ALPORA Global Innovation
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- Liese Koenig
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,07 100,35 1. Aktien ,98 92,72 Bundesrep. Deutschland ,50 16,73 Canada ,55 4,21 Dänemark ,52 1,54 Frankreich ,60 9,00 Großbritannien ,84 10,36 Italien ,00 1,38 Schweden ,73 5,71 Schweiz ,38 3,68 Spanien ,87 7,33 USA ,99 32,78 2. Bankguthaben ,54 7,36 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,55 0,27 II. Verbindlichkeiten ,77-0,35 III. Fondsvermögen ,30 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,98 92,72 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,26 90,60 Aktien EUR ,26 90,60 Lassonde Industries Inc. Reg.Shares Class A o.n. CA STK CAD 279, ,12 1,71 Savaria Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 16, ,43 2,50 BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1 CH STK CHF 4.310, ,38 3,68 Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10 DK STK DKK 188, ,52 1,54 BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 12, ,40 2,36 CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LAUP1 STK EUR 5, ,95 2,72 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 13, ,00 4,31 Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 ES STK EUR 18, ,87 2,47 Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 FR STK EUR 17, ,00 2,20 Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01 FR STK EUR 52, ,00 3,28 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES Y14 STK EUR 6, ,00 4,86 KPS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1A6V48 STK EUR 7, ,05 0,45 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 105, ,00 3,69 SES-imagotag S.A. Actions Nominatives EO 2 FR STK EUR 26, ,20 1,16 SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A STK EUR 32, ,50 2,40 VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JL9W6 STK EUR 5, ,00 3,17 Hill & Smith Holdings PLC Registered Shares LS -,25 GB STK GBP 14, ,07 3,48 Microgen PLC Reg.Shares LS -, GB00BVVHWX30 STK GBP 4, ,54 0,65 Polypipe Group PLC Reg. Shares (WI) LS -,001 GB00BKRC5K31 STK GBP 3, ,30 2,88 Treatt PLC Registered Shares LS -,02 GB00BKS7YK08 STK GBP 4, ,21 2,61 Biotage AB Namn-Aktier SK 1 SE STK SEK 114, ,55 3,17 Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20 SE STK SEK 131, ,18 2,54 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 US02209S1033 STK USD 56, ,95 4,28 Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.n. US03152W1099 STK USD 15, ,36 3,62 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Apple Inc. Registered Shares o.n. US STK USD 185, ,10 5,62 Clovis Oncology Inc. Registered Shares DL -,001 US STK USD 45, ,46 2,62 Glaukos Corp. Registered Shares DL -,001 US STK USD 40, ,16 4,28 InterDigital Inc. (Pa.) Registered Shares DL -,01 US45867G1013 STK USD 80, ,03 5,12 Momenta Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 US60877T1007 STK USD 20, ,34 3,54 TriMas Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 29, ,59 3,70 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,72 2,11 Aktien EUR ,72 2,11 Cembre S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT STK EUR 26, ,00 1,38 EKF Diagnostics Holdings PLC Registered Shares LS -,01 GB STK GBP 0, ,72 0,74 Summe Wertpapiervermögen EUR ,98 92,72 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,54 7,36 Bankguthaben EUR ,54 7,36 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,54 % 100, ,54 7,36 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,55 0,27 Dividendenansprüche EUR , ,72 0,16 Quellensteueransprüche EUR , ,83 0,11 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,77-0,35 Zinsverbindlichkeiten EUR -253,45-253,45 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,78-0,30 Verwahrstellenvergütung EUR , ,93-0,03 Veröffentlichungskosten EUR , ,22-0,01 Prüfungskosten EUR , ,39-0,01 Fondsvermögen EUR ,30 100,00 1) R (EUR) Anteilwert EUR 127,99 Ausgabepreis EUR 134,39 Rücknahmepreis EUR 127,99 Anzahl Anteile STK I (EUR) Anteilwert EUR 130,32 Ausgabepreis EUR 130,32 Rücknahmepreis EUR 130,32 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 10, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Vitrolife AB Namn-Aktier SK 1 SE STK Andere Wertpapiere Iberdrola S.A. Anrechte ES F4 STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Iberdrola S.A. Acciones Port. B 1/18 EO -,75 ES STK Seite 7
8 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) R (EUR) keine 5,000 2,000 I (EUR) ,000 1,100 Seite 8
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,72 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben R (EUR) Anteilwert EUR 127,99 Ausgabepreis EUR 134,39 Rücknahmepreis EUR 127,99 Anzahl Anteile STK I (EUR) Anteilwert EUR 130,32 Ausgabepreis EUR 130,32 Rücknahmepreis EUR 130,32 Anzahl Anteile STK Seite 9
10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10
11 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse R EUR 11. Juli 2016 Anteilklasse R & I bis zu 15% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende Anteilklasse I EUR 11. Juli 2016 der Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5% p.a. als Schwellenwert übersteigt Erstausgabepreise (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 10% Anteilklasse R EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens in der Anteilklasse I EUR 100,00 Abrechnungsperiode. Ausgabeaufschlag Währung Anteilklasse R EUR 5,00% Anteilklasse R EUR EUR Anteilklasse I EUR keiner Anteilklasse I EUR EUR Mindestanlagesumme Ertragsverwendung Anteilklasse R EUR keine Anteilklasse R EUR Ausschüttung Anteilklasse I EUR ,00 Anteilklasse I EUR Ausschüttung Verwaltungsvergütung Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse R EUR 2,00 % p.a. Anteilklasse R EUR A2AJHH / DE000A2AJHH5 Anteilklasse I EUR 1,10 % p.a. Anteilklasse I EUR A2AJHJ / DE000A2AJHJ1 Verwahrstellenvergütung * Anteilklasse R EUR Anteilklasse I EUR 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. * mindestens EUR p.a. zu Lasten des gesamten Fondsvermögens Seite 11
12 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertriebsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG MSVI CAPITAL GmbH für Rechnung und unter dem Haftungsdach der BN & Partners Capital AG, Frankfurt am Main Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg 20 Haftendes Unternehmen: Frankfurt am Main Hamburg BN & Partners Capital AG, Frankfurt Postanschrift: Postanschrift: Hausanschrift: Postfach Postfach Untermainkai Frankfurt am Main Hamburg Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 040 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 040 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 265 Mio. (Stand: Dezember 2016) Vertriebsgesellschaft: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , MSVI CAPITAL GmbH Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) 3. Asset Management-Gesellschaft Hausanschrift: Geschäftsführer: Greiff capital management AG Hauptstraße 38 Frank Eggloff, München Herxheim am Berg Markus Neubauer, Frankfurt am Main Hausanschrift: Michael Reinhard, Bad Vilbel Munzinger Str. 5a Telefon: (06353) Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Freiburg info@msvicapital.de Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: (0761) Telefax: (0761) Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking Seite 12
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