Doppischer Doppelhaushalt 2013 / der. Gemeinde Dohma

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1 o Doppischer Doppelhaushalt 2013 / 2014 der Gemeinde Dohma

2 Inhaltsverzeichnis I. HAUSHALTSSATZUNG 4 II. HAUSHALTSPLAN 2013 / II. 1 Allgemeine Bemerkungen Einleitung Gesetzliche Grundlagen Doppischer Haushaltsplan Doppisches Rechnungswesen Vermögensrechnung / Bilanz Deckungsgrundsätze 10 a) Gesamtdeckung 10 b) Zweckbindung 10 c) Budgets Übertragbarkeit 11 II. 2 Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt 16 a) b) II. 3 Teilhaushalte 20 II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 95 II. 5 Produktbudgets 99 II. 6 Produktbezogene Finanzdaten 2013/ III. STELLENPLAN 149 a) b) IV. ANLAGEN 165 IV. 1 Vorbericht Statistische Angaben Rückblick auf den Doppelhaushalt 2011/ Rechnungsergebnis a) Haushaltssatzung 167 b) Jahresrechnung c) Verwaltungshaushalt 168 d) Vermögenshaushalt 168 e) Verpflichtungs-/ Kreditermächtigung 168 f) Allgemeine Rücklage 168 g) Schuldenstand 168 h) Bürgschaften 169 i) Kassenlage Abwicklung des Haushaltsjahres Haushaltsjahre 2013/ Rahmenbedingungen Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung Gesamthaushalt Teilhaushalte Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten Erläuterung der wichtigsten Positionen 180 a) Ertragsarten 180 b) Aufwandsarten Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten Erläuterung der Investitionstätigkeit 187 a) Einzahlungen 187

3 b) Auszahlungen Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen Entwicklung des Vermögens Entwicklung Verbindlichkeiten Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen Höhe des Basiskapitals Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen 195 a) Zahlungen an Beteiligungen 195 b) Bürgschaften 195 c) Umlagen 195 d) Patronatserklärungen Zusammenfassung 197 IV. 2 Verpflichtungsermächtigungen 198 IV. 3 Verbindlichkeiten 199 a) b) IV. 4 Rückstellungen 201 a) b) IV. 5 Rücklagen 203 a) b) IV. 6 Fehlbeträge 205 IV. 7 Übersicht Fraktionszuwendungen 206 IV. 8 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Dohma 207

4 I. Haushaltssatzung - 4 -

5 Haushaltssatzung der Gemeinde Dohma für die Haushaltsjahre 2013/2014 Aufgrund von 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen: 1 Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013/2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Dohma voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf EUR EUR - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf EUR EUR - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf EUR EUR - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR 0 EUR - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf EUR EUR - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 0 EUR - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 0 EUR - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0 EUR 0 EUR - Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf EUR EUR - Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 0 EUR 0 EUR - Gesamtergebnis auf EUR EUR im Finanzhaushalt mit dem - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR EUR - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR EUR - 5 -

6 - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf EUR EUR - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf EUR EUR - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf EUR EUR - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf EUR EUR - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf EUR EUR - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EUR 0 EUR - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EUR EUR - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf EUR EUR - Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf EUR EUR festgesetzt. 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf EUR 0 EUR festgesetzt

7 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf EUR EUR festgesetzt. 5 Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.h. 450 v.h. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.h. 450 v.h. Gewerbesteuer auf 450 v.h. 450 v.h. Dohma, den Bürgermeister - 7 -

8 II. Haushaltsplan 2013 /

9 II. 1 Allgemeine Bemerkungen 1.1 Einleitung Der Haushaltsplan für die Jahre 2013/2014 ist der erste doppische Haushaltsplan der Gemeinde Dohma. Ab 2013 müssen alle Kommunen des Freistaates Sachsen das NKHR verbindlich anwenden. Die kommunale Doppik stellt einen Paradigmenwechsel dar. Nicht die Ordnungsmäßigkeit von Zahlungsvorgängen steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob die im Haushaltsplan für die kommunale Aufgabenerfüllung festgelegten produktorientierten Ziele mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, Ressourcen, erreicht werden. Die zu erwartenden Veränderungen, vor allem der demographischen, technologischen, gesellschaftlichen, finanziellen und ökonomischen Rahmenbedingungen, zwingen die Kommunen noch stärker als bisher zu vorausschauendem, nachhaltigem Handeln. Mit dem NKHR erhalten die Kommunen die entsprechenden Instrumente für eine neue Steuerungsqualität. Durch die transparentere Darstellung des wirtschaftlichen Handelns werden neue Steuerungspotentiale eröffnet. Die Grundlagen für die Entscheidungsfindung werden durch den wirkungsorientierten Haushalt der strategischen Ausrichtung der Gemeinde verbessert. 1.2 Gesetzliche Grundlagen Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind 74 ff der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) vom 08. Februar 2008, die bereits überarbeitet wurde. Die Kommunale Haushaltssystematik (VwVKomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (VwVKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung, wo ebenfalls eine teilweise Überarbeitung ansteht. 1.3 Doppischer Haushaltsplan Doppisches Rechnungswesen Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die Zusammenhänge des Drei-Komponenten- Rechnungswesens bestehend aus Finanz-, Vermögens- (Bilanz) und Ergebnisrechnung: Finanzrechnung Einzahlungen./. Auszahlungen Finanzmittelsaldo Vermögensrechnung/ Bilanz Aktiva / Passiva Vermögen Eigenkapital Liquide Fremd- Mittel kapital Ergebnisrechnung Erträge./. Aufwendungen Ergebnissaldo Vermögensrechnung / Bilanz Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung stichtagsbezogen nach. Eine Plankomponente für die Bilanz gibt es nicht. Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses. Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach der doppelten Buchführung, also zum , ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie diversen Anlagen. Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und den Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes und der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes

10 Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen nach ihrem Entstehungsgrund, Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten veranschlagt (Konten). Dreh- und Angelpunkt des doppischen Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Bestandteilen zusammen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung der Kapitalposition, die Entwicklung des kommunalen Vermögens, auf. Der Finanzhaushalt bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab. Jedoch verdeutlichen erst alle drei Komponenten (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) zusammen im Rahmen des Jahresabschlusses die wahre Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde. Die Teilhaushalte sind nach den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Die Produktbereiche werden weiter in Produktgruppen, Produktuntergruppen und Produkte (5-stellig) unterteilt. Die Gemeinde hat 29 Produkte. Davon sind 7 so genannte Schlüsselprodukte, das heißt, es handelt sich hier um Produkte, die kommunalpolitisch von örtlicher und finanzieller Bedeutung sind. Die Schlüsselprodukte sind zu beschreiben und mit messbaren Zielen und Kennzahlen zu versehen. Die Produkte werden noch um ein Konto (8-stellig) ergänzt. Die Nummern der Produkte und das Konto bilden gemeinsam die neue Haushaltsstelle, das Produktkonto. Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigen aus Deckungsgrundsätze a) Gesamtdeckung Gemäß 18 SächsKomHVO-Doppik vom , rechtsbereinigt mit Stand vom , dienen 1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und 2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes. b) Zweckbindung Der Haushaltsplan bestimmt, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt. c) Budgets Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Im Haushalt der Gemeinde Dohma wird schon seit Jahren flächendeckend budgetiert. Jedes Produkt bildet ein Teilbudget, für das die jeweiligen Bearbeiter zuständig sind. Alle Teilbudgets einer Fachgruppe ergeben das Fachgruppenbudget, für das der Fachgruppenleiter (wenn nicht vorhanden Fachdienstleiter) verantwortlich zeichnet. Das Fachgruppenbudget wiederum ist in einem Fachbereichsbudget enthalten (Organisationseinheit). Die Verantwortung für das Fachbereichsbudget obliegt den Fachbereichsleitern (Oberbürgermeister und Bürgermeister). Bei Überschreitung der Teilbudgets ist der Ausgleich im Fachgruppenbudget herzustellen. Ist das ausnahmsweise nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fachbereichsbudget herbeizuführen. Dabei sind die Festlegungen der Hauptsatzung entsprechend zu beachten. Die Zusammensetzung der Budgets ist im Haushalt unter Punkt II. 5.enthalten. In einem gesonderten Budget werden die allgemeinen Deckungsmittel erfasst. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit

11 Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden Übertragbarkeit Die Übertragbarkeit ist im 21 SächsKomHVO Doppik geregelt. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht

12 II. 2 Gesamthaushalt 2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 laufendes Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Steuern und ähnliche Abgaben 795,4 775,7 823,1 851,1 848,9 870,4 870,4 darunter: Grundsteuer A und B 201,4 201,5 205,0 206,9 209,0 211,1 211,1 Gewerbesteuer 176,3 200,0 225,4 232,0 214,6 218,8 219,0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 370,3 328,0 348,9 367,0 379,1 393,2 393,0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43,8 39,0 40,0 41,3 42,4 43,5 43,5 2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 769,8 896,2 675,1 684,8 665,9 684,7 684,1 darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 346,7 356,9 336,9 346,2 346,0 sonstige allgemeine Zuweisungen 758,2 896,2 248,8 236,8 236,8 236,8 236,8 allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 79,7 91,2 92,3 101,8 101,4 3 + sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 158,4 154,3 179,1 179,1 179,1 173,7 173,7 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 158,3 99,7 116,8 116,8 116,8 109,9 106,8 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,9 30,3 20,9 11,6 10,3 10,4 10,3 7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 66,5 85,4 67,9 59,5 63,0 63,0 63,0 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + sonstige ordentliche Erträge; 56,6 61,2 59,5 59,5 62,5 59,5 59,5 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 2.027, , , , , , ,8 11 Personalaufwendungen 428,8 460,4 447,1 462,8 472,1 481,5 491,2 darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0, Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393,3 748,2 383,7 383,9 383,3 383,5 367, planmäßige Abschreibungen 70,3 67,7 404,6 429,1 430,1 439,9 437, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10,2 27,5 4,0 3,2 3,0 2,6 2, Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 765,0 783,5 828,8 855,8 850,4 854,7 857,9 darunter: Kreisumlage 340,3 352,6 366,8 391,3 397,2 404,2 407,4 Umlagen an Verwaltungsverbände und - gemeinschaften 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlagen an Zweckverbände 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sozialumlage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 113,9 202,9 158,2 152,2 132,2 132,6 130,7 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) 1.781, , , , , , ,3 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18) 246,4-187,3-283,9-324,6-324,6-323,1-319,5 20 veranschlagte Abdeckungen von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 = veranschlagte ordentliches Ergebnis (Nummern ) 246,4-187,3-283,9-324,6-324,6-323,1-319,5 22 realisierbare außerordentliche Erträge 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22./. Nummer 23) 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 = veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer ) 253,1-187,3-283,9-324,6-324,6-323,1-319,5 Ergebnisabdeckung 26 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,5 27 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß 25 Abs. 2 und 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 laufendes Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Dop. 0,0-187,3-283,9-512,0-795, , ,9 29 die Minderung des Basiskapitals gemäß 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-13 -

14 2.1.2 Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2011 laufendes Haushaltsj ahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Steuern und ähnliche Abgaben; 795,4 775,7 823,1 851,1 848,9 870,4 870,4 darunter: Grundsteuer A und B 201,4 201,5 205,0 206,9 209,0 211,1 211,1 Gewerbesteuer 176,3 200,0 225,4 232,0 214,6 218,8 219,0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 370,3 328,0 348,9 367,0 379,1 393,2 393,0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43,8 39,0 40,0 41,3 42,4 43,5 43,5 2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit; 757,3 896,2 595,5 593,7 573,6 582,9 582,8 darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 346,7 356,9 336,9 346,2 346,0 sonstige allgemeine Zuweisungen 758,2 896,2 248,8 236,8 236,8 236,8 236,8 allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 + sonstige Transfereinzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 158,4 154,3 179,1 179,1 179,1 173,7 173,7 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 158,3 99,7 116,8 116,8 116,8 109,9 106,8 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,9 30,3 20,9 11,6 10,3 10,4 10,3 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 181,1 85,4 67,9 59,5 63,0 63,0 63,0 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 833, ,4 59,5 59,5 62,5 59,5 59,5 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) 2.907, , , , , , ,5 10 Personalauszahlungen 428,8 460,4 446,7 462,8 472,1 481,5 491, Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 393,3 748,2 383,7 383,9 383,3 383,5 367, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 125,1 27,5 4,0 3,2 3,0 2,6 2, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 765,0 783,5 828,8 855,8 850,4 854,7 857, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.032,6 735,5 158,2 152,2 132,2 132,6 130,7 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) 2.744, , , , , , ,6 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./. Nummer 16) 162,6 318,9 41,3 13,2 13,2 15,0 16,9 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 153,9 357,9 261,1 183,0 90,0 115,0 38, Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 53,3 53,3 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) 160,6 411,2 314,4 183,0 90,0 115,0 38,0 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 190,7 594, ,0 223,0 90,0 50,0 38, Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 71,0 76,0 7,5 7,5 0,0 70,0 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2011 laufendes Haushaltsj ahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) 256,9 670, ,5 230,5 90,0 120,0 38,0 nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionszuwendungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 37 enthalten sind) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. Nummer 33) -96,3-258,8-805,1-47,5 0,0-5,0 0,0 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag (Nummern ) 66,2 60,1-763,7-34,3 13,2 10,0 16,9 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 62,4 60,1 31,4 12,7 12,7 12,7 12,7 nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 = Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36./. Nummer 37) -62,4-60,1 63,0-12,7-12,7-12,7-12,7 39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern ) 3,9 0,0-700,7-47,0 0,5-2,8 4,2 40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hinzurechnung der Entnahme aus der Liquiditätsreserve 0,0 0,0 700,7 47,0 0,0 12,7 12, Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 44 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 39 bis 43) 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 1.701, , , ,1 967,1 967,6 964,8 46 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern ) 1.705, , ,1 967,1 967,6 964,8 969,0 nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln ( 15) 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15 -

16 2.2 Haushaltsquerschnitt a) 2013 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2013 Bezeichnung Teilhaushalte anteilige ordentliche Erträge anteilige ordentliche Aufwendungen anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren veranschlagtes ordentliches Ergebnis veranschlagter Nettoressourcenbedarf Innere Verwaltung 122,3 339,6 0,0-217,3-152,4 12 Sicherheit und Ordnung 17,5 49,1 0,0-31,6-31, Schulträgeraufgaben 0,0 33,0 0,0-33,0-33, Kultur und Wissenschaft 0,0 1,1 0,0-1,1-2,4 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 287,6 645,6 0,0-358,0-377,0 42 Sportförderung 0,4 8,2 0,0-7,8-8,9 53 Ver- und Entsorgung 230,6 284,8 0,0-54,1-54,1 54 Verkehrsflächen und -anlagen 94,8 253,3 0,0-158,5-198,5 55 Natur- und Landschaftspflege 5,0 3,5 0,0 1,5-1,7 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.184,3 608,3 0,0 576,0 576,0 Gesamt 1.942, ,4 0,0-283,9-283,9-16 -

17 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2013 Bezeichnung Teilhaushalte Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag Verpflichtungsermächtigungen Innere Verwaltung -185,0 0,0 0,0 0,0-185,0 0,0 12 Sicherheit und Ordnung -19,8 18,0 61,5-43,5-63,3 0, Schulträgeraufgaben -33,0 0,0 0,0 0,0-33,0 0, Kultur und Wissenschaft -1,1 0,0 0,0 0,0-1,1 0,0 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -347,8 238,5 800,0-561,5-909,3 0,0 42 Sportförderung -5,5 0,0 20,0-20,0-25,5 0,0 53 Ver- und Entsorgung 111,0 57,9 200,0-142,1-31,1 0,0 54 Verkehrsflächen und -anlagen -55,0 0,0 38,0-38,0-93,0 0,0 55 Natur- und Landschaftspflege 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 576,0 0,0 0,0 0,0 576,0 0,0 Gesamt 41,3 314, ,5-805,1-763,7 0,0-17 -

18 b) 2014 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2014 Bezeichnung Teilhaushalte anteilige ordentliche Erträge anteilige ordentliche Aufwendungen anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren veranschlagtes ordentliches Ergebnis veranschlagter Nettoressourcenbedarf Innere Verwaltung 122,1 344,9 0,0-222,8-157,9 12 Sicherheit und Ordnung 18,0 51,9 0,0-33,9-34, Schulträgeraufgaben 0,0 47,0 0,0-47,0-47, Kultur und Wissenschaft 0,0 1,1 0,0-1,1-2,4 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 290,9 678,3 0,0-387,5-406,5 42 Sportförderung 0,3 8,2 0,0-7,9-9,0 53 Ver- und Entsorgung 220,7 284,8 0,0-64,0-64,0 54 Verkehrsflächen und -anlagen 82,4 254,9 0,0-172,5-212,5 55 Natur- und Landschaftspflege 5,0 3,5 0,0 1,5-1,7 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.223,0 612,5 0,0 610,5 610,5 Gesamt 1.962, ,0 0,0-324,6-324,6-18 -

19 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2014 Bezeichnung Teilhaushalte Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag Verpflichtungsermächtigungen Innere Verwaltung -190,3 0,0 0,0 0,0-190,3 0,0 12 Sicherheit und Ordnung -21,9 0,0 7,5-7,5-29,4 0, Schulträgeraufgaben -47,0 0,0 0,0 0,0-47,0 0, Kultur und Wissenschaft -1,1 0,0 0,0 0,0-1,1 0,0 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -368,1 183,0 200,0-17,0-385,1 0,0 42 Sportförderung -5,5 0,0 0,0 0,0-5,5 0,0 53 Ver- und Entsorgung 102,1 0,0 0,0 0,0 102,1 0,0 54 Verkehrsflächen und -anlagen -67,0 0,0 23,0-23,0-90,0 0,0 55 Natur- und Landschaftspflege 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 610,5 0,0 0,0 0,0 610,5 0,0 Gesamt 13,2 183,0 230,5-47,5-34,3 0,0-19 -

20 II. 3 Teilhaushalte Produktinformationen Produktbereich 11 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten (lfd. Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 5,5 5,3 5,3 5,3 5,3 darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 5,5 5,3 5,3 5,3 5,3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,8 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 108,9 98,7 110,8 110,8 110,8 108,9 105,8 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 + anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 3,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2 = anteilige ordentliche Erträge 115,6 104,5 122,3 122,1 122,1 120,3 117,1 3 anteilige Personalaufwendungen 155,9 131,9 137,3 142,1 145,0 147,9 150,8 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90,7 111,5 106,9 106,9 106,7 106,9 90,9 + anteilige planmäßige Abschreibungen 10,4 8,4 37,8 37,8 37,7 37,4 37,4 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 42,5 50,4 57,6 58,1 58,3 58,6 56,7 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 299,5 302,2 339,6 344,9 347,6 350,8 335,9 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,Nummer 2./. Nummer 4) -183,9-197,7-217,3-222,8-225,5-230,5-218,8 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 93,1 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 31,9 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9) 61,3 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern ) -122,6-132,8-152,4-157,9-160,6-165,6-153,8-20 -

21 Produktinformationen Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten (lfd. Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,8 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 108,9 98,7 110,8 110,8 110,8 108,9 105,8 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 117,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 102,7 102,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 331,6 202,0 116,8 116,8 116,8 115,0 111,8 3 anteilige Personalauszahlungen 155,9 131,9 137,3 142,1 145,0 147,9 150,8 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 90,7 111,5 106,9 106,9 106,7 106,9 90,9 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93,0 91,4 57,6 58,1 58,3 58,6 56,7 4 = anteilge Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 454,3 334,8 301,8 307,1 309,9 313,4 298,5 5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4) -122,6-132,8-185,0-190,3-193,1-198,4-186,7 6 + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 71,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 66,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7) -59,5-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./. Nummer 7) -182,2-133,8-185,0-190,3-193,1-198,4-186,7-21 -

22 Schlüsselprodukt Bauhof Haushaltsplan: 2013/2014 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung Produkt: Bauhof Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung: Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung der übrigen Produkte. Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens Straßenreinigung und Winterdienst Werkstatt und Fuhrpark Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens: Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen Zielgruppe: Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Dohma Verantwortlich: Herr Meyer Aufgabenart: Freiwillige Aufgabe Kennzahlen: Verwaltungsgebäude 1 1 Turnhallen 1 1 Kultureinrichtungen 1 1 Feuerwehr 3 3 Kindertagesstätten 2 2 Sonstige Gebäude

23 Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung Bauhof Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 2011 laufendes Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Grundsteuer A und B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gewerbesteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sonstige allgemeine Zuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 + sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + sonstige ordentliche Erträge; 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 0,3 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11 Personalaufwendungen 83,8 89,5 91,4 95,4 97,3 99,2 101,2 darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13,7 19,5 16,1 16,1 16,1 16,1 16, planmäßige Abschreibungen 10,4 8,4 10,5 10,5 10,5 10,4 10, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Kreisumlage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlagen an Verwaltungsverbände und - gemeinschaften 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlagen an Zweckverbände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sozialumlage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 2,2 2,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) 110,1 120,1 120,1 124,0 125,9 127,8 129,8 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18) -109,8-120,1-118,6-122,5-124,4-126,3-128,3 20 veranschlagte Abdeckungen von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 = veranschlagte ordentliches Ergebnis (Nummern ) -109,8-120,1-118,6-122,5-124,4-126,3-128,3 22 realisierbare außerordentliche Erträge 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22./. Nummer 23) 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 = veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer ) -103,3-120,1-118,6-122,5-124,4-126,3-128,3 Ergebnisabdeckung 26 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 laufendes Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß 25 Abs. 2 und 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Dop. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 die Minderung des Basiskapitals gemäß 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-24 -

25 Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung Bauhof Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2011 Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht laufendes Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Steuern und ähnliche Abgaben; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Grundsteuer A und B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gewerbesteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sonstige allgemeine Zuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 + sonstige Transfereinzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93,2 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) 93,4 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Personalauszahlungen 83,8 89,5 91,4 95,4 97,3 99,2 101, Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13,7 19,5 16,1 16,1 16,1 16,1 16, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12,5 11,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) 110,1 120,1 109,6 113,5 115,4 117,4 119,4 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./. Nummer 16) -16,7-22,5-109,6-113,5-115,4-117,4-119,4 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-25 -

26 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2011 laufendes Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionszuwendungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 37 enthalten sind) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. Nummer 33) -64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag (Nummern ) -81,2-22,5-109,6-113,5-115,4-117,4-119,4 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 = Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36./. Nummer 37) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern ) -81,2-22,5-109,6-113,5-115,4-117,4-119,4 40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hinzurechnung der Entnahme aus der Liquiditätsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 39 bis 43) -81,2-22,5-109,6-113,5-115,4-117,4-119,4 45 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern ) -81,2-22,5-109,6-113,5-115,4-117,4-119,4 nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln ( 15) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-26 -

27 Produktinformationen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 12 Sicherheit und Ordnung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten (lfd. (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 14,0 13,9 13,9 20,4 18,8 darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 14,0 13,9 13,9 20,4 18,8 + anteilige sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,1 1,5 2,9 2,9 2,9 2,5 2,5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0 + anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 = anteilige ordentliche Erträge 1,1 1,5 17,5 18,0 16,8 22,9 21,3 3 anteilige Personalaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,6 10,9 17,4 17,6 17,2 17,2 17,2 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8,5 5,8 25,8 25,8 25,8 32,6 29,8 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 2,2 3,0 5,9 8,5 2,4 2,4 2,4 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 21,3 19,7 49,1 51,9 45,4 52,2 49,4 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,Nummer 2./. Nummer 4) -20,2-18,2-31,6-33,9-28,6-29,3-28,1 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9) -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern ) -20,3-18,4-31,8-34,1-28,8-29,5-28,3-27 -

28 Produktinformationen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten (lfd. (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1,1 1,5 2,9 2,9 2,9 2,5 2,5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1,1 1,5 3,5 4,2 2,9 2,5 2,5 3 anteilige Personalauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10,6 10,9 17,4 17,6 17,2 17,2 17,2 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10,9 9,0 5,9 8,5 2,4 2,4 2,4 4 = anteilge Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21,5 19,9 23,3 26,1 19,6 19,6 19,6 5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4) -20,3-18,4-19,8-21,9-16,7-17,1-17,1 6 + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 59,8 18,0 0,0 0,0 65,0 0,0 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 59,8 18,0 0,0 0,0 65,0 0,0 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 24,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 75,0 7,5 7,5 0,0 70,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 99,0 61,5 7,5 0,0 70,0 0,0 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7) 0,0-39,2-43,5-7,5 0,0-5,0 0,0 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./. Nummer 7) -20,3-57,6-63,3-29,4-16,7-22,1-17,1-28 -