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Gretel Adler
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die FinancialArchitects AG Uwe Müller e. K., Ruomser Str. 1, 72351 Geislingen Herr Max Mustermann Musterstr.

1 die FinancialArchitects AG Uwe Müller e. K., Ruomser Str. 1, Geislingen Herr Max Mustermann Musterstr Musterstadt Depotanalyse die FinancialArchitects AG Uwe Müller e. K. Ruomser Str Geislingen Ansprechpartner Herr Uwe Müller Telefon Telefax uwe.mueller@die-fa.de

2 Sehr geehrter Herr Mustermann, unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine grafisch aufbereitete Depotanalyse erstellt. Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit herzlichen Grüßen die FinancialArchitects AG Uwe Müller e. K. Disclaimer: Die Depotanalyse ersetzt nicht die persönliche Beratung. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den reellen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.

3 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 4 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Aufteilung der Anlagearten Aufteilung der SRI Wertpapierwährung 6 3. Backtesting Benchmarking Details 7 4. Jahresperformance 8

4 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN SRI RK Fondswährun g Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Aktienfonds All Cap Europa BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR LU EUR 10,00 % , ,22 Aktienfonds All Cap Welt DWS Top Dividende LD DE EUR 10,00 % , ,77 LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P LU EUR 10,00 % , ,15 Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR GB EUR 10,00 % , ,96 Mischfonds ausgewogen Welt Phaidros Funds - Balanced D LU EUR 10,00 % , ,83 Mischfonds defensiv Europa Kapital Plus - A - (EUR) DE EUR 10,00 % , ,28 Mischfonds flexibel Welt Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR LU EUR 10,00 % , ,59 LU EUR 10,00 % , ,19 LU EUR 10,00 % , ,93 Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Deutsche Concept Kaldemorgen LD LU EUR 10,00 % , ,49 Summe , ,40 SRI 3,4 SRI * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben. 4

5 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Aktienfonds All Cap Europa Mischfonds flexibel Welt 30,00% Aktienfonds All Cap Welt 20,00% Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Mischfonds defensiv Europa Mischfonds ausgewogen Welt Aufteilung der Anlagearten Strategiefonds Aktienfonds 40,00% Mischfonds 50,00% Aufteilung der SRI SRI 4 40,00% SRI 3 60,00% 5

6 Wertpapierwährung EUR 100,00% 6

7 EURO 3. Backtesting 3.1 Benchmarking Wertentwicklung (%) Vola. (%) Depotvorschlag 135,69 % 6,51 % im Vergleich zu proz. Steigerung 0,2% proz. Steigerung 3,0% Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Zeitraum 3.2 Details % Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Zeitraum BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR 78,94 % 9,77 % 101,90 % 7,04 % DWS Top Dividende LD 157,97 % 8,73 % Deutsche Concept Kaldemorgen LD Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR 35,09 % 3,80 % 181,30 % 6,84 % 106,60 % 8,35 % Kapital Plus - A - (EUR) 107,46 % 4,05 % LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P Phaidros Funds - Balanced D Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR 194,84 % 10,58 % 41,48 % 4,69 % 351,43 % 10,34 % 7

8 4. Jahresperformance ,49% 14,67% 14,33% 13,03% 11,08% 11,28% 7,28% 4,59% -0,58% -3,46% Depotvorschlag Jahr ,49 % Jahr ,67 % Jahr ,58 % Jahr ,33 % Jahr ,03 % Jahr ,08 % Jahr ,28 % Jahr ,59 % Jahr ,28 % Jahr ,46 % Depotvorschlag 8

9 Quelle der Daten FWW GmbH // Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 9

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