Gesamtfinanzhaushalt

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1 Gesamtfinanzhaushalt

2 Gesamtfinanzhaushalt Haushaltsplan / lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2014 Ergebnis Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 8 + Einzahlungen für sonstige = Einzahlungen aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus = Saldo aus = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag 19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen 20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzierungsmittelbestand

3 Haushaltsplan / Globaler Minderaufwand / Höhe und Auswirkungen Globaler Minderaufwand Gesamtergebnishaushalt Globaler Minderaufwand dadurch bereinigtes veranschlagtes ordentliches Ergebnis veranschlagtes Gesamtergebnis Gesamtfinanzhaushalt dadurch bereinigte/r ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag bereinigter Finanzierungsmittelbestand Unberücksichtigt blieb bei der Ermittlung des für die Berechnung der globalen Minderausgabe maßgeblichen Sachkostenbudgets THH 5000 Soziales und Jugend THH 6900 Friedhof und Bestattung - Gebührenhaushalt THH 7200 Märkte - Gebührenhaushalt THH 7400 Stadtentwässerung - Gebührenhaushalt Der THH 7000 Abfallwirtschaft ist zu 75 % ebenfalls ein Gebührenhaushalt. In die globale Minderausgabe wurden deshalb lediglich 25 % des Sachkostenbudgets einberechnet. Die Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands erfolgt durch summenproportionale Umlegung des Betrages auf die Teilhaushalte, gemessen an den Aufwendungen der Zeilen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen Somit unterliegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12), die planmäßigen Abschreibungen (Zeile 14), die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 15) und die Transferaufwendungen (Zeile 16) keiner pauschalen Kürzung. 49

4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Haushaltsplan / Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts Einzahlungen aus Auszahlungen aus veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Verpflichtungsermächtigungen Hauptverwaltung Personal und Organisation Stadtentwicklung Presse und Information Rechnungsprüfung Ortsverwaltungen Finanzen Zentraler Juristischer Dienst Umwelt und Arbeitsschutz Ordnungs- und Bürgerwesen Feuerwehr Schulen und Sport Kultur Musikschulen Soziales und Jugend Bäder Stadtplanung Liegenschaften Bauordnung Tiefbau Gartenbau Zoo Friedhof und Bestattung Abfallwirtschaft Märkte Stadtentwässerung Wirtschaftsförderung Hochbau und Gebäudewirtschaft Summe Im Haushaltsquerschnitt ist die globale Minderauszahlung nicht berücksichtigt. 50

5 Haushaltsplan / Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts Einzahlungen aus Auszahlungen aus veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Verpflichtungsermächtigungen Hauptverwaltung Personal und Organisation Stadtentwicklung Presse und Information Rechnungsprüfung Ortsverwaltungen Finanzen Zentraler Juristischer Dienst Umwelt und Arbeitsschutz Ordnungs- und Bürgerwesen Feuerwehr Schulen und Sport Kultur Musikschulen Soziales und Jugend Bäder Stadtplanung Liegenschaften Bauordnung Tiefbau Gartenbau Zoo Friedhof und Bestattung Abfallwirtschaft Märkte Stadtentwässerung Wirtschaftsförderung Hochbau und Gebäudewirtschaft Summe Im Haushaltsquerschnitt ist die globale Minderauszahlung nicht berücksichtigt. 51