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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG

2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Acatis New Themes Plus UI 2 Kapitalanlagegesellschaft 2 Depotbank 2 Beratung 2 Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Vermögensaufstellung 3 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 4 Verwaltungsvergütungen 5 1

3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des Acatis New Themes Plus UI (WKN: / ISIN: DE ) 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2012) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Name: UBS Deutschland AG Hausanschrift: Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: Dezember 2012) Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Beratung ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon: +41 (0) 71 / Telefax: +41 (0) 71 / Vertrieb tecis Finanzdienstleistungen AG Alter Teichweg Hamburg Telefon: 040 / Telefax: 040 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Ulrich Rathmann, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand: 30. Juni

4 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,42 98,47 Börsengehandelte Wertpapiere ,33 8,72 Aktien ,00 2,39 PATRIZIA Immobilien AG Stück Stück Stück EUR Namens-Aktien o.n. DE000PAT1AG , ,00 2,39 Verzinsliche Wertpapiere ,88 3,83 2,2600 % Argentinien, Republik EUR EUR EUR % EO-Bonds 05(29-38) Par XS , ,00 1,88 5,0640 % Commerzbank AG Loan- Part.06(16)Stadt Moskau XS , ,88 1,95 Zertifikate ,45 2,50 Merrill Lynch S.A. USD USD USD % Short Var.NT S&P 500 DE000ML0GD , ,45 2,50 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,50 11,30 Verzinsliche Wertpapiere ,50 2,03 11,5000 % Europcar Groupe S.A. EUR EUR EUR % EO-Notes 12(17) Reg.S XS , ,50 2,03 Zertifikate ,00 9,28 Landesbank Berlin AG Stück Stück Stück EUR Open End Z09(09/unl.) Perp. DE000LBB , ,00 9,28 Investmentanteile ,59 78,45 Gruppenfremde Investmentanteile ,59 78,45 ZKB Silver ETF Stück Stück Stück CHF Inhaber-Anteile A (CHF) o.n. CH , ,46 1,22 ETFX-BofAML IVSTOXX ETF Stück Stück Stück EUR Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B , ,00 1,67 JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile C o.n. LU , ,00 4,75 JPMorgan-Pacific Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EUR o.n. LU , ,00 4,80 Lacuna-Adamant Asia Pac.Health Inhaber-Anteile P o.n. LU , ,00 9,74 Lacuna-Adamant Glob. Healthcare Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 6,29 OP MEDICAL BioHealth-Trends Inh.-Ant. EUR o.n. LU , ,00 7,88 Pioneer Fds - Global Ecology Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.n. LU , ,00 7,25 Putnam WT-High Yield Bond Fund Registered Shares E o.n. IE , ,00 1,86 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU , ,00 4,86 StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU , ,80 1,83 Tweedy,Br.V.Fds-Intl. Value EO Registered Shares Class B o.n. LU , ,96 5,17 ACMBernstein-Intl. Health Care Stück Stück Stück USD Actions Nom. A (USD) o.n. LU , ,79 6,27 DWS Invest-Global Agribusiness Inhaber-Anteile A2 o.n. LU , ,28 2,73 JPMorgan-India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. LU , ,74 1,00 MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. I o.n. LU , ,45 3,12 Pictet Biotech Namens-Anteile I o.n. LU , ,74 6,82 SSgA Ind.-Financials Index Eq. Actions au Port.(4 Déc.) o.n. FR , ,37 1,19 Summe Wertpapiervermögen ,42 98,47 3

5 Vermögensaufstellung zum Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung in am Fonds- EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,73 1,93 Bankguthaben Guthaben bei UBS Deutschland AG, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,73 1,93 Sonstige Vermögensgegenstände ,05 0,14 Zinsansprüche ,05 0,12 Sonstige Forderungen 1.716,00 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,18./.0,54 Verwaltungsvergütung./ ,20./.0,32 Depotbankvergütung./.6.148,25./.0,05 Beratungsvergütung./ ,08./.0,13 Prüfungskosten./.5.063,39./.0,04 Sonstige Kosten./.836,26./.0,01 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Fondsvermögen ,02 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 17,67 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,47 Ausgabepreis EUR 18,55 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurs Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Merrill Lynch Intl & Co. ZT DOVA Index DE000ML0RRZ5 0 4 Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R DE000A0J3UF Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.msci Wld.Energy I.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU Nordea 1-Global Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU Pictet Security Namens-Anteile P (EO) o.n. LU Pictet Water Namens-Anteile I o.n. LU Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.n. LU Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Verwaltungsvergütungen (VWG) ISIN VWG der Zielfonds per in % p. a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Intl. Health Care Actions Nom. A (USD) o.n. LU ,030 DWS Invest-Global Agribusiness Inhaber-Anteile A2 o.n. LU ,500 ETFX-BofAML IVSTOXX ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B1 0,800 JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile C o.n. LU ,800 JPMorgan-India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. LU ,500 JPMorgan-Pacific Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EUR o.n. LU ,500 Lacuna-Adamant Asia Pac.Health Inhaber-Anteile P o.n. LU ,090 Lacuna-Adamant Glob.Healthcare Inhaber-Anteile o.n. LU ,090 MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. I o.n. LU ,250 OP MEDICAL BioHealth-Trends Inh.-Ant. EUR o.n. LU ,700 Pictet Biotech Namens-Anteile I o.n. LU ,800 Pioneer Fds Global Ecology Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.n. LU ,500 Putnam WT-High Yield Bond Fund Registered Shares E o.n. IE ,400 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU ,500 SSgA Ind.-Financials Index Eq. Actions au Port.(4 Déc.) o.n. FR ,200 StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU ,090 Tweedy,Br.V.Fds-Intl. Value EO Registered Shares Class B o.n. LU ,250 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A (CHF)o.N. CH ,600 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen KAG-eigene Investmentanteile Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R DE000A0J3UF6 1,000 Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.msci Wld.Energy I. ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ,450 Nordea 1-Global Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU ,250 Pictet Security Namens-Anteile P (EO) o.n. LU ,450 Pictet Water Namens-Anteile I o.n. LU ,450 Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.n. LU ,750 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Universal-Investment-Gesellschaft mbh Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / DEPOTBANK UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon +41 (0) 71 / Telefax +41 (0) 71 / VERTRIEB tecis Finanzdienstleistungen AG Alter Teichweg Hamburg Telefon 040 / Telefax 040 /

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