Stadt Helmstedt Haushaltsplan

Transkript

1 Teilhaushalt Fachbereich 13 Zugeordnete Produktbereiche Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkte: 1122 Verwaltungsservice 1123 Personalservice Verantwortlich Fachbereich 13 - Innere Verwaltung Fachbereichsleiter: Herr Freynik Budgetierungsbestimmungen Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen Haushaltsvermerke Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen. 93

2 Teilergebnishaushalt Fachbereich 13 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.607, Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 5.637, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge , aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 4.884, Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen , Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge , ,0 abzüglich ordentl. Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen , außerordentl. Ergebnis (außerord ,66 Erträge abzüglich außerord. Aufw.) Jahresergebnis Überschuss (+)/ , ,0 Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Aufwendungen aus internen , Saldo aus internen , Ergebnis unter Berücksichtigung der , ,0 internen 94

3 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 13 Nr. Bezeichnung Ergebnis Summe d. Einz. aus lfd , Verwaltungstätigkeit Summe d. Ausz. aus lfd , Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz , ,0 abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit , ,34 Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem , Erwerb von Finanzvermögensanlagen , Aktivierbare Zuwendungen sonstige Investitionstätigkeit Summe d. Ausz. für , Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag , ,0 Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Zeilen ) , ,0 95

4 Investitionen Fachbereich 13 Nr. Bezeichnung Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus (mit ) VE VE OBERHALB I Ausstattung Bürgerbüro I Lizenzen Loga Summe UNTERHALB Summe , ,

5 Produktbeschreibung Produkt 1122 Verwaltungsservice Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung Verantwortliche Person(en): Herr Freynik Kurzbeschreibung: - Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Regelung von Zuständigkeiten und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Hierzu gehören: - Unterstützung der Verwaltung in organisatorischen Angelegenheiten - Begleitung der Projekte im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit - Ausstattung der Fachbereiche und Stabsstellen mit Büromaterialien und Mobiliar - Posteingangs- und -ausgangssachbearbeitung - Interne Serviceleistungen, z. B. Druckerei, Submissionsstelle, Dienstfahrzeuge, Reinigung Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5) Einführung einer Literaturverwaltung Übersicht über Standorte vorhandener und neu zu beschaffender Literatur, verbunden mit Kosteneinsparungen durch Vermeidung von Doppelbestellungen und Reduzierung der Portokosten Programme und Produkte: Aufbau und Pflege einer datenbankgestützten Literaturverwaltung zur Übersicht und Suche des Literaturbestandes und Überwachung des Bestandes bei Neubestellungen. Durch Einrichtung einer Suchfunktion und Links können Nutzer gesuchte Texte direkt einsehen. Prozesse und Strukturen: Erfassung des Literaturbestandes und Aufnahme in eine Übersicht, Auswahl der aufzunehmenden Literatur und Aufnahme in die Daten Ressourcen: Eigenes Personal und externer Dienstleister (kostenfrei) 2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5) Anschaffung eines durch Drittmittel finanzierten Elektrofahrzeugs Ein Elektrofahrzeug als Dienst-Kfz erzeugt keine Emissionen im Betrieb. Dadurch kann das Image der als klimafreundliche Stadt ausgebaut und die Elektromobilität in Stadt und Umland gefördert werden. Programme und Produkte: Auswahl und Beauftragung einer Firma, welche Sponsoren zur Finanzierung des Fahrzeugs akquiriert Prozesse und Strukturen: Durch eine Marketingfirma werden Werbepartner zur Finanzierung eines Elektrofahrzeugs bei ortsansässigen Firmen gewonnen. Nach erfolgreicher Akquise einer ausreichenden Anzahl von Werbepartnern wird das Fahrzeug zur Verfügung gestellt und geht in das Eigentum der Stadt über. Ressourcen: Eigenes Personal und externer Dienstleister (kostenfrei) Kennzahlen: IST 2012 PLAN PLAN Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.: Einführung einer Literaturverwaltung 1 Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: Anschaffung eines Elektrofahrzeugs 1 Leistungsinformationen - Stellenanteil des Produktes 9,55 11,95 10,8 97

6 Teilergebnisplan Produkt 1122 Verwaltungsservice Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.607, Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 5.637, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 4.884, Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung 5.132, Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen , Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge , abzüglich ordentl. Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen , außerordentl. Ergebnis (außerord ,66 Erträge abzüglich außerord. Aufw.) Jahresergebnis Überschuss (+)/ , Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Aufwendungen aus internen , , , , , , , Saldo aus internen , , , , , , , Ergebnis unter Berücksichtigung der , , , , , ,59 internen ,59 Erläuterungen Zu Teilposition 150 Einbau einer behindertengerechten Toilette : Brandschutzkonzept und -maßnahmen : ; :

7 Investitionen Produkt 1122 Verwaltungsservice Nr. Bezeichnung Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus (mit ) VE VE I Sammelposten , , , ,62 I Sammelposten , ,00 I Tischdecken Sitzungssaal 1.417, , , , , ,65 I Sammelposten I Sammelposten I Ersatzbeschaffung Kehrmaschine , , , , I Sammelposten I Ausstattung Bürgerbüro I Sammelposten I Tischleuchte Dialite , , , ,40 I Stehleuchte Tycoon , , , ,31 I Erwerb Defibrillator I Sammelposten I Sammelposten

8 Produktbeschreibung Produkt 1123 Personalservice Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung Verantwortliche Person(en): Herr Stielau Kurzbeschreibung: - Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen - Personalplanung und -entwicklung - Aus- und Fortbildung - Festsetzung und Zahlbarmachung von Geldleistungen unter Berücksichtigung sozialversicherungsrechtlicher, zusatzversorgungspflichtiger und steuerlicher Aspekte - Reisekostenabrechnung - Familienkasse Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung und vertraglich vereinbarte Leistung (Personalsachbearbeitung und -abrechnung für die Samtgemeine Nord-Elm und die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbh) Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Anbindung der Außenstellen der Stadtverwaltung Helmstedt an das Zeiterfassungsystem Novatime Programme und Produkte: Schaffung der technischen Voraussetzungen, die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen Prozesse und Strukturen: Installation eines Novatime-Clients an den PC's in den Außenstellen (Betriebshof, Kindertagesstätten, Grundschulen, Jugendfreizeit- und Bildungszentrum, Brunnentheater, Bücherei, Deutsche Technische Akademie sowie Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft) und Einweisung der Betroffenen in die Handhabung des Systems Ressourcen: Vorhandene Software sowie eigenes Personal 2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Durchführung eines Gesundheitstages im Rathaus für die Mitarbeiter/-innen, Sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen der für das Thema Gesundheit bezogen auf den Arbeitsplatz Programme und Produkte: Durchführung eines Gesundheitstages im Helmstedter Rathaus für die Beschäftigten und Beamten Prozesse und Strukturen: Angebot an aktiven und passiven Informations- und Mitmachangeboten zu den Themenbereichen "Ernährung", "Bewegung" und "Entspannung" Ressourcen: Eigenes Personal und kompetente externe Partner, wie z. B. örtliche Krankenkassen Kennzahlen: IST 2012 PLAN PLAN Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.: Anzahl der an der Zeiterfassung (Novatime) angeschlossenen User 230 (IST : 140) Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: Gesundheitstag durchgeführt? Ja Leistungsinformationen Teilnehmer am Gesundheitstag 100 Stellenanteil des Produktes 6,35 6,55 6,2 100

9 Teilergebnisplan Produkt 1123 Personalservice Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge , aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen , Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge , abzüglich ordentl. Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.) Jahresergebnis Überschuss (+)/ , Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Aufwendungen aus internen , , , , , , , Saldo aus internen , , , , , , , Ergebnis unter Berücksichtigung der , , , , , ,41 internen ,41 101

10 Investitionen Produkt 1123 Personalservice Nr. Bezeichnung Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus (mit ) VE VE I Lizenzen Loga Sonstige Investitionstätigkeit