Hauptmenü. Im Bereich Vorsteuererstattung befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Vorsteuererstattung.

Transkript

1 NC Tax Quick Guide Vorsteuererstattung NCT für Microsoft Dynamics NAV 2018* *NC Tax ist verfügbar für Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions Navision 4.0 SP3, Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Microsoft Dynamics NAV 2015, Microsoft Dynamics NAV 2016, Microsoft Dynamics NAV 2017 und Microsoft Dynamics NAV Das XML-Format der Vorsteuererstattung basiert auf der österreichischen Spezifikation.

2 Hauptmenü Steuer ist in den Standard von Microsoft Dynamics NAV integriert und in die Bereiche Vorsteuererstattung und USt-IdNr. Prüfung * unterteilt. Beide Bereiche können über das Menü Steuer aufgerufen werden. Im Bereich Vorsteuererstattung befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Vorsteuererstattung. Der Bereich USt-IdNr. Prüfung * enthält alle notwendigen Menüpunkte für die Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. *Der Bereich USt-IdNr. Prüfung ist nur bis Microsoft Dynamics NAV 2017 verfügbar.

3 Hauptmenü Vorsteuererstattung Im Bereich Vorsteuererstattung befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Vorsteuererstattung. Von den täglichen Aufgaben bis hin zur Einrichtung - alles befindet sich an einem Platz. Alle notwendigen Menüpunkte befinden sich im Menü Abteilungen > Steuer > Vorsteuererstattung.

4 Einrichtung Vorsteuererstattung Bevor die Vorsteuererstattung verwendet werden kann, muss deren grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Im Fenster Vorsteuererstattung Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt. Im Bereich Allgemein werden grundlegende Informationen für die Erstattung hinterlegt. Im Bereich Bankdaten wird die Bankverbindung, welche für die Erstattung verwendet werden soll, hinterlegt. Im Bereich Geschäftstätigkeit muss zumindest eine Geschäftstätigkeit hinterlegt werden. Die Nummernserie für das Paketarchiv wird im Beirech Nummerierung eingerichtet. Die Einstellungen für die Erstellung der Vorsteuererstattungsdateien werden im Bereich Export hinterleg.

5 Einrichtung System Über den Menüpunkt System in der Vorsteuererstattung Einrichtung stehen folgende Funktionen für die weitere Einrichtung zur Verfügung: Zugriffsrechte erstellen Damit kann der Berechtigungssatz NCT-ITR-EDIT erstellt bzw. aktualisiert werden.

6 Einrichtung Registrierung Für die Nutzung einiger Online-Dienste ist eine Registrierung erforderlich. Klicken Sie im Fenster Vorsteuererstattung Einrichtung auf What s New?. Es wird ein Browserfenster geöffnet, welches Ihnen diverse Informationen zu Ihrem Modul anzeigt. Klicken Sie anschließend auf Registrierungsanfrage senden. Sobald das Modul registriert wurde, erhalten Sie eine Antwort bzw. Zugriff auf weitere Inhalte.

7 Einrichtung Währungen, Länder/Regionen, Sprachen Währungen Über diese Aktion kann das Fenster Steuer Währungseinrichtung aufgerufen werden. Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Währungscodes werden hier hinterlegt. Über die Aktion Daten initialisieren können Werte für die Einrichtung vorgeschlagen werden. HINWEIS: Richten Sie für den ISO Code der Mandantenwährung (normalerweise EUR) einen Datensatz ohne Währungscode ein. Länder/Regionen Über diese Aktion kann das Fenster Steuer Land/Regionseinrichtung aufgerufen werden. Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Länder- /Regionscodes werden hier hinterlegt. Über die Aktion Daten initialisieren können Werte für die Einrichtung vorgeschlagen werden. Sprachen Über diese Aktion kann das Fenster Steuer Spracheinrichtung aufgerufen werden. Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Sprachcodes werden hier hinterlegt. Über die Aktion Daten initialisieren können Werte für die Einrichtung vorgeschlagen werden.

8 Einrichtung Geschäftstätigkeiten Standardisierte Geschäftstätigkeiten wurden vom europäischen Parlament veröffentlicht. Über die Aktion Download können die Codes und deren Beschreibung heruntergeladen bzw. aktualisiert werden.

9 Einrichtung Vorsteuererstattungscodes Vorsteuererstattungscodes werden für die Detaillierung der Vorsteuererstattung verwendet. Für jeden Code gibt es eine Reihe von Subcodes. Über die Aktion Download können die Codes und deren Beschreibung heruntergeladen bzw. aktualisiert werden.

10 Einrichtung der Kreditoren Damit ein Kreditor in der Vorsteuererstattung berücksichtigt wird, muss dieser eingerichtet werden. Alle dafür relevanten Felder stehen auf der Kreditorenkarte im Bereich Zahlungen zur Verfügung. Das Feld Vorsteuererstattung muss auf Ja gesetzt werden, damit der Kreditor in der Vorsteuererstattung berücksichtigt wird. Wenn Sie Vorsteuererstattungscode 1 und Vorsteuererstattungssubcode 1 angeben, werden die Werte in der Vorsteuererstattung standardmäßig vorgeschlagen. HINWEIS: Prüfen Sie auch die Angabe im Feld Länder- /Regionscode des Kreditors.

11 Vorsteuererstattungen Vorschlag Vorsteuererstattungen werden über den Menüpunkt Aktuelle Vorsteuererstattungen erstellt. Über die Aktion Vorschlagen können Werte für die Vorsteuererstattung vorgeschlagen werden. Alternativ können auch einzelne Posten ausgewählt werden. Überprüfen Sie anschließend die Werte. Falls erforderlich löschen Sie die Zeilen, die nicht exportiert werden sollen.

12 Vorsteuererstattungen Export Die Dateien der Vorsteuererstattung werden im Fenster Vorsteuererstattungen über die Aktion Export erstellt. Sammelanträge sind nicht möglich - für jeden Erstattungsmitgliedsstaat ( Länder-/Regionscode Antragsland ) ist ein eigener Antrag bzw. sind eigene Dateien zu stellen. Nachdem Länder/Regionscode, Startdatum und Enddatum angegeben und die Fragen korrekt beantwortet wurden, klicken Sie auf OK. Die Antrag- und die Abschluss-Datei werden dadurch erstellt bzw. für die Finanz Online Übermittlung bereitgestellt. Die entsprechenden Zeilen werden in das Paketarchiv transferiert.

13 Paketarchiv Falls die Vorsteuererstattungsdatei nicht akzeptiert wurde, erhalten Sie eine Nachricht von Finanz-Online. In diesem Fall kann die Datei über das Paketarchiv entweder storniert, oder berichtigt werden. Klicken Sie auf Stornieren, wenn Sie einzelne Positionen des Pakets, oder das komplette Paket stornieren möchten. Das Fenster Vorsteuererstattung Storno wird geöffnet. Löschen Sie alle Positionen, welche nicht storniert werden sollen. Um die Stornodateien zu erstellen, klicken Sie auf die Aktion Export. Die Optionen werden vom ursprünglichen Paket übernommen und können nicht verändert werden. Müssen falsche Werte in einzelnen Positionen des Pakets korrigiert werden, verwenden Sie statt der Funktion Stornieren die Funktion Berichtigen. Nach der Änderung der Werte klicken Sie auf Exportieren um die erforderlichen Dateien zu erstellen. HINWEIS: Um eine Stornierung oder Berichtigung abzubrechen, öffnen Sie das entsprechende Fenster Vorsteuererstattung Storno bzw. Vorsteuererstattung Berichtigung und löschen Sie alle Zeilen des Pakets.

14 Weitere add-ons finden Sie auf NAVAX is not just a company. NAVAX stands for a philosophy. The philosophy to change the future with passion. NAVAX Group Technologiestrasse Wien Österreich Tel.: quickguide@navax.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung zu anderen Zwecken lehnt die NAVAX Consulting GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung des Dokuments entstehen können. Dieses Dokument kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von der NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis der NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke, vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NAVAX Consulting GmbH, diese entnehmen Sie bitte unserer Homepage