Inhaltsverzeichnis Budget

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2 Inhaltsverzeichnis Budget Seite 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 2 2. Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 3 3. Auflistung Finanzkennzahlen 4 4. Ergebnisübersicht 5 5. Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 6. Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung Auflistung der Investitionen Bericht der Rechnungsprüfungskommission Gemeindeversammlungsbeschluss 43 Nur RPK + GR: Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung mit 10stelligen Kontonummern und Bemerkungen und Kommentaren Seite 1

3 Seite 2

4 Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget Allgemeine Bemerkungen Das Budget 2014 weist einen kleinen Aufwandüberschuss von 16'016 Franken aus. Nicht im Budget enthalten ist die Verpflichtung der Einwohnergemeinde für die Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse. Noch fehlen Detailinformationen wie diese Ausfinanzierung durchgeführt wird. Per Ende 2012 handelte es sich für die Einwohnergemeinde um einen Betrag von ca Franken, wobei in der Vergangenheit bereits Rückstellungen über Franken getätigt wurden. Dazu kommt noch der Fehlbetrag bei der Regionalen Musikschule, wo der Beitrag für Eptingen bei ca Franken liegen dürfte. Die Investitionsrechnung enthält einzig einen Kredit für ein Meliorationsprojekt, welches separat traktandiert ist und über welches in diesem Traktandum abgestimmt wird. Bemerkungen zu den einzelnen Konten (*) Erfolgsrechnung Einmalige Einrichtkosten Datenverwaltungsstelle entfallen Investitionen - Betrag kann aus Fond genommen werden Betrag Investitionen Bezug aus Fond Schutzraumbauten Wesentlich weniger Kinder an TED (2014:31 K / 2013: 38.5K Schulrat wird komplett über TED Rechnung abgerechnet Wesentlich weniger Kinder an TED (2014:31 K / 2013: 38.5K Weniger Jugendmusikstunden budgetiert Vorprojekt für Sanierung Ruine Wittwald Wegfall geplante Internetplattform Einmaliger Beitrag 2013 für Kirchturmrenovation Beiträge der Gemeinden steigen um 30-50% Kaum budgetierbar (Zahnspangen), Rechnung 2012 angeglichen Rückerstattung den budgetierten Auslagen angepasst Neubereifung Traktor (6'000.-) entfällt Arbeiten Dritte Rech angepasst,dafür mehr in Ersatz Quecksilberdampfleuchten - ab 2015 nicht mehr erhältlich Markierversuch Obertloch entfällt Datenübernahme Leitungskataster entfällt Gebühren Rechnung 2012 angepasst Unterhalt auf abs. Minimum beschränkt (Meliorationsprojekt) An Sollstellung und auf 510 Einw. angepasst An Sollstellung und auf 510 Einw. angepasst Von Ertrag Quartal 2013 auf ganzes jahr hochgerechnet An Sollstellung angepasst Steuerausstände 2006 bis 2010 per Angaben von Kanton - letzes Jahr rückwirkende Gutschrift für angepasste Beiträge an Mieten Sekundarschulbauten Entspricht erhaltenem Beitrag 2013 Investitionsrechnung Ersatz Einbaugeräte Wohnungen wie Boiler, Waschma-schinen, Küchengeräte - schwierig budgetierbar, Viele Geräte über 20 Jahre alt. Projekt Melioration "Entwicklungskonzept Landwirtschaft und Landschaft Eptingen ELL" mit Maximalkosten Seite 3

5 Auflistung der Finanzkennzahlen Seite 4

6 Ergebnisübersicht Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 ERFOLGSRECHNUNG 2'174'929 2'158'913 2'349'737 2'280'740 2'389' '443' Betriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss 67' '817 32' Ertragsüberschuss + Ergebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 51'660 40'820 87' = Operatives Ergebnis (Betrieb Aufwandüberschuss 16'016 68'997 & Finanzierung) Ertragsüberschuss 54' Ausserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss = Gesamtergebnis (operativ Aufwandüberschuss 16'016 68'997 & ausserordentlich) Ertragsüberschuss 54' INVESTITIONSRECHNUNG 200' '332 86'500 76'000 Zunahme der Nettoinvestitionen 66'668 10'500 Abnahme der Nettoinvestitionen / Seite 5

7 Budget 2014 Budget 2013 Rechnung Allgemeine Verwaltung 334'750 50' '532 50' ' ' Nettoaufwand 284' ' ' Oeffentliche Sicherheit 104'660 50' '148 44'750 58' ' Nettoaufwand 53'787 63'398 15' Bildung 474' ' ' ' Nettoaufwand 474' ' ' Kultur und Freizeit 89'150 1' '920 1'100 85' ' Nettoaufwand 87' '820 83' Gesundheit 226'600 17' '200 31' ' ' Nettoaufwand 209' ' ' Soziale Wohlfahrt 141'660 1' '060 1' ' ' Nettoaufwand 140' ' ' Verkehr 241'012 18' '752 18' ' ' Nettoaufwand 222' ' ' Umwelt und Raumplanung 318' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 33'995 32'830 24' Volkswirtschaft 71'950 33'850 76'400 32'850 75' ' Nettoaufwand 38'100 43'550 40' Finanzen und Steuern 171'420 1'700' '635 1'776' ' '935' Nettoertrag 1'528'790 1'603'535 1'772' Total 2'174'929 2'158'913 2'349'737 2'280'740 2'389' '443' Ertragsüberschuss 54' Aufwandüberschuss 16'016 68'997 T o t a l 2'174'929 2'174'929 2'349'737 2'349'737 2'443' '443' / Seite 6

8 Artengliederung 3 Aufwand 2'174'929 2'349'737 2'389' Personalaufwand 375' ' ' Behörden und Kommissionen 75'250 78'750 82' Behörden und Kommissionen 75'250 78'750 82' Löhne des Verwaltungs- und 224' ' ' Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 224' ' ' Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrkräfte 340' Löhne der Lehrkräfte 340' Temporäre Arbeitskräfte 14'850 11'850 17' Temporäre Arbeitskräfte 14'850 11'850 17' Arbeitgeberbeiträge 52'850 52' ' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 18'550 18'450 17' kosten 3052 Pensionskassen 25'400 25' ' Unfallversicherungen 4'000 4'000 3' Familienausgleichskasse 3'900 3'900 3' Krankentaggeldversicherungen 1'000 1'000 3' Übriger Personalaufwand 7'900 8'400 5' Aus- und Weiterbildung des 1'100 1' Personals 3099 Sonstiger Personalaufwand 6'800 6'800 4' Sach- und übriger Betriebsauf- 498' ' ' wand 310 Material- und Warenaufwand 26'260 32'760 19' Büromaterial 4'560 4'560 4' / Seite 7

9 Artengliederung 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'300 25'800 11' Drucksachen, Publikationen 1'600 1' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 2' Lebensmittel Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 7'000 7'000 4' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 4'000 4'000 4' Werkzeuge 3112 Dienstkleider Hardware 2'000 1' Übrige Anschaffungen 500 1' Ver- und Entsorgung 62'300 59'650 57' Ver- und Entsorgung 62'300 59'650 57' Dienstleistungen und Honorare 172' ' ' Dienstleistungen Dritter 90' '480 85' Planungen und Projektierungen 25'000 56'900 24' Dritter 3132 Honorare externe Berater, Gut- 41'000 70'890 22' achter, Fachexperten 3134 Sachversicherungsprämien 14'120 13'655 13' Steuern und Gebühren 2'300 2'100 2' Baulicher und betrieblicher 173' ' ' Unterhalt 3141 Unterhalt Strassen/Verkehrs- 79'000 65'000 61' wege 3142 Unterhalt Wasserbau 4' Unterhalt übrige Tiefbauten 72'700 78'660 80' Unterhalt Hochbauten 17'600 14'500 17' Unterhalt Mobilien und imma- 21'920 24'020 6' terielle Anlagen 3150 Unterhalt Büromöbel und geräte / Seite 8

10 Artengliederung 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 18'900 21'000 5' Fahrzeuge, Werkzeuge 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware 3'020 3' ) 316 Mieten, Leasing, Pachten, 12'540 12'540 14' Benützungsgebühren 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 1'080 1'080 1' Mieten, Benützungskosten Mo bilien 3162 Raten für operatives Leasing 2'960 2'960 6' Übrige Mieten und Benützungs- 8'000 8'000 7' kosten 317 Spesenentschädigungen ' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und 1' Lager 318 Wertberichtigungen auf Forde- 15'430 24'000 14' rungen 3183 Tatsächliche Forderungsverlus- 15'430 24'000 14' te Steuerguthaben natürliche P 319 Verschiedener Betriebsaufwand 5'700 4'000 12' Übriger Betriebsaufwand 5'700 4'000 12' Abschreibungen Verwaltungsver- 63'390 64'210 57' mögen 330 Abschreibungen Sachanlagen 63'390 64'210 57' Planmässige Abschreibungen 63'390 64'210 56' Sachanlagen 3301 Ausserplanmässige Abschrei bungen Sachanlagen / Seite 9

11 Artengliederung 34 Finanzaufwand 92' '450 66' Zinsaufwand 51'700 53'700 47' Vergütungszinsen/Skonti 1'700 1'700 1' Steuern 3406 Verzinsung langfristige Fi- 50'000 52'000 46' nanzverbindlichkeiten 343 Liegenschaftenaufwand Finanz- 40'880 46'750 18' vermögen 3430 Baulicher Unterhalt Finanzver- 22'000 28'000 6' mögen 3431 Nicht baulicher Unterhalt Fi- 3'000 3' nanzvermögen 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand 15'880 15'750 11' Finanzvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezial ' finanzierungen 351 Einlagen in Fonds und Spezial ' finanzierungen im Eigenkapital 3510 Einlagen in Spezialfinanzie ' rungen 36 Transferaufwand 1'054'247 1'146' ' Entschädigungen an Gemeinwesen 279' ' ' Entschädigungen an Kanton 105' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 49'100 56'850 44' und Zweckverbände 3614 Entschädigungen an öffentliche 125'400 89'600 85' Unternehmungen 362 Finanz- und Lastenausgleich 9'400 10'100 9' Finanzierung Ausgleichsfonds 9'400 10'100 9' / Seite 10

12 Artengliederung 363 Beiträge an Gemeinwesen und 745' ' ' Dritte 3631 Beiträge an Kanton 105'760 89' ' Beiträge an Gemeinden und 523' ' ' Zweckverbände 3634 Beiträge an öffentliche Unter- 60'000 58'800 52' nehmungen 3636 Beiträge an private Organisa- 15'050 35'050 13' tionen ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 41'000 41'000 25' Abschreibungen Investitions- 19'600 21'760 17' beiträge 3660 Planmässige Abschreibung In- 19'600 21'760 17' vestitionsbeiträge 39 Interne Verrechnungen 90'695 82' ' Material- und Warenbezüge Interne Verrechnungen von Ma- 325 terial- und Warenbezügen 391 Dienstleistungen 41'460 38'500 42' Interne Verrechnungen von 41'460 38'500 42' Dienstleistungen 393 Betriebs- und Verwaltungskos- 21'000 20'000 22' ten 3930 Interne Verrechnungen von Betr 21'000 20'000 22' iebs- und Verwaltungskosten 394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 27'910 23'685 35' Interne Verrechnungen von kalk 27'910 23'685 35' Zinsen und Finanzaufwand / Seite 11

13 Artengliederung 4 Ertrag 2'158'913 2'280'740 2'443' Fiskalertrag 618' ' ' Steuern natürliche Personen 566' ' ' Einkommenssteuern natürliche P 515' ' ' ersonen 4001 Vermögenssteuern natürliche Pe 30'650 37'700 40' rsonen 4002 Quellensteuern natürliche Pers 21'000 16'000 23' onen 401 Steuern juristische Personen 51'350 39'000 63' Ertragssteuern juristische Per 24'350 14'300 36' sonen 4011 Kapitalsteuern juristische Per 27'000 24'700 27' sonen 41 Regalien und Konzessionen 10'990 10'990 11' Regalien 8'490 8'490 8' Regalien 8'490 8'490 8' Konzessionen 2'500 2'500 2' Konzessionen 2'500 2'500 2' Entgelte 220' ' ' Ersatzabgaben 20'300 24'000 22' Ersatzabgaben 20'300 24'000 22' Gebühren für Amtshandlungen 4'900 6'500 4' Gebühren für Amtshandlungen 4'900 6'500 4' Benützungsgebühren und Dienstl 172' ' ' eistungen / Seite 12

14 Artengliederung 4240 Benützungsgebühren und Dienstl 172' ' ' eistungen 425 Erlös aus Verkäufen ' Verkäufe ' Rückerstattungen 22'200 35'380 26' Rückerstattungen Dritter 22'200 35'380 26' Verschiedene Erträge Übriger Ertrag Übriger Ertrag Finanzertrag 144' ' ' Zinsertrag 13'300 14'000 13' Zinsen flüssige Mittel 3'300 4'000 3' Verzugszinsen Steuern 10'000 10'000 10' Liegenschaftenertrag Finanzver 106' ' ' mögen 4430 Pacht- und Mietzinse Liegensch 106' ' ' aften Finanzvermögen 447 Liegenschaftenertrag Verwaltun 24'840 21'740 29' gsvermögen 4470 Pacht- und Mietzinse Liegensch 23'140 20'640 27' aften Verwaltungsvermögen 4472 Benützungsgebühren Liegenschaf 1'700 1'100 1' ten Verwaltungsvermögen 45 Entnahmen aus Fonds und Spezia 84' '375 81' lfinanzierungen 450 Entnahmen aus Fonds im Fremdka 7'150 pital / Seite 13

15 Artengliederung 4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraum 7'150 bauten 451 Entnahmen aus Fonds und Spezia 77' '375 81' lfinanzierungen im Eigenkapita 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzier 77' '375 81' ungen 46 Transferertrag 989'603 1'016'560 1'107' Entschädigungen von Gemeinwese 18'300 18'300 19' n 4611 Entschädigungen vom Kanton 2'000 2'000 2' Entschädigungen von Gemeinden 16'300 16'300 16' und Zweckverbänden 462 Finanz- und Lastenausgleich 962' '940 1'050' Sonderlastenabgeltungen 141' ' ' Horizontaler Finanzausgleich 663' ' ' Zusatzbeitrag 158' ' ' Beiträge von Gemeinwesen und D 8'493 9'320 36' ritten 4631 Beiträge vom Kanton 8'493 9'320 13' Beiträge von Gemeinden und Zwe 23' ckverbänden 49 Interne Verrechnungen 90'695 82' ' Material- und Warenbezüge Interne Verrechnung von Materi 325 al- und Warenbezügen 491 Dienstleistungen 41'460 38'500 42' Interne Verrechnung von Dienst 41'460 38'500 42' leistungen / Seite 14

16 Artengliederung 493 Betriebs- und Verwaltungskoste 21'000 20'000 22' n 4930 Interne Verrechnung von Betrie 21'000 20'000 22' bs- und Verwaltungskosten 494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 27'910 23'685 35' Interne Verrechnung von kalk. 27'910 23'685 35' Zinsen und Finanzaufwand / Seite 15

17 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 334'750 50' '532 50' ' ' Legislative und Exekutive 79'100 77'700 69' Legislative 14'600 14'500 8' Legislative 14'600 14'500 8' Behörden und Kommissionen 8'500 8'500 6' Büromaterial 1'200 1' Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter 1'800 1'700 1' Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 1' Exekutive 64'500 63'200 60' Exekutive 64'500 63'200 60' Behörden und Kommissionen 55'000 55'000 52' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 3'100 3'000 3' kosten 3099 Sonstiger Personalaufwand 4'800 4'800 3' Fachliteratur, Zeitschriften Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 1' Allgemeine Dienste 255'650 50' '832 50' ' ' Allgemeine Dienste 255'650 50' '832 50' ' ' Allgemeine Dienste 255'650 50' '832 50' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 144' ' ' Betriebspersonals 3030 Temporäre Arbeitskräfte 3'900 3'900 3' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 9'300 9'300 8' kosten / Seite 16

18 3052 Pensionskassen 17'200 17'200 12' Unfallversicherungen 1'400 1'400 1' Familienausgleichskasse 2'500 2'500 2' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des 500 1' Personals 3099 Sonstiger Personalaufwand 1'000 1' Büromaterial 3'360 3'360 3' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 1'500 1' Hardware 2'000 1' Ver- und Entsorgung 5'200 4'000 5' Dienstleistungen Dritter 10'310 10'510 8' Sachversicherungsprämien 7'500 7'500 7' Unterhalt Hochbauten 4'000 6'000 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'000 1' Fahrzeuge, Werkzeuge 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware 3'020 3' ) 3162 Raten für operatives Leasing 2'960 2'960 6' Übrige Mieten und Benützungs- 8'000 8'000 7' kosten 3170 Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 3'400 1' Sachanlagen 3301 Ausserplanmässige Abschrei bungen Sachanlagen 3611 Entschädigungen an Kanton 15'000 16'800 13' Interne Verrechnungen von Betr 7'000 7'000 7' iebs- und Verwaltungskosten 4210 Gebühren für Amtshandlungen 4'400 6'300 4' Benützungsgebühren und Dienstl 1'000 1'000 1' eistungen 4250 Verkäufe Rückerstattungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegensch 8'640 8'640 15' aften Verwaltungsvermögen / Seite 17

19 4611 Entschädigungen vom Kanton ' Entschädigungen von Gemeinden 12'100 12'100 12' und Zweckverbänden 4910 Interne Verrechnung von Dienst 22'600 21'000 25' leistungen 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 104'660 50' '148 44'750 58' ' SICHERHEIT 11 Polizei Polizei Polizei Dienstleistungen Dritter Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 4120 Konzessionen Allgemeines Rechtswesen und 21' ' ' Vormundschaftswesen 140 Allgemeines Rechtswesen und 21' ' ' Vormundschaftswesen 1400 Allgemeines Rechtswesen 6' ' Honorare externe Berater, Gut- 2'850 8' achter, Fachexperten 3611 Entschädigungen an Kanton 3' Entschädigungen vom Kanton Kindes- und Erwachsenenschutz 15'600 17'550 3' Dienstleistungen Dritter 0 2'000 1' Entschädigungen an Kanton 0 2'300 2' / Seite 18

20 3612 Entschädigungen an Gemeinden 15'600 13' und Zweckverbände 15 Feuerwehr 64'720 42'733 66'027 43'760 45' ' Feuerwehr 64'720 42'733 66'027 43'760 45' ' Feuerwehr 64'720 42'733 66'027 43'760 45' ' Ver- und Entsorgung 3'200 3'200 2' Sachversicherungsprämien Beiträge an Gemeinden und 55'270 56'032 42' Zweckverbände 3636 Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 3660 Planmässige Abschreibung In- 5'800 6' vestitionsbeiträge 4200 Ersatzabgaben 20'300 24'000 22' Pacht- und Mietzinse Liegensch 14'500 12'000 12' aften Verwaltungsvermögen 4631 Beiträge vom Kanton 7'933 7'760 7' Militär und Bevölkerungsschutz 17'290 7'150 14'971 9' Militär Schiesswesen Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 162 Bevölkerungsschutz 16'790 7'150 14'471 8' Bevölkerungsschutz 15'890 7'150 13'871 8' Dienstleistungen Dritter Unterhalt übrige Tiefbauten 1'000 1' / Seite 19

21 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 3632 Beiträge an Gemeinden und 14'250 12'231 7' Zweckverbände 4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraum 7' bauten 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2 BILDUNG 474' ' ' ' Obligatorische Schule 474' ' ' ' Kindergarten 72'822 90'320 88' Kindergarten 72'822 90'320 88' Löhne der Lehrkräfte ' Beiträge an Gemeinden und 72'822 90'320 36' Zweckverbände 212 Primarschule 363' ' ' ' Primarschule 363' ' ' ' Behörden und Kommissionen 0 6'000 2' Löhne der Lehrkräfte ' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs kosten 3052 Pensionskassen ' Krankentaggeldversicherungen 0 0 3' Sonstiger Personalaufwand Büromaterial Lehrmittel 0 0 2' Dienstleistungen Dritter / Seite 20

22 3150 Unterhalt Büromöbel und geräte 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 3171 Exkursionen, Schulreisen und 0 0 1' Lager 3632 Beiträge an Gemeinden und 363' ' ' Zweckverbände 4632 Beiträge von Gemeinden und Zwe ' ckverbänden 214 Musikschule 30'600 40'700 42' Musikschule 30'600 40'700 42' Entschädigungen an Gemeinden 30'600 40'700 42' und Zweckverbände 217 Schulliegenschaften 8'145 7'680 19' Schulliegenschaften 8'145 7'680 19' Temporäre Arbeitskräfte 1'250 1'250 5' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs kosten 3053 Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung 1'500 1'500 1' Sachversicherungsprämien 1'495 1'430 1' Unterhalt Hochbauten ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 3910 Interne Verrechnungen von 0 0 4' Dienstleistungen 3930 Interne Verrechnungen von Betr 3'000 2'000 4' iebs- und Verwaltungskosten / Seite 21

23 3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, 89'150 1' '920 1'100 85' ' KIRCHE 31 Kulturerbe 4' Museen und Kulturförderung Museen und Kulturförderung Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 4' Denkmalpflege und Heimatschutz 4' Planungen und Projektierungen 4' Dritter 3636 Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 32 Kultur allgemein 14'700 1'700 19'500 1'100 23' ' Konzert und Theater 6'000 6'000 6' Konzert und Theater 6'000 6'000 6' Beiträge an private Organisa- 6'000 6'000 6' tionen ohne Erwerbszweck 329 Kultur, sonstiges 8'700 1'700 13'500 1'100 17' ' Kultur, sonstiges 8'700 1'700 13'500 1'100 17' ' Behörden und Kommissionen 5'000 5'000 15' Übrige Anschaffungen 500 1' Dienstleistungen Dritter 1'000 6' Übriger Betriebsaufwand / Seite 22

24 3636 Beiträge an private Organisa- 1'500 1'500 1' tionen ohne Erwerbszweck 4472 Benützungsgebühren Liegenschaf 1'700 1'100 1' ten Verwaltungsvermögen 34 Sport und Freizeit 66'500 64'170 61' Sport 66'000 63'670 61' Übriger Sport 66'000 63'670 61' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'400 1' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 1'000 1' Werkzeuge 3120 Ver- und Entsorgung 18'000 18'000 12' Dienstleistungen Dritter 11'000 11'000 10' Sachversicherungsprämien 2'350 2'120 2' Unterhalt übrige Tiefbauten 4'000 2'000 2' Unterhalt Hochbauten 5'000 3'000 7' Unterhalt Apparate, Maschinen, 4'000 4'000 1' Fahrzeuge, Werkzeuge 3300 Planmässige Abschreibungen 17'100 19'000 21' Sachanlagen 3636 Beiträge an private Organisa- 2'150 2'150 1' tionen ohne Erwerbszweck 342 Freizeit Freizeit Unterhalt übrige Tiefbauten Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck / Seite 23

25 35 Kirchen und religiöse Angele- 3'500 20' genheiten 350 Kirchen und religiöse Angele- 3'500 20' genheiten 3500 Kirchen und religiöse Angele 3'500 20' genheiten 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 3' Fahrzeuge, Werkzeuge 3636 Beiträge an private Organisa- 0 20' tionen ohne Erwerbszweck 4 GESUNDHEIT 226'600 17' '200 31' ' ' Kranken- und Pflegeheime 139' ' ' Kranken- und Pflegeheime 139' ' ' Kranken- und Pflegeheime 139' ' ' Entschädigungen an öffentliche 125'400 89'600 85' Unternehmungen 3660 Planmässige Abschreibung In- 13'800 15'400 17' vestitionsbeiträge 42 Ambulante Krankenpflege 63'900 62'700 54' Ambulante Krankenpflege 63'900 62'700 54' Ambulante Krankenpflege 63'900 62'700 54' Entschädigungen an Gemeinden 2'900 2'900 2' und Zweckverbände / Seite 24

26 3634 Beiträge an öffentliche Unter- 60'000 58'800 52' nehmungen 3637 Beiträge an private Haushalte 1'000 1' Gesundheitsprävention 23'500 17'560 38'500 31'560 21' ' Schulgesundheitsdienst 23'500 17'560 38'500 31'560 21' ' Kinder- und Jugendzahnpflege 23'500 17'560 38'500 31'560 21' ' Honorare externe Berater, Gut- 21'000 36'000 19' achter, Fachexperten 3910 Interne Verrechnungen von 2'500 2'500 2' Dienstleistungen 4260 Rückerstattungen Dritter 17'000 30'000 18' Beiträge vom Kanton 560 1'560 1' SOZIALE SICHERHEIT 141'660 1' '060 1' ' ' Invalidität 33'800 32'290 31' Ergänzungsleistungen IV 33'800 32'290 31' Ergänzungsleistungen IV 33'800 32'290 31' Beiträge an Kanton 33'800 32'290 31' Alter und Hinterlassene 56'410 1'000 53'820 1'000 52' ' Alters- und Hinterlassenen- 1'000 1'000 1' versicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenen- 1'000 1'000 1' versicherung AHV 4611 Entschädigungen vom Kanton 1'000 1'000 1' / Seite 25

27 532 Ergänzungsleistungen AHV 56'160 53'570 52' Ergänzungsleistungen AHV 56'160 53'570 52' Beiträge an Kanton 56'160 53'570 52' Leistungen an Alter Leistungen an Alter Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 57 Sozialhilfe und Asylwesen 51'450 48'950 36' ' Sozialhilfe 40'000 40'000 25' Sozialhilfe 40'000 40'000 25' Beiträge an private Haushalte 40'000 40'000 25' Übriges Sozialwesen 11'450 8'950 10' ' Übriges Sozialwesen 11'450 8'950 10' ' Behörden und Kommissionen 5'000 2'500 5' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs kosten 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 3130 Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisa- 1'300 1'300 1' tionen ohne Erwerbszweck 3910 Interne Verrechnungen von 4'000 4'000 4' Dienstleistungen 4260 Rückerstattungen Dritter 0 0 1' / Seite 26

28 6 VERKEHR 241'012 18' '752 18' ' ' Strassenverkehr 237'912 18' '752 18' ' ' Gemeindestrassen/Werkhof 237'912 18' '752 18' ' ' Gemeindestrassen/Werkhof 237'912 18' '752 18' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 80'502 80'502 78' Betriebspersonals 3030 Temporäre Arbeitskräfte 6'000 3'000 5' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 6'000 6'000 5' kosten 3052 Pensionskassen 8'200 8'200 6' Unfallversicherungen 2'600 2'600 2' Familienausgleichskasse 1'400 1'400 1' Krankentaggeldversicherungen Sonstiger Personalaufwand 1'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'000 21'400 8' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 1'000 1'000 1' Werkzeuge 3112 Dienstkleider Ver- und Entsorgung 5'700 5'500 5' Dienstleistungen Dritter 4'650 17'450 3' Honorare externe Berater, Gut- 3'000 2' achter, Fachexperten 3134 Sachversicherungsprämien 1'700 1'700 1' Unterhalt Strassen/Verkehrs- 79'000 65'000 61' wege 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 7'300 2' Fahrzeuge, Werkzeuge 3161 Mieten, Benützungskosten Mo bilien 3170 Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 17'560 17'400 17' Sachanlagen / Seite 27

29 3301 Ausserplanmässige Abschrei bungen Sachanlagen 4250 Verkäufe Rückerstattungen Dritter 1'200 1'200 2' Interne Verrechnung von Dienst 17'600 17'500 17' leistungen 62 Öffentlicher Verkehr 3' Agglomerationsverkehr 3' Agglomerationsverkehr 3' Unterhalt Hochbauten 3' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 318' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 117' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 117' ' ' ' ' ' Wasserversorgung (Spezialfi- 117' ' ' ' ' ' nanzierung) 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 2'000 2'000 3' Werkzeuge 3120 Ver- und Entsorgung 6'000 6'000 5' Dienstleistungen Dritter 31'600 31'000 31' Planungen und Projektierungen 4'000 38'900 11' Dritter 3132 Honorare externe Berater, Gut- 6'000 11'900 2' achter, Fachexperten 3134 Sachversicherungsprämien ' Steuern und Gebühren Unterhalt übrige Tiefbauten 30'000 30'000 72' / Seite 28

30 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'600 3' Fahrzeuge, Werkzeuge 3199 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 10' Planmässige Abschreibungen 16'460 15'420 8' Sachanlagen 3611 Entschädigungen an Kanton 5'800 5'800 5' Interne Verrechnungen von 10'000 10'000 10' Dienstleistungen 4240 Benützungsgebühren und Dienstl 63'300 63'300 64' eistungen 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzier 44'795 83'135 81' ungen 4612 Entschädigungen von Gemeinden 1'700 1'700 1' und Zweckverbänden 4631 Beiträge vom Kanton 0 0 4' Interne Verrechnung von kalk. 8'130 8'825 13' Zinsen und Finanzaufwand 72 Abwasserbeseitigung 123' ' ' '640 93' ' Abwasserbeseitigung 123' ' ' '640 93' ' Abwasserbeseitigung (Spezial- 123' ' ' '640 93' ' finanzierung) 3131 Planungen und Projektierungen 3' ' Dritter 3132 Honorare externe Berater, Gut- 8'000 11' achter, Fachexperten 3137 Steuern und Gebühren 2'200 2'000 2' Unterhalt übrige Tiefbauten 30'000 30' Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'500 1' Fahrzeuge, Werkzeuge 3300 Planmässige Abschreibungen 1'270 1' Sachanlagen 3510 Einlagen in Spezialfinanzie ' rungen / Seite 29

31 3611 Entschädigungen an Kanton 67'400 67'400 67' Interne Verrechnungen von 10'000 10'000 10' Dienstleistungen 4210 Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren und Dienstl 71'000 65'300 71' eistungen 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzier 32'780 43' ungen 4940 Interne Verrechnung von kalk. 19'390 14'580 21' Zinsen und Finanzaufwand 73 Abfallwirtschaft 40'715 38'975 42'240 39'360 40' ' Abfallwirtschaft 40'715 38'975 42'240 39'360 40' ' Abfallbewirtschaftung 4'000 2'260 3' ' ' Behörden und Kommissionen 1'750 1'750 1' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs kosten 3130 Dienstleistungen Dritter 2'200 1'800 2' Benützungsgebühren und Dienstl 1' ' eistungen 4910 Interne Verrechnung von Dienst 1' leistungen 7301 Abfallbeseitigung (Spezial- 36'715 36'715 38'640 38'640 36' ' finanzierung) 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter 17'060 18'760 16' Miete und Pacht Liegenschaften 1'080 1'080 1' Einlagen in Spezialfinanzie ' rungen 3611 Entschädigungen an Kanton 13'500 15'600 13' Interne Verrechnungen von 4'260 3'000 3' Dienstleistungen / Seite 30

32 4240 Benützungsgebühren und Dienstl 34'500 36'000 34' eistungen 4260 Rückerstattungen Dritter 1'500 1'680 1' Entnahmen aus Spezialfinanzier ungen 4900 Interne Verrechnung von Materi al- und Warenbezügen 4940 Interne Verrechnung von kalk Zinsen und Finanzaufwand 74 Gewässerverbauungen 4' Gewässerverbauungen 4' Gewässerverbauungen 4' Unterhalt Wasserbau 4' Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Lebensmittel Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 76 Tierhaltung und übriger Um- 4'625 2'000 3'900 1'700 4' ' weltschutz 761 Luftreinhaltung und Klima schutz / Seite 31

33 7610 Luftreinhaltung und Klima schutz 3130 Dienstleistungen Dritter Gebühren für Amtshandlungen Tierhaltung 4'325 1'700 3'900 1'700 3' ' Hundehaltung 4'325 1'700 3'900 1'700 3' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Interne Verrechnungen von Ma terial- und Warenbezügen 3910 Interne Verrechnungen von 3'600 3'500 3' Dienstleistungen 4240 Benützungsgebühren und Dienstl 1'700 1'700 1' eistungen 77 Friedhof und Bestattung 13'230 2'500 11'350 2'500 11' ' Friedhof und Bestattung 13'230 2'500 11'350 2'500 11' ' Friedhof und Bestattung 13'230 2'500 11'350 2'500 11' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung 1'300 1'050 1' Dienstleistungen Dritter 3'870 3'870 3' Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten 1'000 1'000 1' Interne Verrechnungen von 6'600 5'000 5' Dienstleistungen 4260 Rückerstattungen Dritter 2'500 2'500 2' / Seite 32

34 79 Raumordnung 14'000 18'000 10' Raumordnung 14'000 18'000 10' Raumplanung 14'000 18'000 10' Planungen und Projektierungen 14'000 18'000 10' Dritter 8 VOLKSWIRTSCHAFT 71'950 33'850 76'400 32'850 75' ' Landwirtschaft 12'800 19'400 9' Strukturverbesserungen 6'500 14'460 3' Strukturverbesserungen 6'500 14'460 3' Unterhalt übrige Tiefbauten 6'500 14'460 3' Produktionsverbesserungen 6'300 4'940 6' Produktionsverbesserungen 6'300 4'940 6' Temporäre Arbeitskräfte 1'700 1'700 1' Dienstleistungen Dritter 2' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3301 Ausserplanmässige Abschrei bungen Sachanlagen 3636 Beiträge an private Organisa- 2'000 2'000 2' tionen ohne Erwerbszweck / Seite 33

35 82 Forstwirtschaft 17'200 15'200 22' Forstwirtschaft 17'200 15'200 22' Forstwirtschaft 17'200 15'200 22' Beiträge an Gemeinden und 17'200 15'200 22' Zweckverbände 83 Jagd und Fischerei 1'800 8'490 1'800 8'490 1' ' Jagd und Fischerei 1'800 8'490 1'800 8'490 1' ' Jagd und Fischerei 1'800 8'490 1'800 8'490 1' ' Beiträge an Kanton 1'700 1'700 1' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 4100 Regalien 8'490 8'490 8' Energie 39'750 22'860 39'600 21'860 41' ' Elektrizität 1'700 1'700 1' Elektrizität 1'700 1'700 1' Konzessionen 1'700 1'700 1' Übrige Energie 39'750 21'160 39'600 20'160 41' ' Übrige Energie Honorare externe Berater, Gut achter, Fachexperten 4390 Übriger Ertrag / Seite 34

36 8731 Fernwärmebetriebe 39'600 21'000 39'450 20'000 41' ' Temporäre Arbeitskräfte 2'000 2' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs kosten 3120 Ver- und Entsorgung 21'000 20'000 22' Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 1' Unterhalt Hochbauten 5'000 5'000 5' Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 2'000 1' Fahrzeuge, Werkzeuge 3300 Planmässige Abschreibungen 7'600 8'450 9' Sachanlagen 4930 Interne Verrechnung von Betrie 21'000 20'000 22' bs- und Verwaltungskosten 89 Sonstige gewerbliche Betriebe 400 2' ' ' Sonstige gewerbliche Betriebe 400 2' ' ' Sonstige gewerbliche Betriebe 400 2' ' ' Ver- und Entsorgung Entschädigungen von Gemeinden 2'500 2'500 2' und Zweckverbänden 9 FINANZEN UND STEUERN 171'420 1'700' '635 1'776' ' '935' Steuern 17' '000 25' '700 15' ' Steuern 17' '000 25' '700 15' ' Steuern aktuelles Jahr 618' ' ' Einkommenssteuern natürliche P 515' ' ' ersonen 4001 Vermögenssteuern natürliche Pe 30'650 37'700 34' rsonen / Seite 35

37 4002 Quellensteuern natürliche Pers 21'000 16'000 23' onen 4010 Ertragssteuern juristische Per 24'350 7'600 12' sonen 4011 Kapitalsteuern juristische Per 27'000 24'700 24' sonen 9101 Steuern Vorjahre 15'430 24'000 6'700 14' ' Tatsächliche Forderungsverlus- 15'430 24'000 14' te Steuerguthaben natürliche P 4000 Einkommenssteuern natürliche P ' ersonen 4001 Vermögenssteuern natürliche Pe 0 0 5' rsonen 4010 Ertragssteuern juristische Per 0 6'700 23' sonen 4011 Kapitalsteuern juristische Per 0 0 2' sonen 9102 Zinsendienst Steuern 1'700 10'000 1'700 10'000 1' ' Vergütungszinsen/Skonti 1'700 1'700 1' Steuern 4403 Verzugszinsen Steuern 10'000 10'000 10' Finanz- und Lastenausgleich 23' '810 12' '940 35' '050' Finanz- und Lastenausgleich 23' '810 12' '940 35' '050' Finanz- und Lastenausgleich 23' '810 12' '940 35' '050' Finanzierung Ausgleichsfonds 9'400 10'100 9' Beiträge an Kanton 14'100 2'400 25' Sonderlastenabgeltungen 141' ' ' Horizontaler Finanzausgleich 663' ' ' Zusatzbeitrag 158' ' ' / Seite 36

38 96 Vermögens- und Schuldenverwal- 130' ' ' ' ' ' tung 961 Zinsen 77'910 3'300 75'685 4'000 81' ' Zinsen 77'910 3'300 75'685 4'000 81' ' Verzinsung langfristige Fi- 50'000 52'000 46' nanzverbindlichkeiten 3940 Interne Verrechnungen von kalk 27'910 23'685 35' Zinsen und Finanzaufwand 4400 Zinsen flüssige Mittel 3'300 4'000 3' Liegenschaften des Finanzver- 51' '100 57' '530 29' ' mögens 9630 Liegenschaften des Finanzver- 51' '100 57' '530 29' ' mögens 3430 Baulicher Unterhalt Finanzver- 22'000 28'000 6' mögen 3431 Nicht baulicher Unterhalt Fi- 3'000 3' nanzvermögen 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand 15'880 15'750 11' Finanzvermögen 3930 Interne Verrechnungen von Betr 11'000 11'000 10' iebs- und Verwaltungskosten 4430 Pacht- und Mietzinse Liegensch 106' ' ' aften Finanzvermögen 969 Übriges Finanzvermögen 1'000 1' Übriges Finanzvermögen 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 1'000 1' / Seite 37

39 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einwohnergemeinde 200' '332 86'500 76'000 66'668 10'500 0 Allgemeine Verwaltung ' '000 1 Öffentliche Ordnung und '500 76' Sicherheit 27'500 6 Verkehr ' '000 8 Volkswirtschaft 200' ' ' / Seite 38

40 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 Allgemeine Verwaltung 18' Allgemeine Dienste 18' Allgemeine Dienste 18' Allgemeine Dienste 18' Planung Gemeindeliegenschaften 0 18' Öffentliche Ordnung und 48'500 76'000 Sicherheit 15 Feuerwehr 48'500 76' Feuerwehr 48'500 76' Feuerwehr 48'500 76' Investitionsbeitrag Feuerwehr 0 48' Hilfslöschfahrzeug Investitionsbeitrag BGV 0 76' Verkehr 20' Strassenverkehr 20' Gemeindestrassen/Werkhof 20' Gemeindestrassen/Werkhof 20' Schneepflug 0 20' / Seite 39

41 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 8 Volkswirtschaft 200' ' Landwirtschaft 200' ' Strukturverbesserungen 200' ' Strukturverbesserungen 200' ' Entwicklungskonzept ELL 200' GV-Beschluss vom Betrag Fr. 200' Investitionsbeiträge vom Bund 66' Investitionsbeiträge Kanton 66' / Seite 40

42 Eptingen Konto Bezeichnung Beschluss Kredit Auflistung der Investitionen Budget 2014 Kumulierte Ausgaben bis Verbleibender Ausgabenbetrag per Ausgaben 2013 (Hochrechnung) Ausgaben 2014 (Budget) Verbleibender Ausgabenbetrag per Datum Art TOTAL 256' ' ' ' '000 3' ALLGEMEINE VERWALTUNG 36' ' ' '520 3' Planungskredit Architekturbeizug SV 18' ' ' '520 1' Erstellen Verkaufsdokumentation SV 18' ' '000 2' VERKEHR 20' ' ' Schneepflug BU 20' ' '000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 200' ' ' Meliorationsprojekt NNB 200' ' '000 Seite 41

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45 Gemeindeversammlungsbeschluss Beschlussfassung über das Budget durch die Gemeindeversammlung Das vorliegende Budget des Jahres 2014 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von 16'016 Franken und Nettoinvestitionen von 66'668 Franken wurde an der Gemeindeversammlung vom beschlossen. Eptingen, den GEMEINDERAT EPTINGEN Die Präsidentin Der Verwalter Renate Rothacher Thomas Marti Seite 43