HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 30. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 6 Anhang zum Halbjahresbericht per 30. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR (Stand: 31. Dezember 2014) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser seit dem 1. April 2015: Matthias Mansel Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,80 (Stand: 31. Dezember 2014) Anlageausschuss Ralf-Matthias Rückert Vorstand Hanseatischer Anleger-Club GbR, Hamburg Michael Arpe Vorstand Hanseatischer Anleger-Club GbR, Hamburg Carsten Klude Direktor M.M.Warburg & CO (AG & Co.), Hamburg Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND bis zum 31. März 2015: Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2015 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - 54,97 % - 54,97 % 2. Bankguthaben - 55,45 % - 55,45 % II. Verbindlichkeiten - -10,42 % - -10,42 % III. II. Fondsvermögen 100,00 % 100,00 % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,50 54,97 Investmentanteile ,50 54,97 Gruppenfremde Investmentanteile Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.AlphaActions Nom. I ANT EUR 16, ,00 16,89 (Acc.) EUR o.n LU / 1,00 % Kapital PlusInhaber-Anteile A (EUR) ANT EUR 62, ,50 18,73 DE / 1,15 % M.Currie GF-LMMC GF Eu.Abs.A. Actions ANT EUR 13, ,00 19,35 Nominatives EUR o.n LU / 1,50 % 4

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,99 55,45 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,99 18,15 Landesbank Baden-Württemberg EUR , ,00 18,45 HSH Nordbank AG EUR , ,00 18,85 Sonstige Verbindlichkeiten ,79-10,42 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,79-10,42 Fondsvermögen ,70 100,00 EUR Anteilwert Anteilklasse P Umlaufende Anteile Anteilklasse P Umlaufende Anteile Anteilklasse I EUR STK STK 82,

7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Alken Fund-Absol.Return EuropeInhaber-Anteile I o.n. EUR LU / 1,50 % Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co.Registered Shares B EUR o.n. EUR IE00B46D7H67 / 2,00 % GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd.Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.n. EUR IE00B6TLWG59 / 0,95 % Hen.Gart.-UK Absolute ReturnActions Nom.I Acc.EUR Hdgd on EUR LU / 1,00 % Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat BdRegist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N. EUR LU / 1,10 % Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Investmentanteile Degi Global BusinessInhaber-Anteile EUR DE000A0ETSR6 / 0,50 % Morgan Stanley P2 ValueInhaber-Anteile EUR DE000A0F6G89 / 0,80 % SEB ImmoInvestInhaber-Anteile P EUR DE / 1,00 % SEB Imm.Portf.Target Ret.FundInhaber-Anteile EUR DE / 1,50 % TMW Immobilien WeltfondsInhaber-Anteile P EUR DE000A0DJ328 / 1,50 % 6

8 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 30. JUNI 2015 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 2015 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 2015 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 7

9 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR 0,00 Rücknahmeabschläge EUR 0,00 Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse P Anteilklasse I Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 % 0,40 % Mindestanlagesumme EUR 5.000,00 EUR ,00 HINWEIS FÜR DIE ANTEILINHABER Kündigung des Verwaltungsrecht mit Wirkung zum 30. September Die Ausgabe von Anteilscheinen wurde im März eingestellt. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 24. Juli 2015 Die Geschäftsführung 8

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