Vorüberlegungen und Vorarbeiten Die Unternehmensgründung Datenbankaktualisierung Grundbedienung... 23

Transkript

1 Inhalt Vorüberlegungen und Vorarbeiten Die Unternehmensgründung Datenbankaktualisierung Grundbedienung Programmpaket starten und beenden Programmpaket Lexware financial office professional 2018 starten...24 Programm beenden Das Hauptnavigationsmenü Programmaufbau Zentrale Die Menüleiste...28 Die Symbolleiste Zentrale...28 Das Programmcenter Hilfe im Programmpaket Lexware financial office professional Übersicht Produkthilfe...30 Das Register Inhalt...31 Das Register Index...32 Das Register Suchen...33 Das Register Favoriten...34 Die Schaltfläche Hilfe in Dialogfenstern...35 Online Hilfen Anlegen einer eigenen Firma Firma anlegen Allgemeine Firmendaten...40 Finanzamt Umsatzsteuer...41 Finanzamt Lohnsteuer...44 Kontenrahmen und Wirtschaftsjahr festlegen...44 Gewinnermittlungsart...46 Mahnwesen...50 DATEV-Unterstützung...51 Buchhalter-Einstellungen Firmenstammdaten ändern Wechsel zwischen mehreren Firmen Optionen für das Verhalten des Programms festlegen Programmstart...58 Datensicherung...59 Benutzerverwaltung

2 3 Weitere Firmenstammdaten Eigene Bankdaten erfassen Drucken der Firmendaten Datensicherung und Datenrücksicherung Datensicherung...69 Datenrücksicherung Grundbedienung Lexware buchhaltung pro Wechsel zwischen Zentrale und dem Programm buchhaltung pro Aufbau der Startseite buchhaltung pro Anpassen der Startseite buchhaltung pro Stammdaten Kontenplan und Kontenverwaltung Grundlagen Kontenplan Kontenplan anzeigen...85 Konto suchen Konten bearbeiten Änderung über den Kontenplan...91 Konten über die Kontenverwaltung ändern Konten neu anlegen Konten kopieren Konten über den Befehl Konto neu anlegen (INFO!) Konto löschen (INFO!) Kontenlisten drucken Stammdaten Debitoren und Kreditoren Kunden (Debitoren) anlegen Grundlagen Kundenkonto erstellen Rechnungsanschrift Rechnungserstellung Zahlungskonditionen Bankverbindung Kundendaten bearbeiten Kundenlisten ausdrucken Lieferanten (Kreditoren) anlegen Grundlagen Neues Kreditorenkonto erstellen

3 Bestellanschrift Lieferanschrift Kommunikation Rechnungsstellung Zahlungskonditionen Bankverbindung Lieferantendaten bearbeiten Lieferantenlisten ausdrucken Rechtliche Bestimmungen und Belegnummernkreise Rechtliche Bestimmungen Speicherbuchführung (GoBD) Belegorganisation Schritte für die Belegbearbeitung Belegarten Behandlung der Belege Elektronische Belege Belegnummernkreise festlegen Einstellen von Programmoptionen Grundsätzliche Einstellungen Buchungseinstellungen vornehmen Buchungserfassung/ Saldovortragsbuchungen Buchungsarten in Lexware buchhaltung pro Stapelbuchungsmaske Dialogbuchungsmaske Spezielle Buchungsmasken Aufbau der Buchungsmaske Erläuterungen zu den Feldern der Buchungsmaske Stapelbuchen Buchen von Saldenvorträgen der Sachkonten Buchungssätze Aktivkonten buchen Passivkonten buchen Abstimmen der Stapelbuchungen Drucklisten Journal drucken Einstellungen für die Buchungsmaske hinterlegen

4 9.6 Buchen der Saldenvorträge Debitoren Erste Kundenrechnung vortragen Rechnungskorrektur (Kundengutschrift) buchen Buchen der Saldenvorträge Kreditoren Erste Lieferantenrechnung buchen Vortragsbuchung Rechnungskorrektur (Lieferantengutschrift) Summenvorträge buchen Buchungssätze im Stapel ändern Buchungssätze im Stapel löschen (INFO!) Die vorläufige Summen- und Saldenliste Stapel ausbuchen Eröffnungsbilanz ausdrucken Buchen von Vorsteuer und Umsatzsteuer Umsatzsteuerbuchungen Umsatzsteuer Konten mit Umsatzsteuerfunktion Kassenbuchungen mit Umsatzsteuer buchen Vorsteuerbuchungen Vorsteuer Konten mit Vorsteuerfunktion Kassenbuchungen mit Vorsteuer buchen Buchen von weiteren Kassenvorgängen Transitkonten in Bezug auf Kasse und Bank Die Buchungsmaske Einnahmen/Ausgaben in den Stapel Ersten Kassenbeleg (Barabhebung) buchen Zweiten Kassenbeleg buchen Buchungsjournal Kasse und Kontenblätter Das Buchungsjournal Das Sachkonto Kasse Der Kassenbericht Buchen von Ausgangsrechnungen Offene-Posten-Buchführung Debitoren (Kunden) Buchen von Ausgangsrechnungen Offene-Posten-Auswertungen Debitoren Offene Posten Debitoren ansehen Offene Posten Debitoren bearbeiten Offene Posten Debitoren ausdrucken

5 12.4 Splittbuchung Ausgangsrechnungen Kontenblatt Debitoren ausdrucken Buchen von Eingangsrechnungen Offene-Posten-Buchführung Kreditoren (Lieferanten) Buchen von Eingangsrechnungen Offenen Posten Auswertungen Kreditoren Offene Posten Kreditoren ansehen Offene Posten Kreditoren bearbeiten Offene Posten Kreditoren ausdrucken Splittbuchung Eingangsrechnungen Kontenblatt Kreditoren ausdrucken Digitale Belege Grundsätze digitale Belege Buchungsmaske Digitale Belege Digitale Belege importieren Digitale Belege buchen Buchungen mit digitalen Belegen ändern, löschen oder stornieren Buchungen ändern Stapelbuchung mit digitalen Belegen löschen (INFO!) Buchungen mit digitalen Belegen stornieren (INFO!) Buchen von Bankvorgängen Buchen von Bankvorgängen Transitkonten in Bezug auf die Bank Zahlungsausgleich von offenen Posten ohne Skonto Sammelzahlungen von offenen Posten Zahlungsausgleich mit Skontoabzug Buchungsvorlagen Buchungsvorlage erfassen Buchungsvorlage verwenden Auswertung der Bank Besondere Buchungen Rechnungskorrekturen (Gutschriften) und Boni Rechnungskorrekturen (Gutschriften) Boni

6 16.2 Buchen von Anlagevermögen Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG GWG Regelung seit Januar Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) als Betriebsausgabe bis 150,00 EUR (ab ,00 EUR) Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) Sammelposten Konto-Nr Löhne und Gehälter Was ist zu verbuchen bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen? Wie ist die Abrechnung am Monatsende zu buchen? Lohn und Gehalt - Aufwandsbuchungen Verrechnung der Verbindlichkeiten Zahlungen verbuchen Monatsabschluss Abstimmarbeiten in der Buchhaltung Buchungen stornieren Monatliche Auswertungen in der Buchhaltung Summen- und Saldenliste Das Buchungsjournal Die OP-Listen Die Sachkonten Periodenabschluss Umsatzsteuervoranmeldung UVA / Dauerfristverlängerung Grundlagen Umsatzsteuer-Voranmeldung drucken Dauerfristverlängerung: USt1/11 (Informationsthema) Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER-Verfahren (Informationsthema) Die betriebswirtschaftliche Auswertung BWA Mahnwesen und automatischer Zahlungsverkehr Mahnwesen Mahnung erstellen Text anpassen Mahnstufe zurücksetzen Automatischer Zahlungsverkehr Voraussetzungen Einstellungen für den automatischen Zahlungsverkehr Rechnungen über automatischen Zahlungsverkehr anweisen

7 19 Jahresabschluss Abschreibungen Grundlagen Abschreibungen von neuem Anlagevermögen Anlagenabgänge Abschreibung auf GWG Jahresabschlussbuchungen Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA) Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRA) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen Jahresabschluss Bilanz und GuV Jahreswechsel und Saldenübernahme Neues Buchungsjahr anlegen und Salden übertragen Vorträge aktualisieren Geschäftsjahr abschließen Die E-Bilanz Was ist die E-Bilanz? Wer muss eine E-Bilanz übermitteln? Welche Daten müssen übermittelt werden? Tipps und Tricks Anhang: Kontenplan Matthias Cornwig e.k., Meckenheim Kontenplan sortiert nach Kontennummern SKR Kontenplan sortiert nach Kontennummern SKR Index