Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkript

1 Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2014

2 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat 1 Management und Verwaltung 2 Ungeprüfte Zwischenbilanz, ungeprüfter Zwischenabschluss und statistische Angaben Konsolidierte Aufstellung des 5 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des 11 Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien 15 Statistische Angaben 20 Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss 26 Wertpapierbestände JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 38 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate BondPortfolio FundI 43 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 46 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 58 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 63 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 68 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 72 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 76 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 79 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 82 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 87 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 109 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 112 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 116 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 120 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 136 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 138 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 141 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 144 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 150 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 153 Anhang: Ungeprüfte zusätzliche Angaben Gesamtkostenquote 156 Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds 163 Wertentwicklung undvolatilität 165 Haben- undsollzinssätze auf Bankkonten 171 Aktienklassen der Teilfonds, für die die Taxe d abonnement mit dem Satz von 0,01% gilt 171 Portfolio Turnover Ratio 172 Berechnung des Risikopotenzials 173 Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien 174 Zusätzlicher Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland: Bitte beachten Sie, dass für die nachfolgenden Teilfonds keine Anzeige zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet worden ist und dass Aktien dieser Teilfonds an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden dürfen: - Blue and Green Fund - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I Weitere Informationen finden Sie unter: Auf der Grundlage dieses Berichts dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekts, der aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen vorgenommen werden, wobei beide Dokumente durch den Jahresbericht und soweit anschließend veröffentlicht, durch den ungeprüften Halbjahresbericht ergänzt werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahresbericht und gegebenenfalls der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV und bei der örtlichen Zahlstelle, wie aus diesem Bericht ersichtlich, erhältlich. Im Anschluss an die Überprüfung der Offenlegung des/der Investmentmanager/s im Prospekt und in den aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen stehen die Einzelheiten des/der Investmentmanager/s für einzelne Teilfonds am eingetragenen Sitz der Managementgesellschaft zur Verfügung, bzw. unter:

3 JPMorgan Investment Funds Verwaltungsrat Vorsitzender Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Großbritannien Mitglieder des Verwaltungsrates Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Niederlande Berndt May JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Österreich John Li How Cheong The Directors Office 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Peter Thomas Schwicht JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Großbritannien Gesellschaftssitz 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg 1

4 JPMorgan Investment Funds Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft, Register-,Transfer-, Hauptvertriebs- und Domizilierungsstelle JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Investmentmanager J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Vereinigte Staaten von Amerika JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Großbritannien JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hongkong Highbridge Capital Management, LLC 9 West 57th Street New York, NY Vereinigte Staaten von Amerika JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Depotbank, Geschäfts- und Zentralverwaltungsstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg 2

5 Diese Seite wurde absichtlich freigelassen 3

6 Diese Seite wurde absichtlich freigelassen 4

7 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des JPMorgan Investment Funds Konsolidiert USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Aktiva Wertpapierbestand zum Anschaffungskosten: Vermögensanlagen in TBAs zum * Guthaben bei Banken und Brokern Termineinlagen und geldnahe Anlagen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus dem Verkauf von TBAs* Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden und Zinsen, netto Steuererstattungsansprüche Honorarverzicht** Sonstige Forderungen Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften Derivative Instrumente zum Aktiva insgesamt Passiva Verbindlichkeiten bei Banken und Brokern Offene Leerverkäufe für TBAs* Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs* Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien Beratungs- und Verwaltungsgebühren Erfolgsbezogene Vergütung Sonstige Verbindlichkeiten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften Derivative Instrumente zum Passiva insgesamt Nettovermögen insgesamt Historische Nettovermögen insgesamt 31. Dezember Dezember Dezember Dezember * Siehe Erläuterung 2 i). ** Siehe Erläuterung 3 a). Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 5

8 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund (USD) USD

9 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Global Dividend Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR

10 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD

11 Diese Seite wurde absichtlich freigelassen 9

12 Diese Seite wurde absichtlich freigelassen 10

13 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis JPMorgan Investment Funds Konsolidiert USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes * Erträge Dividendenerträge, netto Zinserträge, netto Erträge aus der Effektenleihe Zinsen aus Bankguthaben Zinsen aus Swap-Transaktionen Erträge insgesamt Aufwendungen Beratungs- und Verwaltungsgebühren Gebühren der Depotbank, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle Gebühren der Register- und der Transferstelle Taxe d abonnement Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsen aus Swap-Transaktionen Sonstige Gebühren** Abzüglich: Honorarverzicht*** Aufwendungen insgesamt vor der erfolgsbezogenen Vergütung Erfolgsbezogene Vergütung Aufwendungen insgesamt Nettoanlageerträge/(-verluste) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Vermögensanlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften ( ) ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften ( ) ( ) - Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungspositionen (20.840) (2.255) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Instrumenten ( ) - Realisierter Nettogewinn/(-verlust) des Berichtszeitraumes ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Vermögensanlagen ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Devisentermingeschäften ( ) ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Finanztermingeschäften ( ) (10.295) - Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Währungspositionen Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus TBA( ) - - Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus derivativen Instrumenten ( ) ( ) - Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) im Berichtszeitraum ( ) Erhöhung/(Verminderung) des infolge von Transaktionen (98.276) Veränderungen des Aktienkapitals Zeichnungen Rücknahmen ( ) (3.650) ( ) Erhöhung/(Verminderung) des infolge von Veränderungen des Aktienkapitals (2.472) ( ) Ausschüttung ( ) - ( ) Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes * Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 30. Juni 2014 umgerechnet. Dieselben werte ergaben einen Betrag von USD zum Devisenkurs vom 31. Dezember ** Sonstige Gebühren umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Honorare des Wirtschafts- und Steuerberaters, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung, den Versand und den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten. *** Siehe Erläuterung 3a). Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 11

14 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Euro Liquid Market Fund (1) EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR (88.831) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (28.055) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.647) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (61.987) (3.893) ( ) - (1.405) (951) (40.046) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) (193) ( ) (1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Januar 2014 mit dem JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund zusammengelegt. 12

15 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Global Convertibles Fund (USD) USD Global Dividend Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) (19.995) ( ) ( ) (78.078) (65.713) ( ) (57.750) (2.668) - (64.560) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.382) - - ( ) (35.794) (619) (970) (10.264) (692) (2.448) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (84.638) ( ) ( ) ( ) ( ) (276) (67)

16 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD ( ) (30.782) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) (13.638) ( ) ( ) ( ) (55) (71.390) (9) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90.141) (4) ( ) 454 (149) ( ) (22) (17) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (201) ( ) (3.378) (33.454) ( ) (15) (9.618) ( )

17 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green A (acc) - EUR 3.393,749 0, ,798 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPM Emerging Markets Corporate Bond PortfolioI-A(div)-EUR(gehedged) , , ,842 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD , , ,264 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (gehedged) , ,818 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD , ,010 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (gehedged) , , , ,573 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD , , ,231 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund (1) JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR , , ,484 - JPM Euro Liquid Market C (acc) - EUR , , ,387 - JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR , , ,817 - JPM Euro Liquid Market I (acc) - EUR 100, ,000 - JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,570 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD , , , ,921 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR , , , ,628 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,149 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,943 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , ,939 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,232 JPM Europe Select Equity D (acc) - USD ,411 9, , ,230 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , , , ,923 JPM Europe Select Equity I (acc) - USD 1.335, , , ,610 JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR , , , ,267 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,446 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (gehedged) , , ,783 JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR 5.598, , , ,570 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR , , , ,999 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR , , , ,601 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR , , , ,188 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR , , , ,051 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (gehedged)** , ,839 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (gehedged) , , , ,977 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) - EUR , , , ,364 JPM Europe Strategic Dividend B (dist) - EUR , , , ,012 JPM Europe Strategic Dividend B (div) - EUR , , , ,000 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (gehedged) , , , ,947 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR , , , ,671 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR , , , ,964 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP 5.436, , ,628 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR , , , ,535 JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR* , ,189 - JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR (gehedged)** , ,000 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR , , , ,326 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR , , , ,429 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - EUR , , , ,321 JPM Europe Strategic Dividend I (dist) - EUR , , ,735 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR , , , ,424 JPM Europe Strategic Dividend X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) - EUR , , , ,855 JPM Global Balanced A (acc) - USD (gehedged) , , , ,475 JPM Global Balanced A (dist) - EUR , , , ,309 JPM Global Balanced A (dist) - USD (gehedged) , , , ,690 JPM Global Balanced A (mth) - USD (gehedged) 3.527, ,054 7, ,735 JPM Global Balanced B (acc) - EUR 6.871, , , ,290 JPM Global Balanced B (acc) - USD (gehedged) , , , ,217 JPM Global Balanced B (dist) - EUR 1.829, , , ,519 JPM Global Balanced B (mth) - USD (gehedged) , ,822 9, ,538 JPM Global Balanced C (acc) - EUR , , , ,853 JPM Global Balanced C (acc) - USD (gehedged) , , ,855 JPM Global Balanced D (acc) - EUR , , , ,007 JPM Global Balanced D (acc) - USD (gehedged) , , , ,212 JPM Global Balanced D (mth) - USD (gehedged) , , , ,024 JPM Global Balanced I (acc) - EUR , , , ,483 JPM Global Balanced I (acc) - USD (gehedged) 14,847-7,390 7,457 JPM Global Balanced I (dist) - USD (gehedged) 14, , ,526 JPM Global Balanced T (acc) - EUR , , , ,866 JPM Global Balanced X (acc) - USD (gehedged) ,159-7, ,769 (1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Januar 2014 mit dem JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund zusammengelegt. 15

18 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,630 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR , , , ,136 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 4.937, ,685 96, ,734 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR 3.665, , , ,533 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,266 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,755 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR 514, ,696 JPM Global Capital Appreciation Y (acc) - EUR** , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - EUR (gehedged) 7.832, , , ,614 JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD , , , ,639 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD 5, ,000 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD 290, ,000 5,000 JPM Global Capital Preservation (USD) C (acc) - EUR (gehedged) , , , ,092 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - EUR (gehedged) 2.106, , , ,033 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - SEK (gehedged) 1.989, ,276 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD , , , ,255 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD 5, ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR , , , ,796 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - USD 8.731, , , ,182 JPM Global Conservative Balanced A (dist) - EUR , , , ,822 JPM Global Conservative Balanced A (inc) - EUR , , , ,836 JPM Global Conservative Balanced B (acc) - EUR 3.937, , , ,646 JPM Global Conservative Balanced B (dist) - EUR 1.572,000 6, , ,000 JPM Global Conservative Balanced C (acc) - EUR , , , ,014 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - EUR , , , ,177 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - SEK (gehedged) , , , ,312 JPM Global Conservative Balanced T (acc) - EUR 1.004, , ,125 JPM Global Conservative Balanced X (acc) - EUR 6.790, , , ,196 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,224 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - SGD (gehedged) , , , ,363 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,700 JPM Global Convertibles (USD) A (dist) - USD** , , ,767 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD , , , ,616 JPM Global Convertibles (USD) B (acc) - USD , , , ,324 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD 8.175, , , ,596 JPM Global Convertibles (USD) C (acc) - USD , , , ,740 JPM Global Convertibles (USD) D (acc) - USD , , , ,246 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD , , , ,175 JPM Global Convertibles (USD) I (acc) - USD , , , ,274 JPM Global Convertibles (USD) X (acc) - USD 1.443, , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund JPM Global Dividend A (acc) - EUR , , , ,537 JPM Global Dividend A (acc) - EUR (gehedged) , , , ,864 JPM Global Dividend A (acc) - USD , , , ,312 JPM Global Dividend A (div) - EUR , , , ,985 JPM Global Dividend A (div) - EUR (gehedged) 6.845, , , ,502 JPM Global Dividend A (div) - USD 6.605, , , ,505 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (gehedged) 1.964, , , ,673 JPM Global Dividend A (inc) - USD , , , ,739 JPM Global Dividend B (dist) - EUR , ,665 JPM Global Dividend B (inc) - EUR (gehedged) 4.096, , , ,488 JPM Global Dividend C (acc) - EUR , , , ,303 JPM Global Dividend C (div) - EUR 13, ,484 JPM Global Dividend D (acc) - EUR (gehedged) , , , ,501 JPM Global Dividend D (acc) - USD , , , ,306 JPM Global Dividend D (div) - EUR (gehedged) , , , ,173 JPM Global Dividend I (acc) - EUR 2.616, , , ,255 JPM Global Dividend I (acc) - EUR (gehedged)* 9,949-9,949 - JPM Global Dividend I (acc) - USD 504, ,841 10, ,852 JPM Global Dividend I (inc) - EUR (gehedged) 9, , ,031 JPM Global Dividend T (acc) - EUR (gehedged) 6.135, , , ,354 JPM Global Dividend X (acc) - EUR (gehedged) , , , ,257 JPM Global Dividend X (dist) - AUD , , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) - EUR , , , ,408 JPM Global Financials A (acc) - SGD , , , ,154 JPM Global Financials A (acc) - USD , , , ,706 JPM Global Financials A (dist) - USD , , , ,383 JPM Global Financials B (acc) - EUR , , , ,000 JPM Global Financials B (acc) - USD , , , ,610 JPM Global Financials C (acc) - USD , , , ,367 JPM Global Financials C (dist) - USD 5.000, , ,688 JPM Global Financials D (acc) - USD , , , ,787 16

19 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (gehedged)** , , ,666 JPM Global High Yield Bond A (acc) - CHF (gehedged) 9.173, , , ,194 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (gehedged) , , , ,309 JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD , , , ,673 JPM Global High Yield Bond A (dist) - USD 8.645, , , ,914 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (gehedged) , , , ,021 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (gehedged) , , , ,679 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (gehedged) , , , ,579 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (gehedged) , , , ,213 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedged)** , ,682 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD , , , ,503 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD , , , ,483 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD , , , ,036 JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (gehedged) , , , ,233 JPM Global High Yield Bond B (acc) - USD , , , ,851 JPM Global High Yield Bond B (dist) - EUR (gehedged) , , , ,016 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD , , , ,464 JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (gehedged) , , , ,457 JPM Global High Yield Bond C (acc) - PLN (gehedged) , , ,718 JPM Global High Yield Bond C (acc) - USD , , , ,562 JPM Global High Yield Bond C (dist) - USD , , , ,349 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (gehedged) , , ,775 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD , , ,849 JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (gehedged) , , , ,541 JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (gehedged) 5.270, , , ,812 JPM Global High Yield Bond D (acc) - USD , , , ,292 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (gehedged) , , , ,232 JPM Global High Yield Bond I (acc) - EUR (gehedged) , , , ,735 JPM Global High Yield Bond I (acc) - USD , , , ,806 JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (gehedged) 9.185, , , ,800 JPM Global High Yield Bond I (dist) - USD , , , ,795 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (gehedged) , , , ,965 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD , , , ,344 JPM Global High Yield Bond P (dist) - USD** , ,542 JPM Global High Yield Bond T (acc) - EUR (gehedged) 7.126, , , ,584 JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (gehedged) , , , ,128 JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD , , , ,238 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (acc) - AUD (gehedged)** , , ,076 JPM Global Income A (acc) - CHF (gehedged) , , , ,856 JPM Global Income A (acc) - EUR , , , ,422 JPM Global Income A (acc) - USD (gehedged) , , , ,275 JPM Global Income A (div) - CHF (gehedged) 664, , ,896 JPM Global Income A (div) - EUR , , , ,417 JPM Global Income A (div) - SGD , , , ,625 JPM Global Income A (div) - SGD (gehedged) , , , ,928 JPM Global Income A (div) - USD (gehedged) , , , ,637 JPM Global Income A (inc) - EUR , , , ,103 JPM Global Income A (irc) - AUD (gehedged) , , , ,011 JPM Global Income A (irc) - RMB (gehedged)** , ,800 JPM Global Income A (mth) - SGD (gehedged) , , , ,329 JPM Global Income A (mth) - USD (gehedged) , , , ,600 JPM Global Income B (acc) - EUR 2.880, , , ,737 JPM Global Income B (acc) - USD (gehedged) , , , ,599 JPM Global Income B (dist) - GBP (gehedged) , , , ,464 JPM Global Income B (dist) - USD (gehedged) 9.373, , ,701 JPM Global Income B (div) - EUR , , , ,081 JPM Global Income B (div) - USD (gehedged) , , ,750 JPM Global Income B (mth) - USD (gehedged) , , , ,570 JPM Global Income C (acc) - EUR , , , ,472 JPM Global Income C (div) - EUR , , , ,439 JPM Global Income C (div) - USD (gehedged) , , ,460 JPM Global Income D (acc) - EUR , , , ,545 JPM Global Income D (acc) - USD (gehedged) , , , ,682 JPM Global Income D (div) - EUR , , , ,127 JPM Global Income D (div) - USD (gehedged) , , , ,679 JPM Global Income D (mth) - USD (gehedged) , , , ,430 JPM Global Income T (div) - EUR , , , ,457 JPM Global Income X (div) - AUD (gehedged) , , , ,616 JPM Global Income X (div) - EUR , , , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) - USD , , , ,364 JPM Global Select Equity A (dist) - USD 1.922, , , ,383 JPM Global Select Equity B (acc) - USD 262, , , ,000 JPM Global Select Equity C (acc) - EUR , , , ,028 JPM Global Select Equity C (acc) - USD , , , ,038 JPM Global Select Equity D (acc) - USD , , , ,561 JPM Global Select Equity X (acc) - USD , , , ,804 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR** , , ,263 17

20 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund JPM Global Select Equity Plus A (acc) - USD , , , ,251 JPM Global Select Equity Plus A (dist) - USD 417, , , ,836 JPM Global Select Equity Plus C (acc) - USD 2.054, , , ,439 JPM Global Select Equity Plus D (acc) - USD , , , ,462 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR , , , ,685 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - SEK (gehedged) , , , ,492 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD , , , ,570 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD (gehedged) , , , ,176 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP 1.795,014 0, , ,774 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP (gehedged) 8.049,533 96, , ,341 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR 3.377,145 19, , ,371 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR 6.665, , , ,036 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (dist) - GBP (gehedged) 7, ,472 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (acc) - EUR , , , ,551 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - GBP (gehedged) 2.343,712 9, , ,134 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - USD (gehedged) 2.981, , , ,511 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR , , , ,914 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD 434, ,633 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD (gehedged) 1.279, , , ,669 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) - EUR , ,746 11,467 JPM Highbridge Statistical Market Neutral T (acc) - EUR* 276, ,136 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (acc) - CHF (gehedged) , , , ,582 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (gehedged) , , , ,711 JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (gehedged) , , , ,423 JPM Income Opportunity A (acc) - SGD (gehedged) , , ,758 JPM Income Opportunity A (acc) - USD , , , ,933 JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (gehedged) , , , ,820 JPM Income Opportunity A (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedged) , , , ,495 JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (gehedged) , , , ,398 JPM Income Opportunity A (mth) - USD , , , ,046 JPM Income Opportunity B (acc) - CHF (gehedged) , , , ,277 JPM Income Opportunity B (acc) - EUR (gehedged) , , , ,128 JPM Income Opportunity B (acc) - USD , , , ,793 JPM Income Opportunity B (dist) - EUR (gehedged) , , , ,714 JPM Income Opportunity B (dist) - GBP (gehedged) , , , ,156 JPM Income Opportunity B (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedged)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity B (inc) - EUR (gehedged) 9.663, , ,481 JPM Income Opportunity B (mth) - USD , , , ,766 JPM Income Opportunity C (acc) - EUR (gehedged) , , , ,126 JPM Income Opportunity C (acc) - SEK (gehedged) , , , ,226 JPM Income Opportunity C (acc) - USD , , , ,889 JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (gehedged) , , , ,692 JPM Income Opportunity C (dist) - USD , , , ,367 JPM Income Opportunity C (fix) EUR 2,70 - EUR (gehedged)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (gehedged) , , , ,901 JPM Income Opportunity D (acc) - USD , , , ,075 JPM Income Opportunity D (fix) EUR 2,15 - EUR (gehedged) , , , ,016 JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (gehedged) , , , ,589 JPM Income Opportunity I (acc) - CHF (gehedged) 3.163, , , ,309 JPM Income Opportunity I (acc) - EUR (gehedged) , , , ,099 JPM Income Opportunity I (acc) - USD , , , ,260 JPM Income Opportunity I (dist) - GBP (gehedged) , , , ,152 JPM Income Opportunity I (dist) - USD , , , ,041 JPM Income Opportunity I (inc) - EUR (gehedged) , , , ,413 JPM Income Opportunity P (acc) - USD 9.137, , ,306 JPM Income Opportunity T (acc) - EUR (gehedged) 1.033, ,863 JPM Income Opportunity X (acc) - EUR (gehedged) , ,619 JPM Income Opportunity X (acc) - USD , , , ,523 JPM Income Opportunity X (dist) - GBP (gehedged) 10, ,112 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR , , , ,782 JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR (gehedged) , , , ,232 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY , , , ,374 JPM Japan 50 Equity A (acc) - USD (gehedged) 1.998, ,202 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY 386,807 0,538 49, ,806 JPM Japan 50 Equity B (acc) - JPY* , , ,547 - JPM Japan 50 Equity C (acc) - EUR (gehedged) , , , ,517 JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY , , ,027 JPM Japan 50 Equity C (acc) - USD (gehedged) 9, ,991 JPM Japan 50 Equity D (acc) - EUR (gehedged) 8.745, , , ,856 JPM Japan 50 Equity D (acc) - JPY 9.694, , ,007 JPM Japan 50 Equity I (acc) - JPY* ,389 21, ,800 - JPM Japan 50 Equity X (acc) - JPY 3.076, , , ,240 18

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2012 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 30. juni 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds

Mehr

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 31. dezember 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds des Fonds

Mehr

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7

Mehr

JPMorgan Private Bank Funds I

JPMorgan Private Bank Funds I JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2014 BERICHT FÜR IN DER SCHWEIZ REGISTRIERTE ANTEILSEIGNER Einzelne Teilfonds

Mehr

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:

Mehr

Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2015

Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2015 (Vormals JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2015 BERICHT FÜR IN DER SCHWEIZ REGISTRIERTE ANTEILSEIGNER Einzelne

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Geprüfter Rechenschaftsbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. Dezember 2014 Bericht Für In Der Schweiz Registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds

Mehr

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU0070212591

Mehr

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg geprüfter rechenschaftsbericht 30. juni 2008 JPMorgan Funds Geprüfter Rechenschaftsbericht Inhalt Verwaltungsrat 1 Management und

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation

Mehr

Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg geprüfter rechenschaftsbericht 30. juni 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds des Fonds sind

Mehr

The Jupiter Global Fund

The Jupiter Global Fund The Global Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Halbjahresbericht und Ungeprüfter Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2015 R.C.S. B 110.737 The Global Fund Inhaltsverzeichnis

Mehr

R.C.S. Luxembourg B-104.413

R.C.S. Luxembourg B-104.413 R.C.S. Luxembourg B14.413 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 214 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis

Mehr

Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht

Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht Merrill Lynch International Investment Funds SICAV Anlagefonds luxemburgischen Rechts Inhaltsverzeichnis Schreiben des Vorsitzenden

Mehr

Geprüfter Rechenschaftsbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Geprüfter Rechenschaftsbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Geprüfter Rechenschaftsbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. Dezember 2014 JPMorgan Investment Funds Geprüfter Jahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015 RCS Luxembourg N B86432 Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und dieser

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg. 31.

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg. 31. DE Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. März 2011 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2011 Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 15/09/2015 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung

Mehr

Sarasin Investmentfonds SICAV

Sarasin Investmentfonds SICAV Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2013 Es darf keine Zeichnung auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen

Mehr

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/08/2016 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung

Mehr

MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP. MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD

MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP. MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD «Adresse1» «Contact_person1» «Adresse_line2» «Adresse_line3» «Postal_Code_1» «Town_1» «Country_1» Luxembourg, 12 September 2016 Re : MIRABAUD SICAV ( the Fund ) Sub-Fund MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A

Mehr

DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007

DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007 In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31 Dezember 2007 Auf der Grundlage von Jahresberichten dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden Zeichnungen sind nur gültig,

Mehr

www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds

www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2006 Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren

Mehr

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Informationen 3 4 Vermögensbilanz 5

Mehr

www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht, Luxemburg

www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht, Luxemburg www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht, Luxemburg Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2009 Pictet Funds (LUX) Investmentgesellschaft

Mehr

Geprüfter Jahresbericht. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Geprüfter Jahresbericht. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Geprüfter Jahresbericht JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Funds Geprüfter Jahresbericht Inhalt (Fortsetzung) Verwaltungsrat 1 Management und

Mehr

FFPB MultiTrend Plus

FFPB MultiTrend Plus FFPB MultiTrend Plus ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB MultiTrend Plus HALBJAHRESBERICHT ZUM

Mehr

FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren

FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Ungeprüfter Halbjahresbericht Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen

Mehr

Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity RP Rendite Plus RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr

Mehr

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg geprüfter rechenschaftsbericht zum 31. dezember 2005 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

Vereinfachter Verkaufsprospekt September 2007. Global Socially Responsible Fund (der Teilfonds )

Vereinfachter Verkaufsprospekt September 2007. Global Socially Responsible Fund (der Teilfonds ) Vereinfachter Verkaufsprospekt September 2007 JPMorgan Funds Global Socially Responsible Fund (der Teilfonds ) Ein Teilfonds der JPMorgan Funds (der Fonds ), eine gemäß den im Großherzogtum Luxemburg maßgeblichen

Mehr

JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg. Ungeprüfter Halbjahresbericht. 31.

JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg. Ungeprüfter Halbjahresbericht. 31. Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. März 2015 Bericht für in der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne

Mehr

LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland

LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland Gemischte Fonds LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 10.02.2016 CHF 1'214.88 18.11 4.62 4.27 0.00 EUR 132.4812 31.05.2015 LGT Strategy 3 Years (CHF) C LI0247157030 10.02.2016 CHF 962.97 17.07-2.02-2.21

Mehr

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt sgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Mehr

Universe, The CMI Global Network Fund

Universe, The CMI Global Network Fund Universe, The CMI Global Network Fund UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT as at 31 MARCH 2013 GEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. MÄRZ 2013 CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS Page - Seite Directors and Administration

Mehr

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt* Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -B- USD LU1120824096 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -BH- EUR LU1120824179 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return

Mehr

FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.

FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Das

Mehr

Ein Teilfonds der JPMorgan Investment Funds (der Fonds ), eine gemäß den im Großherzogtum Luxemburg maßgeblichen Bestimmungen eingetragene SICAV.

Ein Teilfonds der JPMorgan Investment Funds (der Fonds ), eine gemäß den im Großherzogtum Luxemburg maßgeblichen Bestimmungen eingetragene SICAV. JPMorgan Investment Funds Global ex-us Select Small Cap Fund (der Teilfonds ) vereinfachter verkaufsprospekt mai 2007 Ein Teilfonds der JPMorgan Investment Funds (der Fonds ), eine gemäß den im Großherzogtum

Mehr

HENDERSON HORIZON FUND (die Gesellschaft ) SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) LUXEMBURG RCS B 22847

HENDERSON HORIZON FUND (die Gesellschaft ) SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) LUXEMBURG RCS B 22847 Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht anderweitig definierten Begriffe besitzen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt vom November 2015 (der Prospekt ). DAS VORLIEGENDE DOKUMENT IST WICHTIG

Mehr

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg GEPRÜFTER RECHENSCHAFTSBERICHT 31. MÄRZ 2015 Geprüfter Jahresbericht Inhalt Verwaltungsrat 1 Management und Verwaltung 2 Bericht des Verwaltungsrates

Mehr

Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Schroder Investment Management S.A.

Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Schroder Investment Management S.A. FondsSpotNews 5/2018 Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Schroder Investment Management S.A. Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname

Mehr

Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz

Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz INVESTMENT MANAGEMENT 2016 Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz Alle Angaben bezogen auf einen Anteil

Mehr

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen: An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr

Mehr

Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Ex-Datum: Zahlungs-Datum: en Date ex: 18.07.2017 Date de paiement: 21.07.2017 Record date: 17.07.2017 Distributions

Mehr

Vereinfachter Verkaufsprospekt September 2007

Vereinfachter Verkaufsprospekt September 2007 Vereinfachter Verkaufsprospekt September 2007 JPMorgan Funds JF China Fund (der Teilfonds ) Ein Teilfonds der JPMorgan Funds (der Fonds ), eine gemäß den im Großherzogtum Luxemburg maßgeblichen Bestimmungen

Mehr

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Bond High Grade Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber,

Mehr

Merrill Lynch International Investment Funds (früher Mercury Selected Trust) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30. Juni 2002

Merrill Lynch International Investment Funds (früher Mercury Selected Trust) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30. Juni 2002 Merrill Lynch International Investment Funds (früher Mercury Selected Trust) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30. Juni 2002 Inhaltsverzeichnis Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrates 2 Verwaltungsrat

Mehr

Bankhaus Bauer Premium Select

Bankhaus Bauer Premium Select Bankhaus Bauer Premium Select Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. April 2017 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame

Mehr

EINBERUFUNG. 9. Oktober 2015 um 10.00 Uhr stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden:

EINBERUFUNG. 9. Oktober 2015 um 10.00 Uhr stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden: NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburg Eingetragener Sitz: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg R.C.S Luxembourg

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

JPMorgan Funds. Verkaufsprospekt September 2010. (Société d'investissement à Capital Variable) Luxemburg. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

JPMorgan Funds. Verkaufsprospekt September 2010. (Société d'investissement à Capital Variable) Luxemburg. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Verkaufsprospekt September 2010 JPMorgan Funds Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à Capital Variable) Luxemburg Better insight + Better process = Better results JPMORGAN

Mehr

Investmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr.

Investmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr. Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 1 Bezeichnung WKN ISIN 6 Monate 2013 ( Jahr) 2012 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 1 JPM Em Markets Equity A dist $ 973678 LU0053685615 1,35 % -0,86

Mehr

Commerzbank International Portfolio Management

Commerzbank International Portfolio Management Commerzbank International Portfolio Management 14. Oktober 2011 Commerzbank International Portfolio Management Bond Portfolio Fondsverschmelzung von Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR) in Allianz Global

Mehr

Société d Investissement à Capital Variable

Société d Investissement à Capital Variable Société d Investissement à Capital Variable April 25, 2008 Dear Shareholders, This is to inform you of a revision of the audited 2007 Annual Report of the Global Advantage Funds SICAV to correct the misclassification

Mehr

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Ausgabeaufschläge

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Ausgabeaufschläge FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Ausgabeaufschläge Ausgabeaufschläge bezogen auf die Nettoanlage Aktienfonds Aktienfonds Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 0796 5,54 % 0733 0,00 % CHF-H1 4,5

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014) Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen

Mehr

db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B-119.899

db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B-119.899 Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B-119.899 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014) Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen

Mehr

FondsSpotNews 30/2016

FondsSpotNews 30/2016 FondsSpotNews 30/2016 Liquidation von Fonds der Fidelity Fidelity hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. April 2016 geschlossen werden bzw. liquidiert werden. Das bedeutet, dass der gesamte

Mehr

db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B

db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B-119.899 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte

Mehr

DANSKE INVEST SICAV. In Luxemburg eingetragene Investmentgesellschaft. Ungeprüfter Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2017 R.C.

DANSKE INVEST SICAV. In Luxemburg eingetragene Investmentgesellschaft. Ungeprüfter Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2017 R.C. In Luxemburg eingetragene Investmentgesellschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht R.C.S B161867 Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID Key Investor

Mehr

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds: ishares FTSE 250 UCITS ETF ishares

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2011 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Allianz Bondspezial Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber,

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682

Mehr

Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament Fondsperformance Stand Januar 2010

Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament Fondsperformance Stand Januar 2010 Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament performance Stand Januar 21 Strategie: Balanced Performance Analyse Performance 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 14,4% p.a. 2,7% p.a. 1,8% p.a. 12,%,3% 13,1% 8. 6. 4.

Mehr

AXA World Funds. Halbjahresbericht. R.C.S. Luxemburg B - 63116 MwSr.-Nr. LU 216 82 319. (Die «SICAV»)

AXA World Funds. Halbjahresbericht. R.C.S. Luxemburg B - 63116 MwSr.-Nr. LU 216 82 319. (Die «SICAV») AXA World Funds (Die «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 MwSr.-Nr. LU 216 82 319 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 AXA World Funds (Die SICAV ) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung 7. Dezember 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.12.2007 Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 3 Ausschüttung/Auszahlung:

Mehr

Anteilklassenübersicht

Anteilklassenübersicht Exklusiver Workshop für unabhängige Finanzdienstleister am 28. & 29. Mai 2015 in Frankfurt Anteilklassenübersicht J.P.Morgan Asset Management 0 Auswahl von Anteilklassen* Fonds WKN ISIN Ausgabeauf schlag

Mehr

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income

Mehr

Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds:

Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356 Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: ASM ASSET Special Management Fund (ISIN/WKN: LU0397524504/ A0RCER)

Mehr

db x-trackers Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B

db x-trackers Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B-119.899 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 Zeichnungen auf Grundlage

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Ungeprüfter Halbjahresbericht Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2010 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841. Keine Zeichnung darf auf

Mehr

Universe, The CMI Global Network Fund

Universe, The CMI Global Network Fund Universe, The CMI Global Network Fund AUDITED ANNUAL REPORT as at 30 SEPTEMBER 2012 GEPRÜFTER JAHRESBERICHT zum 30. SEPTEMBER 2012 CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS Page - Seite Directors and Administration

Mehr

AXA World Funds. Geprüfter Jahresbericht. R.C.S. Luxemburg B - 63116 MwSr.-Nr. LU 216 82 319. (Die «SICAV»)

AXA World Funds. Geprüfter Jahresbericht. R.C.S. Luxemburg B - 63116 MwSr.-Nr. LU 216 82 319. (Die «SICAV») AXA World Funds (Die «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 MwSr.-Nr. LU 216 82 319 Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2012 AXA World Funds (Die SICAV ) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

Mehr

db x-trackers Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B

db x-trackers Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B-119.899 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 Zeichnungen auf Grundlage

Mehr

db x-trackers Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B

db x-trackers Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B-119.899 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 Zeichnungen auf Grundlage

Mehr

Mitteilung an die Anteilsinhaber. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Mitteilung an die Anteilsinhaber. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Mitteilung an die Anteilsinhaber Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. Dezember 2014 Inhaltsverzeichnis Mitteilung an die Anteilsinhaber... 3

Mehr

FundLogic Alternatives plc HALBJAHRESBERICHT UND UNGEPRÜFTER ABSCHLUSS FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. AUGUST 2013 BIS ZUM 31. JANUAR 2014

FundLogic Alternatives plc HALBJAHRESBERICHT UND UNGEPRÜFTER ABSCHLUSS FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. AUGUST 2013 BIS ZUM 31. JANUAR 2014 eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die am 28. April 2010 in Irland gegründet und von der Irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland)

Mehr

Xtrackers II. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable)

Xtrackers II. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) Xtrackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B- 124.284 (the Gesellschaft )

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

JPMorgan Funds. Geprüfter Jahresbericht. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg. 30. Juni 2011

JPMorgan Funds. Geprüfter Jahresbericht. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg. 30. Juni 2011 Geprüfter Jahresbericht JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 Bericht für in der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des Fonds sind nicht

Mehr

db x-trackers II ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B

db x-trackers II ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B-124.284 Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss für das endende Geschäftsjahr Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest-Commodities Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AMC FUND AMC Classical (CHF) AMC FUND AMC Classical

Mehr