Zwischenabschluss. der. SeniVita Social Estate AG Bayreuth

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1 Zwischenabschluss der SeniVita Social Estate AG Bayreuth zum

2 Blatt 11 ZWISCHENBILANZ SeniVita Social Estate AG Projektierung, Planung, Finanzierung, Bau und, Bayreuth zum AKTIVA 30. Juni 2018 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,07 2. geleistete Anzahlungen , , ,53 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken ,93 0,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,92 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen , ,00 B. Umlaufvermögen I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten , ,00 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 - davon bedingtes Kapital EUR ,00 II. Bilanzverlust , ,16- nicht gedeckter Fehlbetrag ,97 0,00 buchmäßiges Eigenkapital 0, ,84 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen , ,50 C. Verbindlichkeiten 1. Anleihen , ,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 76,10 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 76,10) 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,21 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 42,57 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 42,57) 5. sonstige Verbindlichkeiten , , ,17 Übertrag , , ,52 Übertrag , ,39

3 Blatt 12 ZWISCHENBILANZ SeniVita Social Estate AG Projektierung, Planung, Finanzierung, Bau und, Bayreuth zum AKTIVA 30. Juni 2018 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Übertrag , , ,52 2. Bauvorbereitungskosten , ,10 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten , ,96 4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten , ,05 5. Erhaltene Anzahlungen , ,00-6. Andere Vorräte 0,00 705,60 7. Geleistete Anzahlungen , , ,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Geschäftsjahr Vorjahr Übertrag , ,39 - davon aus Steuern EUR ,91 (EUR ,04) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR ,88 (EUR ,08) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,56 (EUR ,17) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR ,73 (EUR 0,00) 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,10 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,99 3. sonstige Vermögensgegenstände , , ,05 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,08 C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,94 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ,97 0, , , , ,39

4 Blatt 13 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis SeniVita Social Estate AG Projektierung, Planung, Finanzierung, Bau und, Bayreuth Geschäftsjahr Vorjahr 1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung 0,00 518,00 b) aus Verkauf von Grundstücken , ,70 c) aus anderen Lieferungen und Leistungen , , ,35 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen , ,24 3. sonstige betriebliche Erträge , ,20 4. aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung , ,70 b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke , ,03- c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 477, ,52 0,00 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,49 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,31 - davon für Altersversorgung EUR ,05 (EUR ,48) 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,45 7. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,57 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,92 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,29 Übertrag , ,17

5 Blatt 14 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis SeniVita Social Estate AG Projektierung, Planung, Finanzierung, Bau und, Bayreuth Geschäftsjahr Vorjahr Übertrag , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,40 0, Ergebnis nach Steuern , , sonstige Steuern 936, , Jahresfehlbetrag , , Verlustvortrag aus dem Vorjahr , , Bilanzverlust , ,16

6 SEITE 1 SeniVita Social Estate AG, Bayreuth Anhang für den Halbjahresabschluss vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018 Allgemeine Angaben zum Unternehmen Firma: SeniVita Social Estate AG Sitz: Bayreuth Registergericht: Bayreuth HRB: 6137 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. 267 Abs. 1 HGB. Der Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2018 ist nach handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Vorschriften des AktG aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sowie die abnutzbaren Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen bewertet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

7 SEITE 2 Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte sind zu Herstellungskosten oder zu dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet worden. Die Herstellungskosten enthalten die nach Handelsrecht aktivierungspflichtigen Bestandteile. Auf die Herstellung entfallende Fremdkapitalzinsen wurden aktiviert. Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände, die sämtlich auf EUR lauten, sind zum Nennwert angesetzt. Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Eigenkapital Der Verlustvortrag beträgt EUR ,93 ( VJ: TEUR 7.774) Rückstellungen Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle erkennbaren Risiken abzudecken. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR ,40 ergeben sich aus Forderungen aus dem Betriebsübergang der Einrichtungen in Oberbayern sowie ausgereichte Darlehen an die advivion GmbH mit TEUR 440, der elvivion casa GmbH mit TEUR 630 und der elvivion viva GmbH mit TEUR 270. Aufgrund der Verlustsituation der Tochtergesellschaften wurden zum Abschreibungen in Höhe von TEUR 400 vorgenommen. Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR ,24 werden durch einen Treuhänder verwaltet und sind daher nur bedingt verfügbar. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR ,00 und ist eingeteilt in nennbetragslose Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber und haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.

8 SEITE 3 Mit Beschluss der Hauptversammlung vom wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum gegen Bar- und / oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR ,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Ab dem 12. Mai 2015 wurden Wandelanleihen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 ausgegeben. Die Wandelanleihen haben einen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR ,00. Die Anleiheschuldnerin gewährt jedem Anleihegläubiger das Recht an jedem Geschäftstag des Ausübungszeitraums jede Teilschuldverschreibung oder die aufaddierten Nominalwerte der Anzahl bei der Wandlungsstelle eingereichten Teilschuldverschreibungen ganz, jedoch nicht teilweise, in stimmberechtige Stammaktien (Stückaktien) der Anleiheschuldnerin mit einem zum Emissionstag auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Anleiheschuldnerin von EUR 1,00 zu wandeln. Der Wandlungspreise je Aktie beträgt EUR 10,00 vorbehaltlich einer Anpassung. Das Wandlungsrecht kann durch einen Anleihegläubiger ab und einschließlich dem 1. Oktober 2018 bis einschließlich zum 31. Januar 2020 ausgeübt werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR sind in den sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt. Das Darlehen der Ed. Züblin AG wurde über TEUR gewährt und wird mit 5,0% jährlich verzinst. Die Ed. Züblin AG hat die Nachrangigkeit des Darlehens erklärt. Das Darlehen der WKK Dienstleistungen GmbH & Co. KG. wurde über TEUR 1500 gewährt und wird mit 5,0% jährlich verzinst. Die WKK Dienstleistungen GmbH & Co. KG hat einen qualifizierten Rangrücktritt für das Darlehn erklärt. Die Laufzeit der Verbindlichkeiten aus der Anleihe in Höhe von EUR ,00 endet am 11. Mai Verbindlichkeitenspiegel zum Stichtag davon mit einer Restlaufzeit Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag von 1 Jahr von 1 Jahr bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Euro Euro Euro 1. Anleihe , ,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,000 0,00 Euro

9 SEITE 4 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,79 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten , , , , , ,00 - Von den Verbindlichkeiten aus der Anleihe sind EUR ,00 durch Grundschulden besichert. Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse gemäß 251 HGB: Gesamtbetrag EUR Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten ,00 Gründe für eine Inanspruchnahme aus dem Haftungsobligo sind derzeit nicht ersichtlich. Sonstige Angaben Aus Miet- u. Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren von insgesamt EUR ,01. Durchschnittlich wurden im II. Quartal 2018 zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Als Vorstände waren im Berichtszeitraum bestellt: - Herr Uwe Seifen, Dipl.-Bauingenieur ( Vorsitzender bis ) - Herr Roland Zeides, Dipl.-Betriebswirt, MBA ( bis ) - Herr Peter Dressendörfer, Vorstandsvorsitzender ( ) - Dr. Horst Wiesent, Kaufmann, Vorstandsvorsitzender ( ab ) - Herr Manfred Vetterl, Rechtsanwalt ( ab )

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