Haushaltsplanentwurf 2015 Einbringung in den Gemeinderat am 13. Oktober 2014

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1 Einbringung in den Gemeinderat am 13. Oktober 2014 Birgit Strohbach Stadtkämmerei Esslingen

2 Rahmenbedingungen Eckdatenbeschluss vom : Mittelfristige Planung für den Haushalt 2015 sieht positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 3 Mio. EUR vor Veränderte Rahmenbedingungen im Laufe des Planungsprozesses: Tarifsteigerungen Erfolge bei der Besetzung der Stellen im Bereich Kinderbetreuung Geringere Landeszuschüsse bei der Kinderbetreuung Anpassung des Vorgabewertes: Ordentliches Ergebnis von 0 EUR ausgeglichener Haushalt erreicht 2

3 Strategische Ziele 1. Die Stadt Esslingen erwirtschaftet ein nachhaltig positives Ergebnis. 2. Die Substanz des Anlagevermögens der Stadt Esslingen (z.b. Straßen und Brücken) ist erhalten. 3. Das 2-Säulen-Modell (Gymnasium und Gemeinschaftsschule) wird realisiert. Die vorhandenen Schulräumlichkeiten werden bestmöglich genutzt. 4. Die Stadt Esslingen besitzt ein ausreichendes Angebot an Betreuungseinrichtungen. 5. Die Stadt Esslingen leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. 3

4 Ergebnishaushalt 2015 in Tsd. Euro Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

5 Allgemeine Finanzwirtschaft 2015 Ertrag Tsd. Euro Gewerbesteuer Grundsteuer Gemeindeanteil ESt + USt Sonstige Steuern und Abgaben Schlüsselzuweisungen + allg. Zuweisungen Sonstige Erträge Summe Aufwand Tsd. Euro Abschreibungen 680 Zinsen + ähnliche Aufwendungen Gewerbesteuerumlage FAG-Umlage Kreisumlage Sonstige Aufwendungen Summe ,9 Mio. Euro 5

6 Ergebnishaushalt 2015 in Tsd. Euro Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

7 Verwendung für folgende Produktbereiche in Tsd. Euro 7

8 Finanzhaushalt 2015 Tsd. EUR Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo der Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit Finanztätigkeit Einzahlungen 0 Auszahlungen Saldo der Finanztätigkeit Änderung des Finanzmittelbestands

9 Investitionen (Auszahlungen) in Tsd. Euro 9

10 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 10

11 Entwicklung der Liquidität und der Kredite in Mio. Euro 11

12 Auswirkungen auf die Bilanz Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis 0,0 Mio. Auflösung SoPo 3,8 Mio. Auflösung Rückstellung 10,0 Mio. Abschreibung 19,9 Mio. Abgrenzung NFO 0,9 Mio. Finanzhaushalt Investitionen 29,5 Mio. Veräußerungen - 5,1 Mio. Zuschüsse 3,8 Mio. Tilgung 6,5 Mio. Verbrauch liquide Mittel 21,9 Mio. Anlagevermögen Abgrenzung NFO Liquide Mittel Veränderung in der BILANZ 4,5 Mio. Basiskapital 0,9 Mio. Sonderposten - 21,9 Mio. Rückstellungen Kredite +/- 0 Mio. +/- 0 Mio. - 10,0 Mio. - 6,5 Mio. 12 Stadtkämmerei