Verkürzte konsolidierte Erfolgsrechnung

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1 Verkürzte konsolidierte Erfolgsrechnung Verkürzte konsolidierte Erfolgsrechnung Per 30. Juni Kommissionsertrag Jahresgebühren Zinsertrag Übrige Erträge Betriebsertrag Processing- und Serviceaufwand Marketing- und Vertriebsaufwand Zinsaufwand Wertminderungsaufwand im Payment und Consumer Finance Personalaufwand Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Amortisationen Betriebsaufwand Ergebnis aus operativer Geschäftstätigkeit Ertrag aus assoziierten Unternehmen Ergebnis vor Steuern Ertragssteuern Konzernergebnis Vom Konzernergebnis entfallen auf: Aktionäre Nicht beherrschende Anteile Ergebnis pro Aktie Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) Verwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) Aduno Gruppe Halbjahresbericht

2 Verkürzte konsolidierte Gesamtergebnisrechnung Verkürzte konsolidierte Gesamtergebnisrechnung Per 30. Juni Konzernergebnis gemäss verkürzter konsolidierter Erfolgsrechnung Sonstiges Gesamtergebnis Posten, die nicht in die Erfolgsrechnung reklassifiziert werden Neubewertung Personalvorsorgeverpflichtungen Ertragssteuer auf Posten, die nicht reklassifiziert werden Total Posten, die nicht in die Erfolgsrechnung reklassifiziert werden, nach Steuern Posten, die in die Erfolgsrechnung reklassifiziert werden können Währungsumrechnungsdifferenzen ausländischer Konzerngesellschaften 3 1 Netto unrealisierte Gewinne / -Verluste aus Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar Effektiver Anteil der Veränderung des Fair Values von Cashflow Hedges Ertragssteuer auf Posten, die reklassifizert werden können Total Posten, die in die Erfolgsrechnung reklassifiziert werden können, nach Steuern Sonstiges Gesamtergebnis Gesamtergebnis der Berichtsperiode davon entfallen auf: Aktionäre Nicht beherrschende Anteile Aduno Gruppe Halbjahresbericht

3 Verkürzte konsolidierte Bilanz Konsolidierte Bilanz Aktiven geprüft Flüssige Mittel Forderungen aus dem Geschäftsbereich Payment, netto Kurzfristige Forderungen aus dem Geschäftsbereich Consumer Finance, netto Vorräte Übrige kurzfristige Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzung Total Umlaufvermögen Langfristige Forderungen aus dem Geschäftsbereich Payment, netto Langfristige Forderungen aus dem Geschäftsbereich Consumer Finance, netto Sachanlagen Goodwill Übrige immaterielle Vermögenswerte Beteiligung an assoziierten Unternehmen Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar Aktive latente Steuern Total Anlagevermögen Total Aktiven Aduno Gruppe Halbjahresbericht

4 Verkürzte konsolidierte Bilanz Aktiven Passiven geprüft Verbindlichkeiten gegenüber Vertragspartnern Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Übrige Verbindlichkeiten Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzung Steuerverbindlichkeiten Total kurzfristiges Fremdkapital Langfristige Finanzverbindlichkeiten Rückstellungen Personalvorsorgeverpflichtungen Passive latente Steuern Total langfristiges Fremdkapital Total Fremdkapital Eigenkapital Aktienkapital Kapitalreserven Gewinnreserven Eigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Nicht beherrschende Anteile Total Eigenkapital Total Passiven Aduno Gruppe Halbjahresbericht

5 Verkürzte Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals Verkürzte Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals Per 30. Juni 2017 () Agio Aktienkapital Umrech- nungs- differenz Hedgingreserven Personalvorsorgeverpflichtungen Derivate auf EK- Instrumente Total* Total Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar Gewinnreserven Nicht beherrschende Anteile Eigenkapital Bestand per 1. Januar Konzernergebnis Unrealisierte Gewinne / -Verluste auf Finanzinstrumenten zur Veräusserung verfügbar, nach Steuern Währungsumrechnungsdifferenzen Effektiver Anteil Veränderung des Fair Values von Cashflow Hedges, nach Steuern Neubewertung Personalvorsorgeverpflichtungen, nach Steuern Sonstiges Gesamtergebnis Gesamtergebnis Transaktionen mit nicht beherrschten Anteilen Dividendenzahlungen Total Geschäftsfälle mit Eigentümern Bestand per 30. Juni * Gesamteigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Aduno Gruppe Halbjahresbericht

6 Verkürzte Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals Per 31. Dezember 2016 (geprüft) Agio Aktienkapital Umrech- nungs- differenz Hedgingreserven Personalvorsorgeverpflichtungen Derivate auf EK- Instrumente Total* Total Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar Gewinnreserven Nicht beherrschende Anteile Eigenkapital Bestand per 1. Januar Konzernergebnis Unrealisierte Gewinne / -Verluste auf Finanzinstrumenten zur Veräusserung verfügbar, nach Steuern Währungsumrechnungsdifferenzen Effektiver Anteil Veränderung des Fair Values von Cashflow Hedges, nach Steuern Neubewertung Personalvorsorgeverpflichtungen, nach Steuern Sonstiges Gesamtergebnis Gesamtergebnis Transaktionen mit nicht beherrschten Anteilen Dividendenzahlungen Total Geschäftsfälle mit Eigentümern Bestand per 31. Dezember * Gesamteigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Per 30. Juni 2016 () Agio Aktienkapital Umrechnungsdifferenz Hedgingreserven Personalvorsorgeverpflichtungen Derivate auf EK- Instrumente Total* Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar Gewinnreserven Nicht beherrschende Anteile Total Eigenkapital Bestand per 1. Januar Konzernergebnis Unrealisierte Gewinne / -Verluste auf Finanzinstrumenten zur Veräusserung verfügbar, nach Steuern Fremdwährungsdifferenzen Effektiver Anteil Veränderung des Fair-Values von Cashflow Hedges, nach Steuern Neubewertung Personalvorsorgeverpflichtungen, nach Steuern Sonstiges Gesamtergebnis Gesamtergebnis Transaktionen mit nicht beherrschten Anteilen Dividendenzahlungen Total Geschäftsfälle mit Eigentümern Bestand per 30. Juni * Gesamteigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Aduno Gruppe Halbjahresbericht

7 Verkürzte konsolidierte Mittelflussrechnung Verkürzte konsolidierte Mittelflussrechnung Per 30. Juni Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit Konzernergebnis Korrektur nicht zahlungswirksamer Posten: Erfolgswirksam erfasste Zinserträge Erfolgswirksam erfasste Zinsaufwände Erfolgswirksam erfasster Ertragssteueraufwand Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte Verlust aus dem Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen 3 12 Ertrag aus assoziierten Unternehmen / Abnahme/Zunahme Forderungen aus dem Geschäftsbereich Payment, netto / Abnahme/Zunahme Forderungen aus dem Geschäftsbereich Consumer Finance, netto / Abnahme/Zunahme Vorräte / Abnahme/Zunahme sonstiger Forderungen aus Lieferungen und Leistung und übriger kurzfristiger Forderungen / Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen / Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Vertragspartnern / Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Zunahme/Abnahme übriger kurzfristiger Verbindlichkeiten / Zunahme/Abnahme passiver Rechnungsabgrenzung / Zunahme/Abnahme Rückstellungen / Zunahme/Abnahme Personalvorsorgeverpflichtungen zulasten der Erfolgsrechnung / Zunahme/Abnahme Finanzanlagen zur Veräusserung verfügbar Gezahlter Finanzaufwand und -ertrag sowie Fremdwährungseffekte Erhaltene Zinszahlungen Geleistete Zinszahlungen Gezahlte Ertragssteuer Netto-Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Aduno Gruppe Halbjahresbericht

8 Verkürzte konsolidierte Mittelflussrechnung Cashflows aus Investitionstätigkeit operativer Geschäftstätigkeit Erwerb von Sachanlagen Erwerb von immateriellen Vermögenswerten Erwerb von assoziierten Unternehmen Dividenden von assoziierten Unternehmen Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit Cashflows aus Finanzierungstätigkeit Einnahmen aus Finanzverbindlichkeiten Rückzahlungen von Finanzverbindlichkeiten Dividendenzahlungen Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel Flüssige Mittel am 1. Januar Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die flüssigen Mittel Flüssige Mittel am 30. Juni Aduno Gruppe Halbjahresbericht