HALBJAHRESBERICHT. ASS-Global (Bezeichnung ab : ETF-DACHFONDS QUANT) vom Dachfonds

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1 HALBJAHRESBERICHT vom Dachfonds ASS-Global (Bezeichnung ab : ETF-DACHFONDS QUANT) Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt Handelsregister: Frankfurt HRB Geschäftsführung: Markus Kaiser Bernd Baur

2 Halbjahresbericht für Sondervermögen ASS-Global Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Alternative Investmentfonds EUR ,00 9,76 - Indexfonds EUR ,30 75,14 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,59 14,98 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 5.543,14 0,45 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.344,47 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,32-0,44 Fondsvermögen EUR ,18 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts ASS-Global zum

3 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,30 84,90 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers DBLCI - OY Balanced ETF 1C ANT EUR 35, ,00 5,16 LU db x-trackers MSCI EM Asia TR-I ETF 1C ANT EUR 27, ,50 4,63 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT EUR 30, ,50 4,05 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF ANT EUR 20, ,00 5,01 LU db x-trackers MSCI Europe TR-I ETF 1C ANT EUR 34, ,00 5,61 LU EasyETF S&P GSCI A ANT EUR 35, ,00 4,59 DE000A0F5UG3 ishares DJ EURO STOXX Sustain. 40 ANT EUR 10, ,00 5,51 DE000A0D8Q49 ishares DJ U.S. Select Dividend (DE) ANT EUR 27, ,00 5,50 DE000A0LGQJ9 ishares FTSE EPRA/NAREIT Asia Prop.Yield Fd (IQQ4) ANT EUR 17, ,00 4,80 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE- Nareit US Property Yield Fund ETF ANT EUR 14, ,00 5,52 DE000A0J2086 ishares PLC - DJ Asia-Pacific ETF ANT EUR 21, ,00 5,47 DE000A0HGZV3 ishares PLC - MSCI Eastern Europe 10/40 ANT EUR 25, ,00 4,35 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America ANT EUR 18, ,00 5,15 DE000A0H0751 ishares STOXX 600 Real Estate (DE) ANT EUR 12, ,00 4,83 FR Lyxor ETF Nasdaq 100 ANT EUR 6, ,80 4,73 FR Lyxor ETF Privex A ANT EUR 4, ,00 4,53 FR Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 ANT EUR 15, ,50 5,46 Summe Wertpapiervermögen ,30 84,90 Seite 4 des Halbjahresberichts ASS-Global zum

4 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,73 15,43 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,59 % 100, ,59 14,98 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD 7.918,26 % 100, ,14 0,45 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.344,47 0,11 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 1.344, ,47 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,32-0,44 Fondsvermögen EUR ,18 100,00 *) Anteilwert EUR 30,00 Umlaufende Anteile ANT *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,90 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Seite 5 des Halbjahresberichts ASS-Global zum

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Seite 6 des Halbjahresberichts ASS-Global zum

6 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % LU db x-trackers DBLCI - OY Balanced ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers MSCI EM Asia TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF 0,00 0,40 LU db x-trackers MSCI Europe TR-I ETF 1C 0,00 0,30 LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C 0,00 0,50 LU EasyETF S&P GSCI A 0,00 0,45 DE000A0F5UG3 ishares DJ EURO STOXX Sustain. 40 0,00 0,40 DE000A0D8Q49 ishares DJ U.S. Select Dividend (DE) 0,00 0,30 DE000A0LGQJ9 ishares FTSE EPRA/NAREIT Asia Prop.Yield Fd (IQQ4) 0,00 0,59 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE- Nareit US Property Yield Fund ETF 0,00 0,40 DE000A0J2086 ishares PLC - DJ Asia-Pacific ETF 0,00 0,59 DE000A0HGZV3 ishares PLC - MSCI Eastern Europe 10/40 0,00 0,74 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America 0,00 0,40 DE000A0H0751 ishares STOXX 600 Real Estate (DE) 0,00 0,45 FR Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Nasdaq 100 0,00 0,30 FR Lyxor ETF Privex A 0,00 0,95 FR Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 0,00 0,30 Seite 7 des Halbjahresberichts ASS-Global zum

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C ANT FR Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan A ANT Seite 8 des Halbjahresberichts ASS-Global zum

8 Angaben zur Gesellschaft VERITAS INVESTMENT TRUST GMBH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: (069) Telefax: (069) Internet: Haftendes Eigenkapital 2,48 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter Augur Financial Holding Drei GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Markus Kaiser, Freiburg Bernd Baur, Rödermark Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 40,2 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Dr. Thomas Schmitt Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main

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