Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

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1 Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

2 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 easyfolio 50 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 11 Vermögensaufstellung 12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 13 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 15 easyfolio 70 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 17 Vermögensaufstellung 18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 19 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 20 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 21 easyfolio 30/50/70 Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: TEUR haftend: TEUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Moskauer Str. 19, Düsseldorf Fondsmanager Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf easyfolio 30/50/70 Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dr. André Hülsbömer, Geschäftsführer FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, Bismarckstraße 24, Friedberg Jonas Marggraf, Geschäftsführer easyfolio GmbH, Frankenallee 68-72, Frankfurt am Main Claus M. Sendelbach, Geschäftsführer, Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, Düsseldorf Sonstige Angaben WKN: EASY30 ISIN: DE000EASY306 easyfolio 30 WKN: EASY50 ISIN: DE000EASY504 easyfolio 50 WKN: EASY70 ISIN: DE000EASY702 easyfolio 70 easyfolio 30/50/70 Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 30 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,38 100,05 1. Aktien 2. Anleihen 3. Derivate 4. Forderungen ,15 0,35 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 6. Bankguthaben ,07 0,72 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,16 98,97 Zielfondsanteile ,16 98,97 Indexfonds ,16 98,97 II. Verbindlichkeiten ,29-0,05 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,29-0,05 Fondsvermögen ,09 10 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile bzw. Whg. Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,16 98,97 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,14 56,66 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT EUR 127, ,18 17,32 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 109, ,88 10,48 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,14 16,92 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,60 3,37 SSGA E.II-MSCI Eur.U. IE00BKWQ0Q14 ANT EUR 166, ,56 4,35 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU ANT EUR 55, ,78 4,23 US-Dollar ,02 42,31 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT USD 113, ,25 10,63 isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT USD 33, ,05 2,35 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT USD 109, ,34 0,92 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT USD 204, ,04 6,17 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B ANT USD 76, ,58 7,00 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 47, ,75 3,63 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT USD 217, ,93 2,95 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU ANT USD 86, ,31 7,61 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU ANT USD 38, ,77 1,05 Summe Wertpapiervermögen ,16 98,97 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,07 0,72 Bankguthaben ,07 0,72 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,07 % ,07 0,72 Sonstige Vermögensgegenstände ,15 0,35 Ausschüttungsansprüche EUR , ,53 0,26 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 5.173, ,62 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,29-0,05 Kostenabgrenzungen EUR , ,82-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -112,47-112,47 Fondsvermögen EUR ,09 10 *) Anteilwert EUR 112,49 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. --- Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,11825 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 112,49 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,97 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen % Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,8 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) isharesiii-gl.gov.bd. isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) isharesiii-msci Japan isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. isharesvii-msci Canada 0,48000 % p.a. isharesvii-s&p 500 B 0,07000 % p.a. SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. 0,55000 % p.a. SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF 0,45000 % p.a. SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. 0,40000 % p.a. SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. 0,15000 % p.a. SPDR S&P 500 0,09000 % p.a. SSGA E.II-MSCI Eur.U. 0,30000 % p.a. UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' 0,45000 % p.a. UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' 0,30000 % p.a. UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

11 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 50 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,64 100,05 1. Aktien 2. Anleihen 3. Derivate 4. Forderungen ,54 1,32 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 6. Bankguthaben ,94-0,24 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,04 98,98 Zielfondsanteile ,04 98,98 Indexfonds ,04 98,98 II. Verbindlichkeiten ,27-0,05 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,27-0,05 Fondsvermögen ,37 10 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

12 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile bzw. Whg. Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,04 98,98 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,51 48,96 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT EUR 127, ,57 12,42 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 109, ,10 7,51 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,18 12,12 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,56 2,32 SSGA E.II-MSCI Eur.U. IE00BKWQ0Q14 ANT EUR 166, ,74 7,39 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU ANT EUR 55, ,36 7,20 US-Dollar ,53 50,01 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT USD 113, ,75 7,55 isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT USD 33, ,89 4,04 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT USD 109, ,60 1,52 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT USD 204, ,58 10,20 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B ANT USD 76, ,03 5,00 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 47, ,13 2,42 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT USD 217, ,24 5,09 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU ANT USD 86, ,76 12,54 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU ANT USD 38, ,55 1,64 Summe Wertpapiervermögen ,04 98,98 Sonstige Vermögensgegenstände ,54 1,32 Ausschüttungsansprüche EUR , ,95 0,39 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,59 0,93 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,94-0,24 EUR - Kredite Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR , ,94-0,24 Sonstige Verbindlichkeiten ,27-0,05 Kostenabgrenzungen EUR , ,66-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -343,61-343,61 Fondsvermögen EUR ,37 10 *) Anteilwert EUR 114,45 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

13 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. --- Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,11825 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

14 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 114,45 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,98 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen % Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,7 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) isharesiii-gl.gov.bd. isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) isharesiii-msci Japan isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. isharesvii-msci Canada 0,48000 % p.a. isharesvii-s&p 500 B 0,07000 % p.a. SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. 0,55000 % p.a. SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF 0,45000 % p.a. SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. 0,40000 % p.a. SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. 0,15000 % p.a. SPDR S&P 500 0,09000 % p.a. SSGA E.II-MSCI Eur.U. 0,30000 % p.a. UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' 0,45000 % p.a. UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' 0,30000 % p.a. UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

17 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 70 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,53 100,08 1. Aktien 2. Anleihen 3. Derivate 4. Forderungen ,14 0,52 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 6. Bankguthaben ,87 1,19 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,52 98,37 Zielfondsanteile ,52 98,37 Indexfonds ,52 98,37 II. Verbindlichkeiten ,05-0,08 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,05-0,08 Fondsvermögen ,48 10 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

18 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile bzw. Whg. Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,52 98,37 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,51 40,49 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT EUR 127, ,43 7,30 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 109, ,10 4,40 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,34 7,15 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,94 1,46 SSGA E.II-MSCI Eur.U. IE00BKWQ0Q14 ANT EUR 166, ,66 10,21 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU ANT EUR 55, ,04 9,97 US-Dollar ,01 57,88 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT USD 113, ,15 4,45 isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT USD 33, ,73 5,61 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT USD 109, ,52 2,28 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT USD 204, ,03 14,08 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B ANT USD 76, ,83 2,94 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 47, ,13 1,52 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT USD 217, ,34 7,03 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU ANT USD 86, ,21 17,40 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU ANT USD 38, ,07 2,58 Summe Wertpapiervermögen ,52 98,37 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,87 1,19 Bankguthaben ,87 1,19 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,87 % ,87 1,19 Sonstige Vermögensgegenstände ,14 0,52 Ausschüttungsansprüche EUR , ,87 0,51 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 115,27 115,27 Sonstige Verbindlichkeiten ,05-0,08 Kostenabgrenzungen EUR , ,81-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,24-0,02 Fondsvermögen EUR ,48 10 *) Anteilwert EUR 115,33 Umlaufende Anteile STK *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

19 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. --- Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,11825 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

20 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

21 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 115,33 Umlaufende Anteile (STK) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,37 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen % Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,5 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

22 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) isharesiii-gl.gov.bd. isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) isharesiii-msci Japan isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. isharesvii-msci Canada 0,48000 % p.a. isharesvii-s&p 500 B 0,07000 % p.a. SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. 0,55000 % p.a. SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF 0,45000 % p.a. SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. 0,40000 % p.a. SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. 0,15000 % p.a. SPDR S&P 500 0,09000 % p.a. SSGA E.II-MSCI Eur.U. 0,30000 % p.a. UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' 0,45000 % p.a. UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' 0,30000 % p.a. UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum