Halbjahresbericht 2008/2009.

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1 Halbjahresbericht 2008/2009. Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2009 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds

2 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Halbjahresbericht per 30. April 2009 Wichtigste Daten ISIN Nettovermögen in Klasse P-acc LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in Siehe Erläuterung 1 Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Vereinigte Staaten Australien 5.97 Deutschland 5.66 Luxemburg 5.50 Niederlande 4.69 Kanada 4.68 Grossbritannien 4.06 Supranational 3.87 Schweden 1.92 Polen 1.91 China 1.90 Norwegen 1.83 Italien 1.69 Südkorea 1.64 Frankreich 1.39 Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Banken & Kreditinstitute Finanz- & Beteiligungsgesellschaften Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften 8.51 Länder- & Zentralregierungen 8.23 Supranationale Organisationen 3.87 Kantone, Bundesstaaten 3.71 Diverse nicht klassierte Gesellschaften 2.10 Nahrungsmittel & Softdrinks 1.90 Diverse Dienstleistungen 1.89 Chemie 1.07 Flugzeug- & Raumfahrtindustrie 0.71 Total Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 1

3 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Nettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins) Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit 0.84 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen (Erläuterung 5) Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

4 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Veränderungen des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Aktien im Umlauf Klasse P-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 3

5 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2009 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Notes, fester Zins BANK OF AMERICA CORP % CITIGROUP INC % CITIGROUP INC % CRH AMERICA INC % DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE STEP-UP/DOWN E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO % FANNIE MAE % FANNIE MAE % FREDDIE MAC % GOLDMAN SACHS GROUP INC % HSBC FINANCE CORP % LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDERBANK % LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK % QUEBEC, PROVINCE OF % RIO TINTO FINANCE USA LTD % Total Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins BARCLAYS BANK PLC-REG-S-SUB %/3M LIBOR +175BP 06-PRP Total Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, fester Zins AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP % BANK OF SCOTLAND PLC % BMW FINANCE NV % COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA % ERSTE EUR PFANDBRIEF-& KOMMUNALBANK AG % EUROHYPO SA LUXEMBOURG % FREDDIE MAC % GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % HSBC HOLDINGS PLC-SUB % ITALY, REPUBLIC OF % KOMMUNINVEST I SVERIGE AB % KRAFT FOODS INC % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD % NORD/LB COVERED FINANCE BANKS SA % NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE % SOVRIS BV-REG-S % TOTAL CAPITAL % Total Total Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF % EKSPORTFINANS ASA % FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM % FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM % HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC % INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % POLAND, REPUBLIC OF % Total Total Anleihen, fester Zins Anleihen, variabler Zins BAYERNLB CAPITAL TRUST I-SUB %/3M LIBOR+198BP 07-PRP Total Total Anleihen, variabler Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

6 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Notes, fester Zins BOEING CO % CHASE MANHATTAN CORP NEW-SUB % FANNIE MAE % FREDDIE MAC % GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC % MORGAN STANLEY % NOVARTIS CAPITAL CORP % ONTARIO, PROVINCE OF % ROYAL BANK OF CANADA % WELLS FARGO BANK NA-SUB % Total Total Notes, fester Zins Medium-Term Notes, fester Zins EUROPEAN INVESTMENT BANK % FIRST UNION NATIONAL BANK % SLM CORP % Total Total Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins BP CAPITAL MARKETS PLC % GOLDMAN SACHS GROUP INC % UBS AG NEW YORK-SUB % Total Total Anleihen, fester Zins Anleihen, variabler Zins RABOBANK CAP FUNDING TRUST II-REG-S %/FLR 03-PRP Total Total Anleihen, variabler Zins Treasury-Notes, variabler Zins AMERICA, UNITED STATES OF VAR/LKD INFLATION INDX Total Total Treasury-Notes, variabler Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Notes, fester Zins BHP BILLITON FINANCE LTD % Total Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 5

7 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) Derivative Instrumente Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Financial Futures auf Anleihen US 2YR TREASURY NOTE FUTURE US 10YR TREASURY NOTE FUTURE US LONG BOND FUTURE Total Financial Futures auf Anleihen Financial Futures auf Zinssätze 10YR SWAP FUTURE YR SWAP FUTURE Total Financial Futures auf Zinssätze Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze UBS LDN/INTEREST RATE SWAP PAYER 3M LIBOR UBS LDN/INTEREST RATE SWAP REC % Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze Credit-Default-Swaps UBS/HELLENIC REPUBLIC GOVERNMT CDS PAYER DEFAULT UBS/HELLENIC REPUBLIC GOVERNMT CDS REC % Total Credit-Default-Swaps Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Total Derivative Instrumente Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten Andere Aktiva und Passiva Total des Nettovermögens Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

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