Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014 ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds in der Zeit vom 01. Dezember 2013 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,55 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Hamburg, im Juni 2014 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2014 Fondsvermögen: EUR ,99 ( ,41) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentanteile gruppenfremd Luxemburg ,98 (38,17) Bundesrep. Deutschland ,85 (29,50) Frankreich ,89 (0,00) Irland 734 9,68 (17,24) Liechtenstein 0 0,00 (0,00) Renten Inland 265 3,50 (5,88) Ausland 0 0,00 (0,00) Zertifikate 285 3,76 (0,00) Barvermögen 28 0,37 (10,06) sonstige Vermögensgegenstände 6 0,07 (0,12) sonstige Verbindlichkeiten -83-1,10 (-0,98) ,00 (Angaben in Klammern per ) Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8, % Gebr. Sanders IHS 13/18 DE000A1X3MD9 EUR % 94, ,00 1,12 4, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.14(16)lxs 7, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.14(16)twr Zertifikate DE000VZ3RA53 EUR % 93, ,00 1,18 DE000VZ4B9U1 EUR % 101, ,00 1,20 DB ETC PLC ETC Z Silber DE000A1EK0J7 STK EUR 142, ,00 3,76 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 7,26 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 102, ,00 4,06 db x-tr.msci EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 29, ,50 7,72 db x-trac. MSCI BRAZIL TRN IDX Inh.-Ant. 1C o.n. LU ANT EUR 36, ,00 2,85 db x-track.msci WLD TRN IN.ETF LU ANT EUR 32, ,82 12,25 db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D LU ANT EUR 22, ,50 6,37 db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN Index ETF LU ANT EUR 74, ,80 10,58 ishares MDAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 151, ,30 9,50 ishares MSCI World DE000A0HGZR1 ANT EUR 26, ,00 9,69 ishares TecDAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 12, ,60 14,35 Lyxor ETF MSCI India Actions FR ANT EUR 11, ,00 4,53 Lyxor ETF PAN Africa FR ANT EUR 8, ,26 4,25 MUF LYXOR ETF MSCI Emerg. Mkts FR ANT EUR 7, ,00 3,10 RBS Market Access AMEX Gold BUGS LU ANT EUR 62, ,00 4,15 Summe der Investmentanteile EUR ,78 93,40 Summe Wertpapiervermögen EUR ,78 100,66 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,12 0,34 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 468,10 468,10 0,01 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 1.127, ,22 0,01 Bank: National-Bank AG EUR 505,22 505,22 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,66 0,37 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 1.879, ,76 0,02 Ansprüche auf Ausschüttung USD 5.326, ,98 0,05 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 5.791,74 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,19 EUR ,19-1,10 Fondsvermögen EUR ,99 100*) Anteilwert EUR 48,29 Umlaufende Anteile STK %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. 0,2500% p.a. db x-tr.msci EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,3000% p.a. db x-trac. MSCI BRAZIL TRN IDX Inh.-Ant. 1C o.n. 0,7000% p.a. db x-track.msci WLD TRN IN.ETF 0,5000% p.a. db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D 0,2000% p.a. db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN Index ETF 0,3000% p.a. ishares MDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a. ishares MSCI World 0,5000% p.a. ishares TecDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a. Lyxor ETF MSCI India Actions 0,8500% p.a. Lyxor ETF PAN Africa 0,8500% p.a. MUF LYXOR ETF MSCI Emerg. Mkts 0,6500% p.a. RBS Market Access AMEX Gold BUGS 0,7000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 26,70%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,60 EUR. Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7, % Mox Telecom Anleihe 12/17 DE000A1RE1Z4 EUR , % Strenesse 13/14/17 DE000A1TM7E4 EUR - 46 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-trackers LPX MM Private Equity Index ETF LU ANT db x-trackers SMI ETF LU ANT ish.st.eu.600 Bas.Res.U.ETF DE DE000A0F5UK5 ANT ishares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE DE000A0H08J9 ANT ISHARES STiSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE DE000A0H08N1 ANT ishares ATX UCITS ETF DE DE000A0D8Q23 ANT ISHARES FTSE CHINA 25 DE000A0DPMY5 ANT LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) A FR ANT Source Mkts-DJSTX600 Opt.P+HG A IE00B5MTZ595 ANT Source Mkts-DJSTX600 Optz.Tech A IE00B5MTWZ80 ANT Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 48,29 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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