Portikus International Opportunities Fonds

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1 Portikus International Opportunities Fonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) R.C.S. Luxembourg B 82183

2 Inhalt Geographische Länderaufteilung des Portikus International Opportunities Fonds Seite 2 Wirtschaftliche Aufteilung des Portikus International Opportunities Fonds Seite 2 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögen des Portikus International Opportunities Fonds Seite 3 Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 des Portikus International Opportunities Fonds Seite 4 Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 des Portikus International Opportunities Fonds Seite 7 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Seite 9 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 12 Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen, der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden. 1

3 Portikus International Opportunities Fonds Halbjahresbericht 1. Januar Juni 2015 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: Anteilklasse I Anteilklasse R WP-Kenn-Nr.: A1XFVL A1XFVK ISIN-Code: LU LU Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Rücknahmeabschlag: keiner keiner Verwaltungsvergütung: 0,11 % p.a. zzgl. 500 Euro p.m. Fixum 0,11 % p.a. zzgl. 500 Euro p.m. Fixum Mindestfolgeanlage: keine keine Ertragsverwendung: ausschüttend ausschüttend Währung: EUR EUR Geographische Länderaufteilung Irland 42,03 % Deutschland 25,87 % Vereinigte Staaten von Amerika 3,29 % Großbritannien 2,55 % Luxemburg 2,37 % Schweiz 0,94 % Europäische Gemeinschaft 0,47 % Wertpapiervermögen 77,52 % Optionen 0,12 % Bankguthaben 21,28 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 1,08 % 100,00 % Wirtschaftliche Aufteilung Investmentfondsanteile 56,58 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 4,58 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,65 % Hardware & Ausrüstung 3,29 % Versicherungen 3,21 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 2,87 % Banken 2,36 % Diversifi zierte Finanzdienste 0,98 % Wertpapiervermögen 77,52 % Optionen 0,12 % Bankguthaben 21,28 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 1,08 % 100,00 % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 2

4 Portikus International Opportunities Fonds Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 30. Juni 2015 EUR Wertpapiervermögen ,47 (Wertpapiereinstandskosten: EUR ,99) Optionen 8.117,32 Bankguthaben ,44 Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften ,07 Dividendenforderungen ,61 Sonstige Aktiva * , ,75 Zinsverbindlichkeiten -320,32 Sonstige Passiva ** , ,21 Netto-Fondsvermögen ,54 * Die Position enthält aktivierte Gründungskosten. ** Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Anlageberatergebühren und Prüfungskosten. Zurechnung auf die Anteilklassen Anteilklasse I Anteiliges Netto-Fondsvermögen ,71 EUR Umlaufende Anteile ,000 Anteilwert 117,29 EUR Anteilklasse R Anteiliges Netto-Fondsvermögen ,83 EUR Umlaufende Anteile 182,000 Anteilwert 115,93 EUR Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 3

5 Portikus International Opportunities Fonds Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 ISIN Wertpapiere Zugänge im Berichtszeitraum Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert EUR %-Anteil vom NFV * Aktien, Anrechte und Genussscheine Börsengehandelte Wertpapiere Deutschland DE Allianz SE EUR , ,75 3,21 DE000BASF111 BASF SE EUR , ,75 2,03 DE000BAY0017 Bayer AG EUR , ,00 1,93 DE Capital Stage AG EUR , ,00 0,98 DE Dte. Bank AG EUR , ,00 1,89 DE Infi neon Technologies AG EUR , ,40 2,03 DE Linde AG EUR , ,00 1, ,90 13,69 Großbritannien GB Dialog Semiconductor Plc. EUR , ,00 2, ,00 2,55 Schweiz CH Roche Holding AG Genussscheine EUR , ,50 0, ,50 0,94 Vereinigte Staaten von Amerika US Apple Inc. EUR , ,50 3, ,50 3,29 Börsengehandelte Wertpapiere ,90 20,47 Aktien, Anrechte und Genussscheine ,90 20,47 Optionsscheine Börsengehandelte Wertpapiere Europäische Gemeinschaft DE000DT7K8T2 Dte. Bank AG/EUR/USD WTS v.14(2015) DE000XM00FT1 Dte. Bank AG/EUR/USD WTS v.15(2015) EUR , ,00 0,10 EUR , ,00 0, ,00 0,47 Börsengehandelte Wertpapiere ,00 0,47 Optionsscheine ,00 0,47 * NFV = Netto-Fondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 4

6 Portikus International Opportunities Fonds Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 ISIN Wertpapiere Zugänge im Berichtszeitraum Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert EUR %-Anteil vom NFV * Investmentfondsanteile** Deutschland DE ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) DE ishares Plc. - STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR , ,73 6,08 EUR , ,34 6, ,07 12,18 Irland IE00BKM4GZ66 ishares - Core MSCI Emerging EUR , ,48 2,29 Markets IMI UCITS ETF DE000A0YBR53 ishares - Core MSCI Japan IMI UCITS EUR , ,82 5,24 ETF DE000A0YEEX4 ishares III Plc. - Euro Corporate Bond EUR , ,42 18,12 ex-financials UCITS ETF IE00B52MJY50 ishares MSCI Pacifi c Ex Japan Ucits EUR , ,60 2,66 ETF DE000A0J2060 ishares Plc. - MSCI North America EUR , ,36 6,82 UCITS ETF IE00B5BMR087 ishares S&P B Ucits III ETF EUR , ,17 6, ,85 42,03 Luxemburg LU db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR) EUR , ,65 2, ,65 2,37 Investmentfondsanteile** ,57 56,58 Wertpapiervermögen ,47 77,52 Optionen Long-Positionen USD Put on S&P 500 Index September 2015/2.000, ,32 0, ,32 0,12 Long-Positionen 8.117,32 0,12 Optionen 8.117,32 0,12 Bankguthaben - Kontokorrent ,44 21,28 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten ,31 1,08 Netto-Fondsvermögen in EUR ,54 100,00 * NFV = Netto-Fondsvermögen ** Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 5

7 Portikus International Opportunities Fonds Devisentermingeschäfte Zum 30. Juni 2015 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus: Währung Kontrahent Währungsbetrag Kurswert in EUR %-Anteil vom NFV * USD Währungskäufe DZ PRIVATBANK S.A , ,96 25,23 JPY Währungsverkäufe DZ PRIVATBANK S.A , ,05 5,36 USD Währungsverkäufe DZ PRIVATBANK S.A , ,96 25,23 * NFV = Netto-Fondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 6

8 Portikus International Opportunities Fonds Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Aktien, Anrechte und Genussscheine Börsengehandelte Wertpapiere Schweiz CH Syngenta AG CHF Optionsscheine Börsengehandelte Wertpapiere Europäische Gemeinschaft DE000DT7K7R8 Dte. Bank AG/EUR/USD WTS v.14(2015) EUR DE000DX77X17 Dte. Bank AG/EUR/USD WTS v.13(2015) EUR DE000DT7K6X8 Dte. Bank AG/EUR/USD WTS v.14(2015) EUR Investmentfondsanteile* Deutschland DE ishares Plc. - Core DAX UCITS ETF (DE) EUR Luxemburg LU db x-trackers - CSI300 ETF EUR LU db x-trackers Harvest CSI300 UCITS ETF EUR Optionen EUR Call on DAX Performance-Index Februar 2015/10.700, Call on DAX Performance-Index Juni 2015/11.800, Put on DAX Performance-Index April 2015/10.000, Put on DAX Performance-Index April 2015/10.200, Put on DAX Performance-Index Februar 2015/9.000, Put on DAX Performance-Index Januar 2015/9.200, Put on DAX Performance-Index Januar 2015/9.400, Put on DAX Performance-Index Juli 2015/11.000, Put on DAX Performance-Index Juli 2015/11.400, Put on DAX Performance-Index Juni 2015/10.700, Put on DAX Performance-Index Juni 2015/11.000, Put on DAX Performance-Index Juni 2015/11.300, Put on DAX Performance-Index Juni 2015/11.500, Put on DAX Performance-Index Mai 2015/11.000, Put on DAX Performance-Index Mai 2015/11.300, Terminkontrakte EUR 10YR Euro-BTP 6% Future März DAX Performance-Index Future Juni EUREX 10 YR Euro-Bund Future März * Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 7

9 Portikus International Opportunities Fonds Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2015 in Euro umgerechnet. Japanischer Yen JPY 1 136,7425 US-Dollar USD 1 1,1149 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 8

10 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni ) ALLGEMEINES Das Sondervermögen Portikus International Opportunities Fonds wurde auf Initiative der Portikus Investment GmbH aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 5. Mai 2014 in Kraft. Es wurde im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 19. Juni 2014 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ( Mémorial ), veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 19. Dezember 2014 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 16. Januar 2015 im Mémorial veröffentlicht. Der Portikus International Opportunites Fonds ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des abgeänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) in der Form eines Mono-Fonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. ( Verwaltungsgesellschaft ), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 14. November 2013 in Kraft und wurde am 11. Dezember 2013 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B eingetragen. 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt. 1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) ( Referenzwährung ). 2. Der Wert eines Anteils ( Anteilwert ) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung ( Fondswährung ), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist ( Anteilklassenwährung ). Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres ( Bewertungstag ), berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 2 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen. 3. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds ( Netto- Fondsvermögen ) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befi ndlichen Anteile des Fonds geteilt. 4. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto- Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich. b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs z.b. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können. 9

11 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.b. geeignete Berwertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt. f) Die fl üssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. g) Forderungen, z.b. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentermintransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Das Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des Fonds gezahlt wurden. 5. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien. Soweit jedoch innerhalb des Fonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/ einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten. 3.) BESTEUERUNG Besteuerung des Investmentfonds Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe d abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Die taxe d abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d abonnement ist für den Fonds oder die Anteilklassen im Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpfl ichtet. Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde die Vereinbarung der EU-Mitgliedstaaten zum automatischen Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen, im Rahmen der Richtlinie 2003/48/EG vom Großherzogtum Luxemburg umgesetzt. Damit wird die bisherige Regelung eine Besteuerung an der Quelle (35% der Zinszahlung) anstelle des Informationsaustauschs für die sich die luxemburgische Regierung als Übergangslösung entschieden hatte, hinfällig. Ab dem 1. Januar 2015 werden Informationen über die Zinsbeträge, die von den luxemburgischen Banken unmittelbar an natürliche Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, automatisch an die luxemburgische Steuerbehörde weitergeleitet. Diese informiert daraufhin die Steuerbehörde des Landes, in dem der Begünstigte seinen Wohnsitz hat. Der erste Informationsaustausch fi ndet im März 2016 statt und bezieht sich auf Zinszahlungen im Steuerjahr Infolge dessen wird das System der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer von 35% auf Zinszahlungen am 1. Januar 2015 abgeschafft. Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften. Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten 10

12 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im Großherzogtum Luxemburg die Vermögenssteuer abgeschafft. Es wird den Anteilinhabern empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung fi nden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen. 4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten. 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. 11

13 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Verwaltungsgesellschaft: Vorstand der Verwaltungsgesellschaft: Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft: Aufsichtsratsvorsitzender: Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Aufsichtsratsmitglied: Depotbank: Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle: Anlageberater: IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Nikolaus Rummler Michael Borelbach Dr. Frank Müller Mitglied des Vorstandes DZ PRIVATBANK S.A. Ralf Bringmann Mitglied des Vorstandes DZ PRIVATBANK S.A. Julien Zimmer Generalbevollmächtigter Investmentfonds DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen BN & Partners Capital AG Steinstraße 33 D Erftstadt Gebundener Vermittler des Anlageberaters Portikus Investment GmbH im Sinne von 2 Absatz 10 KWG: Klaus-Groth-Straße 41 D Frankfurt am Main Zahlstelle: Großherzogtum Luxemburg Zahl- und Informationsstelle: Bundesrepublik Deutschland Abschlussprüfer des Fonds: Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft: DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D Frankfurt am Main KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d activite Syrdall 2 L-5365 Munsbach 12

14 Production: KNEIP (www.kneip.com)

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