Halbjahresbericht Monega Dänische Covered Bonds

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1 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018

2 Inhalt Halbjahresbericht des zum 28. Februar 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) (I) 8 (R) 8 Entwicklung der Anteilklasse (I) 9 (R) 9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 10 Firmenspiegel 11 1

3 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,70 100,11 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,42 99,42 Gedeckte Schuldverschreibungen ,39 84,33... Regierungsanleihen ,12 11,08... Agency ,91 4,01 3. Derivate ,07-0,02 Devisen-Derivate ,93 0,05... Zins-Derivate ,00-0,07 4. Forderungen ,17 0,52 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,18 0,18 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,42-0,11 Sonstige Verbindlichkeiten ,42-0,11 III. Fondsvermögen ,28 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,42 99,42 Verzinsliche Wertpapiere Dänische Kronen ,42 99,42 1,5000 % BRFKREDIT HYP.-PFE V DK DKK % 96, ,74 0,52 1,5000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK % 98, ,32 1,80 1,5000 % DLR KRED. HYP.-PFE V DK DKK % 98, ,81 0,52 1,5000 % DLR KRED. PFE V DK DKK % 96, ,91 0,45 1,5000 % NORDEA KREDIT PFE V DK DKK % 98, ,06 2,69 1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 98, ,57 3,24 1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 96, ,40 1,04 1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V DK DKK % 96, ,71 0,35 1,5000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 98, ,91 1,57 2,0000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK % 102, ,65 0,95 2,0000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK % 98, ,06 3,52 2,0000 % DLR KRED. PFE V DK DKK % 102, ,95 0,91 2,0000 % DLR KRED. PFE V DK DKK % 97, ,86 0,96 2,0000 % DLR KRED. PFE V DK DKK % 96, ,03 0,26 2,0000 % DLR KREDIT PFE V DK DKK % 96, ,55 0,28 2,0000 % KOMMUNEKREDIT V DK DKK % 99, ,90 0,88 2,0000 % KOMMUNEKREDIT V DK DKK % 98, ,01 3,13 2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V DK DKK % 102, ,38 1,74 2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V DK DKK % 98, ,08 0,85 2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 102, ,75 1,34 2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 94, ,26 0,96 2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V DK DKK % 94, ,15 0,32 2,0000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 102, ,39 2,98 2,0000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 98, ,23 0,45 2,5000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK % 101, ,05 7,94 2,5000 % DLR KRED. PFE V DK DKK % 105, ,07 0,46 2,5000 % DLR KRED. PFE V DK DKK % 104, ,68 0,34 2,5000 % DLR KRED. PFE V DK DKK % 101, ,20 0,68 2,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE DK DKK % 101, ,21 3,23 2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 101, ,79 6,50 2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 101, ,10 0,40 2,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V DK DKK % 99, ,84 0,90 3

5 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des 2,5000 % REALKR.DANM. PFE V Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens DK DKK % 101, ,25 7,07 2,5000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 101, ,91 1,80 3,0000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK % 104, ,97 1,78 3,0000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK % 105, ,89 0,11 3,0000 % DÄNEMARK V DK DKK % 111, ,06 7,20 3,0000 % DLR KRED. PFE V DK DKK % 105, ,58 0,08 3,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V DK DKK % 105, ,81 0,74 3,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V DK DKK % 104, ,84 1,27 3,0000 % NORDEA KREDIT PFE V DK DKK % 104, ,75 3,09 3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 102, ,69 0,24 3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 105, ,85 0,30 3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 104, ,01 0,74 3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE MTN DK DKK % 104, ,62 2,00 3,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V DK DKK % 104, ,08 0,62 3,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V DK DKK % 104, ,16 1,56 3,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V DK DKK % 104, ,09 1,52 3,0000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 104, ,54 2,33 3,5000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK % 107, ,33 1,22 3,5000 % NORDEA KREDIT PFE V DK DKK % 107, ,67 0,87 3,5000 % NORDEA KREDIT PFE V DK DKK % 107, ,66 2,18 3,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 107, ,68 0,65 3,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 107, ,57 1,61 3,5000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 107, ,78 0,54 3,5000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 107, ,64 0,54 4,0000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK % 109, ,09 0,37 4,0000 % DÄNEMARK V DK DKK % 107, ,06 3,88 4,0000 % NORDEA KREDIT PFE V DK DKK % 109, ,60 0,13 4,0000 % NORDEA KREDIT PFE V DK DKK % 110, ,63 0,69 4,0000 % NORDEA KREDIT PFE V DK DKK % 109, ,45 0,61 4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 110, ,89 0,14 4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 108, ,35 0,08 4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 108, ,96 0,12 4

6 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des 4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens DK DKK % 109,459 0,01 0,00 4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 109, ,14 0,05 4,0000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 110, ,83 0,11 4,0000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 109, ,77 0,31 5,0000 % NORDEA KREDIT PFE V DK DKK % 114, ,99 0,40 5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V DK DKK % 113, ,51 0,07 5,0000 % REALKR.DANM. PFE V DK DKK % 114, ,09 0,24 Summe Wertpapiervermögen ,42 99,42 Derivate ,07-0,02 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,00-0,07 EURO-BUND-FUTURE 03/18 EUREX STK EUR ,00-0,07 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,93 0,05 DKK/EUR ,00 OTC ,84 0,02 DKK/EUR ,00 OTC 8.142,65 0,00 DKK/EUR ,20 OTC 2.389,11 0,00 DKK/EUR ,00 OTC ,80 0,01 DKK/EUR ,52 OTC 4.253,49 0,00 DKK/EUR ,48 OTC ,04 0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,18 0,18 Bankguthaben ,18 0,18 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F CME ,00 % 100, ,00 0,08 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,50 % 100, ,50 0,06 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F DKK ,97 % 100, ,68 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände ,17 0,52 ZINSANSPRÜCHE EUR , ,89 0,45 FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN EUR 5.259, ,28 0,00 GELEISTETE VARIATION MARGIN EUR , ,00 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,42-0,11 VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN EUR , ,00-0,01 KOSTENABGRENZUNGEN EUR , ,42-0,02 VERBINDLICHKEITEN AUS CASH COLLATERAL EUR , ,00-0,08 5

7 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Fondsvermögen EUR ,28 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. (I) ISIN DE000A1JSW48... Fondsvermögen (EUR) ,36... Anteilwert (EUR) 101,56... Umlaufende Anteile (STK) ,00 (R) ISIN DE000A1143N7... Fondsvermögen (EUR) ,92... Anteilwert (EUR) 50,57... Umlaufende Anteile (STK) ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Dänische Kronen (DKK) 7,44570 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. 6

8 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Dänische Kronen Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Terminkontrakte Anteile bzw. Whg. Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR DKK/EUR EUR ,2500 % DÄNEMARKDK DKK V ,5000 % DÄNEMARKDK DKK V ,0000 % NYKREDIT DK DKK REALKR. PFE V ,0000 % DLR KRED. DK DKK PFE V ,0000 % BRFKREDIT PFE V DK DKK

9 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) (I) (R) EUR insgesamt EUR pro Anteil EUR insgesamt EUR pro Anteil Anteile im Umlauf ,00 Anteile im Umlauf ,00 I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) ,19 1, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland ,08-0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0, Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0, Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 0,00 0, Summe der Erträge ,11 1, II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen ,82-0, Verwaltungsvergütung ,00-0, Verwahrstellenvergütung ,23-0, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,09-0, Sonstige Aufwendungen ,44-0, Summe der Aufwendungen ,58-0, III. Ordentlicher Nettoertrag ,53 1, I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) ,12 0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -310,06-0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0, Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0, Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 0,00 0, Summe der Erträge ,06 0, II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -70,09-0, Verwaltungsvergütung ,88-0, Verwahrstellenvergütung ,44-0, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,09-0, Sonstige Aufwendungen -316,74-0, Summe der Aufwendungen ,24-0, III. Ordentlicher Nettoertrag ,82 0, IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,74 0, Realisierte Verluste ,99-0, Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,75 0, V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,28 1, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,56-1, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,42-0, IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,75 0, Realisierte Verluste ,08-0, Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 4.358,67 0, V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,49 0, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,97-0, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,47-0, VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,98-1, VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,44-0, VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,70-0, VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,95-0,

10 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Entwicklung der Anteilklasse (I) EUR insgesamt I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres ,41 1. Ausschüttung für das Vorjahr ,01 2. Zwischenausschüttungen ,93 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,66 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,56 b) Mittelabflüsse aus ,90 Anteilschein-Rücknahmen 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,07 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,70 davon nicht realisierte Gewinne ,56 davon nicht realisierte Verluste ,42 II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres ,36 Entwicklung der Anteilklasse (R) EUR insgesamt I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres ,46 1. Ausschüttung für das Vorjahr ,38 2. Zwischenausschüttungen ,50 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,88 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,99 b) Mittelabflüsse aus ,11 Anteilschein-Rücknahmen 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,59 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,95 davon nicht realisierte Gewinne ,97 davon nicht realisierte Verluste ,47 II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres ,92 9

11 Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,42 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,02 % Sonstige Angaben (I) ISIN DE000A1JSW48 Fondsvermögen (EUR) ,36 Anteilwert (EUR) 101,56 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit 0,00% Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,50%, derzeit 0,17% Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Ausschüttung (R) ISIN DE000A1143N7 Fondsvermögen (EUR) ,92 Anteilwert (EUR) 50,57 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit 1,50% Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,50%, derzeit 0,35% Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Ausschüttung Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): 14,99 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 85,04 % - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): -0,07 % Devisentermingeschäfte: - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,05 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,00 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: 10

12 Firmenspiegel Firmenspiegel Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse 25-45, Köln Telefon (02 21) Telefax (02 21) Internet: gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio. (Stand ) gegründet: ombudsstelle.eps Gesellschafter DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Aufsichtsrat Bernd Zens, Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Manfred Stevermann, stv. Vorsitzender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eg Prof. Dr. Jochen Axer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Detlef Bierbaum Bankier Joachim Gallus Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen der DEVK Versicherungen Martin Laubisch Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eg Ralf Müller Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank München eg Hans-Joachim Nagel Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK Versicherungen Dietmar Scheel Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik, Frankfurt am Main Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EURO ,00 modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: EURO ,00 (Stand ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Str , Frankfurt am Main Sonstige Angaben (I) WKN: A1JSW4 ISIN: DE000A1JSW48 (R) WKN: A1143N ISIN: DE000A1143N7 Geschäftsführung Bernhard Fünger Christian Finke 11

13 Fondsverwaltung: m o n e ga K a p ita l a n l agegesellschaft m b H Stolkgasse Köln (DEVK) 08055/2018/04