Jahresbericht. CF Zinsstrategie I. zum 30. September 2014

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Jahresbericht zum 30. September 2014 CF Zinsstrategie I Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft Depotbank

2 Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds CF Zinsstrategie I. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. hat am 27. November 2013 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, mit Wirkung zum 1. Dezember 2013 zu verlegen. Gleichzeitig wurde der Sitz der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg, von 23, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, mit Wirkung zum 1. Dezember 2013 verlegt. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September

3 1 Management 2 Bericht 3 Erläuterungen 4 CF 5 Bericht 6 Steuerlicher 7 Risikohinweise Inhalt und Verwaltung... 4 des Anlageberaters... 5 zu der Vermögensaufstellung... 7 Zinsstrategie I... 9 des Réviseur d'entreprises agréé Hinweis (ungeprüft)

4 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Depotbank Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Lux B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Eberhard Heck (bis zum 17. März 2014) Generalbevollmächtigter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Depotbankdienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A-1010 Wien Anlageberater Capital Forum AG Schwaighofstraße 13, D Tegernsee Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 4

5 Bericht des Anl ageber aters Rückblick Bericht des Anlageberaters Im Berichtszeitraum des Fonds unterschritt die Rendite für Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit im August erstmals die Marke von 1 Prozent. Ende September betrug die Verzinsung nur noch 0,9 Prozent. Ende 2013 lag sie im Vergleich noch bei 2,3 Prozent. Für Bundesanleihen bis zu drei Jahren Laufzeit erhält der Investor mittlerweile keine Zinsen mehr. Vielmehr kann es sich der deutsche Staat erlauben, vom Anleger sog. Strafzinsen zu verlangen. Bei einer Anlage bis Oktober 2016 muss der Investor z.b. -0,09 Prozent Rendite in Kauf nehmen (Stand per , Quelle: Deutsche Bundesbank). Neben schwächeren Konjunkturdaten waren vor allem die anhaltenden geopolitischen Risiken für den deutlichen Renditerückgang verantwortlich. Insbesondere die Krise zwischen Russland und der Ukraine sorgte bei Anlegern für Verunsicherung, so dass sich die als sicher geltenden Bundesanleihen einer starken Nachfrage erfreuten. Die Renditen der südeuropäischen Länder Italien, Portugal, Spanien und Griechenland hatten im gleichen Zeitraum einen beunruhigenden Anstieg hinter sich. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe Portugals stieg von 2,95 Prozent auf in der Spitze 3,68 Prozent (per wieder bei 3,16 Prozent). Zehnjährige Anleihen von Griechenland sogar von 5,56 Prozent auf zwischenzeitlich 8,94 Prozent per 16. Oktober Diese Entwicklung hielt Investoren vor Augen, dass die Schuldenkrise in Europa noch nicht als beendet betrachtet werden kann. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte auf schwache Konjunkturzahlen und unter Hinweis auf die Inflationsentwicklung mit der Ankündigung weiterer geldpolitischer Maßnahmen. Anfang September senkte Sie den Leitzins um weitere zehn Basispunkte auf nur noch 0,05 Prozent. Darüber hinaus kündigte Sie ein Ankaufprogramm für gedeckte Anleihen (Covered Bonds) und strukturierte Finanzprodukte ab Oktober 2014 an. Diese für den Markt positiven Nachrichten führten dann auch wieder zu Zinsrückgängen bei Anleihen der europäischen Peripherieländer und im Gegenzug zu fallenden Kursen bei Bundesanleihen. Entwicklung Der CF Zinsstrategie I wurde am 15. September 2009 zu einem Rücknahmepreis (Net Asset Value) von EUR 100,00 aufgelegt. Zum Berichtsstichtag 30. September 2014 betrug der Anteilswert EUR 117,46. Die annualisierte Volatilität, als Risikomaß für die Schwankungsbreite des Fondspreises, lag im Berichtszeitraum bei niedrigen 1,59 Prozent. Anlagepolitik während der Berichtsperiode Im Rahmen der Durationssteuerung haben wir den Zinsrückgang am Markt genutzt und Bestände in Anleihen mit langen Laufzeiten sukzessive abgebaut. Die durchschnittliche Bindungsdauer des im Fondsvermögen angelegten Kapitals liegt deshalb nur noch bei drei Jahren. Eine positive Performanceattribution konnten wir durch die Beimischung von Wandelanleihen (u.a. Volkswagen und Peugeot) erzielen. Ebenso trugen unsere Bestände in Anleihen mit Nennwert in USD-Dollar zur positiven Fondsentwicklung bei. 5

6 Ausblick Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und nach den neuesten vorliegenden Konjunkturdaten verlangsamen sich die Wachstumsraten in Deutschland sowie in der gesamten Eurozone. In seinem jüngsten World Economic Outlook (WEO) vom Oktober 2014 senkt der IWF seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft auf 3,3 Prozent und schätzt für 2015 eine globale Wachstumsrate von 3,8 Prozent. Für Deutschland fällt seine Schätzung mit einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,4 Prozent für 2014 und 1,5 Prozent für 2015 erheblich geringer aus. Für die Eurozone reduziert der IWF seine Wachstumsprognose für das Jahr 2014 auf 0,8 Prozent und auf für 2015 auf 1,3 Prozent. Positive Effekte für das Wachstum des europäischen Bruttoinlandsprodukts könnten durch die Maßnahmen der EZB sowie durch eine mögliche Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar entstehen. Eine Abwertung in Höhe von 10 Prozent würde zu einem Wachstumsimpuls von etwa 0,4 Prozent führen. Durch den Ankauf von sog. Kreditverbriefungen - sogenannte Asset Back Securities (ABS) und Covered Bonds (Pfandbriefe) gibt die EZB zudem den europäischen Banken die Gelegenheit, Kredit-Risiken aus den Bilanzen zu eliminieren. Als gewünschter positiver Wachstumseffekt würde sich eine höhere Kreditversorgung der europäischen Wirtschaft einstellen, Banken hätten dann mehr freie Mittel um neue Darlehen zu vergeben. Bei den bisher als sicher eingeschätzten deutschen Bundesanleihen dürfte ein verbessertes Konjunkturumfeld zu moderat steigenden Renditen führen. Obwohl es gegenwärtig wenig fundamentale Gründe für ein mögliches Ende des jahrzehntelangen Renditerückganges gibt und obwohl die Mehrzahl der Marktteilnehmer für die nächsten ein bis zwei Jahre von niedrigen Zinssätzen ausgeht, könnte eine Trendwende nicht mehr weit entfernt sein. Die Herausforderungen für Renteninvestoren wären damit noch größer geworden, da nun auch die sicheren Bundesanleihen einem enormen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt wären. So würde ein Anstieg der Renditen um einen Prozentpunkt bei zehnjährigen Bundesanleihen zu einem Wertverlust von rund 8 Prozent führen. Da der aktuelle Kupon bei etwa einem Prozent liegt, ist kein Risikopuffer für etwaige Kursrückgänge vorhanden. Ein Renditeanstieg in Richtung 1,8 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen würde im langfristigen Zinszyklus nach wie vor als Niedrigzinsumfeld eingeordnet werden. Aus Sicht einer Portfoliobetrachtung wären die Folgen aus dem oben genannten Rechenbeispiel für die Performance jedoch verheerend. Quelle: Markt.-Daten.de In diesem Umfeld besteht für unser Management die größte Herausforderung darin, einen Wendepunkt für den langfristigen Zinstrend zu identifizieren. 6

7 Erläuter ung en zu der Ver mögensaufstell ung Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 30. September 2014 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty- Pricing). 7

8 Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) CF Zinsstrategie I A 3,35 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio/ TER) des Netto-Fondsvermögens (nach BVI-Methode inkl. Performance Fee) CF Zinsstrategie I A (1. Oktober 2013 bis 30. September 2014) 1,33 % Die Gesamtkostenquote (TER) des Netto-Fondsvermögens drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/ TOR) CF Zinsstrategie I (1. Oktober 2013 bis 30. September 2014) 100 % Die ermittelte absolute Anzahl der Häufigkeit der Portfolioumschichtung stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapierankäufen und Wertpapierverkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens für den oben aufgeführten Berichtszeitraum dar. Veröffentlichungen Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile, sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei den Zahl- und Vertriebsstellen erfragt werden. Informationen zu Vergütungen Angaben zu den Vergütungen können Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Besteuerung des Fonds in Luxemburg Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer ("taxe d'abonnement") von zurzeit 0,05 % p.a. auf Anteile nichtinstitutioneller Anteilklassen. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto- Fondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Transaktionskosten Für das am 30. September 2014 endende Geschäftsjahr sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen die unten aufgelisteten Transaktionskosten angefallen. Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibegebühren). CF Zinsstrategie I (1. Oktober 2013 bis 30. September 2014) ,67 EUR 8

9 CF Zinsstrategie I Vermögensaufstellung zum CF Zinsstrategie I Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Australien Coca-Cola Amatil Ltd. - Anleihe - 3, USQ2594WBW84 Nominal ,00 0,00 0,00 USD ,16 0,57 Bundesrep. Deutschland freenet AG - Anleihe - 7, DE000A1KQXZ0 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,57 Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 5, XS Nominal , ,00 0,00 TRY ,70 3,96 Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 8, XS Nominal , ,00 0,00 TRY ,21 2,94 RWE AG - Anleihe (Fix to Float) - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,50 2,23 Sixt SE - Anleihe - 4, DE000A1E8V89 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,96 1,61 STADA Arzneimittel AG - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,21 1,90 ThyssenKrupp AG - Anleihe - 3, DE000A1R0410 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 3,05 Frankreich Italcementi Finance S.A. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,41 Pernod-Ricard S.A. - Anleihe - 4, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,55 Pernod-Ricard S.A. - Anleihe - 7, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,50 1,85 Peugeot S.A - Wandelanleihe - 4, FR Stück ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,93 Peugeot S.A. - Anleihe - 5, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,33 Rallye S.A. - Anleihe - 8, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,50 2,23 Großbritannien Anglo American Capital PLC - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,75 1,96 FCE Bank PLC - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,21 Italien A2A S.p.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,35 Telecom Italia S.p.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,99 Kroatien Zagrebacki Holding d.o.o. - Anleihe - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 1,75 Luxemburg HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,19 9

10 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Niederlande ENEL Finance Intl N.V. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 3,00 Lukoil Internat. Finance B.V. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 USD ,38 0,86 Lukoil Internat. Finance B.V. - Wandelanleihe - 2, XS Nominal , ,00 0,00 USD ,76 2,82 Südzucker Intl Finance B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 4,64 Österreich Wienerberger AG - Anleihe (Fix to Float) - 6, DE000A0G4X39 Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 3,72 Schweiz Hero - Anleihe (Fix to Float) - 6, CH Nominal ,00 0,00 0,00 CHF ,83 3,24 Supranational European Investment Bank - Anleihe - 8, XS Nominal , ,00 0,00 TRY ,15 2,79 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland Heidelberger Druckmaschinen AG - Anleihe - 9, DE000A1KQ1E2 Nominal , ,00 0,00 EUR ,50 5,21 SIC Processing GmbH - Anleihe - 7, DE000A1H3HQ1 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 6.875,00 0,05 Canada Bombardier Inc. - Anleihe - 6, USC10602AY36 Nominal , ,00 0,00 USD ,06 1,46 Irland EDC Finance Ltd. - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 USD ,25 1,04 Italien GTECH S.p.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,39 Luxemburg CNH Industrial Finance Euro.SA - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,48 FMC Finance VI S.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,59 4,31 Intralot Finance Luxembourg SA - Anleihe - 9, XS Nominal , ,00 0,00 EUR ,50 2,41 Steel Capital S.A. - Loan Participation Notes - 4, XS Nominal , ,00 0,00 USD ,25 1,39 Österreich Porr AG - Anleihe - 5, AT0000A0KJK9 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,86 Spanien Mapfre S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 5, ES Nominal , ,00 0,00 EUR ,50 3,85 Wertpapiervermögen ,26 90,10 Derivate Devisentermingeschäfte Offene Positionen Verkauf CHF ,00 / Kauf EUR , ,16-0,14 Summe: Derivate ,16-0,14 10

11 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,42 CHF ,51 6,25 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,23 EUR ,23 1,10 TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,33 TRY ,38 0,34 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,32 USD ,23 0,37 Summe: Bankguthaben ,35 8,07 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche (Bankguthaben, Festgelder, Wertpapiere) ,00 EUR ,00 2,14 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,00 2,14 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -870,61 EUR -870,61-0,01 Prüfungskosten ,00 EUR ,00-0,06 Quellensteuer ,81 EUR ,81-0,01 Risikomanagementvergütung -416,67 EUR -416,67 0,00 Taxe d'abonnement ,51 EUR ,51-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -125,00 EUR -125,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,56 EUR ,56-0,08 Summe: Verbindlichkeiten ,16-0,17 Fondsvermögen ,29 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 11

12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per neue Türkische Lira TRY 2,8881 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,2060 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,2685 = 1 Euro (EUR) 12

13 Verpflichtungen aus Derivaten Gattungsbezeichnung Verpflichtung in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Devisentermingeschäfte ,07-8,98 13

14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des CF Zinsstrategie I, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen - Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen: Gattungsbezeichnung ISIN Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere A.P.Møller-Mærsk A/S - Anleihe - 4, XS EUR 0, ,00 Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 5, XS EUR 0, ,00 Aquarius Platinum Ltd. - Wandelanleihe - 4, XS USD 0, ,00 ArcelorMittal S.A. - Wandelanleihe - 5, US03938LAK08 USD 0, ,00 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 2, DE EUR , ,00 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1, DE EUR , ,00 Davide Campari-Milano S.p.A. - Anleihe - 4, XS EUR 0, ,00 Evonik Industries AG - Anleihe - 7, XS EUR 0, ,00 Gas Natural CM S.A. - Anleihe - 4, XS EUR 0, ,00 Glencore Finance Europe S.A. - Anleihe - 5, XS EUR 0, ,00 Graubündner Kantonalbank - Wandelanleihe - 2, CH CHF 0, ,00 Lagardère S.C.A. - Anleihe - 4, FR EUR 0, ,00 Landwirtschaftliche Rentenbank - Anleihe - 7, XS TRY 0, ,00 Mobimo Holding AG - Wandelanleihe - 2, CH CHF 0, ,00 Petropavlovsk 2010 Ltd. - Wandelanleihe - 4, XS USD 0, ,00 Peugeot S.A - Anleihe - 4, FR EUR 0, ,00 Siemens Finan.maatschappij NV - Optionsanleihe cum Opt. - 1, DE000A1G0WC7 USD 0, ,00 Valéo S.A. - Anleihe - 5, FR EUR 0, ,00 Volkswagen Intl Finance N.V. - Wandelanleihe - 5, DE000A1HCC83 EUR , ,00 nicht notiert Verzinsliche Wertpapiere Celesio Finance B.V. z.verk.eing.eo-cv.bds 9/14 DE000A1YDFD3 EUR , ,00 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Abengoa S.A. - Wandelanleihe - 6, XS EUR 0, ,00 Grohe Holding GmbH - Anleihe (FRN) - 4, XS EUR 0, ,00 K+S Aktiengesellschaft - Anleihe - 5, DE000A1A6FV5 EUR 0, ,00 KION Finance S.A. - Anleihe - 6, XS EUR 0, ,00 Rexel S.A. - Anleihe - 7, XS EUR 0, ,00 Telecom Italia Finance S.A. - Wandelanleihe - 6, XS EUR , ,00 Wienerberger AG - Anleihe - 4, AT0000A0H999 EUR 0, ,00 Sonstige Märkte Verzinsliche Wertpapiere Bombardier Inc. - Anleihe - 7, XS EUR 0, ,00 Celesio Finance B.V. - Wandelanleihe - 3, DE000A1AN5K5 EUR , ,00 14

15 Ertrags- und Aufwandsrechnung CF Zinsstrategie I Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 gliedert sich wie folgt: Summe in EUR Erträge Zinsen aus Festgeldern 83,62 Zinsen aus Anleihen ,69 Zinsen aus Bankguthaben ,88 Ordentlicher Ertragsausgleich ,47 Summe der Erträge ,72 Aufwendungen Verwaltungsvergütung ,61 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,49 Depotgebühren ,06 Taxe d'abonnement ,01 Prüfungskosten ,12 Druck- und Veröffentlichungskosten ,84 Risikomanagementvergütung ,04 Werbe- / Marketingkosten ,00 Sonstige Aufwendungen ,38 Transfer- und Registerstellenvergütung ,00 Zinsaufwendungen -729,92 Ordentlicher Aufwandsausgleich 8.856,89 Summe der Aufwendungen ,58 Ordentlicher Nettoertrag ,14 Veräußerungsgeschäfte Realisierte Gewinne ,72 Realisierte Verluste ,43 Ausserordentlicher Ertragsausgleich ,24 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,05 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,19 Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres ,99 Ergebnis des Geschäftsjahres ,20 15

16 Entwicklung des Fondsvermögens CF Zinsstrategie I für die Zeit vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014: in EUR Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,91 Mittelzufluss/ -abfluss (netto) ,64 Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,30 Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,94 Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich ,82 Ergebnis des Geschäftsjahres ,20 Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres ,29 16

17 Fondsvermögen in EUR, umlaufende Anteile und Inventarwert je Anteil in EUR im 3-Jahresvergleich CF Zinsstrategie I Anteilklasse A zum Fondsvermögen ,29 Umlaufende Anteile ,868 Inventarwert je Anteil 117,46 zum Fondsvermögen ,91 Umlaufende Anteile ,580 Inventarwert je Anteil 113,65 zum Fondsvermögen ,63 Umlaufende Anteile ,220 Inventarwert je Anteil 111,11 zum Fondsvermögen ,70 Umlaufende Anteile ,730 Inventarwert je Anteil 105,12 17

18 IBDO BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE An die Anteilinhaber des lnvestmentfonds CF Zinsstrategie I Entsprechend dem uns von der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefogten Jahresabschluss des CF Zinsstrategie I geproft, der aus der Vermtigensaufstellung einschliebiich der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermtigenswerte zum 30. September 2014, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermtigens for das an diesem Datum endende Geschaftsjahr, sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erlauternden lnformationen besteht. Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft for den Jahresabschluss Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich for die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Obereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und for die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, urn die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermtiglichen, der!rei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhangig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder VersttiBen resultieren. Verantwortung des Reviseur d'entreprises agree In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer AbschlussprOfung Ober diesen Jahresabschluss ein PrOfungsurteil zu erteilen. Wir fohrten unsere AbschlussprOfung nach den for Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen lnternationalen PrOfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die PrOfung dahingehend planen und durchfohren, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben is!. Eine AbschlussprOfung beinhaltet die DurchfOhrung von Prufungshandlungen zum Erhalt von Prufungsnachweisen for die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansatze und lnformationen. Die Auswahl der PrOfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Reviseur d'entreprises agree ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder VersttiBen enthalt. lm Rahmen dieser Risikoeinschii.tzung berocksichtigt der Reviseur d'entreprises agree das fur die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umstanden angemessenen PrOfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch urn eine Beurteilung der Wirksamkeit des intern en Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprutung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsiitze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschiitzten Werle in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten PrOfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage for unser Prufungsurteil zu dienen. Prilfungsurteil Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Obereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsiichlichen Verhiiltnissen entsprechendes Bild der Vermtigens- und Finanzlage des CF Zinsstrategie I zum 30. September 2014 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermtigens for das an diesem Datum endende Geschiiftsjahr. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergiinzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer PrOfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser PrOfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. lm Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. Luxemburg, 11. Dezember 2014 BOO Audit BOO Audit, Societe Anonyme R.C.S. Luxembourg B TVA LU BOO Audit, a societe anonyme incorporated in Luxembourg, is a member of BOO International Limited, a UK company limited by guarantee, and farms part of the international BOO network of independent member firms. BOO is the brand name for the BOO network and for each of the BOO Member Firms. 18

19 Steuerlicher Hinweis Steuerlicher Hinweis an die Anleger von CF Zinsstrategie I - Investmentfondsanteile in der Bundesrepublik Deutschland: Sehr geehrte Damen und Herren, nach Abschluss des Geschäftsjahres 2013/2014 teilen wir Ihnen nachstehend die steuerlichen Daten je Investmentanteil zum 30. September 2014 mit. CF Zinsstrategie I ISIN: WHG: Geschäftsjahr vom: LU EUR 01/10/2013 Geschäftsjahr bis: 30/09/2014 Ex-Tag: - Zahltag: - Ausschüttungsbeschluss: - 5 Abs. 1 Nr.... InvStG Privat Betriebsvermögen (EStG) (EStG) (KStG) 1 a) den Betrag der Ausschüttung sowie 1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre, 1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge, 1 b) den Betrag der ausgeschütteten Erträge Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 5,0034 5,0034 5, c) die in den ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen 1 c) aa) Erträge im Sinne des 2 Absatz 2 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes, 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 2 Satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes, 1 c) cc) Erträge im Sinne des 2 Absatz 2a, 0,0000 5,0034 5, c) dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, 1 c) ee) Erträge im Sinne des 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind, Der Investmentfonds hat die Anforderungen des 5 InvStG erfüllt. Eine steuerliche Bescheinigung nach 5 InvStG wurde durch BDO Audit S.A., cabinet de révision agréé, Luxemburg, erstellt. 19

20 1 c) ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung, 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 1, 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen, 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist, 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen, 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist, 1 c) mm) Erträge im Sinne des 24 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1 c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist, 1 c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist, 0,5378 0,5378 0, d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung 1 d) aa) im Sinne des 7 Absatz 1 und 2, 1 d) bb) im Sinne des 7 Absatz 3, 1 d) cc) im Sinne des 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten, 1 f) den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2 entfällt und 1 f) aa) der nach 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 32d Absatz 5 oder 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Absatz 4 vorgenommen wurde, 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 anzuwenden ist, 1 f) cc) der nach 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Absatz 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde, 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in 0,0289 0,0289 0,

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