Inhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Inhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung... 2. Vertriebsorganisation... 2. Abschlusszahlen... 3-11"

Transkript

1 Swisscanto Teilvermögen des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilvermögen Halbjahresbericht per 31. August 2012 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Pauschale Verwaltungskommission Benchmark TER und PTR Erklärung der Fussnoten Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Weitere Informationen stehen im Internet unter zur Verfügung. Swisscanto Asset Management AG Bern, 30. Oktober 2012

2 2 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Verwaltungsrat Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern H. Frey, Mitglied Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Asset Management AG, Bern und Direktor der Swisscanto Asset Management International SA, Luxemburg O. Simeon, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Vorsorge AG, Zürich Geschäftsführung Beratender Anlageausschuss H. Frey, Vorsitzender Leiter des Bereiches «Corporate Services» P. Bänziger, Leiter des Bereiches «Asset Management» R. Tarreghetta, Leiter des Bereiches «Markt Schweiz» Dr. T. Stucki, Vorsitzender Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich R. Armbruster Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Mitglied der Direktion, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich A. Leiser (bis ) Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern O. Maillard Mitglied der Direktion, Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg R. Schneider (ab ) Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern Zentrale Auftragssammelstelle Fondsadministration Depotbank Prüfgesellschaft Swisscanto Funds Centre Limited, London GERIFONDS SA, Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne KPMG AG, Zürich Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27 FL-9487 Gamprin-Bendern Luxembourg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg

3 3 Übersicht Rechnungsperiode Klassen währung Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert Portfolio Turnover Rate (PTR) 37.75% 69.84% 64.99% 63.98% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Klasse A Ausschüttung je Anteil Klasse A Total Expense Ratio (TER) Klasse A 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Klasse I Ausschüttung je Anteil Klasse I Total Expense Ratio (TER) Klasse I 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Performance YTD Klasse A 5.01 % % % % Klasse I 5.71 % % % % Benchmark (siehe Erläuterung) 5.96 % % % % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht Effekten Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode

4 4 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode Anlässlich des letzten Jahresabschlusses vorgesehene Ausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode

5 5 Erfolgsrechnung Rechnungsperiode Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht Erträge der Effekten Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Erträge aus Securities Lending Sonstige Erträge Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Passivzinsen Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

6 6 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode ISIN Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte AU000000STO6 Santos AUD AU000000WPL2 Woodside Petroleum AUD CNE Q2 China Petroleum & Chemical -H HKD CNE R0 China Shenhua Energy -H HKD CNE W8 PetroChina -H HKD HK Cnooc HKD ID Harum Energy IDR JP Inpex Corp. 114 JPY JP JX Holdings JPY KR SK Innovation KRW TH0355A10Z12 PTT Exploration and Production Public THB Energie AU000000BHP4 BHP Billiton AUD AU000000NCM7 Newcrest Mining AUD AU000000RIO1 Rio Tinto AUD CNE W2 Anhui Conch Cement -H HKD ID Indocement Tunggal Prakarsa IDR JP Kansai Paint JPY JP Kuraray JPY JP JSR JPY JP Sumitomo Chemical JPY JP Sumitomo Metal Mining JPY JP Daicel JPY JP Hitachi Metals JPY JP Mitsubishi Chemical Holdings JPY KR POSCO KRW KR Honam Petrochemical KRW KR LG Chem KRW TH Banpu Public THB TW Nan Ya Plastics TWD Material BMG Orient Overseas Intl 300 HKD CNE Guangshen Railway -H HKD CNE China Shipping Container Lines -H HKD HK Hutchison Whampoa HKD JP IHI JPY JP Ushio JPY JP Kinden JPY JP Kurita Water Industries JPY JP Komatsu JPY JP Sumitomo Electric Industries JPY JP Central Japan Railway 110 JPY JP LIXIL Group JPY JP Toppan Printing JPY JP West Japan Railway JPY JP Fanuc Corp JPY JP Makita JPY JP Marubeni Corp JPY JP Mitsui & Co JPY JP Mitsubishi Corp JPY JP Mitsubishi Heavy Industries JPY JP Mitsubishi Electric JPY KR LG KRW KR Hyundai Heavy Industries KRW

7 7 ISIN Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % KR Doosan Heavy Industries & Construction KRW KYG EVA Precision Industrial Holdings HKD MYL4197OO009 Sime Darby MYR PHY SM Investments PHP SG1P Midas Holdings SGD SG1T Fraser & Neave SGD TH Unique Engineering THB Industrie BMG3978C1249 Gome Electrical Appliances Holding HKD BMG6773R1051 Oriental Watch HKD CNE Y4 Qingling Motors HKD CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group HKD DE000PLD5558 Powerland EUR HK Dah Chong Hong HKD ID Ramayana Lestari Sentosa IDR JP Aisin Seiki JPY JP Sankyo JPY JP Sanrio JPY JP Shimano JPY JP Jupiter Telecom 463 JPY JP Denso JPY JP Toyota Motor Corp JPY JP Nikon JPY JP Nissan Motor JPY JP Bridgestone Corp JPY JP Honda Motor JPY JP USS JPY KR Hyundai Motor KRW KR Hyundai Mobis KRW KYG4913C1042 Intl Taifeng Holdings HKD MYL3182OO002 Genting MYR MYL3395OO000 Berjaya Corp MYR MYL4588OO009 UMW Holdings MYR Zyklische Konsumgüter AU000000WES1 Wesfarmers AUD AU000000WOW2 Woolworths AUD BMG8648Q1069 Synear Food Holdings SGD JP Asahi Group Holdings JPY JP Ajinomoto JPY JP Shiseido JPY JP Seven & I Holdings JPY JP Nissin Foods Holdinds JPY JP Japan Tobacco JPY JP Uni-Charm JPY JP Lawson JPY KR Shinsegae KRW SG1T Wilmar Intl SGD TH Y08 C.P. ALL Public THB TW Uni-President Enterprises TWD Nicht zyklische Konsumgüter AU000000CSL8 CSL AUD JP Takeda Pharmaceutical JPY JP Dainippon Sumitomo Pharma JPY JP Astellas Pharma JPY KYG2110P1000 China Shineway Pharmaceutical Group HKD KYG China Sanjiang Fine Chemicals HKD Gesundheitswesen

8 8 ISIN Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % AU000000ANZ3 ANZ Banking Group AUD AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia AUD AU000000NAB4 National Australia Bank AUD AU000000QBE9 QBE Insurance Group AUD AU000000WBC1 Westpac Banking AUD CNE Z5 Bank of China HKD CNE Bank of Communications -H HKD CNE H1 China Construction Bank -H HKD CNE L3 China Life Insurance -H HKD CNE G1 Industrial and Commercial Bank of China -H HKD CNE X6 Ping An Insurance (Group) Company of China -H HKD HK AIA Group HKD HK Cheung Kong Holding HKD HK Sun Hung Kai Properties HKD HK Hang Lung Properties HKD HK Wing Hang Bank HKD HK BOC Hong Kong Holding HKD HK Sino-Ocean Land Holding HKD ID Panin Financial IDR ID Bank Central Asia IDR JP Orix JPY JP Sumitomo Realty & Development JPY JP Sony Financial Holdings JPY JP Daito Trust Construction JPY JP Daibiru JPY JP Chiba Bank JPY JP Nomura Holdings JPY JP Fukuoka Financial Group JPY JP Mizuho Financial Group JPY JP Sumitomo Mitsui Trust Holdings JPY JP Mitsui Fudosan JPY JP Mitsubishi UFJ Financial Group JPY JP Tokio Marine Holdings JPY KR Shinhan Financial Group Co KRW KR Hana Financial Group KRW KYG Agile Property Holdings HKD MYL1023OO000 CIMB Group Holdings MYR PHY Megaworld PHP SG1J CapitaLand SGD SG1L DBS Group Holding SGD SG1M United Overseas Bank SGD TH Siam Commercial Bank Public THB TW Yuanta Financial Holding TWD TW Sinopac Financial Holding TWD Finanz AU000000CPU5 Computershare AUD JP Keyence JPY JP Canon JPY JP Kyocera JPY JP Tokyo Electron JPY JP Hitachi JPY JP Fujifilm Holdings JPY JP Murata Manufacturing JPY JP Yahoo Japan JPY KR Samsung Electronics KRW KR Samsung Electronics Pfd KRW KR Samsung SDI KRW KR NCsoft Corp KRW TW Lite-On Technology TWD TW Hon Hai Precision Industry TWD TW Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD TW Synnex Technology Intl TWD

9 9 ISIN Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % TW Acer TWD TW AU Optronics TWD TW HTC TWD Informationstechnologie AU000000TLS2 Telstra Corporation AUD HK China Unicom (HK) HKD HK China Mobile HKD JP NTT Docomo 230 JPY JP Softbank JPY JP KDDI 100 JPY JP Nippon Telegraph & Telephone JPY SG1T Singapore Telecommunications SGD TH0418D10Z14 Jasmine Intl THB TW Chunghwa Telecom TWD Telekommunikation BMG2098R1025 C K Infrastructure HKD JP Osaka Gas JPY JP Electric Power Development JPY Versorgung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen AU000000SGP0 Stockland AUD HK Tracker Fund of Hong Kong HKD HK ishares FTSE A50 China Index ETF HKD US The India Fund Andere kollektive Kapitalanlagen Bankguthaben auf Sicht Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Umrechnungskurse AUD 1 = EUR 1 = HKD 100 = IDR 100 = JPY 100 = KRW 100 = MYR 100 = PHP 100 = SGD 100 = THB 100 = TWD 100 =

10 10 ISIN Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) Wertpapiere mit Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte AU000000ANZ3 ANZ Banking Group AU000000BHP4 BHP Billiton AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia AU000000CPU5 Computershare AU000000NAB4 National Australia Bank AU000000NCM7 Newcrest Mining AU000000QBE9 QBE Insurance Group AU000000RIO1 Rio Tinto AU000000WBC1 Westpac Banking AU000000WES1 Wesfarmers BMG2098R1025 C K Infrastructure BMG3978C1249 Gome Electrical Appliances Holding BMG6773R1051 Oriental Watch CNE W8 PetroChina -H CNE China Shipping Container Lines -H CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group DE000PLD5558 Powerland HK China Unicom (HK) HK AIA Group HK Cheung Kong Holding HK Sun Hung Kai Properties HK Dah Chong Hong HK Sino-Ocean Land Holding ID Bank Central Asia JP Ajinomoto JP Keyence JP Canon JP Kurita Water Industries JP Komatsu JP Sanrio JP Shiseido JP Seven & I Holdings JP Softbank JP KDDI 30 JP Denso JP Toyota Motor Corp JP Nikon JP West Japan Railway JP Nissan Motor JP Japan Tobacco JP Hitachi Metals JP Hitachi JP Fanuc Corp JP Mizuho Financial Group JP Mitsui Fudosan JP Mitsui & Co JP Mitsubishi Corp JP Mitsubishi UFJ Financial Group JP Astellas Pharma JP Lawson KR Shinsegae KR Hyundai Motor KR Samsung Electronics KR Samsung Electronics Pfd 200 KR Honam Petrochemical KR Hyundai Mobis KR Doosan Heavy Industries & Construction KR Hana Financial Group KYG2110P1000 China Shineway Pharmaceutical Group KYG EVA Precision Industrial Holdings KYG4913C1042 Intl Taifeng Holdings ISIN Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) MYL1023OO000 CIMB Group Holdings SG1P Midas Holdings SG1T Singapore Telecommunications TH0418D10Z14 Jasmine Intl TH Y08 C.P. ALL Public TH Unique Engineering TW Uni-President Enterprises TW Nan Ya Plastics TW Lite-On Technology TW Hon Hai Precision Industry TW Synnex Technology Intl TW Acer TW Sinopac Financial Holding Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen HK Tracker Fund of Hong Kong HK ishares FTSE A50 China Index ETF US The India Fund Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte AU000000BBG6 Billabong Intl AU000000CDI6 Challenger Div. Property AU000000OST6 OneSteel AU000000TOL1 Toll Holdings BMG8770Z1068 Texwinca Holdings CNE X4 Zhuzhou CSR Times Electric HK China Resources Enterprise HK Hong Kong Exchanges and Clearing HK Lenovo Group JP Nippon Building Fund 47 JP Asics Corp JP NTT Data 90 JP Kao JP Kamigumi JP Kubota JP Kobe Steel JP Sysmex JP JFE Holdings JP Sony Corp JP Daiichi Sankyo JP Chubu Electric Power JP Toshiba Corp JP JGC Corp JP Nissan Chemical Industries JP Nippon Sheet Glass JP Oracle Japan JP NEC Corp JP Nintendo JP Fuji Electric JP Maruichi Steel Tube JP Rakuten JP Rohto Pharmaceutical KR Hyosung KR SK C&C KR NHN KR KB Financial Group KYG3940K1058 Glorious Property Holdings KYG9400C1116 VST Holdings SG1I SATS SG1M Ascendas Real Estate TH0418D10Z06 Jasmine Intl

11 11 ISIN Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) TW Taiwan Fertilizer TW Cathay Financial Holding TW Mega Financial Holding TW Altek TW Pegatron ISIN Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen JP TOPIX Exchange Traded Fund Bezugsrechte MYL3395LR009 Berjaya Corp. drt Derivative Risiko gemäss Commitment II Total netto Total engagementerhöhend 0.00 Total engagementreduzierend 0.00 Total brutto Total engagementerhöhend 0.00 Total engagementreduzierend 0.00 Geschäftsart FI (Indexfutures) OI (Indexoptionen) DT (Devisentermingeschäfte) FT (Zinsfutures) OA (Aktienoptionen) WA (Aktienwarrants)

12 12 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten : 0.00 Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten : 0.00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge : 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements : Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen. Pauschale Verwaltungskommission Pauschale Verwaltungskommission am Ende der Rechnungsperiode: Klasse A 1.50% p.a. Klasse I 0.70 % p.a. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Benchmark MSCI AC Asia Pacific TER und PTR Die TER und PTR wurden gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds Association SFA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Erklärung der Fussnoten 1) Angabe (gerundet/ungerundet) entsprechend dem am jeweiligen Stichtag gültigen Verkaufsprospekt 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen : Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen : Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- / Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften 4) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung 5) In Prozent des Nettofondsvermögens

13 13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte 1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt : Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit des Teilvermögens, beziehungsweise 1 Yen, gerundet. 7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1 % des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld / Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt näher definierten Periode. 8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet : a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen ; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

ZKB Palladium ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015

ZKB Palladium ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 ZKB Palladium ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Inhalt 6 ZKB Palladium ETF 16 Verwaltung und Organe Anhang 21 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Die

Mehr

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 U M B R E L L A - F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter

Mehr

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)

Mehr

Halbjahresbericht 2014 ARVEST STARS FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014

Halbjahresbericht 2014 ARVEST STARS FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 ARVEST STARS FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 ARVEST GLOBAL STARS FUND ARVEST AMERICA STARS FUND ARVEST EURASIA STARS FUND ARVEST GLOBAL STARS

Mehr

Inhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung... 2. Vertriebsorganisation... 2 CHF DOMESTIC... 3 CHF FOREIGN... 17 EUR TOP...

Inhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung... 2. Vertriebsorganisation... 2 CHF DOMESTIC... 3 CHF FOREIGN... 17 EUR TOP... Swisscanto SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 31. Mai 2011 Inhaltsverzeichnis Seite

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 4

Inhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 4 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Halbjahresbericht per 31. März 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...

Mehr

*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.

*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. NIPPON PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *), EIN ANLAGEFONDS NACH ÖSTERREICHISCHEM RECHT *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MAI

Mehr

CH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2%

CH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2% 1125057 CH0011250575 30.06.15 31.12.14 Verkehrswerte CHF CHF Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht 2 537 477.27 3 035 527.26-498 049.99 Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere 17

Mehr

SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIRECTIONAL

SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIRECTIONAL SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIRECTIONAL Teilvermögen des SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko der Art «übrige Fonds für alternative

Mehr

SWISSCANTO (CH) BOND FUND CONVERTIBLE INTERNATIONAL. Inhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung... 2. Vertriebsorganisation...

SWISSCANTO (CH) BOND FUND CONVERTIBLE INTERNATIONAL. Inhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung... 2. Vertriebsorganisation... Swisscanto Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» Jahresbericht per 31. Januar 2012 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung......................................................

Mehr

Swiss Rock Aktien Schweiz

Swiss Rock Aktien Schweiz Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 für Swiss Rock Aktien Schweiz Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen www.swiss-rock.ch info@swiss-rock.ch Informationen

Mehr

orientierend Jahresbericht Die PostFinance Fonds per 31. März 2011, geprüft Anlagefonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger

orientierend Jahresbericht Die PostFinance Fonds per 31. März 2011, geprüft Anlagefonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger Jahresbericht Die PostFinance Fonds per 31. März 2011, geprüft Anlagefonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger PostFinance Pension 25 PostFinance Pension 45 Fondsleitung: UBS Fund Management

Mehr

SIRIUS 92, HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2009 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

SIRIUS 92, HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2009 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft SIRIUS 92, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2009 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis

Mehr

Halbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft)

Halbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft) Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 (ungeprüft) Regio Invest Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung

Mehr

Jahresbericht 2011 ARVEST SOLID FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2011

Jahresbericht 2011 ARVEST SOLID FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2011 ARVEST SOLID FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2011 ARVEST SOLID FUND CHF ARVEST SOLID FUND USD ARVEST SOLID FUND EUR ARVEST SOLID FUND CHF Kennzahlen

Mehr

SWISSCANTO (CH) BOND MARKET TRACKER CHF

SWISSCANTO (CH) BOND MARKET TRACKER CHF Teilvermögen des SWISSCANTO (CH) Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilvermögen Halbjahresbericht per 31.

Mehr

Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012

Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012 Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012 _IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Birkenweg 11, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li Anlageziel und Anlagepolitik Der Global Tactical

Mehr

Halbjahresbericht 2013/2014

Halbjahresbericht 2013/2014 ab Asset management UBS Funds Halbjahresbericht 2013/2014 Anlagefonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 28. Februar 2014 UBS (CH) Equity Fund Swiss High Dividend Ungeprü er Halbjahresbericht

Mehr

Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen

Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen Swiss Funds Association Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen Vom : 16.05.2008 Stand : 12.08.2008 Die FINMA anerkennt diese Selbstregulierung als Mindeststandard

Mehr

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 TBF Japan Fund in Kooperation mit TBF Global Asset Management GmbH Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht

Mehr

Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds

Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Halbjahresbericht per 30. September 2014 Organisation

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2015. Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2015. Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Halbjahresbericht zum 31. Juli 2015. Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH Lizenzvermerk Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird

Mehr

PREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG

PREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall

Mehr

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Publikation für die Schweiz: S. 1 Publikation für Liechtenstein: S. 8 Publikation für die Schweiz Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung,

Mehr

NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.

NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02. NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management

Mehr

MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A. Geprüfter Zwischenbericht per 28. Februar 2009 (Liquidationsdatum 06.12.2008)

MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A. Geprüfter Zwischenbericht per 28. Februar 2009 (Liquidationsdatum 06.12.2008) MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" Valorennummer 3 571 912 Geprüfter Zwischenbericht per 28. Februar 2009 (Liquidationsdatum

Mehr

Halbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV. 30. Juni 2014 (ungeprüft)

Halbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV. 30. Juni 2014 (ungeprüft) Halbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV 30. Juni 2014 (ungeprüft) Inhalt Management und Verwaltung 4 Gesamtrechnung SICAV 6 Teilvermögen Anlegeraktionäre 8 Avadis Vermögensbildung SICAV, Halbjahresbericht

Mehr

Vereinfachter Prospekt zum Teilvermögen SGKB (CH) Fund Multi Fokus (CHF) August 2009

Vereinfachter Prospekt zum Teilvermögen SGKB (CH) Fund Multi Fokus (CHF) August 2009 SGKB (CH) Fund Multi Fokus (CHF) August 2009 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art übriger Fonds für traditionelle Anlagen) Anlagefonds mit Teilvermögen (Umbrella-Fonds) Fondsleitung: UBS

Mehr

SWISSCANTO (CH) SELECTION FUND SWISS REAL ESTATE SECURITIES

SWISSCANTO (CH) SELECTION FUND SWISS REAL ESTATE SECURITIES SWISSCANTO (CH) SELECTION FUND SWISS REAL ESTATE SECURITIES Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 30. September 2014 Inhaltsverzeichnis

Mehr

Exadas Currency Fund

Exadas Currency Fund Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Exadas Currency Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012... 5

Mehr

Halbjahresbericht 2015

Halbjahresbericht 2015 Halbjahresbericht 2015 Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 Ungeprü er Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 Inhaltsverzeichnis Seite ISIN Organisation 2

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2014 / 2015

HALBJAHRESBERICHT 2014 / 2015 Meinl JAPAN TREND HALBJAHRESBERICHT 2014 / 2015 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl JAPAN TREND Halbjahresbericht 2014 / 2015 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Kärntnerring

Mehr

Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen

Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen Richtlinie Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015) I Grundlagen, Zielsetzungen und Verbindlichkeit Gemäss

Mehr

2

2 1 2 3 4 5 6 Obligationenfonds Thesaurierend Swisscanto AST Obligationen Ausland Fremdwährungen Unhedged Oktober 2010 Ausgabe Schweiz Valoren-Nummer: 11749334 ISIN-Nummer: CH0117493343 Beschreibung Aktiv

Mehr

AXA (CH) Strategy Fund

AXA (CH) Strategy Fund AXA (CH) Strategy Fund Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2013 Inhalt AXA (CH) Strategy Fund Anlageziel, Anlagetätigkeit und Performance... 3 AXA (CH) Strategy Fund-Portfolio 30 Vermögensrechnung....4

Mehr

Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.07.2011 31.12.2011. HSBC Trinkaus Japan

Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.07.2011 31.12.2011. HSBC Trinkaus Japan Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.07.2011 31.12.2011 HSBC Trinkaus Japan WKN: 975714 ISIN: DE0009757146 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf

Mehr

Vontobel Fund (CH) III Jahresbericht 2013/2014

Vontobel Fund (CH) III Jahresbericht 2013/2014 Vontobel Fund (CH) III Jahresbericht 2013/2014 Vontobel Asset Management U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E

Mehr

SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIVERSIFIED

SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIVERSIFIED SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIVERSIFIED Teilvermögen des SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen»,

Mehr

Halbjahresbericht 2014/2015

Halbjahresbericht 2014/2015 ab Asset management UBS Funds Halbjahresbericht 2014/2015 Anlagefonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) UBS (CH) Equity Fund Energy

Mehr

Sensus Strategy Fund. Halbjahresbericht

Sensus Strategy Fund. Halbjahresbericht Sensus Strategy Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Mehr

Jahresbericht. per 30. Juni 2014. (geprüft)

Jahresbericht. per 30. Juni 2014. (geprüft) Jahresbericht per 30. Juni 2014 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2014... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2014... 5 Erfolgsrechnung vom 01.07.2013-30.06.2014...

Mehr

Reporting ALNUA Funds Segment ALNUA Frontier EM Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010

Reporting ALNUA Funds Segment ALNUA Frontier EM Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010 Reporting ALNUA Funds Segment ALNUA Frontier EM Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des ALNUA Frontier EM Fund besteht darin, den Anlegern einen systematischen

Mehr

Direktion und Organisation... 2. Aufsichtskomitee... 2. Information für die Anleger... 3. Ausschüttung des Nettoertrags 2011 / 2012...

Direktion und Organisation... 2. Aufsichtskomitee... 2. Information für die Anleger... 3. Ausschüttung des Nettoertrags 2011 / 2012... AMC EXPERT FUND BCV Chinac Jahresbericht per 31. Mai 2012 Inhaltsverzeichnis Direktion und Organisation........................................................................ 2 Aufsichtskomitee................................................................................

Mehr

Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010

Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010 Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold

Mehr

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht 31.03.2015

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht 31.03.2015 Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

Swissinvest Real Estate Investment Fund Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds

Swissinvest Real Estate Investment Fund Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds Swissinvest Real Estate Investment Fund Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds Vereinfachter Prospekt September 2011 Fondsleitung: Adimosa AG, Zürich, Depotbank: Credit Suisse AG, Zürich

Mehr

Supernova Property. Halbjahresbericht. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010. Supernova Property

Supernova Property. Halbjahresbericht. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010. Supernova Property Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010-1 - Sehr geehrter Anteilhaber! Wir dürfen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG,

Mehr

Halbjahresbericht 2008/2009.

Halbjahresbericht 2008/2009. Halbjahresbericht 2008/2009. Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2009 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Halbjahresbericht per

Mehr

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 28. Februar 2015 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...

Mehr

Imperium Balanced Fund

Imperium Balanced Fund Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Imperium Balanced Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012...

Mehr

Jahresbericht. per 31. Dezember 2014. (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK)

Jahresbericht. per 31. Dezember 2014. (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK) Jahresbericht per 31. Dezember 2014 (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK) Bei dieser publizierten Version handelt es sich um eine Kurzversion. Der von der Revisionsgesellschaft

Mehr

3 Banken Aktien-Dachfonds

3 Banken Aktien-Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände

Mehr

Halbjahresbericht. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh. vom 01.01.2015 30.06.

Halbjahresbericht. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh. vom 01.01.2015 30.06. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01.2015 30.06.2015 www.allianzinvest.at Macquarie Portfolio Three 1 Allgemeines zur

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen die Fondsverträge der nachfolgend

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe durch die Credit Suisse AG

Mehr

Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (I)

Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (I) Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 30. September 2015 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...

Mehr

EXADAS Currency Fund

EXADAS Currency Fund Schlussbericht per 31. August 2012 (geprüft) EXADAS Currency Fund Organisation Fondsleitung Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Mitglieder: Geschäftsleitung

Mehr

ZKB Platinum ETF 10/15. Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2015

ZKB Platinum ETF 10/15. Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2015 10/15 Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2015 Inhalt 6 18 Verwaltung und Organe 23 26 34 Anhang Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwerts Andere gesetzliche Publikationen

Mehr

SGKB (CH) FUND. Halbjahresbericht 2011 per 1. Juli 2011 (ungeprüft)

SGKB (CH) FUND. Halbjahresbericht 2011 per 1. Juli 2011 (ungeprüft) SGKB (CH) FUND Halbjahresbericht 2011 per 1. Juli 2011 (ungeprüft) Vertraglicher Umbrellafonds schweizerischen Rechts der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen aufgelegt für die St. Galler Kantonalbank

Mehr

Arnica European Opportunity Fund. Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen")

Arnica European Opportunity Fund. Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen) Arnica European Opportunity Fund Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen") Halbsjahresbericht per 30. Juni 2015 Organisation 3 Der Anlagefonds im

Mehr

Halbjahresbericht. Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

Halbjahresbericht. Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06. 2015 www.allianzinvest.at Macquarie Beta Plus 1 Allgemeines

Mehr

Halbjahresbericht 2014.

Halbjahresbericht 2014. Halbjahresbericht 2014. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2014 Mi-Fonds (CH) 10 Mi-Fonds (CH) 30 Mi-Fonds (CH) 40 Mi-Fonds (CH) 50 Mi-Fonds (CH) SwissStock

Mehr

Halbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator

Halbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK. UBS Deutschland AG BERATUNG BERATUNG UND VERTRIEB

Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK. UBS Deutschland AG BERATUNG BERATUNG UND VERTRIEB CATIS Acatis IfK Asia Value Pacific Renten Plus UI Fonds UI Halbjahresbericht zum 31. zum März 30. 2015 Juni 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK

Mehr

Finance & Ethics Research

Finance & Ethics Research b Finance & Ethics Research Demodepot Datenauswertung Stichtag: 31.01.2015 Wertpapierarten lt. Depot Fonds Anleihen Wertpapierarten lt. Depotaufstellung 31.01.2015 Fonds 79,999 417 856,99 16,288 85 075,05

Mehr

Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V)

Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06.

Mehr

PREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO

PREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO PREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Mehr

Halbjahresbericht 2015/2016

Halbjahresbericht 2015/2016 Asset management UBS Funds Halbjahresbericht 2015/2016 Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2016 VVA Aktien Schweiz VVA

Mehr

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds: ishares FTSE 250 UCITS ETF ishares

Mehr

Stresa Investment Fund

Stresa Investment Fund Jahresbericht per 30. Juni 2012 (geprüft) Stresa Investment Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012...5 Erfolgsrechnung

Mehr

zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund

zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Kollektive Kapitalanlage schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Geprüfter Jahresbericht 2011/2012 für die Periode vom 1. Dezember 2011

Mehr

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger des nachstehend genannten Anlagefonds

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger des nachstehend genannten Anlagefonds Einmalige Veröffentlichung Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger des nachstehend genannten Anlagefonds TKB Vermögensverwaltung Fonds Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art Übrige Fonds für

Mehr

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko (Art Übriger Fonds für alternative Anlagen)

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko (Art Übriger Fonds für alternative Anlagen) Jahresbericht 2014 Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2014 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko (Art Übriger Fonds für alternative Anlagen) Umbrella-Struktur mit

Mehr

Jahresbericht 2013/2014

Jahresbericht 2013/2014 ab Asset management UBS Funds Jahresbericht 2013/2014 Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter UBS (CH) Commodity Fund CHF UBS (CH) Commodity Fund EUR UBS (CH) Commodity Fund USD Geprüfter Inhaltsverzeichnis

Mehr

Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013

Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013 Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold

Mehr

Halbjahresbericht 2010.

Halbjahresbericht 2010. Halbjahresbericht 2010. Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 1. Juli 2010 SGKB (CH) Fund - Multi Fokus (CHF) Ungeprüfter Halbjahresbericht

Mehr

Halbjahresbericht 2015 ALPORA INNOVATION EUROPA Fonds. ALPORA INNOVATION EUROPA Fonds. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.

Halbjahresbericht 2015 ALPORA INNOVATION EUROPA Fonds. ALPORA INNOVATION EUROPA Fonds. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Halbjahresbericht 2015 ALPORA INNOVATION OPA Fonds Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» Inhalt Fakten und Zahlen......................................................................................

Mehr

PRO FONDS (LUX) EMERGING MARKETS

PRO FONDS (LUX) EMERGING MARKETS heute von den Marktführern von morgen profitieren. PRÄSENTATION 31. Mai 2016 1 aktuelle Länderaufteilung Polen 3,1% Philippinen 2,6% GCC 2,0% Ungarn 1,7% Ägypten 1,2% Türkei 4,0% Malaysia 3,8% China 19,6%

Mehr

Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG

Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes

Mehr

TS Opportunity Fund. Jahresbericht

TS Opportunity Fund. Jahresbericht TS Opportunity Fund Jahresbericht per 30. Juni 2013 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung

Mehr

Lingohr Japan Equity

Lingohr Japan Equity Lingohr Japan Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene

Mehr

Reporting Craton Capital Funds Craton Capital Global Resources Fund Halbjahresbericht per 30.06.2013. Anlageziel und -strategie

Reporting Craton Capital Funds Craton Capital Global Resources Fund Halbjahresbericht per 30.06.2013. Anlageziel und -strategie Reporting Craton Capital Funds Craton Capital Global Resources Fund Halbjahresbericht 30.06.2013 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des Craton Capital Global Resources Fund ist das langfristige Kapitalwachstum.

Mehr

Halbjahresbericht vom 30. Juni 2009

Halbjahresbericht vom 30. Juni 2009 VON GRAFFENRIED, VON BURG, KAUFMANN, WINZELER VERMÖGENSVERWALTUNG AG, ZÜRICH Limmatquai 94 Postfach 1280 8021 Zürich Telefon +41 (0)44 267 31 11 Telefax +41 (0)44 267 31 90 e-mail:info@grz.ch www.grz.ch

Mehr

Global Macro Fund. Geprüfter Jahresbericht. 31. Dezember 2005

Global Macro Fund. Geprüfter Jahresbericht. 31. Dezember 2005 Global Macro Fund Geprüfter Jahresbericht 31. Dezember 2005 ProfitFundCom AG Aubündt 36 Postfach 1507 FL-9490 Vaduz Tel. (+423) 235 07 77 Fax (+423) 235 07 78 service@profitfund.com www.profitfund.com

Mehr

Vereinfachter Verkaufsprospekt Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced (EUR) August 2011

Vereinfachter Verkaufsprospekt Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced (EUR) August 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced (EUR) August 2011 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen") Dieser vereinfachte

Mehr

ishares ETF II (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Geprüfter Jahresbericht per 31.

ishares ETF II (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Geprüfter Jahresbericht per 31. ishares ETF II (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai 2014 ishares ETF II (CH) Geprüfter Jahresbericht per 31. Mai

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe

Mehr

Aktien im Überblick. Aktienliste per 07. Januar 2016

Aktien im Überblick. Aktienliste per 07. Januar 2016 Aktien im Überblick Aktienliste per 07. Januar 2016 Hinweis Durch das Lesen der Informationen ab Seite 3 erklären Sie sich mit den rechtlichen Hinweisen auf Seite 12 einverstanden. Inhalt Seite Inhalt

Mehr

Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen

Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen Richtlinie Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen 16. Mai 2008 (Ausgabe 1. Juli 2013) I. Grundlagen, Zielsetzungen und Verbindlichkeit Gemäss den Verhaltensregeln

Mehr

Credit Suisse Triamant Geprüfter Jahresbericht per 31.12.2011

Credit Suisse Triamant Geprüfter Jahresbericht per 31.12.2011 Credit Suisse Triamant Geprüfter Jahresbericht per 31.12.2011 Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»). Credit Suisse Triamant wurde von der Schweizerischen

Mehr

Reporting Craton Capital Funds Craton Capital Precious Metal Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010

Reporting Craton Capital Funds Craton Capital Precious Metal Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010 Reporting Craton Capital Funds Craton Capital Precious Metal Fund Halbjahresbericht 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Craton Capital Precious Metal Fund investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten,

Mehr

Halbjahresbericht vom 30. Juni 2011

Halbjahresbericht vom 30. Juni 2011 Halbjahresbericht vom 30. Juni 2011 Corando Value Investment Fund Effektenfonds (schweizerischen Rechts) Inhaltsverzeichnis Allgemeine Angaben...2 Merkmale...2 Bericht des Anlageberaters...3 Rückblick...3

Mehr

Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015. DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term

Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015. DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015 DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Übrige Fonds für traditionelle Anlagen ) Organisation Fondsleitung IPConcept

Mehr

DJD IndexTracker PLUS Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für Wertpapiere (segmentiert)

DJD IndexTracker PLUS Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für Wertpapiere (segmentiert) DJD IndexTracker PLUS Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für Wertpapiere (segmentiert) (nachfolgend der Fonds") Ungeprüfter Halbjahresbericht per 24. Juni 2011 Asset

Mehr

Halbjahresbericht. per 30. Juni 2009. (ungeprüft)

Halbjahresbericht. per 30. Juni 2009. (ungeprüft) Halbjahresbericht per 30. Juni 2009 (ungeprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Bilanz per 30.06.2009... 5 Vermögensrechnung per 30. Juni 2009... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2009...

Mehr

Raiffeisen Futura. Halbjahresbericht 2011

Raiffeisen Futura. Halbjahresbericht 2011 Raiffeisen Futura Halbjahresbericht 2011 UMBRELLA-FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART «ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2011 für die Periode vom 1.

Mehr

Vereinfachter Prospekt UBS (CH) Equity Fund Switzerland

Vereinfachter Prospekt UBS (CH) Equity Fund Switzerland Vereinfachter Prospekt UBS (CH) Equity Fund Switzerland Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art übriger Fonds für traditionelle Anlagen) Fondsleitung: Depotbank: UBS Fund Management (Switzerland)

Mehr

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2015

Mehr

Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T

Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,

Mehr