Budget Foto: Stefan Becker

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1 Budget 2019 Foto: Stefan Becker

2 Cashflowberechnung Budget 2019 Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung Erfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss 5'019' '052' ' '308' '622' ' '457' '820' ' Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'199' ' ' '892' ' '511' '210' ' '695' Geldfluss Ergebnis Laufende Rechnung 33' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 8' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -364' ' ' Ordentliche Abschreibungen VV 39' ' ' Ausserordentliche Abschreibungen VV 118' Vorfinanzierungen 1'200' /- liq.unwirksame Veränderungen Bilanz -146' Operativer Cashflow 889' ' ' Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 543' '511' '695' Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag 346' '493' '541'190.00

3 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 2 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 612' ' '020 92' ' ' Nettoaufwand 504' ' ' Legislative und Exekutive 137' ' ' Nettoaufwand 137' ' ' Legislative 24'020 22'020 17' Nettoaufwand 24'020 22'020 17' Legislative 24'020 22'020 17' Nettoaufwand 24'020 22'020 17' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 13'000 11'000 7' Behörden und Kommissionen 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 500 1' FAK, Verwaltungskosten 3053 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1' Honorare externe Berater, Gutachter, 9'000 8'500 8' Fachexperten Reisekosten und Spesen Exekutive 113' ' ' Nettoaufwand 113' ' ' Exekutive 113' ' ' Nettoaufwand 113' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 90'000 85'000 85' Behörden und Kommissionen 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'600 7'000 6' FAK, Verwaltungskosten 3053 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 5' Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 2' Repräsentationsspesen 15'000 10'000 7' Allgemeine Dienste 475' ' '300 92' ' ' Nettoaufwand 366' ' ' Gemeindeverwaltung 382'950 76' '750 60' ' ' Nettoaufwand 306' ' ' Gemeindeverwaltung 382'950 76' '750 60' ' ' Nettoaufwand 306' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 197' ' ' Betriebspersonals 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'900 14'300 13' FAK, Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'000 7'200 6' AG-Beiträge an Unfall- und 4'100 3'800 1' Krankentaggeldversicherungen 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2'000 1' Übriger Personalaufwand Büromaterial 3'500 3'500 2' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000 1' Anschaffung Hard- und Software 6'000 16'000 9' Gebühren Kanton für Bewilligungen, 3'000 4'000 3' Ausweise Betreibungs- und Pfändungskosten 5'000 5'000 2' Übrige Gebühren 1'000 1'000 2' Porti, Frachten, PC- und Bankspesen 10'500 9'000 8' Telefon, Kommunikation und Internet 4'500 4'500 4' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2'000 1' Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 11'398.40

4 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Honorare externe Berater, Gutachter, 40'000 40'000 42' Fachexperten 3134 Sachversicherungsprämien 8'900 8'900 8' Unterhalt Hard- und Software 26'000 27'000 22' Übrige Mieten und Benützungskosten, 7'000 7'000 6' Kopiergeräte Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Kanton 26'500 26'500 18' Gebühren für Bewilligungen, Ausweise 4'000 4'000 4' Mahn- und Betreibungsgebühren 4'500 4'000 4' Kanzleigebühren 2'500 2'200 3' Fahrbewilligungsgebühren 19'000 18'000 19' Baubewilligungsgebühren 20'000 10'000 22' Rückerstattungen Dritter 1'000 3' Bussen Entschädigungen vom Kanton 3'600 3'600 3' Entschädigungen von Gemeinden und 4'000 4'000 5' Gemeindezweckverbänden 4910 Interne Verrechnung von 1'000 1' Dienstleistungen 4930 Interne Verrechnung von Betriebs- 17'000 15'000 15' und Verwaltungskosten 026 Region 7'000 9'100 5' Nettoaufwand 7'000 9'100 5' Region 7'000 9'100 5' Nettoaufwand 7'000 9'100 5' Entschädigung an die Region 7'000 9'100 5' Verwaltungsliegenschaften 85'710 32'200 75'450 31'900 61' ' Nettoaufwand 53'510 43'550 27' Verwaltungsliegenschaften 85'710 32'200 75'450 31'900 61' ' Nettoaufwand 53'510 43'550 27' Löhne des Verwaltungs- und 14'000 14'000 7' Betriebspersonals 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'150 1' FAK, Verwaltungskosten 3053 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen 3099 Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 10'000 18'000 8' VV Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien 60 1' Unterhalt Liegenschaften VV 20'000 3'000 16' Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'000 1'000 Geräte, Werkzeuge 3199 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Entschädigung an Stadt Chur 35'000 34'600 23' Interne Verrechnung von 2' Dienstleistungen 4260 Rückerstattungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 11'200 10'900 10' Verwaltungsvermögen 4472 Vergütung für Benützungen 15'000 15'000 15' Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4479 Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4920 Interne Verrechnung von Pacht, 6'000 6'000 6' Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen

5 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 4 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 66'550 66' ' '200 63' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 350 2'850 Nettoertrag 16' Öffentliche Sicherheit 8'000 8'000 7' ' Nettoaufwand 8'000 8'000 3' Polizei 8'000 8'000 7' ' Nettoaufwand 8'000 8'000 3' Polizei 8'000 8'000 7' ' Nettoaufwand 8'000 8'000 3' Honorare externe Berater, Gutachter, 8'000 8'000 7' Fachexperten 4270 Bussen 4' Allgemeines Rechtswesen 26'500 31'400 22'600 24'400 26' ' Nettoertrag 4'900 1'800 15' Allgemeines Rechtswesen 26'500 31'400 22'600 24'400 26' ' Nettoertrag 4'900 1'800 15' Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 26'500 31'400 22'600 24'400 26' ' Nettoertrag 4'900 1'800 15' Honorare externe Berater, Gutachter, 15'000 10'000 15' Fachexperten, Vermessungskosten Defizitanteil regionales Zivilstandsamt 11'500 12'600 10' Anteil an Erträge Grundbuchamt 30'000 20'000 34' Überschussanteil regionales 1'400 4'400 6' Betreibungs- und Konkursamt 15 Feuerwehr 23'250 26'000 21'650 25'000 22' ' Nettoertrag 2'750 3'350 4' Feuerwehr 23'250 26'000 21'650 25'000 22' ' Nettoertrag 2'750 3'350 4' Feuerwehr 23'250 26'000 21'650 25'000 22' ' Nettoertrag 2'750 3'350 4' Sachversicherungsprämien Entschädigungen an Kanton Entschädigung an Feuerwehr Stadt 22'000 21'000 21' Chur 4200 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben 26'000 25'000 26' Verteidigung 8'800 8' ' '800 7' ' Militärische Verteidigung 160' ' Militärische Verteidigung 160' ' Altlastensanierung Scheibenstock 160' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 48'000 des Eigenkapitals 4630 Beiträge vom Bund 64' Beiträge vom Kanton 48' Zivile Verteidigung 8'800 8'800 22'800 22'800 7' ' Zivilschutz (allgemein) 8'800 8'800 22'800 22'800 7' ' Honorare externe Berater, Gutachter, 15'000 Fachexperten etc Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'800 1'800 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3611 Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz 7'000 6'000 5' Entnahmen aus Fonds des 8'800 22'800 7' Fremdkapitals

6 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 5 2 BILDUNG 1'891' '900 1'671' '800 2'652' ' Nettoaufwand 1'688'120 1'473'750 2'401' Obligatorische Schule 1'826' '900 1'582' '800 2'540' ' Nettoaufwand 1'624'020 1'385'000 2'289' Eingangsstufe 197'350 24' '400 27' ' ' Nettoaufwand 173' ' ' Kindergarten 197'350 24' '400 27' ' ' Nettoaufwand 173' ' ' Löhne der Lehrkräfte 160' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12'900 11'800 11' FAK, Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'200 8'300 7' AG-Beiträge an Unfall- und 3'400 3'100 1' Krankentaggeldversicherungen 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Übriger Personalaufwand 1'000 1' Spiel- und Bastelmaterial, Lehrmittel 3'500 4'000 3' Anschaffung Schul- und Büromöbel, 800 1'000 3' Schul- und Bürogeräte Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'750 1' Beiträge vom Kanton 24'000 27'800 40' Primarstufe 806' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 692' ' ' Primarstufe 806' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 692' ' ' Löhne der Lehrkräfte 600' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 48'400 43'300 41' FAK, Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000 31'500 26' AG-Beiträge an Unfall- und 12'500 11'000 4' Krankentaggeldversicherungen 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 2' Übriger Personalaufwand 1'000 1'000 1' Lehrmittel 17'960 15'300 6' Übriges Schul- und Unterrichtsmaterial 9'000 8'100 8' Werk- und Handarbeitsmaterial 6'500 6'600 4' Anschaffung Schul- und Büromöbel, 2'800 6'000 3' Schul- und Bürogeräte 3113 Anschaffung Hard- und Software 35'600 25'000 9' Honorare externe Berater, Gutachter, 1'000 1'000 Fachexperten etc Unterhalt Schul- und Büromöbel, 2'000 2' Schul- und Bürogeräte 3153 Unterhalt Hard- und Software 5'000 3'000 3' Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 2'000 1' Übrige Mieten und Benützungskosten, 9'500 9'500 7' Kopiergeräte Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'000 5'200 1' Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen 2'500 2'800 3' Rückerstattungen Taggelder 19' Beiträge vom Kanton 113' ' ' Oberstufe / Sekundarstufe I 449'200 4' '000 4' ' ' Nettoaufwand 444' ' ' Oberstufe / Sekundarstufe I 449'200 4' '000 4' ' ' Nettoaufwand 444' ' ' Schülertransporte Oberstufe 6'300 5'600 5' Entschädigung an Oberstufe Stadt Chur 442' ' ' Beiträge vom Kanton 4'400 4'600 7'657.00

7 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Musikschulen 30'000 30'000 26' Nettoaufwand 30'000 30'000 26' Musikschulen 30'000 30'000 26' Nettoaufwand 30'000 30'000 26' Entschädigung an Musikschule 30'000 30'000 26' Schulliegenschaften 236'900 36' '700 36'000 1'474' ' Nettoaufwand 200' '700 1'436' Schulliegenschaften 236'900 36' '700 36'000 1'474' ' Nettoaufwand 200' '700 1'436' Löhne des Verwaltungs- und 80'000 87'000 67' Betriebspersonals 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6'500 7'200 5' Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'900 5'200 6' AG-Beiträge an Unfall- und 1'700 1' Krankentaggeldversicherungen 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500 5' Übriger Personalaufwand ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'000 17'000 15' Anschaffung von Maschinen, Geräten 10'000 11'000 1' und Fahrzeugen 3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 30'000 23'500 20' Verwaltungsvermögen Dienstleistungen Dritter 32' Honorare externe Berater, Gutachter, 20' Fachexperten 3134 Sachversicherungsprämien 2'300 2'300 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000 40'000 78' Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 3'000 5' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Entschädigung an Stadt Chur 16'000 16'000 9' Einlagen in Vorfinanzierungen des 1'200' Eigenkapitals 3920 Interne Verrechnung von Pacht, 6'000 6'000 6' Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen 4240 Benützungsgebühren und 1'000 1'000 2' Dienstleistungen 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 26'800 26'800 26' Verwaltungsvermögen 4910 Interne Verrechnung von 1'200 1'200 2' Dienstleistungen 4920 Interne Verrechnung von Pacht, 7'000 7'000 7' Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen 218 Tagesbetreuung 6'000 2' Nettoaufwand 6'000 2' Tagesbetreuung 6'000 2' Nettoaufwand 6'000 2' Beiträge an Mittagstisch 6'000 2' Volksschule Übriges 101'410 24'900 57'700 24'000 48' ' Nettoaufwand 76'510 33'700 17' Schulleitung und Schulverwaltung 93'700 24'900 47'800 24'000 41' ' Nettoaufwand 68'800 23'800 10' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 10'000 10'000 9' Behörden und Kommissionen 3020 Lohn Schulleitung 60'000 22'000 20' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'700 2'600 2' FAK, Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'500 1'

8 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite AG-Beiträge an Unfall- und 1' Krankentaggeldversicherungen 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1' Übriger Personalaufwand 2'000 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 500 2'500 2' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte Telefon, Kommunikation und Internet 2'000 2'000 2' Reisekosten und Spesen Repräsentationsspesen 2'500 2'500 1' Spesen Elternrat 1' Beiträge an private Organisationen 1' ohne Erwerbszweck Rückerstattungen Taggelder 4' Beiträge vom Kanton 24'900 24'000 26' Volksschule Sonstiges 7'710 9'900 7' Nettoaufwand 7'710 9'900 7' Sachversicherungsprämien Schulveranstaltungen 2'000 2'000 1' Schülertransporte 3'200 5'200 2' Entschädigung an Bibliothek Stadt 2'000 2'000 2' Chur 22 Sonderschulen 35'000 30'000 46' Nettoaufwand 35'000 30'000 46' Sonderschulen 35'000 30'000 46' Nettoaufwand 35'000 30'000 46' Sonderschulen 35'000 30'000 46' Nettoaufwand 35'000 30'000 46' Entschädigung an weitere Institutionen 35'000 30'000 46' Allgemeinbildende Schulen 29'100 58'750 65' Nettoaufwand 29'100 58'750 65' Gymnasiale Maturitätsschulen 29'100 58'750 65' Nettoaufwand 29'100 58'750 65' Gymnasiale Maturitätsschulen 29'100 58'750 65' Nettoaufwand 29'100 58'750 65' Entschädigung Untergymnasium 29'100 58'750 65' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, 74'150 24'900 28'900 38' KIRCHE Nettoaufwand 49'250 28'900 38' Kulturerbe 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 32 Kultur, übrige 22'500 22'500 27' Nettoaufwand 22'500 22'500 27' Kultur, übriges 22'500 22'500 27' Nettoaufwand 22'500 22'500 27' Kultur, übriges 22'500 22'500 27' Nettoaufwand 22'500 22'500 27' Übriger Betriebsaufwand Entschädigung an Stadt Chur 12'500 9'000 9' Beiträge an kulturelle Institutionen 4'000 4'000 2'250.00

9 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Beiträge an kulturelle Anlässe 1'500 5'000 11' Beiträge übrige Interne Verrechnung von Pacht, 3'500 3'500 3' Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen 33 Medien 45'400 24'900 Nettoaufwand 20' Massenmedien 45'400 24'900 Nettoaufwand 20' Haldensteiner Bote 39'400 24'900 Nettoaufwand 14' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 5'000 Behörden und Kommissionen 3102 Drucksachen, Publikationen 6' Dienstleistungen Dritter 25' Interne Verrechnung von 1'000 Dienstleistungen 3930 Interne Verrechnung von Betriebs- 2'000 und Verwaltungskosten 4501 Entnahmen aus Fonds des 5'800 Fremdkapitals 4632 Beiträge von Gemeinden und 1'500 Gemeindezweckverbänden 4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 11' Beiträge von privaten Haushalten 6' Digitaler Dorfplatz 6'000 Nettoaufwand 6' Dienstleistungen Dritter 6' Sport und Freizeit 4'000 4'000 3' Nettoaufwand 4'000 4'000 3' Sport 4'000 4'000 3' Nettoaufwand 4'000 4'000 3' Sport 4'000 4'000 3' Nettoaufwand 4'000 4'000 3' Beiträge an Sportorganisationen Interne Verrechnung von Pacht, 3'500 3'500 3' Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen 35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 2'250 2'400 7' Nettoaufwand 2'250 2'400 7' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 2'250 2'400 7' Nettoaufwand 2'250 2'400 7' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 2'250 2'400 7' Nettoaufwand 2'250 2'400 7' Sachversicherungsprämien Unterhalt Kirchturm 2'000 2'000 6' GESUNDHEIT 275' ' ' ' Nettoaufwand 275' ' ' Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 240' ' ' Nettoaufwand 240' ' ' Spitäler 120' '000 98' Nettoaufwand 120' '000 98'340.45

10 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Spitäler 120' '000 98' Nettoaufwand 120' '000 98' Leistungsbeiträge stationäre 120' '000 98' Behandlungen an Kanton 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 120'000 96' ' Nettoaufwand 120'000 96' ' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 120'000 96' ' Nettoaufwand 120'000 96' ' Entschädigung für Pflegekosten an 120'000 96' ' übrige Alters- und Pflegeheime 42 Ambulante Krankenpflege 33'000 40'000 32' ' Nettoaufwand 33'000 40'000 30' Ambulante Krankenpflege 33'000 40'000 32' ' Nettoaufwand 33'000 40'000 30' Ambulante Krankenpflege 33'000 40'000 32' ' Nettoaufwand 33'000 40'000 30' Entschädigung an Spitexverein und 33'000 40'000 32' übrige Leistungserbringer 4260 Rückerstattungen Dritter 1' Gesundheitsprävention 2'100 1'600 2' Nettoaufwand 2'100 1'600 2' Schulgesundheitsdienst 2'100 1'600 2' Nettoaufwand 2'100 1'600 2' Schulgesundheitsdienst 2'100 1'600 2' Nettoaufwand 2'100 1'600 2' Lohnanteil Schulzahnarzt 1'000 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten 3136 Schulärztlicher und -zahnärztlicher 1' ' Dienst 5 SOZIALE SICHERHEIT 279'600 30' '500 10' ' ' Nettoaufwand 249' ' ' Familie und Jugend 45'300 55'300 58' ' Nettoaufwand 45'300 55'300 56' Alimentenbevorschussung und -inkasso 15'000 15'000 17' ' Nettoaufwand 15'000 15'000 15' Alimentenbevorschussung und -inkasso 15'000 15'000 17' ' Nettoaufwand 15'000 15'000 15' Alimentenbevorschussung 15'000 15'000 17' Alimenteninkasso 2' Leistungen an Familien 30'300 40'300 40' Nettoaufwand 30'300 40'300 40' Kinderkrippen und Kinderhorte 30'300 40'300 40' Nettoaufwand 30'300 40'300 40' Familienergänzende Kinderbetreuung 30'000 40'000 40' Beiträge an Ludothek

11 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Sozialhilfe und Asylwesen 234'300 30' '200 10' ' ' Nettoaufwand 204' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 150'000 30' '000 10' ' ' Nettoaufwand 120' '000 29' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 150'000 30' '000 10' ' ' Nettoaufwand 120' '000 29' Unterstützungsbeiträge 150' ' ' Rückerstattungen Unterstützungen 30'000 10'000 71' Kantonsbeiträge SLA 33' Fürsorge, übriges 84'300 85'200 79' Nettoaufwand 84'300 85'200 79' Fürsorge, übriges 84'300 85'200 79' Nettoaufwand 84'300 85'200 79' Entschädigung an regionalen 30'000 30'000 29' Sozialdienst Defizitanteil an Berufsbeistandschaft 54'300 55'200 50' VERKEHR 348'700 68' '800 77' ' ' Nettoaufwand 280' ' ' Strassenverkehr 311'200 46' '300 53' ' ' Nettoaufwand 264' ' ' Kantonsstrassen 6130 Kantonsstrassen 615 Gemeindestrassen 311'200 46' '300 53' ' ' Nettoaufwand 264' ' ' Gemeindestrassen 311'200 46' '300 53' ' ' Nettoaufwand 264' ' ' Anschaffung Signalisationsmaterial 3'000 3' Energie Strassenbeleuchtung 500 1' Honorare externe Berater, Gutachter, 5'000 10'000 5' Fachexperten etc Unterhalt Strassen, Brücken und Plätze 33'000 55'000 21' Unterhalt Strassenbeleuchtung 5'000 5'000 18' Unterhalt Signalisationsmaterial Unterhalt Parkuhren 2'000 5'000 7' Ordentliche Abschreibungen 44'000 7' Sachanlagen Verwaltungsvermögen 3612 Entschädigung an Stadt Chur 217' ' ' Interne Verrechnung von 1'200 1'200 1' Dienstleistungen 4240 Einnahmen Parkgebühren 45'000 45'000 48' Rückerstattungen Dritter 1'500 8'000 1' Öffentlicher Verkehr 37'500 22'000 37'500 24'000 37' ' Nettoaufwand 15'500 13'500 13' Regionalverkehr 37'500 22'000 37'500 24'000 37' ' Nettoaufwand 15'500 13'500 13' Regionalverkehr 37'500 22'000 37'500 24'000 37' ' Nettoaufwand 15'500 13'500 13' Tageskarten SBB 28'000 28'000 28' Beitrag öffentlicher Regionalverkehr 9'500 9'500 9' Verkauf Tageskarten SBB 22'000 24'000 24'165.00

12 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 11 7 UMWELTSCHUTZ UND 665' ' ' ' ' ' RAUMORDNUNG Nettoaufwand 111'900 86' ' Wasserversorgung 196' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 2'700 2'500 2' Wasserversorgung 196' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 2'700 2'500 2' Wasserversorgung (allgemein) 2'700 2'500 2' Nettoaufwand 2'700 2'500 2' Entschädigung an IBC 2'700 2'500 2' Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 194' ' ' ' ' ' Anschaffung Messapparate 36' Ver- und Entsorgung Wasserreservoirs ' Honorare externe Berater, Gutachter, 30'000 15'000 23' Fachexperten 3134 Sachversicherungsprämien Unterhalt Wasserleitungen 10'000 16'000 4' Unterhalt Reservoirs Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 2' Ordentliche Abschreibungen 38'000 23'800 10' Sachanlagen Verwaltungsvermögen 3614 Entschädigung an IBC 109'200 94' ' Interne Verrechnung von Betriebs- 5'000 5'000 5' und Verwaltungskosten 4240 Wassergebühren 50'000 50'000 51' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 140' ' ' des Eigenkapitals 4631 Beiträge vom Kanton 3'700 3' Interne Verrechnung von 100 6' kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 72 Abwasserbeseitigung 192' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 192' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 192' ' ' ' ' ' (Gemeindebetrieb) 3120 Ver- und Entsorgung ARA 4'000 4'000 3' Dienstleistungen Dritter 500 2'000 11' Honorare externe Berater, Gutachter, 10'000 10'000 Fachexperten 3134 Sachversicherungsprämien Unterhalt Kanalisation 45'000 45' Ordentliche Abschreibungen 38'000 12'000 22' Sachanlagen Verwaltungsvermögen Entschädigung an Stadt Chur 20'000 34'000 19' Betriebsbeitrag ARA Chur 70'000 60'000 86' Interne Verrechnung von Betriebs- 5'000 5'000 5' und Verwaltungskosten 3940 Interne Verrechnung von 300 kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 4240 Abwassergebühren 48'000 44'000 49' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 144' ' ' des Eigenkapitals 4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 73 Abfallwirtschaft 145' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 3'801.40

13 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Abfallwirtschaft 145' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 3' Abfallwirtschaft (allgemein) 3' Nettoaufwand 3' Entschädigung an Stadt Chur 3' Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 145' ' ' ' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 7' Dienstleistungen Dritter 17'500 17'500 21' Verkaufsprovisionen Kehrichtsäcke 2'500 2'500 2' Unterhalt Gründeponien und 30'000 30'000 21' Kompostieranlagen Unterhalt Kehricht-Sammelstellen und 10'000 2'500 Moloks 3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'000 2'500 2' Übriger Betriebsaufwand Ordentliche Abschreibungen 6' ' Sachanlagen Verwaltungsvermögen 3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen des 1' Eigenkapitals 3612 Entschädigung an Stadt Chur 70'000 67'000 70' Interne Verrechnung von Betriebs- 5'000 5'000 5' und Verwaltungskosten 4240 Kehrichtgebühren 130' ' ' Rückerstattungen Dritter 200 1' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 15'300 4'900 des Eigenkapitals 4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 74 Verbauungen 20'000 25'000 16' Nettoaufwand 20'000 25'000 16' Gewässerverbauungen 20'000 25'000 16' Nettoaufwand 20'000 25'000 16' Gewässerverbauungen 20'000 25'000 16' Nettoaufwand 20'000 25'000 16' Unterhalt Fluss- und 10'000 15'000 9' Wildbachverbauungen 3612 Entschädigung an Stadt Chur 10'000 10'000 6' Bekämpfung von 1'700 1'700 9' Umweltverschmutzung Nettoaufwand 1'700 1'700 9' Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige 1'700 1'700 9' Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand 1'700 1'700 9' Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige 1'700 1'700 9' Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand 1'700 1'700 9' Label Energiestadt 1'700 1'700 9' Übriger Umweltschutz 22'500 23' ' ' Nettoaufwand 22'500 23'500 88' Friedhof und Bestattung 22'500 23'500 31' ' Nettoaufwand 22'500 23'500 29'337.00

14 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Friedhof und Bestattung 22'500 23'500 31' ' Nettoaufwand 22'500 23'500 29' Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 1' Unterhalt Friedhöfe 1'000 6' Entschädigung an Stadt Chur 20'000 16'000 29' Rückerstattungen Dritter 1' Umweltschutz, übriges 118' ' Nettoaufwand 58' Umweltschutz, übriges 118' ' Nettoaufwand 58' Ausserordentliche Abschreibungen 118' Sachanlagen Verwaltungsvermögen Rückerstattungen Dritter Entnahmen aus Fonds des 59' Eigenkapitals 79 Raumordnung 86'000 21'000 34'000 21' Nettoaufwand 65'000 34'000 21' Raumordnung 86'000 21'000 34'000 21' Nettoaufwand 65'000 34'000 21' Raumordnung (allgemein) 86'000 21'000 34'000 21' Nettoaufwand 65'000 34'000 21' Honorare externe Berater, Gutachter, 86'000 34'000 21' Fachexperten etc Beiträge vom Kanton 21'000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 156'220 66' ' ' ' ' Nettoaufwand 89'520 85'100 Nettoertrag 48' Landwirtschaft 97'100 46' '800 43'800 64' ' Nettoaufwand 50'400 59'000 13' Landwirtschaft 2'400 2'500 1' Nettoaufwand 2'400 2'500 1' Landwirtschaft 2'400 2'500 1' Nettoaufwand 2'400 2'500 1' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 1'500 1' Behörden und Kommissionen Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 818 Alpwirtschaft 94'700 46' '300 43'800 62' ' Nettoaufwand 48'000 56'500 11' Alpwirtschaft 94'700 46' '300 43'800 62' ' Nettoaufwand 48'000 56'500 11' Sachversicherungsprämien 1'200 1'300 1' Unterhalt Weiden und Zäune 10'000 5'500 4' Unterhalt Alpgebäude 5'000 10'000 7' Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 5'000 3' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3199 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3' Entschädigung an Stadt Chur 70'000 75'000 45' Alp- und Weidtaxen 14'000 14'000 13' Wassergebühren 1'200 1'200 1' Rückerstattungen Dritter 7'000 7'100 10' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 4'500 4'500 4' Verwaltungsvermögen

15 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Sömmerungsbeiträge 20'000 17'000 21' Forstwirtschaft 36'120 97'300 74' ' ' Nettoaufwand 36'120 23'100 Nettoertrag 64' Forstwirtschaft 36'120 97'300 74' ' ' Nettoaufwand 36'120 23'100 Nettoertrag 64' Forstwirtschaft 36'120 97'300 74' ' ' Nettoaufwand 36'120 23'100 Nettoertrag 64' Löhne des Verwaltungs- und 5'700 74'200 82' Betriebspersonals 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 460 6'000 6' FAK, Verwaltungskosten 3053 AG-Beiträge an Unfall- und 100 2' Krankentaggeldversicherungen 3099 Übriger Personalaufwand 1' Übriger Betriebsaufwand 2' Entschädigung an Stadt Chur 29'000 14'000 16' Beiträge an SELVA Rückerstattungen Dritter 1' Rückerstattungen Taggelder 74'200 74' Übriger betrieblicher Ertrag 5' Entnahmen aus Fonds des 87' Fremdkapitals 4631 Beiträge vom Kanton 6' Tourismus 3'000 3'000 3' Nettoaufwand 3'000 3'000 3' Tourismus (allgemein) 3'000 3'000 3' Nettoaufwand 3'000 3'000 3' Tourismus (allgemein) 3'000 3'000 3' Nettoaufwand 3'000 3'000 3' Beiträge an Chur Tourismus 3'000 3'000 3' Sonstige gewerbliche Betriebe 20'000 20' Sonstige gewerbliche Betriebe 20'000 20' Sonstige gewerbliche Betriebe 20'000 20' Beiträge an Bürgergemeinde 20'000 Haldenstein 4511 Entnahmen aus Fonds des 20'000 Eigenkapitals 9 FINANZEN UND STEUERN 88'110 3'699'030 91'300 3'394' ' '684' Nettoertrag 3'610'920 3'303'520 3'550' Steuern 25'000 3'277'000 35'000 2'903'000 16' '116' Nettoertrag 3'252'000 2'868'000 3'100' Steuern 25'000 3'277'000 35'000 2'903'000 16' '116' Nettoertrag 3'252'000 2'868'000 3'100' Allgemeine Gemeindesteuern 25'000 2'888'000 35'000 2'655'000 16' '799' Nettoertrag 2'863'000 2'620'000 2'783' Tatsächliche Forderungsverluste, 25'000 25'000 16' Steuererlasse 3611 Entschädigungen an Kanton 10' Einkommenssteuern natürliche 2'168'000 1'915'000 2'085' Personen 4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 300' ' '914.00

16 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Quellensteuern natürliche Personen 50'000 50'000 52' Gewinn- und Kapitalsteuern 370' ' ' juristische Personen 4290 Ertrag aus abgeschriebenen 6' Forderungen 9101 Sondersteuern 389' ' ' Nettoertrag 389' ' ' Liegenschaftensteuern 130' ' ' Grundstückgewinnsteuern 100'000 20'000 5' Handänderungssteuern 150' ' ' Erbanfall- und Schenkungssteuern 3' Hundesteuern 9'000 8'000 8' Finanz- und Lastenausgleich 142' ' ' Nettoertrag 142' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 142' ' ' Nettoertrag 142' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 142' ' ' Nettoertrag 142' ' ' Finanzausgleichsbeiträge an Kanton (bis Steuerjahr 2014) Finanz- und Lastenausgleich vom 142' ' ' Kanton RA 95 Ertragsanteile 63'300 93'300 7' ' Nettoertrag 63'300 93'300 84' Ertragsanteile 63'300 93'300 7' ' Nettoertrag 63'300 93'300 84' Ertragsanteile 63'300 93'300 7' ' Nettoertrag 63'300 93'300 84' Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 7' Wasserrechtszinse 3'300 3'300 3' Konzession Kieswerk Calanda 30'000 20' Standortabgabe Windkraftwerk 25'000 25'000 24' Entschädigung für Nutzung von 35'000 35'000 34' öffentlichem Grund Kiesschöpfgebühr Bürgergemeinde 7' Übrige Konzessionen 1' Vermögens- und Schuldenverwaltung 63' '430 56' '220 76' ' Nettoertrag 152' ' ' Zinsen 30'610 6'030 36'800 6'320 59' ' Nettoaufwand 24'580 30'480 52' Zinsen 30'610 6'030 36'800 6'320 59' ' Nettoaufwand 24'580 30'480 52' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 30'000 30'000 59' Interne Verrechnung von 110 6' kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 4400 Zinsen flüssige Mittel Verzugszinsen 6'000 6'000 6' Dividenden Finanzvermögen Interne Verrechnung von 300 kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand

17 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite Liegenschaften des Finanzvermögens 32' '400 19' '900 17' ' Nettoertrag 176' ' ' Liegenschaften des Finanzvermögens 2' '400 2' '900 7' ' Nettoertrag 136' ' ' Baulicher Unterhalt Liegenschaften 1'000 1'000 6' Finanzvermögen 3431 Nicht baulicher Unterhalt 1'000 1' Liegenschaften Finanzvermögen 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen Miet- und Pachtzinse Liegenschaften 5'400 10'900 10' Finanzvermögen Baurechtszinse Liegenschaften 134' ' ' Finanzvermögen 4439 Übriger Liegenschaftsertrag 3' Finanzvermögen 9631 Werkhof Hanfrosa 30'000 70'000 17'000 69'000 10' ' Nettoertrag 40'000 52'000 63' Baulicher Unterhalt Liegenschaften 20'000 10' Finanzvermögen 3431 Nicht baulicher Unterhalt 5'000 2'000 5' Liegenschaften Finanzvermögen 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand 5'000 5'000 3' Finanzvermögen Miet- und Pachtzinse Liegenschaften 70'000 69'000 74' Finanzvermögen 97 Rückverteilungen ' Nettoertrag ' Rückverteilungen ' Nettoertrag ' Rückverteilungen ' Nettoertrag ' Rückverteilungen CO2-Abgabe ' Abschluss 33' Nettoaufwand 999 Abschluss 33' Nettoaufwand 9990 Abschluss 33' Nettoaufwand 33' ' ' Ertragsüberschuss 33' Total Aufwand 4'457'630 4'308'220 5'052' Total Ertrag 4'820'380 4'622'220 5'052' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 362' '000

18 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 17 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung AUFWAND 4'457'630 4'308'220 5'019' Personalaufwand 1'454'080 1'340'570 1'265' Behörden und Kommissionen 119' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 119' ' ' Behörden und Kommissionen 301 Löhne des Verwaltungs- und 297' ' ' Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 297' ' ' Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrkräfte 820' ' ' Löhne der Lehrkräfte 820' ' ' Arbeitgeberbeiträge 192' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 96'210 94'500 89' Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'600 53'400 48' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'570 22'470 7' Übriger Personalaufwand 24'500 22'500 6' Aus- und Weiterbildung des Personals 19'300 17'300 2' Übriger Personalaufwand 5'200 5'200 3' Sach- und übriger Betriebsaufwand 887'080 1'013' ' Material- und Warenaufwand 95'510 93'550 74' Büromaterial 31'500 31'500 30' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'300 18'300 16' Drucksachen, Publikationen 6'550 2'550 3' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 36'960 34'000 23' Übriger Material- und Warenaufwand 7' Nicht aktivierbare Anlagen 58' '500 28' Büromöbel und -geräte 3'800 19'500 9' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 13'000 50'000 1' Hardware 41'600 41'000 18' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 45'000 47'000 37' Verwaltungsvermögen 3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 45'000 47'000 37' Verwaltungsvermögen 313 Dienstleistungen und Honorare 307' ' ' Dienstleistungen Dritter 88'100 57' ' Honorare externe Berater, Gutachter, 204' ' ' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 14'120 15'650 13' Honorare privatärztlicher Tätigkeit 1' ' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 231' ' ' Unterhalt an Grundstücken 11'000 11'500 5' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 33'000 55'000 21' Unterhalt Wasserbau 10'000 15'000 9' Unterhalt übrige Tiefbauten 55' '000 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 117'500 88' ' Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000 5'000 18' Unterhalt Mobilien und immaterielle 53'300 50'300 46' Anlagen 3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, 15'300 16'300 18' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 31'000 30'000 25' Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 2'000 1'971.15

19 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 18 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, 20'500 19'000 16' Leasing 3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'000 2'500 2' Übrige Mieten und Benützungskosten 16'500 16'500 13' Spesenentschädigungen 44'150 40'600 27' Reisekosten und Spesen 22'400 18'500 12' Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'750 22'100 15' Wertberichtigungen auf Forderungen 25'000 25'000 16' Tatsächliche Forderungsverluste 25'000 25'000 16' Verschiedener Betriebsaufwand 6'500 6'500 5' Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 5' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 126'000 44' ' Abschreibungen Sachanlagen 126'000 44' ' Verwaltungsvermögen 3300 Ordentliche Abschreibungen 126'000 44'100 39' Sachanlagen Verwaltungsvermögen 3301 Ausserordentliche Abschreibungen 118' Sachanlagen Verwaltungsvermögen 34 Finanzaufwand 63'000 50'000 76' Zinsaufwand 30'500 30'500 59' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung kurzfristige 30'000 30'000 59' Finanzverbindlichkeiten 343 Liegenschaftenaufwand 32'500 19'500 17' Finanzvermögen 3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften 21'000 11'000 7' Finanzvermögen 3431 Nicht baulicher Unterhalt 6'000 3'000 5' Liegenschaften Finanzvermögen 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand 5'500 5'500 3' Finanzvermögen 35 Einlagen in Fonds und 8' Spezialfinanzierungen 351 Einlagen in Fonds und 8' Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen des 1' Eigenkapitals 3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 7' Transferaufwand 1'895'160 1'824'450 1'555' Entschädigungen an Gemeinwesen 1'682'200 1'615'850 1'370' Entschädigungen an Kanton 213' ' ' Entschädigungen an Gemeinden und 1'357'200 1'257'900 1'023' Gemeindezweckverbände 3614 Entschädigungen an öffentliche 111'900 96' ' Unternehmungen 362 Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 212' ' ' Beiträge an Kanton 9'500 9'500 9' Beiträge an Gemeinden und 20'000 Gemeindezweckverbände 3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen

20 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 19 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Beiträge an private Unternehmungen 3'000 3'000 3' Beiträge an private Organisationen 14'600 11'100 18' ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 165' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 1'200' Einlagen in das Eigenkapital 1'200' Einlagen in Vorfinanzierungen des 1'200' Eigenkapitals 39 Interne Verrechnungen 32'310 35'800 31' Dienstleistungen (Personal) 2'200 1'200 3' Interne Verrechnung von 2'200 1'200 3' Dienstleistungen 392 Pacht, Mieten, Benützungskosten, 13'000 13'000 13' Fahrzeuge 3920 Interne Verrechnung von Pacht, 13'000 13'000 13' Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen 393 Betriebs- und Verwaltungskosten 17'000 15'000 15' Interne Verrechnung von Betriebs- 17'000 15'000 15' und Verwaltungskosten 394 Kalkulatorische Zinsen und 110 6' Finanzaufwand 3940 Interne Verrechnung von 110 6' kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 4 ERTRAG 4'820'380 4'622'220 5'052' Fiskalertrag 3'277'000 2'903'000 3'109' Direkte Steuern natürliche Personen 2'518'000 2'205'000 2'423' Einkommenssteuern natürliche 2'168'000 1'915'000 2'085' Personen 4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 300' ' ' Quellensteuern natürliche Personen 50'000 50'000 52' Direkte Steuern juristische Personen 370' ' ' Gewinn- und Kapitalsteuern 370' ' ' juristische Personen 402 Übrige Direkte Steuern 380' ' ' Grund- und Liegenschaftensteuern 130' ' ' Vermögensgewinnsteuern 100'000 20'000 5' Vermögensverkehrssteuern 150' ' ' Erbschafts- und Schenkungssteuern 3' Besitz- und Aufwandsteuern 9'000 8'000 8' Hundesteuern 9'000 8'000 8' Regalien und Konzessionen 63'300 93'300 91' Konzessionen 63'300 93'300 91' Konzessionen 63'300 93'300 91' Entgelte 426' ' ' Ersatzabgaben 26'000 25'000 26' Ersatzabgaben 26'000 25'000 26' Gebühren für Amtshandlungen 50'000 38'200 55' Gebühren für Amtshandlungen 50'000 38'200 55'234.30

21 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 20 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Benützungsgebühren und 289' ' ' Dienstleistungen 4240 Benützungsgebühren und 289' ' ' Dienstleistungen 425 Erlös aus Verkäufen 22'000 24'000 24' Verkäufe 22'000 24'000 24' Rückerstattungen 39'700 99' ' Rückerstattungen Dritter 39'700 99' ' Bussen 5' Bussen 5' Übrige Entgelte 6' Übrige Entgelte 6' Verschiedene Erträge 5' Verschiedene betriebliche Erträge 5' Übriger betrieblicher Ertrag 5' Finanzertrag 272' ' ' Zinsertrag 6'000 6'000 6' Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente 6'000 6'000 6' Beteiligungsertrag Finanzvermögen Dividenden Finanzvermögen Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 209' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 209' ' ' Finanzvermögen 4439 Übriger Liegenschaftenertrag 3' Finanzvermögen 447 Liegenschaftenertrag 57'500 57'200 58' Verwaltungsvermögen 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 42'500 42'200 42' Verwaltungsvermögen 4472 Vergütung für Benützungen 15'000 15'000 15' Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4479 Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen 45 Entnahmen aus Fonds und 334' ' ' Spezialfinanzierungen 450 Entnahmen aus Fonds und 14'600 22'800 94' Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 4501 Entnahmen aus Fonds des 14'600 22'800 94' Fremdkapitals 451 Entnahmen aus Fonds und 320' ' ' Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 300' ' ' des Eigenkapitals 4511 Entnahmen aus Fonds des 20'000 59' Eigenkapitals 46 Transferertrag 413' ' ' Ertragsanteile 30'000 20'000 34' Anteil an Erträgen von Gemeinden 30'000 20'000 34' und Gemeindezweckverbänden

22 Gemeinde Haldenstein ERFOLGSRECHNUNG Seite 21 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Entschädigungen von Gemeinwesen 29'000 29'000 36' Entschädigungen vom Kanton 23'600 20'600 24' Entschädigungen von Gemeinden und 5'400 8'400 11' Gemeindezweckverbände 462 Finanz- und Lastenausgleich 142' ' ' Finanz- und Lastenausgleich vom 142' ' ' Kanton 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 210' ' ' Beiträge vom Bund 64' Beiträge vom Kanton 191' ' ' Beiträge von Gemeinden und 1'500 Gemeindezweckverbänden 4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 11' Beiträge von privaten Haushalten 6' Übriger Transferertrag ' Rückverteilungen ' Interne Verrechnungen 32'310 35'800 31' Dienstleistungen (Personal) 2'200 1'200 3' Interne Verrechnung von 2'200 1'200 3' Dienstleistungen 492 Pacht, Mieten, Benützungskosten, 13'000 13'000 13' Fahrzeuge 4920 Interne Verrechnung von Pacht, 13'000 13'000 13' Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen 493 Betriebs- und Verwaltungskosten 17'000 15'000 15' Interne Verrechnung von Betriebs- 17'000 15'000 15' und Verwaltungskosten 494 Kalkulatorische Zinsen und 110 6' Finanzaufwand 4940 Interne Verrechnung von 110 6' kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 9 Abschlusskonten 33' Abschlusskonten 33' Abschluss Erfolgsrechnung 33' Ertragsüberschuss 33' Total Aufwand 4'457'630 4'308'220 5'052' Total Ertrag 4'820'380 4'622'220 5'052' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 362' '000

23 Gemeinde Haldenstein B U D G E T 2019 Seite 22 Budget 2019 Budget 2018 Rechnung BILDUNG 260' ' Saldo 260' ' Obligatorische Schule 260' ' Saldo 260' ' Schulliegenschaften 260' ' Saldo 260' ' Schulliegenschaften 260' ' Saldo 260' ' Schulhaussanierung/-erweiterung * 260' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, 800' KIRCHE Saldo 800' Kulturerbe 800' Saldo 800' Denkmalpflege und Heimatschutz 800' Saldo 800' Denkmalpflege und Heimatschutz 800' Saldo 800' Sanierung Burgruine Haldenstein * 800' VERKEHR 640' ' ' '000 1'071' ' Saldo 475' ' ' Strassenverkehr 640' ' ' '000 1'071' ' Saldo 475' ' ' Kantonsstrassen ' ' ' Saldo 0 177' ' Kantonsstrassen ' ' ' Saldo 0 177' ' Sanierung Kantonsstrasse, 0 177' ' Gehweganlage Kantonsbeitrag Sanierung ' Kantonsstrasse, Gehweganlage 615 Gemeindestrassen 640' ' ' ' ' ' Saldo 475' ' ' Gemeindestrassen 640' ' ' ' ' ' Saldo 475' ' ' Sanierung Calandaweg ' Neubau Pardislabrücke ' Sanierung Chrüzgass, Anteil Strasse 0 340'000 13' Erschliessung Pardislabrücke 0 240' Sanierung Walserweg, Anteil Strasse ' Sanierung Rheindammweg * 80' Sanierung 340' Dorfplatz/Gässli/Süesswinggel * Sanierung Waldweg Haldenstein 220' Nord * Bundesbeitrag Erschliessung 0 156' Pardislabrücke Kantonsbeitrag Sanierung ' Calandaweg Kantonsbeitrag Sanierung Waldweg 145' Haldenstein Nord *

24 Gemeinde Haldenstein B U D G E T 2019 Seite 23 Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Drittbeitrag Sanierung Waldweg 20' Haldenstein Nord * 7 UMWELTSCHUTZ UND 510' ' ' ' ' ' RAUMORDNUNG Saldo 160' ' ' Wasserversorgung 380' ' ' ' ' Saldo 230' ' ' Wasserversorgung 380' ' ' ' ' Saldo 230' ' ' Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 380' ' ' ' ' Saldo 230' ' ' Sanierung Chrüzgass, Anteil 0 130' Wasserversorgung Wasserringleitung Pardislabrücke 0 370' Sanierung 250' ' Wasserreservoir/Quellfassungen Sanierung 130' Dorfplatz/Gässli/Süesswinggel, Anteil Wasserversorgung * Kantonsbeitrag Wasserringleitung 0 50' Pardislabrücke Wasseranschlussgebühren 150'000 75' ' Abwasserbeseitigung 130' ' ' '000 9' ' Saldo 70'000 30' ' Abwasserbeseitigung 130' ' ' '000 9' ' Saldo 70'000 30' ' Abwasserbeseitigung 130' ' ' '000 9' ' (Gemeindebetrieb) Saldo 70'000 30' ' Sanierung Walserweg, Anteil 0 0 9' Abwasserbeseitigung Sanierung Chrüzgass, Anteil 0 130' Abwasserbeseitigung Sanierung 130' Dorfplatz/Gässli/Süesswinggel, Anteil Abwasserbeseitigung * Kanalisationsanschlussgebühren 150'000 75' ' ARA-Anschlussgebühren 50'000 25'000 48' Abfallwirtschaft ' Saldo 0 25' Abfallwirtschaft ' Saldo 0 25' Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) ' Saldo 0 25' Anschaffung Molok 0 25' Übriger Umweltschutz ' Saldo ' Umweltschutz, übriges ' Saldo ' Umweltschutz, übriges ' Saldo '800.00

25 Gemeinde Haldenstein B U D G E T 2019 Seite 24 Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Sanierung belastetes Grundstück In ' da Erla Total Aufwand 2'210'000 1'892'000 1'199' Total Ertrag 515' ' ' Aufwandüberschuss 1'695'000 1'511' '406.35

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