiert. Weitere Transaktionen in Aktienfonds erfolgten flexibel je nach Marktentwicklung. Im Rentensegment erschienen höher verzinsliche Anleihen aussichtsreich, in die mittels eines Investmentfonds angelegt wurde. Zum Berichtsstichtag war das Sondervermögen zu 24,2 Prozent des Fondsvermögens in Aktien bzw. Aktienfonds investiert. Die Rentenseite umfasste inklusive strukturierter Wertpapiere 65,1 Prozent des Fondsvermögens. Ein gemischter Wertpapierfonds ergänzte den Bestand. Der Teilfonds Premium: ErtragPlus erzielte im Berichtszeitraum ein Plus von 3,8 Prozent. Der Anteilpreis notierte zuletzt bei 15,12 Euro.

5 Premium: Wachstum Anlagepolitik Das Hauptziel des Premium: Wachstum besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile, Derivate und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklasse je nach Markteinschätzung variieren: Aktien Prozent bis 5 Prozent, Renten Prozent bis 1 Prozent, Alternative Investments Prozent bis 1 Prozent, flüssige Mittel Prozent bis 1 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Essen als Berater. Wichtige Kennzahlen Premium: Wachstum Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 6,5 5, 7, LU * p.a./berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung Fondsstruktur Premium: Wachstum G F A E D Die internationalen Kapitalmärkte wurden in der Berichtsperiode von diversen Ereignissen erheblich beeinflusst, sodass insgesamt ein volatiles Gesamtbild zu konstatieren war. Bereits im Januar überraschte die Schweizer Notenbank die Märkte mit der Aufhebung des bisherigen Mindestkurses des Schweizer Franken zum Euro. Daneben sorgte die Entscheidung der EZB, ab März EurolandStaatsanleihen in erheblichem Wert zu kaufen, für Aufsehen. Mit diesem Schritt verfolgt sie das Ziel, die Wirtschaft im Euroraum zu beleben. Bereits die Aussicht auf diese massiven Anleihekäufe beflügelte die Börsen rund um den Globus. Zahlreiche Aktienindizes erreichten vor diesem Hintergrund Höchststände, zumal auch die Renditen an den Rentenmärkten im ersten Quartal nochmals nachgaben. Diese freundliche Tendenz wurde jedoch ab Mitte April von einer rasanten Gegenbewegung überlagert. Die Leitzinswende in den USA rückte verstärkt in den Fokus der Anleger und aus dem Euroraum kamen ebenfalls überraschend robuste Konjunkturdaten. An den Rentenmärkten zogen die Renditen vor diesem Hintergrund binnen kurzer Zeit drastisch an. Im Ergebnis wurde die Zinsstrukturkurve deutlich steiler. An den Aktienmärkten gerieten die Kurse etwas unter Druck, zumal auch die zugespitzte Lage in Griechenland die Unsicherheit der Investoren verstärkte. In der Portfolioausrichtung nahm das Fondsmanagement im Verlauf wiederholt Anpassungen vor. Im Zuge der freundlichen Börsentendenz in den ersten Monaten erfolgten Gewinnmitnahmen bei verschiedenen Titeln wie u.a. Daimler und 6 B C A B C D E F G Aktienfonds Aktien Festverzinsliche Wertpapiere Rentenfonds Strukturierte Wertpapiere Gemischter Wertpapierfonds Barreserve, Sonstiges 32,3 9,1 12,1 23,1 12,4 1,3 9,7 Airbus. Da der Ölpreis im Januar seinen Boden gefunden hatte, wurden Anfang Februar Käufe in europäischen Ölwerten getätigt, die zum einen von einem wieder steigenden Ölpreis profitieren sollten und zudem eine attraktive Dividendenrendite aufwiesen. Daneben wurde über einen Aktienfonds zeitweise im Bereich Rohstoffe investiert. Weitere Transaktionen in Aktienfonds erfolgten flexibel je nach Marktentwicklung. Im Rentensegment erschienen höher verzinsliche Anleihen aussichtsreich, in die mittels eines Investmentfonds angelegt wurde. Zum Berichtsstichtag war das Sondervermögen zu 41,4 Prozent des Fondsvermögens in Aktien bzw. Aktienfonds investiert. Die Rentenseite umfasste inklusive strukturierter Wertpapiere 47,6 Prozent des Fondsvermögens. Ein gemischter Wertpapierfonds ergänzte den Bestand. Im Betrachtungszeitraum wies der Teilfonds Premium: Wachstum eine Wertentwicklung von plus 6,5 Prozent auf, der Anteilpreis notierte zuletzt bei 111,65 Euro.

6 Premium: Chance Anlagepolitik Das Hauptziel des Premium: Chance besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile, Derivate und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklasse je nach Markteinschätzung variieren: Aktien Prozent bis 1 Prozent, Renten Prozent, Alternative Investments Prozent bis 1 Prozent, flüssige Mittel Prozent bis 1 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Essen als Berater. Die internationalen Kapitalmärkte wurden in der Berichtsperiode von diversen Ereignissen erheblich beeinflusst, sodass insgesamt ein volatiles Gesamtbild zustande kam. Bereits im Januar überraschte die Schweizer Notenbank die Märkte mit der Aufhebung des bisherigen Mindestkurses des Schweizer Franken zum Euro. Daneben sorgte die Entscheidung der EZB, ab März Euroland-Staatsanleihen in erheblichem Wert zu kaufen, für Aufsehen. Mit diesem Schritt verfolgt sie das Ziel, die Wirtschaft im Euroraum zu beleben. Bereits die Aussicht auf diese massiven Anleihekäufe beflügelte die Börsen rund um den Globus. Zahlreiche Aktienindizes erreichten vor diesem Hintergrund Höchststände, zumal auch die Renditen an den Rentenmärkten im ersten Quartal nochmals nachgaben. Der starke Preisverfall an den Rohstoffmärkten, die deutlich rückläufigen Inflationszahlen in der Eurozone sowie das StaatsanleihenKaufprogramm der EZB haben zu einem beschleunigten Renditerückgang und einer Verflachung der Zinsstrukturkurve geführt. Diese freundliche Tendenz wurde jedoch ab Mitte April von einer rasanten Gegenbewegung überlagert. Die Leitzinswende in den USA rückte verstärkt in den Fokus der Anleger und aus dem Euroraum kamen ebenfalls überraschend robuste Konjunkturdaten. An den Rentenmärkten zogen die Renditen vor diesem Hintergrund binnen kurzer Zeit drastisch an. Im Ergebnis wurde die Zinsstrukturkurve deutlich steiler. An den Aktienmärkten gerieten die Kurse unter Druck, zumal auch die zugespitzte Lage in Griechenland die Unsicherheit der Investoren verstärkte. 7 Wichtige Kennzahlen Premium: Chance Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 11,2 7,3 11,9 LU * p.a./berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung Fondsstruktur Premium: Chance A C B A Aktien B Aktienfonds C Barreserve, Sonstiges 18,6 66,4 15, In der Portfolioausrichtung nahm das Fondsmanagement im Verlauf wiederholt Anpassungen vor. Im Zuge der freundlichen Börsentendenz in den ersten Monaten erfolgten Gewinnmitnahmen bei verschiedenen Titeln wie u.a. Daimler und Airbus. Da der Ölpreis im Januar seinen Boden gefunden hatte, wurden Anfang Februar Käufe in europäischen Ölwerten getätigt, die zum einen von einem wieder steigenden Ölpreis profitieren sollten und zudem eine attraktive Dividendenrendite aufwiesen. Daneben wurde über einen Aktienfonds zeitweise im Bereich Rohstoffe investiert. Weitere Transaktionen in Aktienfonds erfolgten flexibel je nach Marktentwicklung. Zum Ende des Berichtshalbjahres waren 66,4 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds und 18,6 Prozent in Einzelaktien investiert. Der Teilfonds Premium: Chance wies im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 11,2 Prozent auf, der Anteilpreis notierte zuletzt bei 114,8 Euro.

7 Premium: ErtragPlus Vermögensaufstellung zum 3. Juni 215 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DEBASF111 BASF SE Namens-Aktien DE71 Daimler AG Namens-Aktien DEKGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien DE LEONI AG Namen-Aktien DEPAH38 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien GBB3MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A FR12271 Total S.A. Actions au Porteur FR VINCI S.A. Actions Port. DE Volkswagen AG Vorzugsaktien Verzinsliche Wertpapiere XS ,125 ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/17 XS ,25 Iberdrola International B.V. MTN 12/18 DELB1U2 2,75 Landesbank Baden-Württemberg CLN NGLB 15/22 DELBWWV7 2,3 Ldsbk Baden-Württemb. CLN Bonitäts-Anl. MEO 14/2 DELBUXG 1, Ldsbk Baden-Württemb. GM-FLR 13/19 NOK XS ,125 BNP Paribas S.A. MTN 14/19 XS ,625 Deutsche Telekom AG NOK MTN 12/17 DELBZJ1 1,85 Ldsbk Baden-Württemb. CLN Bon.-Anl. 14/2 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DECS8AVR8 1,8 Credit Suisse (London Branch) FLR CLN 15/23 DEHLB1ER9,54 Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara IHS 14(16/2) DEWLB6MV4 2,75 Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsmarkt-Anl. 4/1 1/17 PLN PL1634 5, Republik Polen Bonds S.416 1/16 US48127HAA77 2,2 JPMorgan Chase & Co. Notes 14/19 Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile DEETFL11 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DEETFL29 Deka O STOXX 5 UCITS ETF Inhaber-Anteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DEAX7582 ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A LU AGIF-All.Em.Mkts Bd Extra 218 Inhaber Anteile A LU BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile AI LU BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd Namens-Anteile A DEA1JUU46 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK R LU Fidelity Fds.-Fix.Targ.218 Fd NA Laufzeit 218 A LU Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. I (Ydis.) DEA1W2EK4 HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC. Bearer Shs (Dt. Zert.) DEA1JXC94 HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares DEAH8S ish.st.eu.6 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. DE ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE Inhaber-Anteile DEAF5UF5 ishare.nasdaq-1 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ishares O STOXX 5 U.ETF DE Inhaber-Anteile IEB3F81R35 isharesiii-c.eo Corp.Bd UC.ETF Reg.Shares DEA12GXR3 ishs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact.Bear.Shs Cl.A Dt.Z. DEA12BHF2 ishs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E. Bearer Shs DEAYEEY2 ishsiii-eo C.B.ex-F.1-5yr UC.E Bear.Shar(Dt. Zer.) IEB5BMR87 ishsvii-core S&P 5 UCITS ETF Reg.Shares FR Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd LU Pictet- SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I DEA1JSUA7 RP Vega Inhaber-Anteile IL GB Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes.-ant. Klasse 2 LU Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Cl.A-2 Summe Wertpapiervermögen 8 Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in , , , , , , ,6 des Fondsvermögens 25,4 5,32 5,32,43,84,63,58,51,65,66,5,52 19,72 12,94 2,29 3, ,48 82,94 42,445 56, ,4 25,485 44,26 52,68 211, ,6 111, , , , , , , , , , , , 2, , ,6 2, , , , , ,8 2,54 4,81 1,78 3,3 1, ,8 1, , , , 12,4 12,4 8, ,75 NOK NOK ,717 14, , , , 2, , , 3, , 69.69, , , ,6 2,3 2,46 2,46 1,9 1,9 52,6 4,22 4,22 1,21 3,1 48,38 47,65 4, ,35 PLN , , ,65 35, , , , , , , , , , ,1 138, , ,2 2,27 1, , , 1, ,86 1,2 16,42 33,47 8, , , , , ,93,7 4,13 4,98 1,1, ,26 38, , ,5,46 1, ,23 35, , 5,6 24,57 17,93 171,7 135, , , , 26.78, , , , ,3,64,96 6,2,93,92 5,82 1,42 1, ,68 19, , , 3,, , , ,15 1,51, , , ,4,73 9,4

8 Premium: ErtragPlus Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank -Guthaben bei Norddeutsche Landesbank Girozentrale Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Summe der Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in des Fondsvermögens ,42 1, ,42 7, ,48 1, ,48 1,39 NOK PLN , 112.8, 1, 1, , ,84,16, ,14 1, , ,12,11 9, ,12 9, , , , , , ,95,36,1,7,1,9, , ,2-2.9, , ,79 -,1 -,9 -,1 -,1 -, , , 15,12 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche Forderungen aus Anteilscheingeschäften Forderungen aus Bestandsprovisionen Forderungen aus Fondsausschüttungen Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 1.837, , , , ,56 Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung Verwaltungsvergütung Taxe d Abonnement Sonstige Verbindlichkeiten Summe der sonstigen Verbindlichkeiten -2.22, ,2-2.9, ,2 Fondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in ) 1, *) 9,4, *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Aktien, Renten und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./ Alle anderen Vermögenswerte per: Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Norwegen, Kronen (NOK) 8,83145 = 1 Euro () Polen, Zloty (PLN) 4,1929 = 1 Euro () Vereinigte Staaten, Dollar () 1,11699 = 1 Euro () Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien NL23519 Airbus Group SE Aandelen op naam DE5996 Bilfinger SE Inhaber-Aktien DE55524 Deutsche Post AG Namens-Aktien Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DELBB1DC9 3, Landesbank Berlin AG CLN Polen 12/15 Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers IBEX 35 U.ETF DR Inhaber-Anteile 1C DEAF5UK5 ish.st.eu.6 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. DE ishs ESTXX Banks 3-15 UC.ETF Inhaber-Anteile Geldmarktpapiere DEDKCS12 4,25 DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DTE 14/15 9 Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge

9 Premium: ErtragPlus Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per , die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde. Verwaltungsvergütung in p.a. per ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A AGIF-All.Em.Mkts Bd Extra 218 Inhaber Anteile A Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Cl.A-2 BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile AI BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd Namens-Anteile A CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK R Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Deka O STOXX 5 UCITS ETF Inhaber-Anteile Fidelity Fds.-Fix.Targ.218 Fd NA Laufzeit 218 A Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. I (Ydis.) HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC. Bearer Shs (Dt. Zert.) HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd Pictet- SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I RP Vega Inhaber-Anteile IL Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes.-ant. Klasse 2 ish.st.eu.6 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE Inhaber-Anteile ishare.nasdaq-1 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile ishares O STOXX 5 U.ETF DE Inhaber-Anteile isharesiii-c.eo Corp.Bd UC.ETF Reg.Shares ishs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E. Bearer Shs ishs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact.Bear.Shs Cl.A Dt.Z. ishsiii-eo C.B.ex-F.1-5yr UC.E Bear.Shar(Dt. Zer.) ishsvii-core S&P 5 UCITS ETF Reg.Shares 1,,99 1,75,69,7,25,15,15,6,55,6,6,45,45,15 1,,46,21,32,15,2,3,25,2,6 Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet. 1

10 Premium: Wachstum Vermögensaufstellung zum 3. Juni 215 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DEBASF111 BASF SE Namens-Aktien DE71 Daimler AG Namens-Aktien DEKGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien DE LEONI AG Namen-Aktien DEPAH38 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien GBB3MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A FR12271 Total S.A. Actions au Porteur FR VINCI S.A. Actions Port. DE Volkswagen AG Vorzugsaktien Verzinsliche Wertpapiere XS ,125 ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/17 XS ,25 Iberdrola International B.V. MTN 12/18 DELB1U2 2,75 Landesbank Baden-Württemberg CLN NGLB 15/22 DELBUX56 1,2 Landesbank Baden-Württemberg Geldmarkt FLR 13/21 DELBWWV7 2,3 Ldsbk Baden-Württemb. CLN Bonitäts-Anl. MEO 14/2 NOK XS ,125 BNP Paribas S.A. MTN 14/19 XS ,625 Deutsche Telekom AG NOK MTN 12/17 DELBZJ1 1,85 Ldsbk Baden-Württemb. CLN Bon.-Anl. 14/2 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DEHLB1ER9,54 Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara IHS 14(16/2) DEWLB6MV4 2,75 Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsmarkt-Anl. 4/1 1/17 PLN PL1634 5, Republik Polen Bonds S.416 1/16 US48127HAA77 2,2 JPMorgan Chase & Co. Notes 14/19 Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile DEETFL11 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DEETFL29 Deka O STOXX 5 UCITS ETF Inhaber-Anteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DEAX7582 ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A LU AGIF-All.Em.Mkts Bd Extra 218 Inhaber Anteile A LU BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile AI LU BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd Namens-Anteile A DEA1JUU46 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK R LU Fidelity Fds.-Fix.Targ.218 Fd NA Laufzeit 218 A LU Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. I (Ydis.) DEA1W2EK4 HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC. Bearer Shs (Dt. Zert.) DEA1JXC94 HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares DEAH8S ish.st.eu.6 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. DE ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE Inhaber-Anteile DEAF5UF5 ishare.nasdaq-1 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ishares O STOXX 5 U.ETF DE Inhaber-Anteile DEA12GXR3 ishs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact.Bear.Shs Cl.A Dt.Z. DEA12BHF2 ishs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E. Bearer Shs DEAYEEY2 ishsiii-eo C.B.ex-F.1-5yr UC.E Bear.Shar(Dt. Zer.) IEB5BMR87 ishsvii-core S&P 5 UCITS ETF Reg.Shares FR Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd LU Pictet- SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I DEA1JSUA7 RP Vega Inhaber-Anteile IL GB Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes.-ant. Klasse 2 LU Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Cl.A-2 Summe Wertpapiervermögen 11 Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in , , , , , , ,65 des Fondsvermögens 25,6 9,8 9,8,7 1,41 1,7, , , 442.6, , , , , , ,,84 1,6 1,8 1,7,89 16,52 1,33 1,78 2, ,48 82,94 42,445 56, ,4 25,485 44,26 52,68 211, ,6 111, , ,, , 1.4.7, 2, , , , , ,75 2,72 4,24 1,82 2,42 1, ,75 1, , , , 7,98 7,98 4, ,1 NOK NOK ,717 14, , , , 2, ,35 PLN , , , , , , ,59 1,64 1,71 1,71 1,95 1,95 56,72 7,15 7,15 2,59 4,56 49,57 48,38 5,54 2,31 2, ,65 35, , , , , , , , , , ,1 138, , , , , 1, ,86 1,2 16,42 33,47 8, , , , , ,81 1,17 2,64 4,2 1,57 1, ,26 38, , ,5,75 2, , , 1, ,435 5,6 24,57 17,93 171,7 135, , , , , , ,4 1,96 1,52 1,51 4,21 2,36 2, ,68 19, , , 2,5 1, , , ,8 2,76 1, , , ,59 1,19 9,3

11 Premium: Wachstum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Summe der Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in des Fondsvermögens ,59 1, ,59 8,87 NOK PLN 52.1, 114.6, 1, 1, , ,22,14, ,97 1, , ,96,12 9, ,96 9, , , ,1 2.47, , ,9,3,1,31,1,2, , , , , , ,65 -,1 -,11 -,1 -,1 -,1 -, , , 111,65 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche Forderungen aus Anteilscheingeschäften Forderungen aus Bestandsprovisionen Forderungen aus Fondsausschüttungen Summe der sonstigen Vermögensgegenstände , , ,1 2.47, ,6 Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung Verwaltungsvergütung Taxe d Abonnement Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften Sonstige Verbindlichkeiten Summe der sonstigen Verbindlichkeiten , , , , ,56 Fondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in ) 1, *) *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Aktien, Renten und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./ Alle anderen Vermögenswerte per: Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Norwegen, Kronen (NOK) 8,83145 = 1 Euro () Polen, Zloty (PLN) 4,1929 = 1 Euro () Vereinigte Staaten, Dollar () 1,11699 = 1 Euro () Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien NL23519 Airbus Group SE Aandelen op naam DE5996 Bilfinger SE Inhaber-Aktien DE55524 Deutsche Post AG Namens-Aktien Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DELBB1DC9 3, Landesbank Berlin AG CLN Polen 12/15 Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers IBEX 35 U.ETF DR Inhaber-Anteile 1C DEAF5UK5 ish.st.eu.6 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. DE ishs ESTXX Banks 3-15 UC.ETF Inhaber-Anteile Geldmarktpapiere DEDKCS12 4,25 DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DTE 14/15 12 Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ,3,

12 Premium: Wachstum Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per , die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde. Verwaltungsvergütung in p.a. per ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A AGIF-All.Em.Mkts Bd Extra 218 Inhaber Anteile A Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Cl.A-2 BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile AI BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd Namens-Anteile A CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK R Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Deka O STOXX 5 UCITS ETF Inhaber-Anteile Fidelity Fds.-Fix.Targ.218 Fd NA Laufzeit 218 A Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. I (Ydis.) HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC. Bearer Shs (Dt. Zert.) HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd Pictet- SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I RP Vega Inhaber-Anteile IL Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes.-ant. Klasse 2 ish.st.eu.6 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE Inhaber-Anteile ishare.nasdaq-1 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile ishares O STOXX 5 U.ETF DE Inhaber-Anteile ishs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E. Bearer Shs ishs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact.Bear.Shs Cl.A Dt.Z. ishsiii-eo C.B.ex-F.1-5yr UC.E Bear.Shar(Dt. Zer.) ishsvii-core S&P 5 UCITS ETF Reg.Shares 1,,99 1,75,69,7,25,15,15,6,55,6,6,45,45,15 1,,46,21,32,15,3,25,2,6 Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet. 13

13 Premium: Chance Vermögensaufstellung zum 3. Juni 215 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DEBASF111 BASF SE Namens-Aktien DE71 Daimler AG Namens-Aktien DEKGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien DE LEONI AG Namen-Aktien DEPAH38 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien GBB3MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A FR12271 Total S.A. Actions au Porteur FR VINCI S.A. Actions Port. DE Volkswagen AG Vorzugsaktien Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile DEETFL11 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DEETFL29 Deka O STOXX 5 UCITS ETF Inhaber-Anteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile AI DEA1JUU46 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK R DEA1W2EK4 HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC. Bearer Shs (Dt. Zert.) DEA1JXC94 HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares DEAH8S ish.st.eu.6 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. DE ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE Inhaber-Anteile DEAF5UF5 ishare.nasdaq-1 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ishares O STOXX 5 U.ETF DE Inhaber-Anteile DEA12GXR3 ishs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact.Bear.Shs Cl.A Dt.Z. DEA12BHF2 ishs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E. Bearer Shs IEB5BMR87 ishsvii-core S&P 5 UCITS ETF Reg.Shares FR Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd GB Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes.-ant. Klasse 2 LU Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Cl.A-2 Summe Wertpapiervermögen Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank -Guthaben bei Landesbank Berlin AG Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Summe der Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurswert in des Fondsvermögens 18,56 18,56 18,56 1,37 2,88 2,13 1, ,48 82,94 42,445 56, , , , , , , , ,4 25,485 44,26 52,68 211, , , , , , 1,85 2,47 1,89 2,29 1,78 66,4 11,95 11,95 4,47 7,48 54,45 52,8 5, ,65 35, , , , , , , , , , ,86 33,47 8, , , ,11 2,59 2,95 2, ,26 38, , ,5 1,57 6, ,23 35,435 5,6 24,57 171,7 135, , , , , , ,79 1,96 8,65 2,91 2,84 4,32 4, , , ,66 5,66 2, , , ,95 2,37 84, ,82 1, ,82 3,32 1.., 1, 1.., 6, ,64 1, , ,4 5,17 15, ,4 15, ,18 586, 3.293,18,2,,2-1.82, , , , ,8 -,1 -,16 -,1 -,2 -, , , 114,8 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche Forderungen aus Bestandsprovisionen Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 2.77,18 586, Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung Verwaltungsvergütung Taxe d Abonnement Sonstige Verbindlichkeiten Summe der sonstigen Verbindlichkeiten -1.82, , , ,85 Fondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in ) *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Aktien und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./ Alle anderen Vermögenswerte per: Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar () 1,11699 = 1 Euro () 14 Kurs 1, *) 84,96,

14 Premium: Chance Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien NL23519 Airbus Group SE Aandelen op naam DE5996 Bilfinger SE Inhaber-Aktien DE55524 Deutsche Post AG Namens-Aktien DEAJQ5U3 Manz AG Inhaber-Aktien NOK NO Statoil ASA Navne-Aksjer Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers IBEX 35 U.ETF DR Inhaber-Anteile 1C DEAF5UK5 ish.st.eu.6 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. DE ishs ESTXX Banks 3-15 UC.ETF Inhaber-Anteile Geldmarktpapiere DEDKCS12 4,25 DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DTE 14/15 15 Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge

15 Premium: Chance Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per , die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde. Verwaltungsvergütung in p.a. per Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Cl.A-2 BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile AI CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK R Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Deka O STOXX 5 UCITS ETF Inhaber-Anteile HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC. Bearer Shs (Dt. Zert.) HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes.-ant. Klasse 2 ish.st.eu.6 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageakti. ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE Inhaber-Anteile ishare.nasdaq-1 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile ishares O STOXX 5 U.ETF DE Inhaber-Anteile ishs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E. Bearer Shs ishs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact.Bear.Shs Cl.A Dt.Z. ishsvii-core S&P 5 UCITS ETF Reg.Shares 1,75,69,25,15,15,6,6,45 1,,46,21,32,15,3,25,6 Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet. 16

16 Fondszusammensetzung Vermögensaufstellung Wertpapiervermögen Bankguthaben/Geldmarktfonds Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Verbindlichkeiten Fondsvermögen 17 Premium: ErtragPlus in Premium: Wachstum in Premium: Chance in Gesamt in , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49

17 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe Verwaltungsgesellschaft International Fund Management S.A. 3, rue des Labours 1912 Luxembourg, Luxemburg Eigenmittel zum 31. Dezember 214 gezeichnet 2,5 Mio. eingezahlt 2,5 Mio. haftend 9,7 Mio. Geschäftsführung Holger Hildebrandt Direktor der International Fund Management S.A., Luxemburg; Geschäftsführer der Deka International S.A., Luxemburg; Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A.; Stellvertretender Vorsitzender Thomas Ketter Geschäftsführer der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland; Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg; Mitglied Holger Knüppe Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Deutschland (Stand 1. Januar 215) Eugen Lehnertz Direktor der International Fund Management S.A., Luxemburg; Geschäftsführer der Deka International S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Patrick Weydert Geschäftsführer der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg; Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der ROTURO S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg 18 Depotbank und Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Luxemburg Eigenmittel zum 31. Dezember ,1 Mio. Verwaltungsagent in Luxembourg Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg, Luxemburg Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Luxemburg

18 Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main, Deutschland Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland Sparkasse Essen III. Hagen Essen Deutschland Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 19

19 PDF Stand: 6.15 überreicht durch: Sparkasse Essen III. Hagen Essen Deutschland International Fund Management S.A. 3, rue des Labours 1912 Luxembourg Postfach Luxembourg Luxembourg Telefon: (+3 52) Telefax: (+3 52)