NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

Transkript

1 NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetgruppen I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,08 99,69 Forderungen ,62 0,02 Bankguthaben ,36 0,34 II. Verbindlichkeiten ,93-0,05 III. Fondsvermögen ,13 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,08 99,69 Aktien Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.n. AT Stück EUR 1, ,87 1,27 BUWOG AG Inhaber-Aktien o.n. AT00BUWOG001 Stück EUR 28, ,50 2,27 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 CH Stück CHF 88, ,60 3,79 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH Stück CHF 90, ,07 2,10 Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 29, ,64 1,09 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HN5C6 Stück EUR 34, ,52 7,89 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 Stück EUR 37, ,10 11,84 LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.n. DE000LEG1110 Stück EUR 85, ,84 3,49 Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 ES Stück EUR 11, ,20 2,55 Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50 ES Stück EUR 8, ,67 1,77 Icade S.A. Actions au Porteur o.n. FR Stück EUR 80, ,35 1,77 Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3 FR Stück EUR 86, ,70 2,02 Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR Stück EUR 33, ,20 4,87 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 FR Stück EUR 190, ,75 12,15 Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR Stück EUR 144, ,80 4,22 British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 GB Stück GBP 6, ,55 5,05 Derwent London PLC Registered Shares LS -,05 GB Stück GBP 29, ,51 2,50 Hammerson PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück GBP 4, ,77 2,49 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 GB Stück GBP 2, ,02 1,03 Shaftesbury PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück GBP 9, ,41 1,40 Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 Stück GBP 5, ,74 4,08 Capital & Counties Propert.PLC Registered Shares LS -,25 GB00B62G9D36 Stück GBP 2, ,44 0,97 Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0, GB00BYW0PQ60 Stück GBP 9, ,16 5,15 Great Portland Estates PLC Reg.Shares LS -, GB00BZ0XJR39 Stück GBP 6, ,11 1,39 Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 1 NL Stück EUR 30, ,61 0,86 Castellum AB Namn-Aktier o.n. SE Stück SEK 131, ,94 2,50 Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 SE Stück SEK 207, ,99 1,24 Fabege AB Namn-Aktier SK 28,50 SE Stück SEK 180, ,62 1,77 Growthpoint Properties Ltd. Registered Shares o.n. ZAE Stück ZAR 29, ,82 3,48 Redefine Properties Ltd. Registered Shares o.n. ZAE Stück ZAR 11, ,58 2,69 Summe Wertpapiervermögen EUR ,08 99,69 3

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,36 0,34 Bankguthaben EUR ,36 0,34 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,77 % 100, ,77 0,24 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,60 % 100, ,63 0,08 SEK ,19 % 100, ,36 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 7.239,69 % 100, ,47 0,01 ZAR ,09 % 100, ,13 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,62 0,02 Ansprüche auf Quellensteuer EUR , ,62 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,93-0,05 Prüfungskosten EUR , ,75-0,01 Veröffentlichungskosten EUR , ,85-0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,37-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR , ,98-0,00 Indexlizenzgebühren EUR , ,98-0,00 FONDSVERMÖGEN EUR ,13 100,00 2) NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX-Anteilklasse 1 Anteilwert EUR 114,98 Umlaufende Anteile Stück ,000 NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX-Anteilklasse S Anteilwert EUR 94,80 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 10, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Südafrikanische Rand (ZAR) 14, = 1 Euro (EUR) 5

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10 GB Stück

9 Hannover, den 26. März 2018 NORD/LB Asset Management AG Carsten Schmeding Andreas Lebe 7