OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:

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1 HALBJAHRESBERICHT HMT Absolute Return Renten OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:

2 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Pfandbriefe EUR ,50 21,55 Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,64 73,64 2. Derivate Futures (Verkauf) EUR ,00-0,42 3. Forderungen EUR ,00 1,15 4. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,53 3,68 5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,09 1,04 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,88-0,64 III. Fondsvermögen EUR ,88 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 1

3 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,14 95,19 Verzinsliche Wertpapiere DE ,500% BRD Anl EUR % 101, ,00 3,85 DE ,500% BRD Anl EUR % 101, ,00 2,63 DE ,000% BRD Anl EUR % 106, ,00 6,93 DE ,250% BRD Anl EUR % 143, ,00 10,90 ES ,125% Banco Popular Español CEH EUR % 100, ,50 0,65 BE ,250% Belgien OBL EUR % 102, ,00 4,46 FR ,375% BPCE SFH PF EUR % 104, ,00 0,45 ES ,625% Caixabank CEH EUR % 101, ,00 1,10 IT ,750% UniCredit PF EUR % 105, ,00 0,57 US912828B667 2,750% USA Nts USD % 100, ,44 1,10 XS ,875% Lettland MTN EUR % 99, ,45 0,80 PTCGHAOE0019 3,000% Caixa Geral de Depósitos OBH EUR % 104, ,00 0,68 FR ,000% Frankreich OAT EUR % 110, ,00 2,40 XS ,000% Polen MTN EUR % 105, ,00 1,37 SI ,000% Slowenien Bds EUR % 100, ,50 3,25 IT ,125% Unione di Banche Italiane PF EUR % 104, ,00 0,68 IT ,125% Unione di Banche Italiane PF EUR % 107, ,00 1,16 IT ,250% Intesa Sanpaolo HPF EUR % 105, ,00 1,37 XS ,375% Litauen MTN EUR % 103, ,50 1,13 XS ,375% Polen MTN EUR % 108, ,50 1,17 SK ,375% Slowakei Anl EUR % 109, ,25 1,54 AT0000A0U3T4 3,400% Österreich BO EUR % 114, ,00 2,48 XS ,500% ABN AMRO Bank PF EUR % 113, ,00 3,70 XS ,500% EIB MTN EUR % 114, ,00 2,47 XS ,625% Bank of Ireland Mortgage Bank PF EUR % 110, ,00 2,88 ES ,625% Caixabank CEH EUR % 110, ,00 1,68 IT ,625% Intesa Sanpaolo HPF EUR % 110, ,00 0,72 IT ,625% Mediobanca PF EUR % 109, ,00 0,71 XS ,625% Rumänien MTN EUR % 101, ,00 1,10 SK ,625% Slowakei Anl EUR % 108, ,00 2,11 ES ,750% Banco Popular Español CEH EUR % 108, ,00 1,41 ES ,000% Bankia CEH EUR % 108, ,00 1,17 IT ,000% Italien B.T.P EUR % 110, ,00 2,40 ES ,300% Comunidad Autónoma de Madrid obl EUR % 105, ,00 2,29 PTOTENOE0018 4,450% Portugal Obr EUR % 108, ,25 1,77 IT ,500% Italien B.T.P EUR % 112, ,00 4,86 IT ,250% Unione di Banche Italiane PF EUR % 119, ,00 2,60 ES U9 5,400% Spanien Bos EUR % 119, ,25 5,84 BE ,500% Belgien OBL EUR % 135, ,00 2,93 IT ,500% Italien B.T.P EUR % 119, ,00 2,60 PTOTEQOE0015 5,650% Portugal Obr EUR % 115, ,50 1,26 Summe Wertpapiervermögen ,14 95,19 2

4 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,00-0,42 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 6,000% Euro Bobl Future 06/14 EDT EUR ,00-0,01 6,000% Euro Bund Future 06/14 EDT EUR ,00-0,41 Bankguthaben EUR ,53 3,68 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,53 % 100, ,53 3,68 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,09 2,19 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,73 Variation Margin EUR , ,00 0,42 Zinsansprüche EUR , ,09 1,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,88-0,64 Kostenabgrenzung EUR , ,88-0,64 Fondsvermögen EUR ,88 100,00 3 Anteilwert EUR 50,62 Umlaufende Anteile STK Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere SI ,000% Slowenien TBI EUR XS ,625% Lettland MTN EUR XS ,125% AIB Mortgage Bank PF EUR XS ,125% AIB Mortgage Bank PF EUR XS ,125% Bank of Ireland Mortgage Bank PF EUR ES ,375% Banco de Sabadell CEH EUR PTOTEOOE0017 3,600% Portugal Obr EUR ES ,625% Bankia CEH EUR XS ,875% DnB NOR Boligkreditt PF EUR FI ,000% Finnland Bds EUR XS ,000% Slowenien Bds EUR IT ,000% UniCredit PF EUR PTOTE5OE0007 4,100% Portugal OBL EUR XS ,125% SEB PF EUR ES ,750% Banco Español de Crédito (BANESTO) CEH EUR IT ,750% Italien B.T.P EUR XS ,875% AIB Mortgage Bank ÖPF EUR IT ,750% Italien B.T.P EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR Euro Bobl Future, Euro Bund Future) Sondervermögen HMT Absolute Return Renten Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 2,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,57%; mindestens EUR Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE000A0RL0H6 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Verwahrstellenvergütung, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Performancekosten, Jahres- und Halbjahresberichtskosten EUR ,88 Anteilwert EUR 50,62 Umlaufende Anteile STK Wertpapierkurse Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen HMT Absolute Return Renten zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 95,19% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 5

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