Credit Suisse SICAV (Lux) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxembourg B

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Credit Suisse SICAV (Lux) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxembourg B 81 507"

Transkript

1 Credit Suisse SICAV (Lux) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxembourg B Ungeprüfter Halbjahresbericht zum

2 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Verwaltung und Organe 3 Konsolidierter Bericht 5 Bericht per Subfonds Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus 9 Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments 14 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer 20 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology 24 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy 28 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure 32 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods 36 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia 40 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets 44 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Technology 49

3 Verwaltung und Organe Seite 3 Gesellschaft Credit Suisse SICAV (Lux) Investment Company with Variable Capital 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B Verwaltungsrat der Gesellschaft Luca Diener Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Lars Dieterle Director, Credit Suisse AG, Zürich Rudolf Kömen (seit dem ) Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Guy Reiter Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Fernand Schaus Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Germain Trichies (bis zum ) Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer der Gesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg Verwaltungsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Luca Diener Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Jean-Paul Gennari Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Rudolf Kömen (seit dem ) Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Guy Reiter Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Germain Trichies (bis zum ) Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8045 Zürich Zahlstelle in der Schweiz Credit Suisse AG Paradeplatz, 8, CH-8001 Zürich Zahl- und Informationsstelle in Deutschland Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, D FrankfurtMain Weitere Informationsstelle in Deutschland Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D FrankfurtMain Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Zahlstelle in Österreich UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna Vertriebsstellen Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Anlageverwalter Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich - Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus - Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology - Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia Wellington Management Company, LLP 75 State Street, Boston, MA 02109, USA - Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments - Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy - Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure - Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Technology Polunin Capital Partners Ltd. 146 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TR, United Kingdom - Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Credit Suisse (Singapore) Limited 1 Raffles Link, Singapore Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer - Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods

4 Verwaltung und Organe Seite 4 Unteranlageverwalter Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom - Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure Zentrale Verwaltungsstelle Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist, beigefügt sind. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise stehen in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls täglich im Internet unter sowie in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahresund Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Satzung sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, oder bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie der weiteren Informationsstelle in Deutschland kostenlos in Papierform erhältlich.

5 Konsolidierter Bericht Seite 5 Nettovermögensaufstellung in Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,33 Bankguthaben ,26 Forderungen aus Zeichnungen ,03 Forderungen aus Erträgen ,93 Andere Aktiva , ,29 Passiva Bankverbindlichkeiten ,90 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen ,48 Rückstellungen für Aufwendungen ,62 Andere Passiva , ,62 Nettovermögen ,67

6 Konsolidierter Bericht Seite 6 Ertrags- und Aufwandsrechnung in Für die Periode vom bis zum Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,29 Dividenden (Netto) ,53 Bankzinsen 790,16 Andere Erträge , ,28 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,03 Depotbank- und Depotgebühr ,29 Verwaltungskosten ,22 Druck- und Veröffentlichungskosten ,73 Zinsen und Bankspesen 4.313,16 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,62 "Taxe d'abonnement" , ,26 Nettoerträge (-verluste) ,98 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,59 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten ,65 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften ,08 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,77 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,79 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,50 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten ,04 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften , ,48 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,27 Zeichnungen Rücknahmen Zeichnungen ,40 Rücknahmen , ,16

7 Konsolidierter Bericht Seite 7 Erläuterungen Allgemeines Credit Suisse SICAV (Lux) ( die Gesellschaft ) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d investissement à capital variable, SICAV), der Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 unterliegt. Die Gesellschaft wurde am 18. April 2001 gegründet. Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur und besteht somit aus mindestens einem Subfonds. Zum hatte die Gesellschaft 10 Subfonds. Veränderungen: Am wurde der Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets in Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets umbenannt. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze a) Darstellung der Abschlüsse Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäss den Anforderungen der luxemburger Aufsichtsbehörden. Durch den Wechsel der Zentralen Administrationsstelle von Kredietrust Luxembourg S.A. zu Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. am und den Wechsel der Verwaltungsgesellschaft von Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A. zu Credit Suisse Fund Management S.A. am selben Datum kam es zu Änderungen der Vertrags- und Gebührenstruktur, was wiederum Änderungen der Bewertungsmethode für einige Konten mit sich brachte. In diesem Jahresbericht wurde für die Zeitspanne vom bis die alte Methode angewendet. Seit dem gelten die Grundsätze der Credit Suisse, wie im aktuellen Prospekt dargelegt. b) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds Der Nettovermögenswert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Subfonds berechnet und wird in Luxemburg von der Zentralen Verwaltungsstelle an jedem Bankgeschäftstag berechnet, an dem die Banken in Luxemburg normalerweise ganztags geöffnet sind (jeder dieser Tage wird als ein «Bewertungstag» bezeichnet). Der Bericht reflektiert die am berechneten Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen der Investitionen vom basieren. Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. rücknahmeanträgen wird der ermittelte Nettovermögenswert für die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungsbzw. Rücknahmeanträge je Anteil um bis zu 2% des Nettovermögenswertes erhöht bzw. verringert. c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer solchen Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren gehandelten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher Kurs, kann der Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen einem Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder der Schlussgeldkurs als Grundlage für die Bewertung herangezogen werden. Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, die der Primärmarkt für dieses Wertpapier ist. Wenn ein Wertpapier an einem Sekundärmarkt mit geregeltem Freiverkehr zwischen Anlagehändlern gehandelt wird, der zu einer marktmäßigen Preisbildung führt, kann die Bewertung aufgrund des Sekundärmarktes vorgenommen werden. Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert sind. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist kein Marktpreis verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäß anderen, durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich erzielbaren Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach Treu und Glauben veranschlagt wird. Derivate werden gemäß den vorhergehenden Kapiteln behandelt. Außerbörsliche (OTC) Swap-Geschäfte werden konsistent aufgrund der nach Treu und Glauben anhand der durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahren zur Ermittlung von Geld-, Brief- oder Mittelkursen bewertet. Bei einer Entscheidung für den Geld-, Brief- oder Mittelkurs bezieht der Verwaltungsrat die mutmaßlichen Zeichnungsbzw. Rücknahmeflüsse sowie weitere Parameter mit ein. Falls nach Ansicht des Verwaltungsrats diese Werte nicht dem Marktwert der betreffenden OTC-Swap- Geschäfte entsprechen, wird deren Wert nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt bzw. nach einer anderen Methode, welche der Verwaltungsrat nach eigenem freiem Ermessen für geeignet hält. Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstrumentes mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten ohne spezifische Sensitivität für Marktparameter, einschließlich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit der betreffenden Anlage zwölf Monate unterschreitet, sukzessive und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung der einzelnen Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden. Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, dann ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung der Anlagen des Subfonds zu erreichen. Die Bewertung von schwer zu bewertenden Anlagen (hierzu zählen insbesondere Beteiligungen, die nicht an einem Sekundärmarkt mit regulierten Mechanismen zur Preisfestsetzung notieren) erfolgt nach nachvollziehbaren und transparenten Kriterien auf regelmäßiger Basis. Der Verwaltungsrat kann sich bei der Bewertung von Private Equity ebenfalls auf Dritte berufen, die in diesem Bereich über angemessene Erfahrung und entsprechende Systeme verfügen. Der Verwaltungsrat und der Wirtschaftsprüfer werden die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Bewertungsmethoden und ihre Anwendung überwachen. Bei außerordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, welche für die danach eingehenden Kaufbeziehungsweise Rücknahmeanträge maßgebend sind. d) Realisierter Nettogewinn-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet. e) Umrechnung der ausländischen Währungen Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der konsolidierte Bericht wird in erstellt. Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen, werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt. Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet. f) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht. g) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Andere AktivaPassiva" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. h) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Andere AktivaPassiva" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. i) Bewertung der Swaps Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve am Bewertungstag herangezogen wird. Asset-Swaps und die mit Asset-Swaps verknüpften Wertschriften werden nicht neu bewertet, da man sie bei der Bewertung als ein einziges Anlageinstrument betrachtet. j) Zuordnung der Aufwendungen Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

8 Konsolidierter Bericht Seite 8 Erläuterungen k) Wertpapierleihgeschäfte Die Gesellschaft kann Effekten ausleihen, die sich in den Wertpapierbestand ihrer Subfonds befinden. Die Gesellschaft darf Effektenleihe nur innerhalb eines standardisierten Systems für die Effektenleihe tätigen, das von einer anerkannten Institution für die Wertpapierabwicklung organisiert ist oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind. l) Buchung der Erträge Dividenden werden zum ex-datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht. m) Andere Erträge Die während des Jahres erhaltenen Trailer Kommissionen werden unter Andere Erträge gebucht. Verwaltungsgebühr und «Performance Fee» (siehe Detail auf Subfondsebene) Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende eines jeden Monats und errechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse während des entsprechenden Monats. Die unter technischen Daten angegebenen Gebühren sind per und in Kraft seit dem Neben der Verwaltungsgebühr steht der Verwaltungsgesellschaft für den Credit Suisse SICAV (Lux) Liquid Alternatives eine erfolgsbezogene Zusatzentschädigung ( Performance Fee ) von 5% zu. Eine Anlageerfolgsprämie fällt nur am Bewertungstag an, in dem der Nettovermögenswert pro Aktie einer Klasse eines Teilfonds den höchsten Nettovermögenswert pro Aktie für dieselbe Aktienklasse desselben Teilfonds an einem vorangegangenen Quartalsende übersteigt. Dabei kommt ein Ausgleichsmechanismus zur Anwendung (sog. "High-Water-Mark-Prinzip"), aufgrund dessen keine Anlageerfolgsprämie anfällt, bis jede vorangegangene Minderung des Nettovermögenswertes pro Aktie für die betreffende Aktienklasse des betreffenden Teilfonds durch eine erneute Zunahme ausgeglichen wird. Taxe d'abonnement Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg, aufgrund ihrer Anlagen, der Taxe d'abonnement zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals. Bei Aktienklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, beträgt diese Steuer 0,01% p. a. Total Expense Ratio (TER) (siehe Detail auf Subfondsebene) Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen. Die TER wird nach SFA Richtlinie berechnet. Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen. Portfolio Turnover Rate (PTR) (siehe Detail auf Subfondsebene) Die PTR gilt als Indikator für die Handelsaktivität der Gesellschaft (ohne Käufe und Verkäufe aufgrund von Zeichnungen und Rücknahmen) und wird in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens während der vergangenen zwölf Monate ausgedrückt. Die PTR wird nach der SFA Richtlinie berechnet. Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden. Wechselkurse Der konsolidierte Bericht wird in erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in, zu den Wechselkursen vom umgerechnet: - 1 = Fondsperformance (siehe Detail auf Subfondsebene) Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden. Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom bis zum Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Bei Aktien, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt. Die Performance ausschüttender Klassen beinhaltet die Wiederanlagen der Dividenden. Risikomanagement Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet. Transaktionskosten Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere inbegriffen. Für die am abgeschlossene Geschäftsperiode erhob der Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt: Description Transaktionskosten Währung Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus ,55 Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments ,99 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer ,85 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology ,27 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets 2.735,07 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy ,27 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure ,20 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods ,44 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia ,14 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Technology ,20 Ereignisse nach dem Abschlussstichtag Zum haben die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft entschieden alle Aktiva und Passiva mit den folgenden Subfonds zu vereinigen: Am fusionierte der Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments in den Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy; Am fusionierte der Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Technology in den Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security.

9 Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus Seite 9 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio LU ,92% 2,18% F - Thesaurierend LU ,50% 0,75% I - Thesaurierend LU ,90% 1,19% Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen. Für den Zeitraum vom bis betrug die Portfolio Turnover Rate 372,54%. Fondsperformance YTD Seit Auflegung ,61% 17,21% -17,09% 25,48% F - Thesaurierend 0,94% 11,12% I - Thesaurierend 0,86% 10,89% Erläuterungen Devisentermingeschäfte Käufe Gegenpartei HKD ,23 Credit Suisse Zürich Verkäufe Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften Fälligkeit Bewertung (in ) 89,23

10 Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus Seite 10 Nettovermögensaufstellung in und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,88 Bankguthaben ,93 Forderungen aus Erträgen ,70 Andere Aktiva 89, ,74 Passiva Bankverbindlichkeiten ,18 Rückstellungen für Aufwendungen , ,64 Nettovermögen ,10 Fondsentwicklung Fondsvermögen , , ,61 Nettoinventarwert pro Aktie 144,45 136,79 119,14 F - Thesaurierend 1.001,44 941,77 I - Thesaurierend 942,86 888,34 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgenommenen Aktien , , , ,759 F - Thesaurierend 15, , , ,738 I - Thesaurierend 9.092, , , ,000

11 Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus Seite 11 Ertrags- und Aufwandsrechnung Veränderung des Nettovermögens in Für die Periode vom bis zum Nettovermögen zu Beginn der Periode ,29 Erträge Dividenden (Netto) ,58 Andere Erträge 2.043, ,54 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,41 Depotbank- und Depotgebühr ,70 Verwaltungskosten ,25 Druck- und Veröffentlichungskosten 5.776,35 Zinsen und Bankspesen 1.208,23 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,15 "Taxe d'abonnement" , ,67 Nettoerträge (-verluste) ,13 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,64 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften -0,15 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,06 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,93 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,89 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften 89, ,66 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,27 Zeichnungen Rücknahmen Zeichnungen ,69 Rücknahmen , ,54 Nettovermögen am Ende der Periode ,10

12 Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus Seite 12 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Südkorea VR China Taiwan Hongkong Thailand Cayman-Inseln Singapur Malaysia Philippinen Indonesien Vereinigtes Königreich Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Elektrische Geräte und Komponenten Telekommunikation Erdöl Holding- und Finanzgesellschaften Immobilien Anlagefonds Computer und Netzwerkausrüster Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen Elektronik und Halbleiter Diverse Dienstleistungen Verkehr und Transport Maschinen und Apparate Baugewerbe und -material Textilien, Bekleidung und Lederwaren Nahrungsmittel und Softdrinks Bergbau, Kohle und Stahl Chemie Fahrzeuge Versicherungsgesellschaften Internet, Software und IT-Dienstleistungen Energie- und Wasserversorgung Total 18,39 17,57 12,70 12,48 9,36 9,21 6,74 4,67 3,52 3,36 0,95 98,95 21,56 11,74 10,49 6,32 6,30 4,37 4,22 3,62 3,48 3,45 3,20 2,73 2,67 2,64 2,15 2,02 1,97 1,91 1,76 1,13 0,73 0,49 98,95 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte % des Bewertung Nettovermögens (in ) Beschreibung Anzahl Nennwert Börsennotierte an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) PHP ABOITIZ POWER ,72 0,49 THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (nv) ,96 1,82 HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H ,18 1,01 MYR AIRASIA ,37 1,11 TWD ASUSTEK COMPUTER ,91 0,90 THB BANGKOK BANK PUBLIC (nvdr) ,28 1,94 HKD BANK OF CHINA -H ,08 1,75 IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) ,86 1,08 HKD BOC HONG KONG ,46 2,73 HKD BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS ,02 2,15 SGD CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security) ,45 1,57 THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (nvdr) ,07 1,19 HKD CHEUNG KONG HOLDINGS ,83 0,67 HKD CHINA CITIC BANK -H ,60 0,90 HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H ,60 0,56 HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H ,66 3,20 HKD CHINA MOBILE ,41 2,13 HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H ,42 1,84 HKD CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP ,58 0,43 HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H ,28 0,97 TWD CHINA STEEL CHEMICAL ,49 0,74 TWD CLEANAWAY COMPANY LIMITED ,25 1,13 KRW DAUM COMMUNICATIONS ,08 0,86 SGD DBS GROUP HOLDINGS ,88 0,80 MYR DIGI.COM ,35 0,99 TWD FAR EASTONE TELECOM ,42 1,16 GIANT INTERACTIVE GROUP ADR ,00 0,73 HKD GUANGDONG INVESTMENT ,09 1,06 HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H ,54 1,64 KRW HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL ,04 1,15 CORPORATION KRW HANA FINANCIAL GROUP ,57 0,85 HKD HSBC HOLDINGS ,38 0,95 HKD HUTCHISON WHAMPOA ,48 1,26 KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE ,06 1,13 KRW HYUNDAI MOTOR ,61 0,61 HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF ,19 1,46 CHINA -H- HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H ,12 1,06 KRW KB FINANCIAL GROUP ,71 1,00 KRW KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION ,95 2,64 KRW KT CORPORATION ,24 0,48 HKD LENOVO GROUP ,61 0,97 THB LPN DEVELOPMENT PUBLIC (nvdr) ,34 1,04 MYR MALAYAN BANKING ,39 2,57 TWD MEGA FINANCIAL HOLDING ,05 1,51 PHP METROPOLITAN BANK & TRUST ,39 1,55 HKD MGM CHINA HOLDINGS ,52 1,61 TWD MSTAR SEMICONDUCTOR ,79 1,22 HKD NEW WORLD DEVELOPMENT ,65 1,02 HKD PETROCHINA -H ,66 2,23 PHP PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE ,14 0,65 HKD POLY PROPERTY GROUP ,29 0,57 IDR PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM ,15 1,00 (PERSERO) -B- IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B ,76 1,28 THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (nvdr) ,46 1,00 THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (nvdr) ,64 1,25 TWD QUANTA COMPUTER ,53 0,76 KRW SAMSUNG ELECTRONICS ,78 7,56 HKD SANDS CHINA ,75 1,87 SGD SEMBCORP MARINE ,10 1,72 KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP ,09 1,67 HKD SJM HOLDINGS ,16 2,07 KRW SK INNOVATION ,56 0,44 SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ,62 2,65 TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ,21 3,02 THB TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC ,67 1,12 (nvdr) TWD TPK HOLDING ,36 2,42 TWD TRIPOD TECHNOLOGY ,02 0,54 TWD TSRC ,29 0,73 PHP UNIVERSAL ROBINA ,06 0,83 TWD WISTRON ,43 0,99 HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H ,22 0,95 Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) ,88 98,95 Börsennotierte an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) ,88 98,95 Total des Wertpapierbestandes ,88 98,95 Bankguthaben ,93 2,94 Bankverbindlichkeiten ,18-1,84 Andere Passiva ,53-0,05 Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Credit Suisse Fund (Lux) Anlagefonds luxemburgischen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht

Credit Suisse Fund (Lux) Anlagefonds luxemburgischen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht Credit Suisse Fund (Lux) Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2013 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Verwaltung und Organe 3 Konsolidierter Bericht 4 Bericht per Subfonds

Mehr

Halbjahresbericht 2008/2009.

Halbjahresbericht 2008/2009. Halbjahresbericht 2008/2009. Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2009 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Halbjahresbericht per

Mehr

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:

Mehr

CS Invest (Lux) SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxemburg B 103 768. Ungeprüfter Halbjahresbericht

CS Invest (Lux) SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxemburg B 103 768. Ungeprüfter Halbjahresbericht CS Invest (Lux) SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxemburg B 103 768 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2012 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Verwaltung

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

Credit Suisse Money Market Fund (Lux)

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2006 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Inhaltsverzeichnis Seite 2 Verwaltung und Organe 3 Konsolidierter Bericht 4 Bericht

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015 RCS Luxembourg N B86432 Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und dieser

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2012 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren

FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten

Mehr

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)

Mehr

Halbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft)

Halbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft) Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 (ungeprüft) Regio Invest Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung

Mehr

Credit Suisse Money Market Fund (Lux)

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Geprüfter Jahresbericht zum 31.12.2009 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Inhaltsverzeichnis Seite 2 Bericht des "Réviseur d'entreprises" 3 Verwaltung und Organe 4

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

Jahresbericht. per 31. Dezember 2014. (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK)

Jahresbericht. per 31. Dezember 2014. (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK) Jahresbericht per 31. Dezember 2014 (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK) Bei dieser publizierten Version handelt es sich um eine Kurzversion. Der von der Revisionsgesellschaft

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014) Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014) Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen

Mehr

R.C.S. Luxembourg B-104.413

R.C.S. Luxembourg B-104.413 R.C.S. Luxembourg B14.413 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 214 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2013 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC EMERGENTS

HALBJAHRESBERICHT 2013 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC EMERGENTS HALBJAHRESBERICHT 2013 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC EMERGENTS (für den Berichtszeitraum zum 28. Juni 2013) 24, place Vendôme, 75001 Paris, Tel. : 01 42 86 53 35 - Fax: 01 42 86 52

Mehr

ETF. Société d'investissement à Capital Variable. Geprüfter Jahresbericht für die Periode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30.

ETF. Société d'investissement à Capital Variable. Geprüfter Jahresbericht für die Periode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. ETF Société d'investissement à Capital Variable Geprüfter Jahresbericht für die Periode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten

Mehr

Geprüfter Jahresbericht zum 31.05.2015

Geprüfter Jahresbericht zum 31.05.2015 CS Investment Funds 2 (vorher Credit Suisse SICAV ONE (Lux)) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxembourg B 124 019 Geprüfter Jahresbericht zum 31.05.2015 Inhaltsverzeichnis

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 U M B R E L L A - F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Ungeprüfter Halbjahresbericht Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen

Mehr

Berenberg Secundus Aktien Fonds

Berenberg Secundus Aktien Fonds Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds

www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2006 Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren

Mehr

Halbjahresbericht 2014 ARVEST STARS FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014

Halbjahresbericht 2014 ARVEST STARS FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 ARVEST STARS FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 ARVEST GLOBAL STARS FUND ARVEST AMERICA STARS FUND ARVEST EURASIA STARS FUND ARVEST GLOBAL STARS

Mehr

3 Banken Aktien-Dachfonds

3 Banken Aktien-Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände

Mehr

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 30. juni 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds

Mehr

GET Capital Quant Global Equity Fonds

GET Capital Quant Global Equity Fonds Fonds Commun de Placement Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode vom 3. September 2012 (Gründungsdatum) bis zum 28. Februar 2013 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet

Mehr

Sarasin Investmentfonds SICAV

Sarasin Investmentfonds SICAV Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2013 Es darf keine Zeichnung auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen

Mehr

Mitteilung an die Anteilsinhaber. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Mitteilung an die Anteilsinhaber. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Mitteilung an die Anteilsinhaber Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. Dezember 2014 Inhaltsverzeichnis Mitteilung an die Anteilsinhaber... 3

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ROOTS CAPITAL

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ROOTS CAPITAL Ungeprüfter Halbjahresbericht ROOTS CAPITAL Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger

Mehr

PRO FONDS (LUX) EMERGING MARKETS

PRO FONDS (LUX) EMERGING MARKETS heute von den Marktführern von morgen profitieren. PRÄSENTATION 31. Mai 2016 1 aktuelle Länderaufteilung Polen 3,1% Philippinen 2,6% GCC 2,0% Ungarn 1,7% Ägypten 1,2% Türkei 4,0% Malaysia 3,8% China 19,6%

Mehr

DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007

DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007 In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31 Dezember 2007 Auf der Grundlage von Jahresberichten dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden Zeichnungen sind nur gültig,

Mehr

DELTA LLOYD L Société d Investissement à Capital Variable 9, bd Prince Henri L-1724 LUXEMBURG R.C.S. B 24 964

DELTA LLOYD L Société d Investissement à Capital Variable 9, bd Prince Henri L-1724 LUXEMBURG R.C.S. B 24 964 DELTA LLOYD L Société d Investissement à Capital Variable 9, bd Prince Henri L-1724 LUXEMBURG R.C.S. B 24 964 MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE Die Aktionäre werden über den Beschluss des Verwaltungsrats mit

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2011 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen: An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr

Mehr

H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009

H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009 H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009 Management und Verwaltung M&W FONDSCONCEPT Verwaltungsgesellschaft: M.M.Warburg-LuxInvest S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Verwaltungsrat: Präsident:

Mehr

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks

Mehr

FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.

FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Das

Mehr

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens Invesco Global Dynamik Fonds, ISIN DE0008470469 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen

Mehr

Halbjahresbericht 2012

Halbjahresbericht 2012 Halbjahresbericht 2012 Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N B 96.268 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2012 New China Fund Ungeprüfter Halbjahresbericht

Mehr

Halbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator

Halbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG

Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes

Mehr

Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Berichtszeitraum: 01.10.2014 31.03.2015 Vermögensübersicht

Mehr

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe durch die Credit Suisse AG

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

Roots Capital. Ungeprüfter Zwischenbericht für den Berichtszeitraum vom 8. September 2008 (Auflegungsdatum) zum 30. Juni 2009

Roots Capital. Ungeprüfter Zwischenbericht für den Berichtszeitraum vom 8. September 2008 (Auflegungsdatum) zum 30. Juni 2009 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

Halbjahresbericht. zum 31. März 2011. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator

Halbjahresbericht. zum 31. März 2011. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Halbjahresbericht zum 31. März 2011 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember

Mehr

Halbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator

Halbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht, Luxemburg

www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht, Luxemburg www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht, Luxemburg Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2009 Pictet Funds (LUX) Investmentgesellschaft

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012

Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012 Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012 _IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Birkenweg 11, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li Anlageziel und Anlagepolitik Der Global Tactical

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

Reporting ALNUA Funds Segment ALNUA Frontier EM Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010

Reporting ALNUA Funds Segment ALNUA Frontier EM Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010 Reporting ALNUA Funds Segment ALNUA Frontier EM Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des ALNUA Frontier EM Fund besteht darin, den Anlegern einen systematischen

Mehr

ComStage Sparplanübersicht

ComStage Sparplanübersicht ComStage Sparplanübersicht Übersicht aller sparplanfähigen ComStage ETFs DAX TR UCITS ETF ETF 001 0,12 % FR DAX UCITS ETF ETF 002 0,15 % DivDAX TR UCITS ETF ETF 003 0,25 % ShortDAX TR UCITS ETF ETF 004

Mehr

HALBJAHRESBERICHT SEMPERALTERNATIVE STRATEGIES MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 20A INVFG FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. MAI 2011 BIS 31.

HALBJAHRESBERICHT SEMPERALTERNATIVE STRATEGIES MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 20A INVFG FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. MAI 2011 BIS 31. HALBJAHRESBERICHT SEMPERALTERNATIVE STRATEGIES MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 20A INVFG FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. MAI 2011 BIS 31. OKTOBER 2011 A-1010 Wien Bankgasse 2 Tel.: +43/1/536 16-0 Fax: +43/1/536 16-294

Mehr

Stuttgarter Energiefonds

Stuttgarter Energiefonds Anlagefonds luxemburgischen Rechts UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT für den Berichtszeitraum vom 21. September 2009 bis zum 31. März 2010 Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über

Mehr

Superfund SICAV. Société d'investissement à Capital Variable. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. RCS Luxembourg N B54921

Superfund SICAV. Société d'investissement à Capital Variable. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. RCS Luxembourg N B54921 Société d'investissement à Capital Variable Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 RCS Luxembourg N B54921 Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium. Seite 1 Seite 2 Superfund

Mehr

CH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2%

CH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2% 1125057 CH0011250575 30.06.15 31.12.14 Verkehrswerte CHF CHF Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht 2 537 477.27 3 035 527.26-498 049.99 Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere 17

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

Unsere Erfahrung Wo wir herkommen...

Unsere Erfahrung Wo wir herkommen... Unsere Erfahrung Wo wir herkommen... Die FIDUKA-Depotverwaltung GmbH ist eine der traditionsreichsten, unabhängigen Vermögensverwaltungen Deutschlands und wurde 1971 gegründet und über Jahrzehnte von Gottfried

Mehr

Euroländer Aktienindexfonds

Euroländer Aktienindexfonds Inhaltsübersicht: S. 1 Euroländer Aktienindexfonds S. 3 Internationaler Aktienindexfonds S. 5 Euro Anleihenfonds S. 8 Euro Geldmarktfonds Euroländer Aktienindexfonds Ziel unseres Euroländer Aktienindexfonds

Mehr

CS Investment Funds 4 (vorher Credit Suisse Solutions (Lux)) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts R.C.S.

CS Investment Funds 4 (vorher Credit Suisse Solutions (Lux)) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts R.C.S. CS Investment Funds 4 (vorher Credit Suisse Solutions (Lux)) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts R.C.S. Luxemburg B 134 528 Geprüfter Jahresbericht zum 30.11.2014 Inhaltsverzeichnis

Mehr

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 31. dezember 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds des Fonds

Mehr

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Anlagefonds luxemburgischen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Anlagefonds luxemburgischen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht Credit Suisse Bond Fund (Lux) Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2012 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Verwaltung und Organe 3 Konsolidierter Bericht 4 Bericht per Subfonds

Mehr

Berenberg Secundus Aktien Fonds

Berenberg Secundus Aktien Fonds Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B-119.899

db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B-119.899 Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B-119.899 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte

Mehr

Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Handelsregister Luxemburg Nr. B 86432 (die SICAV ) MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Hiermit

Mehr

Die beigefügte Information muss gemäß 167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden.

Die beigefügte Information muss gemäß 167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Luxembourg Tél: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 R.C.S. Luxembourg B 88635 Name Anschrift Anschrift Anschrift

Mehr

Halbjahresbericht. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh. vom 01.01.2015 30.06.

Halbjahresbericht. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh. vom 01.01.2015 30.06. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01.2015 30.06.2015 www.allianzinvest.at Macquarie Portfolio Three 1 Allgemeines zur

Mehr

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Informationen 3 4 Vermögensbilanz 5

Mehr

UNIQA World Selection. Halbjahresbericht 2015

UNIQA World Selection. Halbjahresbericht 2015 Halbjahresbericht 2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht 31.03.2015

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht 31.03.2015 Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

Flaggschiff Wachstum Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015

Flaggschiff Wachstum Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682

Mehr

Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T

Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,

Mehr

Exadas Currency Fund

Exadas Currency Fund Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Exadas Currency Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012... 5

Mehr

Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2012. BB-Mandat Aktienfonds

Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2012. BB-Mandat Aktienfonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 BB-Mandat Aktienfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen

Mehr

Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen

Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen Swiss Funds Association Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen Vom : 16.05.2008 Stand : 12.08.2008 Die FINMA anerkennt diese Selbstregulierung als Mindeststandard

Mehr

Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 29.02.2016 Berichtszeitraum: 01.09.2015 bis 29.02.2016 Vermögensübersicht

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Mehr

Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V)

Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06.

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Ungeprüfter Halbjahresbericht Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2010 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841. Keine Zeichnung darf auf

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe

Mehr

EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar genommen haben)

EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar genommen haben) A. P. Møller-Mærsk A/S, Copenhagen, Dänemark DKK 1000.00 906 020 B.V.: 1 alte Akt. = 4 04.04. 08.04. 4'000.00 655.51 (1) ACE Limited, Zürich, Schweiz ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.,

Mehr

ABRIAS - World Equity Value

ABRIAS - World Equity Value Juni 2009 Vereinfachter Verkaufsprospekt ABRIAS - World Equity Value Wichtige Informationen Der vorliegende vereinfachte Verkaufsprospekt enthält wesentliche Informationen über Abrias World Equity Value

Mehr

Gebührenfreie Sparpläne im Überblick

Gebührenfreie Sparpläne im Überblick Gebührenfreie Sparpläne im Überblick Deutsche Bank db X-trackers Aktien: Land / Region Land / Region -Bezeichnung ISIN A/T S/V Deutschland DAX db x-trackers DAX LU0274211480 T S EURO STOXX 50 (Price) (EUR)

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr