KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung

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1 7. Dezember 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 3 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 36,1095 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 7,0545 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,9788 KESt II und III gesamt: EUR 8,0333 KEPLER KARUM Fonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 7,8203 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR 0,0057 KESt II (Zinsen): EUR 6,5054 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1935 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1087 KESt III (Substanzgewinne): EUR 1,0127 KESt II und III gesamt: EUR 7,8203 KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,0000 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,5982 KESt II und III gesamt: EUR 0,5982 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,2705 EU-Quellensteuer: EUR 0,3405

2 KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7073 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,7073 KESt II und III gesamt: EUR 0,7073 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 4,9922 EU-Quellensteuer: EUR 0,4600 Rohstoff Exklusivfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,5864 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,5320 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0544 KESt II und III gesamt: EUR 0,5864 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,4644 EU-Quellensteuer: EUR 0,3600 Immobilien Exklusivfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,5347 AT0000A012R1 KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,4260 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0254 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0052 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,0781 KESt II und III gesamt: EUR 0,5347

3 KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,0000 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,3656 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0777 KESt II und III gesamt: EUR 0,4433 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,0698 EU-Quellensteuer: EUR 0,1604 KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,5129 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,4238 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0891 KESt II und III gesamt: EUR 0,5129 INVESCO Vorsorgefonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,1000 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR 0,0262 KESt II (Zinsen): EUR 0,3003 KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung: EUR 0,2983 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1082 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0333 KESt II und III gesamt: EUR 0,4418 KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):EUR 0,4398 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,8052 EU-Quellensteuer: EUR 0,2707

4 INVESCO Extra Income Bond (A) 2) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 6,5000 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 1,5500 KESt II und III gesamt: EUR 1,5500 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 7,0972 EU-Quellensteuer: EUR 1,0646 INVESCO Extra Income Bond (T) 2) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,9000 AT KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR - KESt II (Zinsen): EUR 1,9000 KESt II und III gesamt: EUR 1,9000 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 15,3793 EU-Quellensteuer: EUR 1,3025 PRIVAT BANK Allegro Ausschüttung/Auszahlung: EUR 5,5864 AT0000A05FF2 KESt I (inländische Dividenden) 1) EUR 0,0009 KESt II (Zinsen): EUR 1,2583 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0774 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0473 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1753 KESt II und III gesamt: EUR 1,5583 Der Rechenschaftsbericht des KEPLER Vorsorge Mixfonds liegt bis spätestens 29. Februar 2008 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Die Rechenschaftsberichte der restlichen o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Jänner 2008 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung. 1) Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds nette (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld). 2) Depotbank: Kommunalkredit Depotbank AG

5 5. November 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: KEPLER IS+SE Ausschüttung/Auszahlung: EUR 11,2949 AT KESt II (Zinsen): EUR 6,4540 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 1,0134 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,3213 KESt III (Substanzgewinne): EUR 3,5062 KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,7728 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,9467 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,5691 EU-Quellensteuer: EUR 0,5353 KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,0494 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,0494 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 7,0036 EU-Quellensteuer: EUR 0,5500 KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt III (Substanzgewinne): EUR 1,5197

6 KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,5487 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt III (Substanzgewinne): EUR 1,5487 K 2005 Exklusivfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,1415 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,1415 Asset Management 10:90 (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,8499 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,6777 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0027 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0177 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1142 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,8795 EU-Quellensteuer: EUR 0,4319 Asset Management 10:90 (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,8521 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7085 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0043 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0193 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1200 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 5,6491 EU-Quellensteuer: EUR 0,2300 Asset Management 50:50 (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,3193 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0164 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0921 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,3003 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,7010 EU-Quellensteuer: EUR 0,2551

7 Asset Management 50:50 (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7346 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,3253 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0129 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0894 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,3070 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,9596 EU-Quellensteuer: EUR 0,2600 KEPLER Short Only Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,4397 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,4397 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,6947 EU-Quellensteuer: EUR 0,1800 Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Dezember 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung. 17. Oktober 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: KEPLER Ethik Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,2168 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,8043 KEPLER Ethik Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,9200 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,9200

8 Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Dezember 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten steht der Bericht kostenlos zur Verfügung. 12. Oktober 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 1 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,5000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,8655 HP-Fonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 47,5566 AT KESt II (Zinsen): EUR 4,5942 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,3117 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1261 KESt III (Substanzgewinne): EUR 1,7547 AFP 50 Select Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6240 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,1245 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,3128 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1867 AFP 100 Select Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000

9 KEPLER Asset Backed Securities Fonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 405,9414 AT KESt II (Zinsen): EUR 101,5846 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 398,8744 EU-Quellensteuer: EUR 59,8311 KEPLER CASH PLUS Fonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 390,1668 AT KESt II (Zinsen): EUR 98,2599 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 342,8320 EU-Quellensteuer: EUR 51,4248 KEPLER CASH PLUS Fonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 98,2488 AT0000A044U8 KESt II (Zinsen): EUR 98,2488 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 342,6360 EU-Quellensteuer: EUR 51,3954 KEPLER Dachfonds 1999 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 Life Exklusivfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7585 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,4742 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1382 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1461 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 4,2154 EU-Quellensteuer: EUR 0,4600

10 Der Rechenschaftsbericht des Fonds K 1 liegt bis spätestens 31. Oktober 2007, der Rechenschaftsbericht des Fonds KEPLER Dachfonds 1999 liegt bis spätestens 31. Dezember 2007 und die Rechenschafts-berichte der restlichen o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Oktober 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung. 28. August 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: V 101-Fonds *) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 V 102-Fonds *) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 V 103-Fonds *) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 K 8 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 46,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0752 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 5,8972 KESt III (Substanzgewinne): EUR 10,8737

11 KEPLER Ethik Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 4,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0011 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0625 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,5779 KEPLER Ethik Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6580 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0011 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0641 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,5928 *) Vollthesaurierung Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. November 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: PRIVAT BANK Wien Ausschüttung/Auszahlung: EUR 25,3382 AT KESt II (Zinsen): EUR 6,2352 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0755 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0290

12 PRIVAT BANK Global Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0006 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1486 PRIVAT BANK Global Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,1470 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0006 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1464 KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 4,5000 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,0689 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 4,0322 EU-Quellensteuer: EUR 0,6048 KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,5660 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,5660 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 9,4635 EU-Quellensteuer: EUR 0,8700 KEPLER Netto Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,5000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,5310 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,7256 EU-Quellensteuer: EUR 0,4088

13 KEPLER Netto Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6165 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,6165 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 5,3591 EU-Quellensteuer: EUR 0,4500 KEPLER Sustainability Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0816 KEPLER Sustainability Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0838 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0838 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 6,5000 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,4486 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 5,4529 EU-Quellensteuer: EUR 0,8179 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,8473 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,8473 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 11,7548 EU-Quellensteuer: EUR 1,0700 Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens , der des PRIVAT BANK Global Aktienfonds liegt bis spätestens am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung.

14 12. Juli 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: PRIVAT BANK Global Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,5000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,5118 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,9804 EU-Quellensteuer: EUR 0,2970 PRIVAT BANK Global Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6366 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,6366 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,8514 EU-Quellensteuer: EUR 0,3100 KEPLER Growth Aktienfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7026 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,7026 Die Rechenschaftsberichet der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. August 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten steht der Bericht kostenlos zur Verfügung. 12. Juni 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

15 K 100 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 39,3175 AT KESt II (Zinsen): EUR 9,8308 Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Juli 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten steht der Bericht kostenlos zur Verfügung. 12. Juni 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 72 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 30,3409 AT KESt II (Zinsen): EUR 7,5844 PRIVAT BANK JWE 01 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 14,6085 AT KESt II (Zinsen): EUR 3,4004 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1888 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0776 Portfolio Management PROGRESSIV (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1548

16 Portfolio Management PROGRESSIV (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,1604 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1604 Portfolio Management DYNAMISCH (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0583 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0367 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0129 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,2338 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 0,5413 EU-Quellensteuer: EUR 0,0811 Portfolio Management DYNAMISCH (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,3605 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0613 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0404 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0145 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,2450 Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,2266 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0268 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0120 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1430 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,1924 EU-Quellensteuer: EUR 0,1788 Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,4357 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,2392 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0317 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0130 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1518 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,8072 EU-Quellensteuer: EUR 0,2000

17 Portfolio Management SOLIDE (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,4471 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0181 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0091 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,0848 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,0015 EU-Quellensteuer: EUR 0,3002 Portfolio Management SOLIDE (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6029 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,4836 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0179 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0095 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,0919 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,1033 EU-Quellensteuer: EUR 0,3600 Portfolio Management KONSERVATIV (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,0000 AT0000A01V88 KESt II (Zinsen): EUR 0,3853 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0200 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0021 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,0113 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,4350 EU-Quellensteuer: EUR 0,2152 Portfolio Management KONSERVATIV (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,4283 AT0000A01V96 KESt II (Zinsen): EUR 0,3857 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0289 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0024 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,0113 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,5397 EU-Quellensteuer: EUR 0,2309 KEPLER Österreich Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 6,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0383 KESt III (Substanzgewinne): EUR 3,9001

18 KEPLER Österreich Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,9991 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0372 KESt III (Substanzgewinne): EUR 3,9619 Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Juli 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung. 8. Mai 2007: Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,8751 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7198 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,8661 EU-Quellensteuer: EUR 0,4299 KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7330 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7330 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 4,3387 EU-Quellensteuer: EUR 0,5100 Emerging Markets Exklusivfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,4313 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,4065 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0248 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,8031 EU-Quellensteuer: EUR 0,2704

19 INVESCO Euro Rentenfonds (A) *) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,8000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,9324 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,4017 EU-Quellensteuer: EUR 0,5103 INVESCO Euro Rentenfonds (T) *) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,1084 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,1084 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 5,4688 EU-Quellensteuer: EUR 0,6066 *) Depotbank: Kommunalkredit Depotbank AG Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung. 5. April 2007: Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 4 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 39,5500 AT KESt II (Zinsen): EUR 9,8955 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,7915 Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Mai 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung.

20 15. März 2007: Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: Pension Income D 2 *) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 UNIQA World Selection Ausschüttung/Auszahlung: EUR 11,2559 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0842 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 1,6976 KESt III (Substanzgewinne): EUR 9,4741 RBW Dynamik Aktienfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,0484 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0245 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,4721 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,2149 KESt III (Substanzgewinne): EUR 2,3369 Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv Ausschüttung/Auszahlung: EUR 5,2730 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,1322 KESt II (ohne Optionserklärung): EUR 0,1301 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,3447 KESt III (Substanzgewinne): EUR 4,7961

21 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ Ausschüttung/Auszahlung: EUR 7,7023 AT KESt II (Zinsen): EUR 3,3103 KESt II (ohne Optionserklärung): EUR 3,2982 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,9580 KESt III (Substanzgewinne): EUR 3,4340 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Ausschüttung/Auszahlung: EUR 5,0165 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt III (Substanzgewinne): EUR 5,0165 PRIVAT BANK NOVA Ausschüttung/Auszahlung: EUR 72,0352 AT KESt II (Zinsen): EUR 6,5350 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1141 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0823 KESt III (Substanzgewinne): EUR 2,1669 PRIVAT BANK VALERE Ausschüttung/Auszahlung: EUR 75,8860 AT KESt II (Zinsen): EUR 6,6076 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1453 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1058 KESt III (Substanzgewinne): EUR 1,0218 SMART1 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,1498 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,2651 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 1,2115 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,6732

22 RBW LAURA Ausschüttung/Auszahlung: EUR 8,5910 AT KESt II (Zinsen): EUR 7,8142 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0729 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0352 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,6687 KEPLER AS Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,8151 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7669 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0420 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,0062 K 47 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 80,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 7,0100 K 67-Fonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 29,4991 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0209 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 3,8300 KESt III (Substanzgewinne): EUR 4,6278 K 69-Fonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 35,5479 AT KESt II (Zinsen): EUR 8,8955 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 33,6410 EU-Quellensteuer: EUR 5,0461

23 K 74 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 22,9880 AT KESt II (Zinsen): EUR 4,5856 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,5704 K 75 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 28,6483 AT KESt II (Zinsen): EUR 6,0640 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,5515 Starmix Ausgewogen (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,5355 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,3607 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0263 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,2183 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,7692 EU-Quellensteuer: EUR 0,2654 Starmix Ausgewogen (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6270 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,3741 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0261 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,2268 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,3538 EU-Quellensteuer: EUR 0,2800 Starmix Konservativ (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,4750 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,6025 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0176 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1588 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,6604 EU-Quellensteuer: EUR 0,3990

24 Starmix Konservativ (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,8060 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,6229 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0181 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,1650 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,9944 EU-Quellensteuer: EUR 0,4200 *) Vollthesaurierung Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegt bis spätestens 30. April 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung. 12. Februar 2007: Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 19 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,8370 AT0000A01G87 KESt II (Zinsen): EUR 0,1937 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0033 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0061 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,0117 Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. März 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung. 8. Jänner 2007: Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

25 K 80 (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 5,1197 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,2803 KESt II (ohne Optionserklärung): EUR 0,0113 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,2473 EU-Quellensteuer: EUR 0,1870 K 80 (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,5517 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,5517 KESt II (ohne Optionserklärung): EUR 0,0136 KEPLER Global Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0007 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0926 KEPLER Global Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0980 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0007 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0973 KEPLER Europa Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,6160 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,3013 EU-Quellensteuer: EUR 0,3451

26 KEPLER Europa Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7060 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7060 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,3145 EU-Quellensteuer: EUR 0,4000 KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: USD 4,5000 AT KESt II (Zinsen): USD 0,7972 KESt II (ohne Optionserklärung): USD - KESt II (ausländische Subfonds): USD - KESt II (ausländische Dividenden): USD - KESt III (Substanzgewinne): USD - Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: USD 2,7833 EU-Quellensteuer: USD 0,4174 KEPLER Dollar Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: USD 0,9351 AT KESt II (Zinsen): USD 0,9351 KESt II (ohne Optionserklärung): USD - KESt II (ausländische Subfonds): USD - KESt II (ausländische Dividenden): USD - KESt III (Substanzgewinne): USD - Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: USD 3,9980 EU-Quellensteuer: USD 0,4800 KEPLER Europa Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0021 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1167 KEPLER Europa Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,1266 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0023 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1243

27 KEPLER US Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: USD 1,0000 AT KESt II (Zinsen): USD 0,0000 KESt II (ohne Optionserklärung): USD - KESt II (ausländische Subfonds): USD - KESt II (ausländische Dividenden): USD - KESt III (Substanzgewinne): USD - Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: USD - EU-Quellensteuer: USD - KEPLER US Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: USD 0,0000 AT KESt II (Zinsen): USD 0,0000 KESt II (ohne Optionserklärung): USD - KESt II (ausländische Subfonds): USD - KESt II (ausländische Dividenden): USD - KESt III (Substanzgewinne): USD - Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: USD - EU-Quellensteuer: USD - KEPLER Mix Ausgewogen (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,3496 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0143 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0300 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,4545 EU-Quellensteuer: EUR 0,2182 KEPLER Mix Ausgewogen (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,4257 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,3785 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0157 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0315 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,9924 EU-Quellensteuer: EUR 0,2400 KEPLER Mix Solide (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,5000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,5851 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0052 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0116 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,4413 EU-Quellensteuer: EUR 0,3661

28 KEPLER Mix Solide (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6807 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,6609 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0065 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0133 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,4140 EU-Quellensteuer: EUR 0,4100 KEPLER Mix Dynamisch (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0876 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0216 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0436 KEPLER Mix Dynamisch (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,1558 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0907 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0225 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0426 Starfonds Best World Equity (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 Starfonds Best World Equity (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000

29 KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,3345 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,8440 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,7433 EU-Quellensteuer: EUR 0,4115 KEPLER Liquid Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,9610 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,9610 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,8241 EU-Quellensteuer: EUR 0,4300 Starfonds Best European Equity Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,5486 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt III (Substanzgewinne): EUR 0,5486 KEPLER Global Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,6579 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,4701 EU-Quellensteuer: EUR 0,3705 KEPLER Global Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7236 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7236 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,3468 EU-Quellensteuer: EUR 0,4100 Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2007 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung.

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