HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY
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- Jasmin Berg
- vor 8 Jahren
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1 WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY vom bis Veritas Investment GmbH
2 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Indexfonds EUR ,50 95,21 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,23 4,78 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 8.688,29 0,20 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,40-0,19 Fondsvermögen EUR ,62 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Investmentanteile EUR ,50 95,21 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF EONIA ANT EUR 1.402, ,00 12,84 LU ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR ANT EUR 103, ,00 15,35 LU db x-trackers II EONIA ETF 1C ANT EUR 139, ,50 14,39 LU db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C ANT EUR 11, ,00 6,14 DE000ETFL227 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market ANT EUR 81, ,00 8,91 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market (DE) ANT EUR 86, ,00 8,94 FR Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) ANT EUR 106, ,00 17,13 FR Lyxor ETF MSCI Malaysia A ANT EUR 15, ,00 5,10 FR Lyxor ETF MSCI Taiwan ANT EUR 7, ,00 6,41 Summe Wertpapiervermögen ,50 95,21 Bankguthaben EUR ,52 4,98 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,23 % 100, ,23 4,78 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,45 % 100, ,29 0,20 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,40-0,19 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,40-0,04 Kostenabgrenzung **) EUR , ,00-0,15 Fondsvermögen EUR ,62 100,00 *) Anteilwert EUR 16,49 Umlaufende Anteile ANT Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,21 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Depotgebühren, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Performancekosten
3 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unter - zogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungs - modell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. ExchangeTraded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handel - baren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknameabschlag in % FR Amundi ETF EONIA 0,00 0,14 LU ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR 0,00 0,10 IE00B5WHFQ43 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 0,00 0,52 LU db x-trackers II EONIA ETF 1C 0,00 0,15 LU db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Emea Index ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Latam Index ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C 0,00 0,45 LU db x-trackers MSCI KOREA Index UCITS ETF 1D 0,00 0,65 DE000ETFL227 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market 0,00 0,12 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market (DE) 0,00 0,12 DE000A1C2Y94 ishares III PLC - ishares MSCI South Africa 0,00 0,74 DE000A0HG2M1 ishares PLC - MSCI Brazil 0,00 0,74 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) 0,00 0,15 FR Lyxor ETF MSCI India A 0,00 0,85 FR Lyxor ETF MSCI Malaysia A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF MSCI Taiwan 0,00 0,65 FR Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR 0,00 0,65 DE000A1JM6G3 Source Markets - MSCI Emerging Markets Source ETF 0,00 0,65 Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % 3
4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile IE00B5WHFQ43 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped ANT LU db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI EM Emea Index ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI EM Latam Index ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI KOREA Index UCITS ETF 1D ANT DE000A1C2Y94 ishares III PLC - ishares MSCI South Africa ANT DE000A0HG2M1 ishares PLC - MSCI Brazil ANT FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A ANT FR Lyxor ETF MSCI India A ANT FR Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR ANT DE000A1JM6G3 Source Markets - MSCI Emerging Markets Source ETF ANT Sondervermögen ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 4,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR DE Veritas Investment GmbH Geschäftsführung 4
5 ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: Handelsregister: Frankfurt HRB Haftendes Eigenkapital 2,54 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter VPM Management GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Kerstin Behnke, Eschborn Hauke Hess, Hamburg Dr. Dirk Söhnholz, Friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 41,4 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt 5
6 Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)
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