Erfolgsrechnung. Investitionsrechnung

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2 Das vorliegende Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde Mettauertal weist einen Aufwandüberschuss von Fr aus. Dieser wird aus Eigenkapital entnommen. Der budgetierte Aufwandüberschuss im Bereich Waldwirtschaft (Funktion 8201) beträgt Fr , welcher aus der Forstreserve gedeckt werden kann. Dieser ist insbesondere auf verschiedene Anpassungen, die im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Forstbetriebes notwendig sind, zurückzuführen. Die Erläuterungen zu den einzelnen Konti sind im Budgetauszug direkt beim jeweiligen Konto zu finden. Investitionsrechnung Da die Anschaffung eines Forsttraktores geplant ist, muss für die Ortsbürgergemeinde neu auch eine Investitionsrechnung geführt werden. Die Ausgaben für Forsttraktor gehen zu Lasten der Investitionsrechnung (siehe separates Traktandum). Budget 2017 Ortsbürgergemeinde

3 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde

4 Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft Erfolgsausw. Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 38'660 38'560 69' Personalaufwand 11'230 11'530 9' Sach- und übriger Betriebsaufwand 26'280 25'880 57' Transferaufwand 1'150 1'150 2' Betrieblicher Ertrag 28'290 29'040 66' Entgelte 7'200 8'200 21' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 19'390 13'140 37' Transferertrag 1'700 7'700 7' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 10'370-9'520-3' Finanzaufwand 19'650 19'950 20' Finanzertrag 26'700 56'890 27' Ergebnis aus Finanzierung 7'050 36'940 7' Operatives Ergebnis 3'320-27'420 3' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'320-27'420 3' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:33:01 / Seite 3

5 Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft Finanzierung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Selbstfinanzierung 22'710-14'280 33' Finanzierungsergebnis 22'710-14'280 33' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:33:02 / Seite 4

6 Ergebnis Waldwirtschaft Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 608' ' ' Personalaufwand 309' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 274' ' ' Transferaufwand 24'400 26'400 26' Betrieblicher Ertrag 524' ' ' Entgelte 394' ' ' Verschiedene Erträge 50'000 40'000 69' Transferertrag 80'000 84'000 79' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 84'500-69'600-61' Finanzaufwand 4'500 4'000 5' Finanzertrag 18'600 18'800 19' Ergebnis aus Finanzierung 14'100 14'800 14' Operatives Ergebnis 70'400-54'800-47' Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 70'400-54'800-47' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:33:02 / Seite 5

7 Ergebnis Waldwirtschaft Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 200' Sachanlagen 200'000 Ergebnis Investitionsrechnung 200' Selbstfinanzierung 70'400-54'800-47' Finanzierungsergebnis 270'400-54'800-47' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:33:02 / Seite 6

8 Ergebnis Ortsbürgergemeinde Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 647' ' ' Personalaufwand 320' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 301' ' ' Transferaufwand 25'550 27'550 28' Betrieblicher Ertrag 552' ' ' Entgelte 401' ' ' Verschiedene Erträge 50'000 40'000 69' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 19'390 13'140 37' Transferertrag 81'700 91'700 86' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 94'870-79'120-65' Finanzaufwand 24'150 23'950 25' Finanzertrag 45'300 75'690 46' Ergebnis aus Finanzierung 21'150 51'740 21' Operatives Ergebnis 73'720-27'380-43' Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 73'720-27'380-43' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:34:09 / Seite 7

9 Ergebnis Ortsbürgergemeinde Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 200' Sachanlagen 200'000 Ergebnis Investitionsrechnung 200' Selbstfinanzierung 93'110-40'520-80' Finanzierungsergebnis 293'110-40'520-80' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:34:10 / Seite 8

11 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ortsbürgergemeinde 671' ' ' ' ' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'070 6'900 16'070 7'900 7' ' '170 8'170 2' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 22'590 22'590 22'490 22'490 62' ' VOLKSWIRTSCHAFT 613' ' ' ' ' ' FINANZEN UND STEUERN 19'650 28'820 47'370 55'540 23' ' '170 8'170 2' Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 10

12 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'070 6'900 16'070 7'900 7' ' Saldo 9'170 8'170 2' Legisative und Exekutive 3'930 3'970 1' Saldo 3'930 3'970 1' Legislative 2'890 2' Saldo 2'890 2' Legislative 2'890 2' Saldo 2'890 2' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall versicherungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Drucksachen, Publikationen 2'000 1' Erl. Druckkosten für Gemeindeversammlungsbroschüre (separate Ortsbürgergemeindeversammlung) Honorare externe Berater, Gut achter, Fachexperten etc Reisekosten und Spesen Exekutive 1'040 1' Saldo 1'040 1' Exekutive 1'040 1' Saldo 1'040 1' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1' an Behörden und Kommissionen Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 11

13 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erl. Sitzungsgelder für die Ortsbürgerkommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall versicherungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse 02 Allgemeine Dienste 12'140 6'900 12'100 7'900 6' ' Saldo 5'240 4' Allgemeine Dienste, übrige 1'450 1'450 1' Saldo 1'450 1'450 1' Allgemeine Dienste, übrige 1'450 1'450 1' Saldo 1'450 1'450 1' Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge 1 Schweiz. Verband der Bürgergde Verband Aarg. Bürgergden Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde Rückerstattungen Dritter Verwaltungsliegenschaften, 10'690 6'900 10'650 7'900 4' ' übriges Saldo 3'790 2' Verwaltungsliegenschaften, 180 1' ' ' übriges Saldo 1' Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Flächenbeiträge Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 12

14 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Pacht- und Mietzinse 1'200 1'200 1' Liegenschaften VV 0291 Verwaltungsliegenschaft 9'440 5'600 9'200 6'600 4' ' 'Waldhaus Oberhofen' Saldo 3'840 2' Löhne des Verwaltungs- und 2'000 2' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an andere Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall versicherungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung 1'700 1'700 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'940 3' Baulicher Unterhalt 3'940 3' ' % 1.00 / 394' % Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde Interne Verrechnung Löhne 0 0 1' Benützungsgebühren 5'500 6'500 3' Rückerstattungen Dritter Verwaltungsliegenschaft 1' ' 'Waldhütte Etzgen' Saldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge an Unfall versicherungen Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 13

15 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Baulicher Unterhalt ' % 1.00 / 82' % Benützungsgebühren KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 22'590 22'590 22'490 22'490 62' ' Saldo 35 Kirchen und religiöse Angele- 22'590 22'590 22'490 22'490 62' ' genheiten Saldo 350 Kirchen und religiöse Angele- 22'590 22'590 22'490 22'490 62' ' genheiten Saldo 3501 Kapelle Wil AG 22'590 22'590 22'490 22'490 62' ' Saldo Löhne des Verwaltungs- und 6'200 6'200 7' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall versicherungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Übriger Material- und Waren aufwand; Blumenschmuck Anschaffung Apparate, Maschi nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 14

16 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ver- und Entsorgung 2'000 2'000 2' Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'990 10'990 50' Baulicher Unterhalt 10'990 10' '099' % 1.00 / 1'099' % Rückerstattungen Dritter ' Legate, Gaben, Opfer 1'500 1'500 2' Verzinsung Kapellenfonds Erl. Der Bestand des Kapellenfonds per von mutmasslich Fr. 40'600 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.50 % intern verzinst Entnahmen aus Fonds EK 19'390 13'140 37' Kapellenfonds Erl. Die Funktion 3501 Kapelle Wil AG wird durch eine Entnahme aus dem Kapellenfonds ausgeglichen Entschädigung Kirchgemeinde 1'500 1'500 1' Entschädigung von Gemeinden 0 6'000 6' KKL Fonds Erl. Der KKL-Fonds in der ursprünglichen Form gibt es nicht mehr. Das KKL leistet aus dem Nachbarschaftsfonds nur noch Beiträge auf Antrag und für ganz bestimmte Projekte der Einwohnergemeinde. 8 VOLKSWIRTSCHAFT 613' ' ' ' ' ' Saldo 82 Forstwirtschaft 613' ' ' ' ' ' Saldo 820 Forstwirtschaft 613' ' ' ' ' ' Saldo 8201 Waldwirtschaft 613' ' ' ' ' ' Saldo Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 15

17 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Löhne des Verwaltungs- und 252' ' ' Betriebspersonals Versicherungsleistungen 0 0 2' (Aufwandminderung) Übrige Zulagen 0 3'500 4' Dienstkleider Erl. Anstelle von Zulagen für Dienstkleider sollen inskünftig Kleider durch den Betrieb angeschafft werden, so dass alle Mitarbeitenden einheitlich auftreten und mit gleich guter Qualität an Kleidern ausgerüstet sind (siehe Konto ). 1 Forstpersonal 0 3' Teilzeitpers. und Aktionen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'100 16'100 15' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 11'600 23'000 19' AG-Beiträge an Unfall- 18'200 20'600 18' versicherungen 1 Suva BU 12'200 14' SUVA NBU 5'400 6' Visana UVG Z AG-Beiträge an Familienaus- 3'300 3'600 3' gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'100 3'800 2' versicherungen Aus- und Weiterbildung des 3'500 2'500 1' Personals Personalwerbung 1' ' Erl. Im kommenden Frühjahr soll ein zusätzlicher Forstwart angestellt werden Übriger Personalaufwand 2'500 2'000 2' Büromaterial 2'000 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000 6'000 7' Treibstoffe, Oele Erl. Durch das neue Forstfahrzeug wird es ein erhöhter Verbrauch an Treibstoff geben. Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 16

18 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Holzankäufe Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 10'000 8' Holzschnitzel Heizung VZ Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 6'000 5' Holzschnitzel Heizung Trottm Drucksachen, Publikationen 1'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Waren- 6'000 8'000 4' aufwand; Pflanzen, Wildschutz Anschaffung Apparate, Maschi- 25'000 3' nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Erl. Diverse Gerätschaften müssen ersetzt oder zusätzlich angeschafft werden Anschaffung Motorsägen 4'000 4'000 4' Anschaffung Kleider, Wäsche, 4' Erl. Bisher wurden Zulagen ausgerichtet (siehe Konto ) Anschaffung Software 1'500 5' Ver- und Entsorgung 1'500 1'000 1' Dienstleistungen Dritter; 4'000 3'000 3' Transporte Dienstleistungen Dritter; 3'500 2'700 1' Natel Dienstleistungen Dritter; 6'000 2'000 7' Mergel überführen Dienstleistungen Dritter 15'000 10'000 9' Aarg. Waldwirtschaftsverband Erl. Der Beitrag an den Aargauischen Waldwirtschaftsverband wird im Jahr 2017 einmalig und zweckgebunden um 50 % erhöht. Dies zur Finanzierung der Initiative "JA! für euse Wald" Dienstleistungen Dritter Pro Holz Aargau Entrinden, Holzerkurse 1'000 1' Forstunternehmen 80'000 80'000 85' Mergel brechen 4' ' Erl. Im 2017 muss wieder Mergel gebrochen werden (Holcim). Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 17

19 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Honorare externe Berater, Gut- 1' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 1'200 1'200 1' Steuern und Abgaben Ablieferung MWSt 10'000 10'000 12' Unterhalt Strassen / Verkehrs- 4'000 2'000 5' wege Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25' Erl. Im Forstwerkhof Bossenhaus sind diverse Anpassungen notwendig (Ersatz Fenster, Umziehmöglichkeiten etc.) Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 3'000 2' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Motorsägen 3'000 3'000 1' Mieten, Benützungskosten 25'000 50'000 52' Traktormieten, Rücken Erl. Durch die Anschaffung eines eigenen Fahrzeuges reduzieren sich die Kosten an externe für Rücken etc Reisekosten und Spesen 10'000 10'000 10' Reisekosten und Spesen 500 4' Waldbegehung / -umgang 1 Waldarbeitstag Gemeinderat Waldumgang 0 3' Übriger Finanzaufwand 4'500 4'000 5' Skonti Verwaltungsentschädigung an 22'400 22'400 22' Einwohnergemeinde 1 Verwaltungsentschädigung 22'400 22' x / x Interne Verrechnung Löhne 0 0 1' Entschädigung an Gemeinde 2'000 4'000 2' Gansingen Benützungsgebühren und Dienst- 1'000 1' leistungen Holzverkäufe 300' ' ' Verkäufe; Energieschnitzel 32'000 30'000 26' Verkäufe; Weihnachtsbäume, 4'000 3'000 4' Deckäste, Abdeckschnitzel Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 18

20 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verkäufe, Brennholz 55'000 70'000 52' o. MWSt Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 1' Übriger betrieblicher Ertrag 50'000 40'000 69' Verzinsung Forstreservefonds 18'600 18'800 19' Erl. Der Bestand der Forstreserve per von mutmasslich Fr. 3'725'000 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.5 % intern verzinst Beiträge vom Bund 4'000 4'000 3' Beiträge des Kantons 65'000 65'000 64' Beiträge von Gemeinden 11'000 15'000 10' Aufwandüberschuss 70'400 54'800 47' Entnahme Forstreserve 9 FINANZEN UND STEUERN 19'650 28'820 47'370 55'540 23' ' Saldo 9'170 8'170 2' Vermögens- und Schuldenverwal- 19'650 25'300 19'950 55'340 20' ' tung Saldo 5'650 35'390 5' Zinsen 18'800 20'000 19'100 20'000 19' ' Saldo 1' ' Zinsen 18'800 20'000 19'100 20'000 19' ' Saldo 1' ' Übrige Passivzinsen 18'600 18'750 19' Verzinsung Forstreservefonds Übrige Passivzinsen Verzinsung Kapellenfonds Zinsen Forderungen und Konto- 17'750 17'750 18' korrente Einwohnergemeinde Zinsen Finanzanlagen Erträge aus Beteiligungen VV 1'500 1'500 1' Dividende Raurica Wald AG Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 19

21 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 963 Liegenschaften des Finanzver ' ' ' mögens Saldo 4'450 34'490 4' Liegenschaften des Finanzver ' ' ' mögens Saldo 4'450 34'490 4' Steuern und Abgaben Flächenbeiträge Übriger Liegenschaftsaufwand Sachversicherungsprämien Gewinn aus Verkäufen von Sach- 0 30' anlagen FV Pacht- und Mietzinse Liegen- 5'300 5'340 5' schaften FV 97 Rückverteilungen Saldo Rückverteilungen aus CO2-Abgaben Saldo Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Saldo Rückverteilung CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten 3'320 27'420 3' Saldo 3'320 27'420 3' Abschluss 3'320 27'420 3' Saldo 3'320 27'420 3' Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 20

22 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9990 Abschluss 3'320 27'420 3' Saldo 3'320 27'420 3' Ertragsüberschuss 0 27'420 3' Aufwandüberschuss 3' Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:35:21 / Seite 21

24 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ortsbürgergemeinde 671' ' ' ' ' ' Aufwand 671' ' ' Personalaufwand 320' ' ' Sach- und übriger Betriebsauf- 301' ' ' wand 34 Finanzaufwand 24'150 23'950 25' Transferaufwand 25'550 27'550 28' Ertrag 597' ' ' Entgelte 401' ' ' Verschiedene Erträge 50'000 40'000 69' Finanzertrag 45'300 75'690 46' Entnahmen aus Fonds und Spezi- 19'390 13'140 37' alfinanzierungen 46 Transferertrag 81'700 91'700 86' Abschlusskonten 73'720 27'420 54'800 3' ' Abschluss Erfolgsrechnung 73'720 27'420 54'800 3' ' Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:36:41 / Seite 23

25 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 671' ' ' Personalaufwand 320' ' ' Behörden und Kommissionen 1'000 1' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1' an Behörden und Kommissionen 301 Löhne des Verwaltungs- und 260' ' ' Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 260' ' ' Betriebspersonals 304 Zulagen 3'500 4' Übrige Zulagen 3'500 4' Arbeitgeberbeiträge 51'680 68'230 60' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'680 16'680 15' Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an andere 11'800 23'000 19' Pensionskassen 3053 AG-Beiträge an Unfall- 18'570 20'970 18' versicherungen 3054 AG-Beiträge an Familienaus- 3'470 3'750 3' gleichskasse 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'160 3'830 2' versicherungen 309 Übriger Personalaufwand 7'200 4'700 6' Aus- und Weiterbildung des 3'500 2'500 1' Personals 3091 Personalwerbung 1'000 2' Übriger Personalauf-wand 2'700 2'200 2' Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:36:41 / Seite 24

26 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 31 Sach- und übriger Betriebsauf- 301' ' ' wand 310 Material- und Warenaufwand 42'850 39'350 27' Büromaterial 2'000 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'650 25'650 22' Drucksachen, Publikationen 3'200 2' Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Waren- 6'600 8'600 4' aufwand 311 Nicht aktivierbare Anlagen 35'500 12'500 5' Anschaffung Apparate, Maschi- 29'500 7'500 5' nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz 3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, 4'500 Vorhänge 3118 Anschaffung von immateriellen 1'500 5' Anlagen 312 Ver- und Entsorgung 5'200 4'700 5' Ver- und Entsorgung 5'200 4'700 5' Dienstleistungen und Honorare 129' ' ' Dienstleistungen Dritter 29'550 18'650 23' Honorare externe Berater, Gut- 86'500 81'600 90' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 2'450 2'650 2' Steuern und Abgaben 10'680 10'680 13' Baulicher und 44'750 18'250 55' betrieblicher Unterhalt 3141 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 4'000 2'000 5' wege 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'750 16'250 50' Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:36:41 / Seite 25

27 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 315 Unterhalt Mobilien und imma- 8'000 6'000 4' terielle Anlagen 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 8'000 6'000 4' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 316 Mieten, Leasing, Pachten, 25'000 50'000 52' Benützungsgebühren 3161 Mieten, Benützungskosten 25'000 50'000 52' Mobilien 317 Spesenentschädigungen 10'600 14'000 10' Reisekosten und Spesen 10'600 14'000 10' Finanzaufwand 24'150 23'950 25' Zinsaufwand 18'800 19'100 19' Übrige Passivzinsen 18'800 19'100 19' Liegenschaftenaufwand Finanz vermögen 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 349 Verschiedener Finanzaufwand 4'500 4'000 5' Übriger Finanzaufwand 4'500 4'000 5' Transferaufwand 25'550 27'550 28' Entschädigungen an Gemeinwesen 25'550 27'550 28' Entschädigungen an Gemeinden 25'550 27'550 28' und Gemeindeverbände Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:36:41 / Seite 26

28 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag 597' ' ' Entgelte 401' ' ' Benützungsgebühren und Dienst- 6'600 7'600 4' leistungen 4240 Benützungsgebühren und Dienst- 6'600 7'600 4' leistungen 425 Erlös aus Verkäufen 391' ' ' Verkäufe 391' ' ' Rückerstattungen 2'100 2'100 16' Rückerstattungen Dritter 2'100 2'100 16' Übrige Entgelte 1'500 1'500 2' Übrige Entgelte 1'500 1'500 2' Verschiedene Erträge 50'000 40'000 69' Verschiedene betriebliche 50'000 40'000 69' Erträge 4309 Übriger betrieblicher Ertrag 50'000 40'000 69' Finanzertrag 45'300 75'690 46' Zinsertrag 37'300 37'650 38' Zinsen Forderungen und Konto- 17'750 17'750 18' korrente 4402 Zinsen kurzfristige Finanzan lagen 4409 Übrige Zinsen von Finanzver- 18'800 19'150 19' mögen 441 Realisierte Gewinne FV 30'000 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:36:41 / Seite 27

29 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4411 Gewinn aus Verkäufen von Sach- 30'000 anlagen FV 443 Liegenschaftenertrag FV 5'300 5'340 5' Pacht- und Mietzinse Liegen- 5'300 5'340 5' schaften FV 445 Finanzertrag aus Darlehen und 1'500 1'500 1' Beteiligungen des VV 4451 Erträge aus Beteiligungen VV 1'500 1'500 1' Liegenschaftenertrag VV 1'200 1'200 1' Pacht- und Mietzinse Liegen- 1'200 1'200 1' schaften VV 45 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 19'390 13'140 37' alfinanzierungen 451 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 19'390 13'140 37' alfinanzierungen im Eigenkapit 4511 Entnahmen aus Fonds EK 19'390 13'140 37' Transferertrag 81'700 91'700 86' Entschädigungen von Gemein- 1'500 7'500 7' wesen 4612 Entschädigungen von Gemeinden 1'500 7'500 7' und Gemeindeverbänden 463 Beiträge von Gemeinwesen und 80'000 84'000 79' Dritten 4630 Beiträge vom Bund 4'000 4'000 3' Beiträge vom Kanton 65'000 65'000 64' Beiträge von Gemeinden und 11'000 15'000 10' Gemeindeverbänden 469 Verschiedener Transferertrag Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:36:41 / Seite 28

30 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4699 Rückverteilungen Abschlusskonten 73'720 27'420 54'800 3' ' Abschluss Erfolgsrechnung 73'720 27'420 54'800 3' ' Abschluss allgemeiner Haushalt 73'720 27'420 54'800 3' ' Ertragsüberschuss 27'420 3' Erfolgsrechnung 9001 Aufwandüberschuss 73'720 54'800 47' Erfolgsrechnung Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:36:41 / Seite 29

32 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ortsbürgergemeinde 200' '000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 200' '000 9 FINANZEN UND STEUERN 0 200' '000 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:38:04 / Seite 31

33 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 8 VOLKSWIRTSCHAFT 200' Forstwirtschaft 200' Forstwirtschaft 200' Forstwirtschaft 200' Forsttraktor 200' GV-Beschluss vom Betrag Fr. 200' FINANZEN UND STEUERN 200' Nicht aufgeteilte Posten 200' Abschluss 200' Abschluss 200' Aktivierte Ausgaben 200' Waldwirtschaft Budget 2017 Ortsbürgergemeinde / 14:38:04 / Seite 32