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1 Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen. Umfasst auch synthetische ETF.

2 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation 5 Bericht des Verwaltungsrats 7 Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers 22 Informationen für in Hongkong ansässige Personen 24 Statistik 25 Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das zum 31. Dezember endende Geschäftsjahr Veränderungen bei den ausgegebenen Anteilen für das zum 31. Dezember 2013 endende 138 Geschäftsjahr Anlagebestand zum 31. Dezember MSCI WORLD ETF 144 EURO STOXX 50 UCITS ETF 146 DAX UCITS ETF 148 SMI UCITS ETF 150 S&P EUROPE 350 SHARIAH UCITS ETF 152 S&P JAPAN 500 SHARIAH UCITS ETF 153 S&P 500 SHARIAH UCITS ETF 154 DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF 155 CAC 40 UCITS ETF 156 CAC 40 SHORT DAILY UCITS ETF 157 US DOLLAR CASH UCITS ETF 158 EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) - INCOME 159 EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) 161 DAX UCITS ETF (DR) - INCOME 163 FTSE 100 UCITS ETF (DR) 164 NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) 167 ETHICAL MSCI WORLD ETF 172 Anhang zum Jahresabschluss 173 Informationen für Anteilsinhaber - ungeprüft 217 Für die folgenden Teilfonds gibt es aufgrund ihrer Struktur keinen Anlagebestand zum 31. Dezember 2013 (die vollständige Besicherung dieser Teilfonds ist in Erläuterung 8 näher beschrieben): MSCI EUROPE ETF MSCI JAPAN ETF MSCI USA ETF FTSE MIB UCITS ETF FTSE 100 UCITS ETF FTSE 250 UCITS ETF FTSE ALL-SHARE UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS ETF MSCI EM ASIA ETF MSCI EM LATAM ETF MSCI EM EMEA ETF MSCI TAIWAN ETF MSCI BRAZIL ETF CNX NIFTY UCITS ETF MSCI KOREA ETF FTSE CHINA 25 UCITS ETF EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF Umfasst auch synthetische ETF. 2

3 Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung) STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF SHORTDAX DAILY UCITS ETF EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF CURRENCY RETURNS UCITS ETF SLI UCITS ETF FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF SMI SHORT DAILY UCITS ETF PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF MSCI RUSSIA CAPPED ETF FTSE VIETNAM UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SHORT DAILY UCITS ETF LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF S&P/ASX 200 UCITS ETF STOXX EUROPE 600 UCITS ETF S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF FTSE ALL-WORLD EX UK UCITS ETF MSCI EUROPE MID CAP ETF MSCI EUROPE SMALL CAP ETF DB HEDGE FUND ETF S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF HSI SHORT DAILY UCITS ETF MSCI BRIC ETF S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF LEVDAX DAILY UCITS ETF EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER DJ-UBSCI UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF MSCI PAN-EURO ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SHORT DAILY UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SHORT DAILY UCITS ETF S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF CSI300 UCITS ETF CSI300 BANKS UCITS ETF CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF CSI300 MATERIALS UCITS ETF CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF CSI300 UTILITIES UCITS ETF CSI300 ENERGY UCITS ETF Umfasst auch synthetische ETF. 3

4 Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung) CSI300 FINANCIALS UCITS ETF CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF MSCI CANADA ETF MSCI INDONESIA ETF MSCI MEXICO ETF MSCI EUROPE VALUE ETF S&P 500 UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF MSCI CHINA ETF MSCI INDIA ETF MSCI MALAYSIA ETF MSCI THAILAND ETF MSCI EM SHORT DAILY ETF DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND ETF MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY ETF MSCI WORLD CONSUMER STAPLES ETF MSCI WORLD ENERGY ETF MSCI WORLD FINANCIALS ETF MSCI WORLD HEALTH CARE ETF MSCI WORLD INDUSTRIALS ETF MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY ETF MSCI WORLD MATERIALS ETF MSCI WORLD TELECOM SERVICES ETF MSCI WORLD UTILITIES ETF RUSSELL MIDCAP UCITS ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD ETF MSCI PHILIPPINES IM ETF MSCI EM CONSUMER DISCRETIONARY ETF MSCI EM CONSUMER STAPLES ETF MSCI EM ENERGY ETF MSCI EM FINANCIALS ETF MSCI EM HEALTHCARE ETF MSCI EM INDUSTRIALS ETF MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY ETF MSCI EM MATERIALS ETF MSCI EM TELECOMMUNICATION SERVICES ETF MSCI EM UTILITIES ETF MSCI AFRICA TOP 50 ETF MSCI EM EASTERN EUROPE ETF IBEX 35 UCITS ETF MSCI CHILE ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN ETF MSCI BANGLADESH IM ETF MSCI PAKISTAN IM ETF MSCI SINGAPORE IM ETF ATX UCITS ETF S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF Umfasst auch synthetische ETF. 4

5 Organisation Eingetragener Sitz 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsrat - Werner Burg (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Director, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg - Klaus-Michael Vogel, Mitglied des Management Board, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg - Jacques Elvinger, Partner, Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg - Manooj Mistry, Leiter Exchange Traded Products and Institutional Passive, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Register- und Transferstelle State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited 20 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HJ Vereinigtes Königreich Umfasst auch synthetische ETF. 5

6 Organisation (Fortsetzung) Sicherheitenkontobank für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 8) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Sicherheitenkontobank für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 8) The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Wertpapierleihstelle für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 7) Deutsche Bank AG, Hauptniederlassung Frankfurt Taunusanlage Frankfurt am Main Deutschland Deutsche Bank AG, Niederlassung London 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich Deutsche Bank AG, Niederlassung New York 60 Wall Street New York NY Vereinigte Staaten von Amerika Unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'entreprises) Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L-5365 Münsbach Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater der Gesellschaft Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-1340 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Repräsentant in Hongkong RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited 51 st floor, Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hongkong Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt von (der Prospekt ) zugewiesene Bedeutung. Umfasst auch synthetische ETF. 6

7 Bericht des Verwaltungsrats Das Jahr 2013 verlief für Risikoanlagen insgesamt positiv und die Märkte präsentierten sich überraschend ruhig, gaben bei näherer Betrachtung aber ein gemischtes Bild ab. Das Geschäftsjahr war von einer äußerst positiven Anlegerstimmung in den entwickelten Märkten geprägt. So stieg das Wachstum in den USA, die Ängste vor einem Zerfall der Eurozone gingen zurück und Japans Wirtschaft wurde von den Abenomics angetrieben, dem nach zwei verlorenen Jahrzehnten von Premierminister Abe eingeführten Programm für Finanzanreize, geldpolitische Lockerungsmaßnahmen und strukturelle Reformen. Die Schwellenmärkte wiesen eine erhebliche Underperformance auf, da die Fundamentaldaten vor dem Hintergrund der Signale der US-Notenbank, die Anleihenkäufe zu reduzieren, noch einmal unter die Lupe genommen wurden. Dies führte zu Abflüssen des Anlegerkapitals und zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung von Schwellenmarktwährungen von bis zu 20% gegenüber dem US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2013 erzielten die entwickelten weltweiten Aktienmärkte gemessen anhand des MSCI World Total Return Net Index (NDDUWI) ein Plus von 21,2% (in EUR) 1, angetrieben vom US- und japanischen Markt, während der S&P 500 Total Return Net Index (SPTR500N) um 25,9% (in EUR) und der Nikkei 225 Index (NKYNTR) um 24,8% (in EUR) zulegten. Die zweite Jahreshälfte entwickelte sich für die europäischen Märkte positiv. So beendete der Euro Stoxx 50 Total Return Net Index (SX5T) das Jahr mit einem Plus von 21,5% und der britische FTSE 100 Total Return Net Index (UKXNUK) mit 15,7% (in EUR). Die asiatischen Märkte außer Japan erlebten einen leichten Rückgang und der MSCI AC Asia ex Japan Index (NDUECAXJ) wies im gesamten Jahr eine unberechenbare Wertentwicklung auf. So erholte er sich von Tiefständen in der Mitte des Jahres und erzielte schließlich eine Nettorendite von - 1,4% (in EUR). Die aufstrebenden Aktienmärkte gaben gegenüber dem Vorjahr, gemessen anhand des MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (NDUEEGF), über alle drei Regionen hinweg um 6,8% nach (in EUR). Der größte Rückgang wurde in Lateinamerika beobachtet, wo der MSCI Total Return Net Emerging Markets Latin America Index (NDUEEGFL) seine vergleichsweise schwache Entwicklung des Vorjahres fortsetzte und um 17,1% zurückging (in EUR). Die EMEA-Region, bestehend aus den Schwellenmärkten Europas, des Nahen Ostens und Afrikas, verzeichnete ein Minus von 9,3% (in EUR), gemessen anhand des MSCI Total Return Net Emerging Markets EMEA Index (NDDUEMEA), und die asiatische Schwellenmarktregion, die vom MSCI Total Return Net Emerging Markets Asia Index (NDUEEGFA) repräsentiert wurde, verlor 2,4% (in EUR) war ein gleichermaßen negatives Jahr für die vier BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China. Haupttreiber für diese schwache Entwicklung war Brasilien mit einem Rückgang von 19,8% (in EUR) des MSCI Total Return Net Brazil Index (NDUEBRAF), was eine Fortsetzung der Verluste des Marktes aus dem Vorjahr darstellte. Der CSI300 Index (SHSZ300), der die Wertentwicklung von chinesischen A-Aktien misst, schloss mit einem Minus von 9,1% (in EUR), Indiens CNX Nifty Index (BXTRNIF$) erzielte einen Verlust von 8,5% (in EUR) und der russische MSCI Russia Capped Index (MSRC25NU) gab um 3,5% nach (in EUR). Die Rohstoffmärkte entwickelten sich im gesamten Jahr 2013 rückläufig und der breitgefächerte Rohstoff-Index DBLCI OY Balanced EUR Index (DBLCTRAE) fiel um 12,8%. Hedge-Fonds-Strategien boten weiterhin eine Risikostreuung durch die Erzielung stabiler Renditen. Der db Hedge Fund EUR Index (DBXEHETE) erzielte 6,5%, ähnlich Devisen-Strategien wie dem DB Currency Returns EUR Index (DBCREUF), der über das ganze Jahr hinweg 2,3% erzielte. setzte seine erfolgreiche Strategie eines möglichst breiten Angebots an Anlagegelegenheiten für Investoren fort und erweiterte seine Präsenz als führendes Unternehmen für Anlagen in aufstrebende und asiatische Märkte, indem es eine Reihe von in Europa notierten asiatischen ETF swapbasiert und auf Basis direkter Replikation sowie eine Reihe von Schwellenmarkt-ETF zur Notierung in Hongkong auflegte. Diese wurden durch die Auflegung von nicht abgesicherten und währungsabgesicherten Anteilsklassen auf Aktienindizes entwickelter Märkte ergänzt. Zum Jahresende hatte zwei neue Teilfonds und 14 neue Anteilsklassen vorhandener Teilfonds aufgelegt. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der neuen Teilfonds und Anteilsklassen, die während des Geschäftsjahres 2013 aufgelegt wurden: 1 Alle Umrechnungen in EUR erfolgten zu den WM/Reuters-Kassaschlusskursen um 16:00 GMT (Großbritannien). Umfasst auch synthetische ETF. 7

8 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) Entwickelte Märkte: ISIN Auflegungstermin Name LU MSCI WORLD ETF - 4C LU MSCI JAPAN ETF - 2D LU SMI UCITS ETF - 1C LU IBEX 35 UCITS ETF - 1D LU ETHICAL MSCI WORLD ETF - 1C Schwellenmärkte: ISIN Name LU CSI300 BANKS UCITS ETF - 1C LU CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF - 1C LU CSI300 ENERGY UCITS ETF - 1C LU CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF - 1C LU CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF - 1C LU MSCI PHILIPPINES IM ETF - 2C LU MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF - 2D LU MSCI BANGLADESH IM ETF - 2C LU MSCI PAKISTAN IM ETF - 2C LU MSCI SINGAPORE IM ETF - 2C ETFs mit direkter Replikation: ISIN Auflegungstermin Auflegungstermin Name LU NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) - 1D Infolge der Konzentration auf wichtige Wachstumsbereiche und der damit verbundenen Anpassung der Teilfonds der Gesellschaft an die aktuellen und künftigen Anforderungen der Anleger schloss zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Reihe von Teilfonds. Insgesamt elf Teilfonds waren über einen langen Zeitraum hinweg bei Anlegern wenig gefragt und wurden daher geschlossen. Im Rahmen desselben Prozesses wurden insgesamt 42 Börsennotierungen von bestehenden ETF aufgehoben, um die Liquidität der ETF-Anteile an jenen Börsen zu stärken, an denen sie weiterhin notiert sind. Zum Jahresende bestanden 141 Teilfonds mit insgesamt 200 Anteilsklassen. Eingestellte ETF: ISIN Fälligkeitsdatum Name LU CURRENCY VALUATION UCITS ETF LU CURRENCY MOMENTUM UCITS ETF LU CURRENCY CARRY UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SHORT DAILY UCITS ETF LU LU STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SHORT DAILY UCITS ETF LU S&P U.S. CARBON EFFICIENT UCITS ETF LU FTSE 100 SUPER SHORT DAILY UCITS ETF LU FTSE 100 LEVERAGED DAILY UCITS ETF LU STOXX EUROPE 600 INSURANCE SHORT DAILY UCITS ETF LU STOXX EUROPE 600 UTILITIES SHORT DAILY UCITS ETF LU FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE REAL ESTATE UCITS ETF Umfasst auch synthetische ETF. 8

9 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) Zur Bereicherung des vorhandenen Bestands an ETF mit direkter Replikation fügte einen Teilfonds hinzu, der direkt in die relevanten Wertpapiere des Nikkei 225 Index investiert, und kündigte an, dass eine Reihe von Teilfonds ihre Anlagepolitik 2014 in eine direkte Replikation ändern wird, um das gut angenommene Angebot an ETF mit direkter Replikation, die 2012 aufgelegt wurden, zu erweitern und zu verstärken. Die Leistungen von wurden sowohl von Kunden als auch von der Finanzwelt anerkannt und während des Jahres mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Dazu zählten die Global ETF Awards für den Most Innovative ETF ( CSI300 UCITS ETF ) und die Most Recognised ETF Brand, der Best New Emerging Market ETF Provider 2013 von der Zeitschrift ETF Risk und die größte Anzahl an Auszeichnungen bei den Extra Fund Awards 2013, darunter ETP of the Year für den MSCI Japan Index UCITS ETF. Aufgrund der negativen Wertentwicklung der Schwellenmarkt-Benchmarks und der Rohstoffmärkte sowie der Gewinnmitnahme und anschließenden Reallokation des Vermögens der Anleger in entwickelten Märkten ging das Gesamtnettovermögen von 2013 zurück. Nachstehend folgt eine Übersicht über die Wertentwicklung für alle vor Beginn des Geschäftsjahres 2013 aufgelegten Teilfonds und/oder Anteilsklassen (wobei es sich bei in Klammern gesetzten Zahlen um negative Zahlen handelt): ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MSCI WORLD ETF MSCI WORLD ETF MSCI WORLD ETF MSCI EUROPE ETF MSCI JAPAN ETF MSCI JAPAN ETF MSCI JAPAN ETF MSCI JAPAN ETF MSCI USA ETF MSCI USA ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DAX UCITS ETF FTSE MIB UCITS ETF SMI UCITS ETF FTSE 100 UCITS ETF FTSE 250 UCITS ETF FTSE ALL- SHARE UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS ETF MSCI EMERGING MARKETS ETF MSCI EM ASIA ETF MSCI EM ASIA ETF MSCI EM LATAM ETF Währung Maximale Pauschalgebühr Wertentwicklung der Anteilsklasse des Teilfonds im Jahr 2013 Wertentwicklung des Index im Jahr 2013 Differenz der Wertentwicklung 1C USD 0,45% 26,27% 26,68% (0,41)% 2C USD 0,45% 26,27% 26,68% (0,41)% 3C USD 0,30% 26,43% 26,68% (0,25)% 1C USD 0,30% 25,14% 25,23% (0,09)% 1C USD 0,50% 25,94% 26,70% (0,76)% 3C USD 0,35% 26,14% 26,70% (0,56)% 4C EUR 0,60% 50,76% 51,96% (1,20)% 6C GBP 0,60% 51,54% 52,75% (1,21)% 1C USD 0,30% 31,63% 31,79% (0,16)% 2C USD 0,20% 31,75% 31,79% (0,04)% 1C EUR 0,00% 21,67% 21,19% 0,48% 1D EUR 0,00% 21,69% 21,19% 0,50% 1C EUR 0,15% 25,04% 25,48% (0,44)% 1D EUR 0,30% 19,52% 19,70% (0,18)% 1D CHF 0,30% 22,57% 23,90% (1,33)% 1D GBP 0,30% 18,34% 18,66% (0,32)% 1D GBP 0,35% 31,85% 32,27% (0,42)% 1D GBP 0,40% 20,37% 20,81% (0,44)% 1C USD 0,65% (3,58)% (2,60)% (0,98)% 2C USD 0,65% (3,59)% (2,60)% (0,99)% 1C USD 0,65% 0,98% 1,98% (1,00)% 2C USD 0,65% 1,02% 1,98% (0,96)% 1C USD 0,65% (14,28)% (13,36)% (0,92)% Umfasst auch synthetische ETF. 9

10 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MSCI EM EMEA ETF MSCI TAIWAN ETF MSCI BRAZIL ETF MSCI BRAZIL ETF CNX NIFTY UCITS ETF MSCI KOREA INDEX UCITS ETF FTSE CHINA 25 UCITS ETF EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF SHORTDAX DAILY UCITS ETF EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF CURRENCY RETURNS UCITS ETF Währung Maximale Pauschalgebühr Wertentwicklung der Anteilsklasse des Teilfonds im Jahr 2013 Wertentwicklung des Index im Jahr 2013 Differenz der Wertentwicklung 1C USD 0,65% (6,12)% (5,16)% (0,96)% 1C USD 0,65% 8,20% 9,06% (0,86)% 1C USD 0,65% (17,10)% (16,22)% (0,88)% 2C USD 0,65% (17,12)% (16,22)% (0,90)% 1C USD 0,85% (5,46)% (4,27)% (1,19)% 1C USD 0,65% 2,98% 3,94% (0,96)% 1C USD 0,60% (1,26)% (0,49)% (0,77)% 1D EUR 0,30% 19,29% 19,00% 0,29% 1D EUR 0,50% 10,05% 10,20% (0,15)% 1C EUR 0,30% (10,93)% (10,66)% (0,27)% 1C EUR 0,30% 7,56% 7,80% (0,24)% 1C EUR 0,30% 23,17% 23,52% (0,35)% 1C EUR 0,30% 22,22% 22,52% (0,30)% 1C EUR 0,30% 37,41% 37,77% (0,36)% 1C EUR 0,30% 27,91% 28,27% (0,36)% 1C EUR 0,30% 12,86% 13,14% (0,28)% 1C EUR 0,30% 33,07% 33,44% (0,37)% 1C EUR 0,30% 10,53% 10,86% (0,33)% 1C EUR 0,30% 25,04% 25,39% (0,35)% 1C EUR 0,55% (13,28)% (12,80)% (0,48)% 2C USD 0,55% (13,03)% (12,55)% (0,48)% 3C GBP 0,55% (12,87)% (12,37)% (0,50)% 4C CHF 0,55% (13,36)% (12,87)% (0,49)% 6C USD 0,55% (13,01)% (12,55)% (0,46)% 1C EUR 0,40% (22,60)% (22,00)% (0,60)% 1C EUR 0,40% (21,09)% (20,49)% (0,60)% 1C EUR 0,30% 1,95% 2,25% (0,30)% Umfasst auch synthetische ETF. 10

11 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse Währung Maximale Pauschalgebühr Wertentwicklung der Anteilsklasse des Teilfonds im Jahr 2013 Wertentwicklung des Index im Jahr 2013 Differenz der Wertentwicklung LU CURRENCY RETURNS UCITS ETF 2C USD 0,35% 1,89% 2,27% (0,38)% LU CURRENCY RETURNS UCITS ETF 3C GBP 0,35% 2,22% 2,60% (0,38)% LU SLI UCITS ETF 1D CHF 0,35% 23,47% 24,58% (1,11)% LU FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF 1C GBP 0,50% (16,96)% (16,25)% (0,71)% LU RUSSELL 2000 UCITS ETF 2C USD 0,35% 38,11% 38,29% (0,18)% LU RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C USD 0,45% 38,00% 38,29% (0,29)% LU S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF 1C USD 0,50% (26,01)% (25,21)% (0,80)% LU SMI SHORT DAILY UCITS ETF 1C CHF 0,50% (21,88)% (20,87)% (1,01)% LU PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF 1C EUR 0,72% 5,83% 6,18% (0,35)% LU MSCI AC ASIA EX JAPAN ETF 1C USD 0,65% 2,08% 3,07% (0,99)% LU MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF 1C USD 0,45% 4,93% 5,49% (0,56)% LU MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF 2C USD 0,45% 4,92% 5,49% (0,57)% LU MSCI RUSSIA CAPPED ETF 1C USD 0,65% (0,24)% 0,84% (1,08)% LU MSCI RUSSIA CAPPED ETF 2D USD 0,65% (0,25)% 0,84% (1,09)% LU FTSE VIETNAM UCITS ETF 1C USD 0,85% 13,56% 14,93% (1,37)% LU STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF 1C EUR 0,50% (22,78)% (21,80)% (0,98)% LU LU LU LU LU LU LU LU STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SHORT DAILY UCITS ETF LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF S&P/ASX 200 UCITS ETF S&P EUROPE 350 SHARIAH UCITS ETF S&P JAPAN 500 SHARIAH UCITS ETF S&P 500 SHARIAH UCITS ETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF 1C EUR 0,50% (21,59)% (20,75)% (0,84)% 1C EUR 0,50% (10,16)% (9,23)% (0,93)% 1C EUR 0,70% 37,16% 37,79% (0,63)% 1C AUD 0,50% 19,63% 20,20% (0,57)% 1C EUR 0,50% 16,21% 16,77% (0,56)% 1C USD 0,50% 15,89% 16,45% (0,56)% 1C USD 0,50% 30,35% 30,96% (0,61)% 1C USD 0,50% 23,76% 24,35% (0,59)% LU STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C EUR 0,20% 20,77% 20,79% (0,02)% LU S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF 1C USD 0,60% 13,57% 14,00% (0,43)% LU FTSE ALL-WORLD EX UK UCITS ETF 1C GBP 0,40% 20,22% 20,55% (0,33)% LU CAC 40 UCITS ETF 1D EUR 0,20% 20,73% 20,95% (0,22)% LU CAC 40 SHORT DAILY UCITS ETF 1C EUR 0,40% (20,87)% (20,35)% (0,52)% Umfasst auch synthetische ETF. 11

12 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MSCI EUROPE MID CAP ETF MSCI EUROPE SMALL CAP ETF MSCI EUROPE SMALL CAP ETF DB HEDGE FUND ETF DB HEDGE FUND ETF DB HEDGE FUND ETF DB HEDGE FUND ETF DB HEDGE FUND ETF S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF US DOLLAR CASH UCITS ETF US DOLLAR CASH UCITS ETF HSI SHORT DAILY UCITS ETF MSCI BRIC INDEX UCITS ETF S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF LEVDAX DAILY UCITS ETF EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER DJ-UBSCI UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER DJ-UBSCI UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER DJ-UBSCI UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF MSCI PAN-EURO ETF Währung Maximale Pauschalgebühr Wertentwicklung der Anteilsklasse des Teilfonds im Jahr 2013 Wertentwicklung des Index im Jahr 2013 Differenz der Wertentwicklung 1C USD 0,40% 29,28% 29,76% (0,48)% 1C USD 0,40% 39,06% 39,44% (0,38)% 2C USD 0,25% 39,25% 39,44% (0,19)% 1C EUR 0,90% 5,56% 6,50% (0,94)% 2C USD 0,90% 6,02% 6,97% (0,95)% 3C GBP 0,90% 6,07% 7,04% (0,97)% 4C JPY 0,90% 6,21% 6,93% (0,72)% 5C CHF 0,90% 5,49% 6,42% (0,93)% 1C USD 0,95% 22,52% 24,20% (1,68)% 1C USD 0,15% (0,04)% 0,11% (0,15)% 1D USD 0,15% (0,04)% 0,11% (0,15)% 2C USD 0,75% (9,93)% (8,49)% (1,44)% 1C USD 0,65% (4,38)% (3,53)% (0,85)% 1C USD 0,60% 69,78% 70,67% (0,89)% 1C EUR 0,60% (41,35)% (40,52)% (0,83)% 1C EUR 0,35% 52,95% 53,45% (0,50)% 1C EUR 0,35% 42,65% 43,11% (0,46)% 2C EUR 0,95% (12,39)% (11,53)% (0,86)% 4C CHF 0,95% (12,47)% (11,62)% (0,85)% 6C USD 0,95% (12,14)% (11,29)% (0,85)% 1C EUR 0,95% (11,30)% (10,37)% (0,93)% 4C CHF 0,95% (11,30)% (10,45)% (0,85)% 6C EUR 0,70% (10,94)% (10,37)% (0,57)% 7C USD 0,95% (10,94)% (10,07)% (0,87)% 1C EUR 0,30% 18,63% 18,97% (0,34)% Umfasst auch synthetische ETF. 12

13 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse LU LU LU LU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SHORT DAILY UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SHORT DAILY UCITS ETF S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF Währung Maximale Pauschalgebühr Wertentwicklung der Anteilsklasse des Teilfonds im Jahr 2013 Wertentwicklung des Index im Jahr 2013 Differenz der Wertentwicklung 1C EUR 0,50% 5,11% 6,12% (1,01)% 1C EUR 0,50% (22,90)% (22,08)% (0,82)% 1C USD 0,70% (45,89)% (44,84)% (1,05)% 1C EUR 0,50% (39,31)% (38,53)% (0,78)% LU CSI300 UCITS ETF 1C USD 0,50% (5,89)% (2,57)% (3,32)% LU CSI300 UCITS ETF 1D USD 0,50% (5,88)% (2,57)% (3,31)% LU CSI300 UCITS ETF 2D USD 0,50% (5,87)% (2,57)% (3,30)% LU CSI300 BANKS UCITS ETF 1D USD 0,50% (6,59)% (2,72)% (3,87)% LU CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF 1D USD 0,50% 22,88% 26,87% (3,99)% LU CSI300 MATERIALS UCITS ETF 1D USD 0,50% (28,55)% (26,00)% (2,55)% LU CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF 1D USD 0,50% (17,71)% (14,91)% (2,80)% LU CSI300 UTILITIES UCITS ETF 1D USD 0,50% (7,99)% (5,57)% (2,42)% LU CSI300 ENERGY UCITS ETF 1D USD 0,50% (31,86)% (29,45)% (2,41)% LU CSI300 FINANCIALS UCITS ETF 1D USD 0,50% (7,52)% (4,12)% (3,40)% LU CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF 1D USD 0,50% 23,90% 27,78% (3,88)% LU CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF 1D USD 0,50% (2,71)% 0,54% (3,25)% LU CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF 1D USD 0,50% (6,40)% (3,30)% (3,10)% LU MSCI CANADA ETF 1C USD 0,35% 5,26% 5,63% (0,37)% LU MSCI INDONESIA ETF 1C USD 0,65% (24,38)% (23,73)% (0,65)% LU MSCI INDONESIA ETF 2C USD 0,65% (24,38)% (23,73)% (0,65)% LU MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF 1C USD 0,65% (0,81)% 0,21% (1,02)% LU MSCI EUROPE VALUE ETF 1C EUR 0,40% 20,89% 21,35% (0,46)% LU S&P 500 UCITS ETF 1C USD 0,20% 31,49% 31,55% (0,06)% LU S&P 500 UCITS ETF 3C EUR 0,30% 30,70% 30,96% (0,26)% LU S&P 500 UCITS ETF 4C GBP 0,30% 31,57% 31,95% (0,38)% LU S&P 500 UCITS ETF 6C CHF 0,30% 30,54% 30,92% (0,38)% LU S&P 500 UCITS ETF 8C USD 0,15% 31,54% 31,55% (0,01)% LU FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE UCITS 1C USD 0,60% 0,97% 1,57% (0,60)% ETF LU FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF 1C EUR 0,40% 10,10% 10,35% (0,25)% Umfasst auch synthetische ETF. 13

14 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse FTSE EPRA/NAREIT LU DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF MSCI CHINA INDEX LU UCITS ETF MSCI CHINA INDEX LU UCITS ETF MSCI INDIA INDEX LU UCITS ETF MSCI INDIA INDEX LU UCITS ETF MSCI MALAYSIA LU ETF MSCI MALAYSIA LU ETF MSCI THAILAND LU ETF MSCI THAILAND LU ETF MSCI EM SHORT LU DAILY ETF DB EQUITY LU STRATEGIES HEDGE FUND ETF DB EQUITY LU STRATEGIES HEDGE FUND ETF DB EQUITY LU STRATEGIES HEDGE FUND ETF DB EQUITY LU STRATEGIES HEDGE FUND ETF MSCI WORLD LU CONSUMER DISCRETIONARY ETF MSCI WORLD LU CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF MSCI WORLD LU ENERGY ETF MSCI WORLD LU FINANCIALS ETF MSCI WORLD LU HEALTH CARE ETF MSCI WORLD LU INDUSTRIALS ETF MSCI WORLD LU INFORMATION TECHNOLOGY ETF MSCI WORLD LU MATERIALS ETF MSCI WORLD LU TELECOM SERVICES INDEX UCITS ETF MSCI WORLD LU UTILITIES ETF RUSSELL MIDCAP LU UCITS ETF Währung Maximale Pauschalgebühr Wertentwicklung der Anteilsklasse des Teilfonds im Jahr 2013 Wertentwicklung des Index im Jahr 2013 Differenz der Wertentwicklung 2C EUR 0,25% 10,25% 10,35% (0,10)% 1C USD 0,65% 2,80% 3,64% (0,84)% 2C USD 0,65% 2,79% 3,64% (0,85)% 1C USD 0,75% (4,93)% (3,83)% (1,10)% 2C USD 0,75% (4,93)% (3,83)% (1,10)% 1C USD 0,50% 6,87% 7,68% (0,81)% 2C USD 0,50% 6,87% 7,68% (0,81)% 1C USD 0,50% (15,19)% (14,59)% (0,60)% 2C USD 0,50% (15,18)% (14,59)% (0,59)% 1C USD 0,95% (1,38)% (0,44)% (0,94)% 1C EUR 0,90% 9,49% 10,46% (0,97)% 2C USD 0,90% 9,94% 10,92% (0,98)% 3C GBP 0,90% 9,98% 10,98% (1,00)% 5C CHF 0,90% 9,41% 10,37% (0,96)% 1C USD 0,45% 38,81% 39,24% (0,43)% 1C USD 0,45% 20,96% 21,28% (0,32)% 1C USD 0,45% 17,79% 18,12% (0,33)% 1C USD 0,45% 26,93% 27,33% (0,40)% 1C USD 0,45% 35,85% 36,27% (0,42)% 1C USD 0,45% 31,76% 32,10% (0,34)% 1C USD 0,45% 28,30% 28,72% (0,42)% 1C USD 0,45% 3,10% 3,43% (0,33)% 1C USD 0,45% 31,01% 31,24% (0,23)% 1C USD 0,45% 12,48% 12,61% (0,13)% 1C USD 0,35% 34,00% 34,15% (0,15)% Umfasst auch synthetische ETF. 14

15 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD ETF MSCI PHILIPPINES IM ETF MSCI EM CONSUMER DISCRETIONARY ETF MSCI EM CONSUMER STAPLES ETF MSCI EM ENERGY ETF MSCI EM FINANCIALS ETF MSCI EM HEALTHCARE ETF MSCI EM INDUSTRIALS ETF MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY ETF MSCI EM MATERIALS ETF MSCI EM TELECOMMUNICATION SERVICES ETF MSCI EM UTILITIES ETF MSCI AFRICA TOP 50 ETF MSCI EM EASTERN EUROPE ETF Währung Maximale Pauschalgebühr Wertentwicklung der Anteilsklasse des Teilfonds im Jahr 2013 Wertentwicklung des Index im Jahr 2013 Differenz der Wertentwicklung 1D USD 0,65% (0,67)% (0,06)% (0,61)% 1C USD 0,65% (7,88)% (7,07)% (0,81)% 1C USD 0,65% 4,87% 5,79% (0,92)% 1C USD 0,65% (4,70)% (3,77)% (0,93)% 1C USD 0,65% (11,57)% (10,73)% (0,84)% 1C USD 0,65% (4,94)% (4,17)% (0,77)% 1C USD 0,65% 8,12% 9,08% (0,96)% 1C USD 0,65% (1,85)% (0,97)% (0,88)% 1C USD 0,65% 13,03% 13,95% (0,92)% 1C USD 0,65% (17,83)% (17,02)% (0,81)% 1C USD 0,65% (2,57)% (1,67)% (0,90)% 1C USD 0,65% (4,05)% (3,13)% (0,92)% 1C USD 0,65% 1,18% 2,04% (0,86)% 1C USD 0,65% 0,79% 1,43% (0,64)% LU IBEX 35 UCITS ETF 1C EUR 0,30% 26,27% 26,39% (0,12)% LU MSCI CHILE INDEX UCITS ETF 1C USD 0,65% (22,97)% (22,13)% (0,84)% LU MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN 1C USD 0,50% 2,89% 3,41% (0,52)% ETF LU MSCI BANGLADESH IM ETF 1C USD 0,85% (0,60)% 0,75% (1,35)% LU MSCI PAKISTAN IM ETF 1C USD 0,85% 33,64% 36,50% (2,86)% LU MSCI SINGAPORE IM ETF 1C USD 0,50% (0,29)% 0,25% (0,54)% LU ATX UCITS ETF 1C EUR 0,25% 8,26% 8,52% (0,26)% LU S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C USD 0,30% 35,19% 35,39% (0,20)% LU EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) - INCOME 1D EUR 0,15% 21,85% 21,19% 0,66% LU EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) 1D EUR 0,20% 18,74% 18,20% 0,54% LU DAX UCITS ETF (DR) - INCOME 1D EUR 0,15% 25,16% 25,48% (0,32)% LU FTSE 100 UCITS ETF (DR) 1D GBP 0,30% 18,29% 18,66% (0,37)% Umfasst auch synthetische ETF. 15

16 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) Die Differenzen der Wertentwicklung resultieren aus der Pauschalgebühr der jeweiligen Anteilsklasse sowie aus den positiven oder negativen Swap-Anpassungen, wie im Abschnitt Informationen für Anteilsinhaber dieses Jahresberichts dargelegt. Die Tabelle unten enthält die Tracking Errors, die im Jahr 2013 bei allen Teilfonds und/oder Anteilsklassen realisiert wurden, die vor dem Beginn des am 31. Dezember 2013 endenden Geschäftsjahres aufgelegt wurden. Die realisierten Tracking Errors sind den erwarteten Tracking Errors gegenübergestellt. Gemäß der folgenden Tabelle lag das Ausmaß des realisierten Tracking Errors bei jedem Teilfonds und/oder jeder Anteilsklasse aufgrund der Effektivität der Replizierungstechniken im Jahr 2013 im erwarteten Bereich. ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error 2013 LU MSCI WORLD ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD ETF 2C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD ETF 3C bis zu 1% 0,02% LU MSCI EUROPE ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU MSCI JAPAN ETF 1C bis zu 1% 0,04% LU MSCI JAPAN ETF 3C bis zu 1% 0,04% LU MSCI JAPAN ETF 4C bis zu 1% 0,05% LU MSCI JAPAN ETF 6C bis zu 1% 0,04% LU MSCI USA ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI USA ETF 2C bis zu 1% 0,02% LU EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,04% LU EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,04% LU DAX UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,09% LU FTSE MIB UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,18% LU SMI UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,42% LU FTSE 100 UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,02% LU FTSE 250 UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,02% LU FTSE ALL-SHARE UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,03% LU MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF 2C bis zu 2% 0,05% LU MSCI EM ASIA ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM ASIA ETF 2C bis zu 2% 0,26% LU MSCI EM LATAM ETF 1C bis zu 2% 0,05% LU MSCI EM EMEA ETF 1C bis zu 2% 0,05% LU MSCI TAIWAN ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI BRAZIL ETF 1C bis zu 2% 0,06% LU MSCI BRAZIL ETF 2C bis zu 2% 0,10% LU CNX NIFTY UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,08% LU MSCI KOREA ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU FTSE CHINA 25 UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,08% LU STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,03% Umfasst auch synthetische ETF. 16

17 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error 2013 LU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,01% LU STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,01% LU STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,01% LU DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF 2C bis zu 1% 0,04% LU DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF 3C bis zu 1% 0,04% LU DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF 4C bis zu 1% 0,05% LU DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF 6C bis zu 1% 0,04% LU SHORTDAX DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU CURRENCY RETURNS UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,01% LU CURRENCY RETURNS UCITS ETF 2C bis zu 1% 0,03% LU CURRENCY RETURNS UCITS ETF 3C bis zu 1% 0,07% LU SLI UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,24% LU FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU RUSSELL 2000 UCITS ETF 2C bis zu 1% 0,02% LU RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU SMI SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,05% LU PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,01% LU MSCI AC ASIA EX JAPAN ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF 2C bis zu 1% 0,04% LU MSCI RUSSIA CAPPED ETF 1C bis zu 2% 0,05% LU MSCI RUSSIA CAPPED ETF 2D bis zu 2% 0,07% LU FTSE VIETNAM UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,06% Umfasst auch synthetische ETF. 17

18 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error 2013 LU STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,05% LU STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,21% LU S&P/ASX 200 UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU S&P EUROPE 350 SHARIAH UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU S&P JAPAN 500 SHARIAH UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU S&P 500 SHARIAH UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU FTSE ALL-WORLD EX UK UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,02% LU CAC 40 UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,01% LU CAC 40 SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU MSCI EUROPE MID CAP ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF 2C bis zu 1% 0,02% LU DB HEDGE FUND ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU DB HEDGE FUND ETF 2C bis zu 1% 0,06% LU DB HEDGE FUND ETF 3C bis zu 1% 0,06% LU DB HEDGE FUND ETF 4C bis zu 1% 0,14% LU DB HEDGE FUND ETF 5C bis zu 1% 0,04% LU S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,09% LU US DOLLAR CASH UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,01% LU US DOLLAR CASH UCITS ETF 1D bis zu 1% 0,01% LU HSI SHORT DAILY UCITS ETF 2C bis zu 1% 0,12% LU MSCI BRIC ETF 1C bis zu 2% 0,03% LU S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,04% LU SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,08% LU LEVDAX DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,04% LU DB COMMODITY BOOSTER DJ-UBSCI UCITS ETF 2C bis zu 1% 0,04% LU DB COMMODITY BOOSTER DJ-UBSCI UCITS ETF 4C bis zu 1% 0,05% Umfasst auch synthetische ETF. 18

19 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error 2013 LU DB COMMODITY BOOSTER DJ-UBSCI UCITS ETF 6C bis zu 1% 0,07% LU DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,08% LU DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF 4C bis zu 1% 0,04% LU DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF 6C bis zu 1% 0,04% LU DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF 7C bis zu 1% 0,06% LU MSCI PAN-EURO ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,05% LU STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,07% LU EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,08% LU CSI300 UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,19% LU CSI300 UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,20% LU CSI300 UCITS ETF 2D bis zu 2% 0,21% LU CSI300 BANKS UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,61% LU CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,20% LU CSI300 MATERIALS UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,19% LU CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,16% LU CSI300 UTILITIES UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,62% LU CSI300 ENERGY UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,19% LU CSI300 FINANCIALS UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,36% LU CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,13% LU CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,33% LU CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF 1D bis zu 2% 0,22% LU MSCI CANADA ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI INDONESIA ETF 1C bis zu 2% 0,07% LU MSCI INDONESIA ETF 2C bis zu 2% 0,05% LU MSCI MEXICO ETF 1C bis zu 2% 0,05% LU MSCI EUROPE VALUE ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU S&P 500 UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,01% LU S&P 500 UCITS ETF 3C bis zu 1% 0,03% LU S&P 500 UCITS ETF 4C bis zu 1% 0,02% LU S&P 500 UCITS ETF 6C bis zu 1% 0,02% LU S&P 500 UCITS ETF 8C bis zu 1% 0,01% LU FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF 2C bis zu 1% 0,03% Umfasst auch synthetische ETF. 19

20 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteils -klasse Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error 2013 LU MSCI CHINA ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI CHINA ETF 2C bis zu 2% 0,03% LU MSCI INDIA ETF 1C bis zu 2% 0,06% LU MSCI INDIA ETF 2C bis zu 2% 0,05% LU MSCI MALAYSIA ETF 1C bis zu 2% 0,03% LU MSCI MALAYSIA ETF 2C bis zu 2% 0,02% LU MSCI THAILAND ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI THAILAND ETF 2C bis zu 2% 0,03% LU MSCI EM SHORT DAILY ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND ETF 2C bis zu 1% 0,06% LU DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND ETF 3C bis zu 1% 0,05% LU DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND ETF 5C bis zu 1% 0,04% LU MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD CONSUMER STAPLES ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD ENERGY ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD FINANCIALS INDEX UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD MATERIALS INDEX UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI WORLD TELECOM SERVICES ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU MSCI WORLD UTILITIES ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU RUSSELL MIDCAP UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,02% LU MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD ETF 1D bis zu 2% 0,05% LU MSCI PHILIPPINES IM ETF 1C bis zu 2% 0,06% LU MSCI EM CONSUMER DISCRETIONARY ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM ENERGY ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM FINANCIALS ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM HEALTHCARE ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM INDUSTRIALS ETF 1C bis zu 2% 0,04% Umfasst auch synthetische ETF. 20

21 Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) ISIN Name des Teilfonds Anteilsklasse Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error 2013 LU MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY ETF 1C bis zu 2% 0,05% LU MSCI EM MATERIALS ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM TELECOMMUNICATION SERVICES ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM UTILITIES ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI AFRICA TOP 50 ETF 1C bis zu 2% 0,04% LU MSCI EM EASTERN EUROPE INDEX UCITS ETF 1C bis zu 2% 0,03% LU IBEX 35 UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU MSCI CHILE ETF 1C bis zu 2% 0,05% LU MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN ETF 1C bis zu 2% 0,03% LU MSCI BANGLADESH IM ETF 1C bis zu 2% 0,74% LU MSCI PAKISTAN IM ETF 1C bis zu 2% 0,88% LU MSCI SINGAPORE IM ETF 1C bis zu 1% 0,06% LU ATX UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,01% LU S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C bis zu 1% 0,03% LU EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) - INCOME 1D bis zu 1% 0,10% LU EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) 1D bis zu 1% 0,15% LU DAX UCITS ETF (DR) - INCOME 1D bis zu 1% 0,10% LU FTSE 100 UCITS ETF (DR) 1D bis zu 1% 0,08% Der Verwaltungsrat geht davon aus, den Marktanteil der Gesellschaft durch die innovative Erweiterung ihres Produktangebots und insbesondere das Angebot von an direkt replizierenden Teilfonds vergrößern zu können. Dies soll durch die Auflage neuer Teilfonds und die Änderung der Anlagepolitik verschiedener swapbasierter Teilfonds und deren Umwandlung in ETF mit direkter Replikation erzielt werden. Die Gesellschaft setzt ihre Bemühungen fort, die Liquidität am Sekundärmarkt mithilfe eines breitgefächerten Angebots an Liquiditätsanbietern auf dem Markt zu verbessern, und bietet Anlegern eine äußerst diversifizierte Auswahl an ETF mit Zugang zu Anlagenklassen und Regionen weltweit an, die ihnen eine weitere Diversifizierung ihrer Vermögensallokation ermöglichen. Luxemburg, den 10. März 2014 Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit dieses Berichts sicherzustellen. Sollten dennoch wesentliche Unterschiede zu Daten im Prospekt und/oder Produktanhang vorliegen, so haben Letztere Vorrang. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Umfasst auch synthetische ETF. 21

22 Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers An die Anteilsinhaber der, 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Entsprechend dem uns von der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber erteilten Auftrag vom 2. April 2013 haben wir den beigefügten Jahresabschluss der (die SICAV ) und jedes ihrer Teilfonds geprüft, der die Nettovermögensaufstellung und den Anlagebestand zum 31. Dezember 2013, die Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und die sonstigen Erläuterungen zu den Aufstellungen enthält. Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss Die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV, ebenso wie die Einrichtung eines internen Kontrollsystems, das nach Ansicht des Verwaltungsrats der SICAV erforderlich ist, um bei der Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses sicherzustellen, dass dieser frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren. Verantwortung des Réviseur d entreprises agréé Es liegt in unserer Verantwortung, als Ergebnis unserer Prüfungshandlungen dem Abschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit den internationalen Prüfungsstandards durchgeführt, wie sie von der Commission de Surveillance du Secteur Financier für Luxemburg übernommen worden sind. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die Berufspflichten und -grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d entreprises agréé das für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen. 22

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