NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,42 99,02 Forderungen ,64 0,50 Bankguthaben ,76 0,57 II. Verbindlichkeiten ,72-0,09 III. Fondsvermögen ,10 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,78 96,61 Verzinsliche Wertpapiere 0,325% Deutsche Bank AG 14/21 DE000DB7XJC7 EUR % 101, ,00 3,81 1,000% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 16/21 DE000NLB8KA9 EUR % 100, ,90 3,80 2,375% ACCOR S.A. 15/23 FR EUR % 107, ,80 4,07 0,321% RCI Banque S.A. 17/21 FR EUR % 101, ,80 4,19 0,051% Gecina S.A. 17/22 FR EUR % 100, ,30 4,92 5,625% Orange S.A. 08/18 XS EUR % 102, ,50 1,93 4,000% Akzo Nobel N.V. 11/18 XS EUR % 103, ,10 1,96 2,250% Unibail-Rodamco SE 12/18 XS EUR % 101, ,62 0,71 2,750% Hammerson PLC 12/19 XS EUR % 104, ,20 1,91 2,375% Coca Cola HBC Finance B.V. 13/20 XS EUR % 105, ,60 3,96 1,500% Sky PLC 14/21 XS EUR % 104, ,30 3,94 0,188% Carrefour Banque 15/20 XS EUR % 100, ,00 3,80 1,375% Pearson Funding Five PLC 15/25 XS EUR % 100, ,60 3,77 1,625% Amadeus Capital Markets, S.A. 15/21 XS EUR % 104, ,62 2,76 1,625% SKF AB 15/22 XS EUR % 104, ,90 3,93 1,125% ISS Global A/S 15/21 XS EUR % 102, ,80 4,63 1,000% BMW Finance N.V. 16/22 XS EUR % 103, ,35 0,97 1,750% Hammerson PLC 16/23 XS EUR % 104, ,45 2,95 0,750% Telefonica Emisiones S.A.U. 16/22 XS EUR % 101, ,40 3,82 1,375% AbbVie Inc. 16/24 XS EUR % 102, ,00 4,81 1,300% Baxter International Inc. 17/25 XS EUR % 101, ,00 3,82 0,424% BNP Paribas S.A. 17/24 XS EUR % 102, ,00 3,86 0,451% Lloyds Banking Group PLC 17/24 XS EUR % 102, ,00 3,86 1,000% National Grid North America Inc. 17/24 XS EUR % 100, ,32 3,04 0,625% PSA Banque France S.A. 17/22 XS EUR % 99, ,54 3,39 1,375% Verizon Communications Inc. 17/26 XS EUR % 99, ,28 4,50 0,750% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 17/23 XS EUR % 99, ,90 3,75 1,125% Vodafone Group PLC 17/25 XS EUR % 99, ,50 3,75 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,64 2,41 Verzinsliche Wertpapiere 2,750% CRH Finland Services Oyj 13/20 XS EUR % 106, ,64 2,41 Summe Wertpapiervermögen EUR ,42 99,02 3

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,76 0,57 Bankguthaben EUR ,76 0,57 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,76 % 100, ,76 0,57 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,64 0,50 Zinsansprüche EUR , ,64 0,50 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,72-0,09 Verwaltungsvergütung EUR , ,00-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR -754,23-754,23-0,00 Prüfungskosten EUR , ,86-0,04 Veröffentlichungskosten EUR -1040, ,07-0,00 Börsen AG-Lizenzgebühr EUR , ,56-0,02 FONDSVERMÖGEN EUR ,10 100,00 2) Anteilwert EUR 100,43 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,02 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,500% Deutsche Bank AG 17/22 DE000DL19TA6 EUR ,875% Deutsche Pfandbriefbank AG 17/21 DE000A2DASD4 EUR ,750% Gecina S.A. 12/19 FR EUR ,625% Valéo S.A. 17/23 FR EUR ,625% Valéo S.A. 16/26 FR EUR ,875% Pearson Funding Five PLC 14/21 XS EUR ,875% Assicurazioni Generali S.p.A. 14/20 XS EUR ,125% Italgas S.P.A. 17/24 XS EUR ,875% Deutsche Telekom International Finance B.V. 17/24 XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,500% UniCredit Bank Austria AG 13/19 XS EUR ,625% ASML Holding N.V. 16/22 XS EUR ,000% CRH Finance B.V. 12/19 XS EUR

8 Hannover, den 07. Februar 2018 NORD/LB Asset Management AG Carsten Schmeding Andreas Lebe 6