Hauptmenü. Im Bereich Export befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Zahlungsverkehrsdatei.

Transkript

1 NC Payments Quick Guide Export NCP für Microsoft Dynamics NAV 2017* *NC Payments ist verfügbar für Navision Attain 3.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions Navision 4.0 SP3, Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Microsoft Dynamics NAV 2015, Microsoft Dynamics NAV 2016 und Microsoft Dynamics NAV 2017.

2 Hauptmenü Der Zahlungsverkehr ist in den Standard von Microsoft Dynamics NAV integriert und in die Bereiche Export und Import unterteilt. Beide Bereiche können über das Menü Zahlungsverkehr aufgerufen werden. Im Bereich Export befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Zahlungsverkehrsdatei. Der Bereich Import enthält alle notwendigen Menüpunkte für den Import der von Ihrer Bank zur Verfügung gestellten camt.053, camt.054, MT940 und CREMUL Dateien.

3 Hauptmenü Export Im Bereich Export befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Zahlungsdatei. Von den täglichen Aufgaben bis hin zur Einrichtung - alles befindet sich an einem Platz. Alle notwendigen Menüpunkte befinden sich im Menü Abteilungen > Zahlungsverkehr > Export.

4 Einrichtung Export Bevor der Zahlungsverkehr verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt. Im FastTab Allgemein werden grundlegende Informationen hinterlegt. Im FastTab Auftraggeber müssen die Firmendaten und Kontaktdetails eingegeben werden. Im FastTab Zahlungsdatei werden die Einstellungen für die unterschiedlichen Zahlungsdateien festgelegt.

5 Einrichtung Export Über den Menüpunkt System stehen folgende Funktionen für die weitere Einrichtung zur Verfügung: Zugriffsrechte erstellen Damit kann der Berechtigungssatz NCP-EDIT erstellt bzw. aktualisiert werden. Währungen initialisieren Diese Funktion füllt das Feld ISO Code Zahlungsverkehr in der Tabelle Währung. Dabei wird für jeden verfügbaren ISO Code geprüft, ob eine Währung mit selben Code existiert. Ist das der Fall, wird geprüft, ob das Feld ISO Code Zahlungsverkehr einen Wert enthält. Ist noch kein Wert eingetragen, wird der ISO Code in das Feld geschrieben. Länder/Regionen initialisieren Diese Funktion füllt die Felder ISO Code Zahlungsverkehr und SEPA in der Tabelle Land/Region. Dabei wird für jeden verfügbaren ISO Code geprüft, ob ein Land/Region mit selben Code existiert. Ist das der Fall, wird geprüft, ob das Feld ISO Code Zahlungsverkehr einen Wert enthält. Ist noch kein Wert eingetragen, wird der ISO Code in das Feld geschrieben. Danach wird bei allen Ländern, welche aufgrund ihres ISO Codes SEPA angehören, das Feld SEPA gesetzt. Avis Testnachricht senden Damit ist es möglich, die Einstellungen der Avis Funktionalität zu testen. Wird die Funktion aufgerufen, muss im Feld Testnachricht an die Adresse angegeben werden, an die die Avis Testnachricht gesendet werden soll. Kreditor/Debitor Bankkonten exportieren/importieren Damit können Kreditor und Debitor Bankkonten in eine CSV Datei exportiert, überarbeitet und danach wieder importiert werden.

6 Registrierung Für die Nutzung der Online-Dienste (z.b. Quick Guides, Download, ) ist eine Registrierung erforderlich. Klicken Sie im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung auf What s New?. Es wird ein Browserfenster geöffnet, welches Ihnen diverse Informationen zu Ihrem Modul anzeigt. Klicken Sie anschließend auf Registrierungsanfrage senden. Sobald das Modul registriert wurde, erhalten Sie eine Antwort bzw. Zugriff auf weitere Inhalte.

7 Einrichtung XML Schemata XML Schemata werden für die Erstellung von SEPA und Non-SEPA Dateien benötigt. Die unterschiedlichen Schemata werden im Bankkonto hinterlegt und bestimmen das Format bzw. die Struktur der Datei (z.b. DE oder AT Format). XML Schemata werden im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung verwaltet bzw. angelegt. Über die Aktion Download können bereits vorgefertigte Schemata heruntergeladen werden.

8 Einrichtung Bankkonten Alle relevanten Zahlungsverkehr Felder stehen auf der Bankkontokarte zur Verfügung. Wählen Sie das entsprechende SEPA Überweisung Schema, SEPA Lastschrift Schema und Non-SEPA Überweisung Schema, welches von Ihrer Banksoftware unterstützt wird. Einige Länder bzw. einige Banken verlangen die Angabe einer zusätzlichen ID in XML-Zahlungsdateien. Die dafür notwendigen Informationen werden im Feld Auftraggeber ID und im Feld Herausgeber der Auftraggeber ID angegeben. HINWEIS: Das Feld Länder-/Regionscode muss angegeben werden damit das Konto im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

9 Zahlungsausgangs Buch.-Blatt Im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt können Sie Zahlungen an Ihre Kreditoren veranlassen indem Sie eine Datei zusammen mit den Zahlungsinformationen exportieren. Danach können Sie diese Datei in Ihrer Banksoftware importieren. 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Zahlungsverkehr, Export und anschließend auf Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter. 3.) Klicken Sie auf Zahlungsvorschlag, geben Sie zumindest Letztes Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum, Gegenkontoart, Gegenkontonr. und die Zahlungsart an und klicken Sie auf OK. 4.) Überprüfen Sie die Werte. Falls erforderlich löschen Sie die Zeilen welche nicht in eine Zahlungsdatei exportiert werden sollen. 5.) Klicken Sie auf Zahlungsdatei erstellen um die Buch.-Blattzeilen in eine Datei zu exportieren. 6.) Wechseln Sie zu Ihrer Banksoftware und importieren Sie die Datei.

10 Zahlungseingangs Buch.-Blatt Im Fenster Zahlungseingangs Buch.-Blatt können Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Debitoren einziehen indem Sie eine Datei zusammen mit den Lastschriftinformationen exportieren. Danach können Sie die Datei in Ihrer Banksoftware importieren. 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Zahlungsverkehr, Export und anschließend auf Zlg.-Eing. Buch.-Blätter. 3.) Klicken Sie auf Zahlungsvorschlag, geben Sie zumindest Letztes Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum, Gegenkontoart, Gegenkontonr. und die Zahlungsart an und klicken Sie auf OK. 4.) Überprüfen Sie die Werte. Falls erforderlich löschen Sie die Zeilen welche nicht in eine Zahlungsdatei exportiert werden sollen. 5.) Klicken Sie auf Zahlungsdatei erstellen um die Buch.-Blattzeilen in eine Datei zu exportieren. 6.) Wechseln Sie zu Ihrer Banksoftware und importieren Sie die Datei.

11 Debitor SEPA Mandate Hier werden die Einzugsermächtigungen, die Sie auf der Grundlage Ihrer Vereinbarungen mit dem Kunden zum direkten Einzug der Zahlungen von seinem Bankkonto eingerichtet haben, verwaltet. 1.) Klicken Sie im Debitor Bankkonto auf SEPA Mandate. 2.) Geben Sie Mandat ID, Lastschriftart, Lastschriftsequenz und Mandat erteilt am im Fenster Debitor SEPA Mandate ein.

12 Avis Der Avis ist hilfreich, um, insbesondere im Fall einer Sammelüberweisung, dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Es ist ebenfalls möglich, diese Benachrichtigung per zu senden. Der Avis Vorschlag kann direkt aus den Buch.- Blättern oder über den Navigationsbereich geöffnet werden.

13 Weitere add-ons finden Sie auf NAVAX is not just a company. NAVAX stands for a philosophy. The philosophy to change the future with passion. NAVAX Group Technologiestrasse Wien Österreich Tel.: quickguide@navax.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung zu anderen Zwecken lehnt die NAVAX Consulting GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung des Dokuments entstehen können. Dieses Dokument kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von der NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis der NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke, vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NAVAX Consulting GmbH, diese entnehmen Sie bitte unserer Homepage