Fonds Indexleitfaden. FOXX 20 Welt. Version Stand: Indexleitfaden FOXX20 - Welt Version 1.01 Seite 1 von 11

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1 Fonds Indexleifaden FOXX 20 Wel Version 1.01 Sand: Seie 1 von 11

2 1. Inhalsverzeichnis 1. Inhalsverzeichnis Einleiung Indexparameer Basis Verwendee Preise und Berechungsfrequenz WKN / ISIN / RIC Hisorische Daen Enscheidungsgremium Indexzusammensezung Aufnahmekrierien Were im Fonds (Sand ) Ranglise Ordenliche Anpassung Außerordenliche Anpassung Berechnung Indexformel Korrekurfakoren Ausschüungen Rechengenauigkei Korrekur der Indexberechnung Anhang Informaionen Auskünfe zum Fonds Raing Indexlizenzen...11 Seie 2 von 11

3 2. Einleiung Der FOXX 20 Wel (Index) is ein Index der BÖAG Börsen AG Hamburg / Hannover (BÖAG) und der Feri Raing & Research GmbH (FERI). Der FOXX 20 Wel wird auf der Grundlage des vorliegenden Leifadens mi größmöglicher Sorgfal zusammengesell und berechne. Die Enscheidung über die Zusammensezung des Index riff der Fondsindex-Ra. Die BÖAG und FERI garanieren die fehlerfreie Berechnung des Index nich. Die Hafung für aus einer fehlerhafen Berechnung resulierende direke und indireke Schäden wird von beiden Insiuen ausgeschlossen. Der FOXX 20 Wel wird von der BÖAG Hamburg berechne. FERI als auch die BÖAG hafen insbesondere nich für eine fehlerhafe Berechnung des Index, sofern die Gründe für die Fehlberechnung außerhalb ihrer Sphäre liegen (z. B. auf einer fehlerhafen Preisfessellung des Skonroführers der Börse Hamburg beruhen). Der FOXX 20 Wel sell einen Fondsindex dar. Es handel sich hierbei nich um eine Empfehlung zur Kapialanlage. Die Indexzusammensezung sowie evenuelle im Zeiablauf aufreende Anpassungen sellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung einzelner Fondsiel dar. Seie 3 von 11

4 3. Indexparameer Der FOXX 20 Wel is ein Fondsindex, der auf der Grundlage der Indexkrierien 20 Fonds mi Anlageschwerpunk Wel (gemäß FERI- Klassifizierung) umfass. Der FOXX 20 Wel is als Performanceindex konzipier, d. h. sämliche Ausschüungen des Fonds werden am Tag nach der Ausschüung in das Indexporfolio reinvesier Basis Basiswer des Index is die Zahl Die akuelle Indexberechung ha am begonnen. Der Index wurde auf den zurückgerechne. Der FOXX 20 Wel is ein ungewicheer Index Verwendee Preise und Berechungsfrequenz Die Indexberechnung erfolg an jedem Börsenag aus den an der Börse Hamburg fesgesellen Preisen für offene Fonds, wobei die jeweils zulez fesgesellen Preise verwende werden. Der FOXX 20 Wel wird forlaufend berechne, mindesens jedoch ein Mal am Tag. Sobald ein neuer Preis eines im Index enhalenen Fonds fesgesell wird, wird ein neuer Indexsand berechne. Solange für einzelne Fonds keine akuellen Preise vorliegen, werden die jeweiligen Geld-Kurse herangezogen. Sollen auch keine Geld-Kurse vorliegen, wird der zulez fesgeselle Preis des Vorages zur Berechnung des Index herangezogen. Wird der Handel in einem im Index vorhandenen Fonds während der Börsenhandelszei ausgesez (Kursaussezung), so wird mi der lezen Noierung davor weiergerechne. Für den Fall, dass die Kursaussezung vor Börsenbeginn erfolg, wird mi dem zulez fesgesellen Preis des Vorags gerechne. Seie 4 von 11

5 3.3. WKN / ISIN / RIC Die Kennungen des Index FOXX 20 Wel lauen: WKN : A0G88Z ISIN : DE000A0G88Z9 RIC :.FOXX20W 3.4. Hisorische Daen Für den FOXX 20 Wel exisier eine Indexhisorie ab dem Basisdaum Die Zeireihen zum Index werden auf den Inerneseien und veröffenlich Enscheidungsgremium Das Enscheidungsgremium (Fondsindex-Ra) sez sich aus von der BÖAG und FERI benannen Verreern zusammen. Der Kreis kann bei Bedarf um Verreer aus Poliik und Medien ohne Enscheidungsbefugnis ergänz werden. Die zenrale Aufgabe des Gremiums beseh darin, nach den Regeln des Leifadens über die Zusammensezung des FOXX 20 Wel zu enscheiden. Im Falle einer Nicherfüllung der Indexkrierien (z. B. 2-monaige Nicherfüllung des FERI Fonds Raings, Schließung, Übernahme, Insolvenz) enscheide ebenfalls das Gremium über nöige Anpassungen. Enscheidungen über Inhale und evenuelle Veränderungen des Index werden im Anschluss an die Sizung des Gremiums in einer Pressemieilung sowie auf der Inerneseie und veröffenlich. Änderungen des Regelwerkes werden ausschließlich durch Verreer der BÖAG und der FERI fesgeleg. Seie 5 von 11

6 4. Indexzusammensezung 4.1. Aufnahmekrierien Für die Aufnahme eines Fonds in den FOXX 20 Wel Index müssen folgende Voraussezungen erfüll sein: der Fonds muss ein offener, akiv gemanager Akien-Fonds sein der Fonds muss in Deuschland ensprechend der Verriebsvorschrifen des Invesmen-Gesez zugelassen sein der Fonds muss an der Börse Hamburg gelise sein die Laufzei des Fonds darf nich begrenz sein der Schwerpunk muss auf einer welweien Akienanlage liegen der Fonds muss das FERI Fonds Raing A oder B besizen die Markkapialisierung muss zum Zeipunk der Aufnahme mehr als 250 Mio. Euro beragen Solle das Raing eines Fonds vor der jeweils nächsen Index-Anpassung zwei aufeinander folgende Monae lang schlecher als B bewere werden, erfolg eine außerordenliche Anpassung. Seie 6 von 11

7 4.2. Were im Fonds (Sand ) Fondsname KAG ISIN Gründung 1 ACATIS Akien Global UI A Universal-Invesmen GmbH DE AXA Rosenberg Global Equiy Alpha Fund B AXA Rosenberg Equiy Alpha Trus IE Carmignac Invesissemen Carmignac Gesion S.A. FR DWS Akkumula DWS Invesmen GmbH DE DWS Vermögensbildungsfonds I DWS Invesmen GmbH DE Fideliy Porfolio Selecor Global Growh Fund Fideliy Invesmens LU Fideliy Porfolio Selecor Growh Fund Fideliy Invesmens LU JPMorgan Funds -Global Dynamic Fund A JPMorgan Asse Managemen LU LGT Equiy Fund Global Secor Trends (USD) LGT Funds AG LI LINGOHR-SYSTEMATIC-BB- Bankgesellschaf Berlin Invesmen INVEST GmbH DE M&G Global Basics Fund A M&G Invesmens GB M&G Global Leaders Fund A M&G Invesmens GB MLIIF Global Fundamenal Merrill Lynch Inernaional Value Fund A2 Invesmen Funds LU Morgan Sanley-Global Brands Morgan Sanley SICAV Fund A LU Swisscano (LU) Porfolio Fund Swisscano (LU) Pf Funds Equiy B Managemen Company S.A. LU Templeon Global Fund A (dis) Franklin Templeon Invesmen Funds LU Templeon Growh Fund, Inc. Templeon Growh Fund, Inc. US Threadneedle Global Selec Threadneedle Invesmen Funds Fund Cl.1 ICVC GB UniGlobal Union Invesmen Privafonds GmbH DE UniValueFonds: Global -ne- Union Invesmen Luxembourg S.A. LU Ranglise Rechzeiig zur halbjährlichen Sizung des Fondsindex-Raes ersell FERI uner Berücksichigung der Auswahlkrierien eine Fonds-Ranglise. Diese Lise is Basis für die Enscheidungsfindung des Fondsindex-Raes Ordenliche Anpassung Die ordenliche Überprüfung der Zusammensezung des Index erfolg halbjährlich jeweils Ende März und Ende Sepember. Ein Indexwer wird mi Blick auf die Indexkoninuiä dann ausgeausch, wenn seine Posiion in der Ranglise im Hinblick auf die Krierien Raing und Fondsvolumen eine Enscheidung zugunsen eines Aufnahmekandidaen nahe leg. In Ausnahmefällen kann der Ra von den Aufnahmekrierien abweichen. Seie 7 von 11

8 4.5. Außerordenliche Anpassung Unabhängig von den im Kap. "ordenliche Anpassung" dargelegen Regeln müssen außerordenliche Akualisierungen der Zusammensezung bei Vorliegen von besimmen Ereignissen (wie z. B. Nicherfüllung der Aufnahmekrierien in den Index, Schließung oder Übernahme des Fonds) vorgenommen werden. Analog zur ordenlichen Anpassung kann der Fondsindex-Ra auch hier in Ausnahmefällen von den vorgenannen Regeln abweichen. Seie 8 von 11

9 5. Berechnung 5.1. Indexformel Der FOXX 20 Wel wird als ungewicheer Performanceindex wie folg berechne: FOXX = FOXX 1 1 n n p c p w w i= mi FOXX Berechnungszeipunk Indexwer zum Berechnungszeipunk FOXX 1 Indexwer zum vorherigen Berechnungszeipunk wobei FOXX 0 = basis gil. n Anzahl Fonds im Index Kurs des i-en Fonds zum Zeipunk p i, p Kurs des i-en Fonds zum Zeipunk -1 1 w i, 1 -Wechselkurs der i-en Fondkurswährung zum Zeipunk w -Wechselkurs der i-en Fondkurswährung zum Zeipunk -1 c i, (Wenn ein Fonds in noier is, gil sinngemäß w w 1) Korrekurfakor des i-en Fonds zum Zeipunk = 1 = 5.2. Korrekurfakoren Der FOXX 20 Wel wird als Performanceindex berechne. Kursrelevane Kapialveränderungen (z.b. Spl Ausschüungen) als auch exogene Einflüsse werden miels Korrekurfakoren bereinig. Dabei wird eine Reinvesiion nach der Operaion blanche" unersell. Sysemaische Kursveränderungen müssen dabei zeigleich bereinig werden. Dies sez eine rechnerische ex-ane Ermilung des Korrekurfakors voraus. Der FOXX 20 Wel wird um Ausschüungen bereinig. Seie 9 von 11

10 5.3. Ausschüungen Für Ausschüungen (bzw. anrechenbare Thesaurierungsberäge bei inländischen Fonds) werden Korrekurfakoren c i nach folgender Formel ermiel: mi p i, D i, c i = 1+ D p Schlusskurs zum Zeipunk (Reinvesiionskurs) Bruo Ausschüung in zum Zeipunk 5.4. Rechengenauigkei Die zur Index-Ermilung erforderlichen Korrekurfakoren c i finden sechssellig Eingang in die Formel. Fallen mehrere Korrekurvorfälle zeilich zusammen, so wird nur ein sechsselliger Korrekurfakor aus dem Gesamabschlag berechne. Bei mehreren zeilich voneinander gerennen Korrekurvorfällen in einem Fonds werden die so gerundeen Fakoren mieinander muliplizier und das Produk wiederum sechssellig gerunde. Die Veröffenlichung des Index erfolg gerunde auf Zweinachkommasellen Korrekur der Indexberechnung Die BÖAG enscheide in Zusammenarbei mi der Handelsüberwachungsselle der Börse Hamburg über die Korrekur einer fehlerhafen Indexberechnung (z.b. auf Grund von falschen Preiseingaben seiens des Skonroführers). Liegen der Indexberechnung fehlerhafe Preisberechnungen zugrunde und werden diese korrigier, können auch die auf diesen fehlerhafen Preisfessellungen berechneen Indexsände ensprechend korrigier werden. Durchgeführe Korrekuren werden im Kursbla der Börse Hamburg bekann gegeben. Seie 10 von 11

11 6. Anhang 6.1. Informaionen Allgemeine Informaionen zum FOXX 20 Wel, zu hisorischen Indexdaen sowie Kursen finden Sie uner Auskünfe zum Fonds Raing Feri Raing & Research GmbH Haus am Park Rahausplaz Bad Homburg Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Inerne Indexlizenzen BÖAG Börsen AG Hamburg/Hannover Zippelhaus Hamburg Tel: (0) Fax: (0) info@boersenag.de Inerne Seie 11 von 11