Anlage 7. Wirtschaftsplan. der. Stadtentwässerung Lingen. für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2016

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Bettina Hertz
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1 Anlage 7 Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Lingen für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2016 Anlage Finanzplanung

2 ERFOLGSPLAN STADTENTW ÄSSERUNG LINGEN 2016 Schmutzwasser Regenwasser insgesamt Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Hochrechnung Ergebnis Soll 2016 Soll 2016 Soll Umsatzerlöse, Gebühren ,76 Umsatzerlöse Sonstiges ,64 2. andere aktivierte Eigenleistungen ,99 3. Sonst. betr. Erträge ,47 4. Erträge aus Auflösung ,62 5. Auflösung verr. Abwasserabgabe, S , ,84 6. Materialaufwand a) Aufw. f. Roh-, Hilfsu. Betriebsstoffe ,26 b) Aufw. f. Klärschlamm ,67 Aufw. f. bezogene Leistung KN, P ,57 Aufw. f. bezogene Leistung KA ,36 Zwischensumme ,60 7. Personalaufwand ,45 8. Abschreibungen auf Sachanlagen ,56 9. Sonst. betriebliche Aufwendungen ,13 Abwasserabgabe ,00 Zwischensumme , Sonst. Zinsen u. ä. Erträge , Zinsen u. ä. Aufwendungen , Ergebnis der gewöhnlichen ,61 Geschäftstätigkeit 13. Sonstige Steuern , Jahresergebnis ,36

3 VERMÖGENSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2016 I. Verfügbare Mittel EURO 1. Abschreibung auf Sachanlagen Baukostenzuschüsse Jahresgewinn II. Benötigte Mittel 1. Tilgung Darlehen Auflösung Zuschüsse/ Beiträge Neu-Investitionen * III. Kreditbedarf * Kanäle Pumpwerke Erweiterung Kläranlage Projekt Kläranlage Plus bewegl. Vermögen Der Höchstbetrag, bis zu dem Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro festgesetzt.

5 Finanzplanung I. Verfügbare Mittel Plan 2015 Hochrechnung Abschreibung auf Sachanlagen SW Abschreibung auf Sachanlagen RW Baukostenzuschüsse Zuschuss "Plus Energie Kläranlage" Baukostenzuschuss Abwasserabgabe Jahresgewinn II. Benötigte Mittel 1. Tilgungen Erweiterungen u. Erneuerungen * Auflösung Beiträge Auflösung verr. Abwasserabgabe, SoPo Jahresverlust III. Kreditbedarf ( I../. II. ) * Erweiterungen u. Erneuerungen Kanäle Pumpwerke Kläranlage bewegl. Vermögen

6 Jahresabschluss der Stadtentwässerung Lingen zum 31. Dezember 2014 bestehend aus Bilanz Anlagennachweis Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsübersicht

7 Anlage 1a BILANZ zum 31. Dezember 2014 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lingen Aktiva Passiva Vorjahr Vorjahr A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital , ,91 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte II. Gewinnvortrag , ,66 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,21 III. Jahresüberschuss , , ,97 II. Sachanlagen , ,54 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , ,37 B. Empfangene Ertragszuschüsse , ,96 2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen , ,84 3. Verteilungsanlagen , ,87 C. Sonderposten für 4. Leittechnik , ,13 Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen , ,68 5. Maschinen und maschinelle Anlagen , ,44 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,21 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , , ,57 D. Rückstellungen , ,64 sonstige Rückstellungen , ,00 B. Umlaufvermögen E. Verbindlichkeiten I. Vorräte 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,19 1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe , ,42 (davon m it einer R estlaufzeit bis zu einem Jahr: 2. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0, ,62, V j: ,40 ) 3. unbebaute Grundstücke 0, ,52 0,00 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,00 (davon m it einer R estlaufzeit bis zu einem Jahr: II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,69, V j: ,00 ) 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,24 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen , ,28 3. Forderungen gegen die Stadt Lingen ,72 0,00 (davon m it einer R estlaufzeit bis zu einem Jahr: 4. sonstige Vermögensgegenstände , ,15 0, ,70, V j: ,28 ) 5. sonstige Verbindlichkeiten , ,47 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , ,17 (davon aus Steuern: 0,00 V j: 0,00 ) , , , ,83 davon m it einer R estlaufzeit bis zu einem Jahr: C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.661, , ,72, V j: ,10 ) , , , ,12

8 Anlage 1c B la tt 1 0 I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Stadtentwässerung Lingen Anlagenspiegel zum 31. Dezemeber 2014 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Stand Stand Stand Umbuchungen (U) Umbuchungen (U) Zugänge Umbuchungen Abgänge Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,55 0, , , ,49 0,00 0, , , ,21 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ,62 U mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten , , , , , ,49 0, , , , , ,63 U 2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen , , , , , ,38 0, , , , ,84 3. Verteilungsanlagen ,41 U - Schmutzwasserkanalnetz , ,53 0, , , ,51 0,00 0, , , , ,75 U - Schmutzwasser Hausanschlussleitungen , ,15 0, , , ,17 0,00 0, , , , ,59 U - Regenwasserkanalnetz , ,61 0, , , ,62 0,00 0, , , , ,13 U - Regenwasser Hausanschlussleitungen , ,86 0, , , ,89 0,00 0, , , ,49 4. Leittechnik ,81 0,00 0, , , ,05 0,00 0, , , , ,59 U 5. Maschinen und maschinelle Anlagen ,74 0, , , , ,73 0, , , , , ,57 U 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , ,23 0, , , , , ,29 U 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , , , , , , ,29 U ,29 U Summe Sachanlagen , , , , , ,07 0, , , , ,43 Insgesamt , , , , , ,56 0, , , , ,64

9 Anlage 1b G ew inn- und V erlustrechnung für das W irtschaftsjahr 2014 ( bis ) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lingen 2014 Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,03 2. andere aktivierte Eigenleistungen , ,07 3. sonstige betriebliche Erträge , , , ,82 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,19 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , ,14 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,19 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,32 (d a vo n fü r A ltersverso rg u n g : ,1 6, , ,51 Vj: ,9 1 ) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,19 7. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,24 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.145, ,24 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen G eschäftstätigkeit , , sonstige Steuern 1.978, , Jahresüberschuss , ,97

10 Erfolgsplan handelsrecht 2014 ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2014 Schmutzwasser Schmutzwasser Regenwasser Regenwasser insgesamt insgesamt Ergebnis Soll 2014 IST 2014 Soll 2014 IST 2014 Soll 2014 IST Umsatzerlöse, Gebühren , , , ,54 Umsatzerlöse Sonstiges , , , ,87 2. andere aktivierte Eigenleistungen , , , ,07 3. Sonst. betr. Erträge , , , ,06 4. Erträge aus Auflösung , , , ,62 5. Auflösung verr. Abwasserabgabe, Sopo ,36 0 0, , ,00 6. Materialaufwand , , , ,16 a) Aufw. f. Roh-, Hilfsu. Betriebsstoffe , , , ,19 b) Aufw. f. Klärschlamm ,67 0 0, , ,74 Aufw. f. bezogene Leistung KN , , , ,36 Aufw. f. bezogene Leistung KA ,36 0 0, , ,85 Zwischensumme , , , , ,95 7. Personalaufwand , , , ,51 8. Abschreibungen auf Sachanlagen , , , ,19 9. Sonst. betriebliche Aufwendungen , , , ,58 Abwasserabgabe ,00 0 0, , ,00 Zwischensumme , , , , Sonst. Zinsen u. ä. Erträge , , , , Zinsen u. ä. Aufwendungen , , , , Ergebnis der gewöhnlichen , , , ,72 Geschäftstätigkeit 13. Sonstige Steuern , , , , Jahresergebnis , , , ,

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