Vermögensaufbau-Fonds HAIG

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Vermögensaufbau-Fonds HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 Vermögensaufbau-Fonds HAIG I 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A-1010 Wien Anlageberater flatex AG Am Eulenhof 14, D Klumbach Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Vermögensaufbau-Fonds HAIG mit seinem Teilfonds Vermögensaufbau-Fonds HAIG I. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Vermögensaufbau-Fonds HAIG I B 12,13 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 30. Juni 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 Ver mögensaufbau-fonds H AIG I Vermögensübersicht zum Vermögensaufbau-Fonds HAIG I Da der Fonds Vermögensaufbau-Fonds HAIG zum 30. Juni 2015 aus nur einem Teilfonds, dem Vermögensaufbau-Fonds HAIG I, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung des Vermögensaufbau-Fonds HAIG I gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds Vermögensaufbau-Fonds HAIG. Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück 1.700,00 0,00 0,00 EUR 141, ,00 2,72 Axel Springer SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück 4.200,00 0, ,00 EUR 47, ,00 2,27 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück 2.150,00 0,00 0,00 EUR 79, ,50 1,95 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück 3.100,00 0,00 0,00 EUR 99, ,00 3,50 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 11, ,80 5,07 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 4.000,00 0,00 0,00 EUR 82, ,00 3,76 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 7.670,00 0,00 0,00 EUR 27, ,85 2,37 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 40, ,00 5,41 freenet AG Namens-Aktien o.n. DE000A0Z2ZZ5 Stück ,00 0, ,00 EUR 30, ,00 3,89 Manz AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JQ5U3 Stück 2.100, ,00 0,00 EUR 63, ,00 1,51 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 2.000,00 0,00 0,00 EUR 64, ,00 1,47 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück 2.750,00 0,00 0,00 EUR 160, ,00 5,01 ProSiebenSat.1 Media AG Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 Stück 5.000,00 0,00 0,00 EUR 44, ,00 2,55 Frankreich Criteo S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,025 US Stück 7.000,00 0,00 0,00 USD 47, ,19 3,36 Großbritannien British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück 2.700,00 0,00 0,00 GBP 34, ,82 1,50 Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 GB Stück 2.200, ,00 0,00 EUR 48, ,00 1,22 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, GB00BH4HKS39 Stück ,00 0,00 0,00 GBP 2, ,71 2,04 Kaimaninseln Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005 US Stück 1.500,00 0,00 0,00 USD 200, ,94 3,06 Luxemburg RTL Group S.A. Actions au Porteur o.n. LU Stück 3.220,00 0, ,00 EUR 82, ,00 3,00 Niederlande NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 NL Stück 3.149,00 0, ,00 USD 97, ,99 3,13 Schweiz BB Biotech AG Namens-Aktien SF 1 CH Stück 720,00 720,00 0,00 EUR 260, ,00 2,13 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH Stück 500,00 0,00 0,00 CHF 280, ,27 1,54 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens USA Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück 180,00 0,00 0,00 USD 429, ,44 0,79 AOL Inc. Registered Shares DL -,01 US00184X1054 Stück 6.000,00 0,00 0,00 USD 49, ,48 3,05 Apple Inc. Registered Shares o.n. US Stück 5.750,00 0, ,00 USD 124, ,07 7,29 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück 7.600, ,00 0,00 USD 59, ,44 4,60 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 Stück 3.600,00 0,00 0,00 USD 85, ,42 3,15 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 Stück 425,00 0,00 0,00 USD 541, ,05 2,34 Google Inc. Registered Shares C DL -,001 US38259P7069 Stück 426,00 1,17-0,17 USD 521, ,38 2,26 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 US67020Y1001 Stück 7.800,00 0,00 0,00 USD 17, ,24 1,38 Twitter Inc. Registered Shares DL -, US90184L1026 Stück 4.200, ,00 0,00 USD 34, ,78 1,46 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 Stück 2.630,00 0,00 0,00 USD 46, ,48 1,25 Organisierter Markt Aktien Bundesrep. Deutschland Aurelius AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JK2A8 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 37, ,00 5,26 mutares AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0SMSH2 Stück 2.900,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 3,33 Italien Yoox S.p.A. Azioni nom. o. N. IT Stück 3.300, ,00 0,00 EUR 29, ,00 1,10 Wertpapiervermögen ,85 99,72 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,44 EUR ,44 0,45 Summe: Bankguthaben ,44 0,45 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 5.868,86 EUR 5.868,86 0,07 Sonstige Forderungen 3.024,66 EUR 3.024,66 0,03 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 8.893,52 0,10 Gesamtaktiva ,81 100,27 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -814,93 EUR -814,93-0,01 Prüfungskosten ,62 EUR ,62-0,07 Risikomanagementvergütung ,00 EUR ,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -125,00 EUR -125,00 0,00 Taxe d'abonnement ,95 EUR ,95-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -350,00 EUR -350,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,62 EUR ,62-0,16 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -2,73 EUR -2,73 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,85-0,27 Gesamtpassiva ,85-0,27 Fondsvermögen ,96 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfunde GBP 0,7082 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0358 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1150 = 1 Euro (EUR) 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Vermögensaufbau-Fonds HAIG I zum Anteilklasse B in EUR Fondsvermögen ,96 Inventarwert je Anteil 19,04 Umlaufende Anteile ,379 10

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