Vereinfachter Prospekt. R2 Private Portfolio

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1 Vereinfachter Prospekt für den R2 Private Portfolio Miteigentumsfonds gemäß 20a Investmentfondsgesetz Der Kapitalanlagefonds entspricht nicht der Richtlinie 85/611/EWG. ISIN thesaurierend: AT0000A00YC1 Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes. gültig ab 8. Februar 2008 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Erstellungsdatum: 7. November 2007

2 1. Kurzdarstellung des Kapitalanlagefonds Datum der Gründung des Fonds: 2. Mai 2006 Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: Veröffentlichungsdatum des aktuellen Verkaufsprospektes: Kapitalanlagegesellschaft: An Dritte übertragene Aufgaben: Depotbank: Bankprüfer: Den Kapitalanlagefonds anbietende Finanzgruppen: Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Abschnitt II, Punkt 1 des vollständigen Verkaufsprospektes. 2. Anlageinformationen November 2007 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, F.W. Raiffeisen Platz 1, A-1020 Wien Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, A-1090 Wien Raiffeisen Landeszentralen Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG 2.1. Anlageziel Der R2 Private Portfolio ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum an Anlagestrategie Der Kapitalanlagefonds kann bis zu 15 % des Fondsvermögens in globale Anleihen und Aktien investieren. Für den Kapitalanlagefonds können auch Geldmarktinstrumente erworben werden; diese spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Im Kapitalanlagefonds dürfen grundsätzlich bis zu 75 v.h. des Fondsvermögens Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportefeuilles oder zur Minderung des Einflusses von möglichen Kursrückgängen bei Wertpapieren kann der Kapitalanlagefonds jedoch einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in Anleihen- und Aktienfonds. Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagung nach Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft sowohl zur Absicherung als auch als aktives Instrument der Veranlagung (zur Ertragssicherung bzw. -steigerung, als Wertpapierersatz, zur Steuerung des Risikoprofils des Kapitalanlagefonds bzw. zur synthetischen Liquiditätssteuerung) eingesetzt. Das Gesamtrisiko der derivativen Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, ist auf 100 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens beschränkt. Der Kapitalanlagefonds kann in Alternative Investments, die den Bestimmungen des 20a Abs. 1 Z3 InvFG entsprechen, wie insbesondere Hedgefonds, bis zu 30 % des Fondsvermögens veranlagen. Anteile an Immobilienfonds gemäß 20a Abs.1 Z.4 InvFG können für den Kapitalanlagefonds bis zu insgesamt 20 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Kapitalanlagefonds wird aktiv gemanagt, wobei auch auf eine ausgewogene Risikostreuung Bedacht genommen wird. Seite 1

3 Fondsstruktur nach Laufzeiten per ) : Wertpapierstruktur nach Rating per ) : 3-5 Jahre 17,46 % AA 23,92 % 1-3 Jahre 18,34 % 5-7 Jahre 14,54 % A 27,41 % 0-1 Jahre 22,46 % 0,98 % > 10 Jahre 14,85 % 7-10 Jahre 11,38 % AAA 30,49 % 9,35 % CCC 0,58 % B 2,56 % BBB 2,42 % BB 3,25 % Seite 2

4 Wertpapierstruktur nach Asset Klassen per ) : Anleihen Euro 32,19 % Hedgefonds 12,31 % Bankguthaben 9,31 % Aktien Global 6,22 % Sonstige 28,56 % Aktien Emerging Markets 5,34 % Aktien Pazifik- Raum 6,06 % 1) Die verwendete Software rechnet mit einer Genauigkeit von fünfzehn Stellen und nicht mit den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden Beurteilung des Risikoprofils Die Wertentwicklung der Anteilscheine ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Vermögensbestandteile des Fonds abhängig und kann im Vorhinein nicht festgelegt werden. Der Wert der Anteilscheine kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies hat zur Folge, dass der Anleger bei Verkauf der Anteilscheine unter Umständen weniger Geld erhält, als er investiert hat. Da der Kapitalanlagefonds überwiegend in Aktien und Anleihen veranlagt, können sich insbesondere Zinsänderungs-, Kurs- und Bonitätsrisken auf den Anteilswert auswirken. Daneben können aber auch andere Risken wie etwa das Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko oder andere Marktrisken in Erscheinung treten. Bei diesem Kapitalanlagefonds werden derivative Finanzinstrumente innerhalb der in den Fondsbestimmungen festgelegten Grenzen nicht nur zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Kapitalanlagefonds, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument eingesetzt, wodurch sich das mit dem Kapitalanlagefonds verbundene Verlustrisiko erhöhen kann. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der R2 Private Portfolio kann bis zu 30 v.h. in Veranlagungen gem. 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen mit Veranlagung in diesen Kapitalanlagefonds verbundenen Risken ist im vollständigen Verkaufsprospekt enthalten. Marktrisiko: Wesentliches Risikoprofil: Das Marktrisiko ist der potenzielle Verlust auf Grund nachteiliger Veränderungen von Marktpreisen oder Preis beeinflussender Parameter (z.b. Aktienkurs-, Zinsänderungs- oder Währungsrisiko) Bisherige Wertentwicklung Gemäß der EU-Richtlinie MiFID ist keine Angabe der unterjährigen Wertentwicklung erlaubt. Wir danken für Ihr Verständnis. Seite 3

5 2.5. Profil des typischen Anlegers: Empfohlene Behaltedauer: 1 Jahr mind. 5 Jahre 15 Jahre Erfahrung des Investors: Unerfahrener Anleger Erfahrener Anleger Risikotoleranz des Investors: Konservativer Anleger Risikofreudiger Anleger = Sicherheit: stetiger Wertzuwachs, geringere Kursschwankungen = Ertrag: gute Ertragsentwicklung, höhere Kursschwankungen = Wachstum: hohe Kurschancen, hohe Kursschwankungen möglich 3. Wirtschaftliche Informationen 3.1. Geltende Steuervorschriften Österreich: Der Fonds selbst unterliegt keinen Steuern vom Vermögen und Ertrag. Ab 1. April 2004 zugeflossene ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge (ordentliche Erträge, 20 % der Substanzgewinne aus Aktien) unterliegen beim privaten Anleger der 25 % Kapitalertragsteuer und sind hinsichtlich der Einkommen- und Erbschaftssteuer endbesteuert. (Ausnahme: keine Erbschaftssteuer-Endbesteuerung der Immobilientangente eines allfälligen im Fonds enthaltenen Immobilieninvestmentfondsanteils) Die Steuerliche Behandlung des Kapitalanlagefonds für den betrieblichen Anleger ist im vollständigen Verkaufsprospekt beschrieben. Ausland/Steuerausländer: Die steuerliche Behandlung der Fondserträge bei Vertrieb im Ausland bzw. bei Steuerausländern richtet sich nach der jeweiligen nationalen Steuergesetzgebung. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden (Stichtag für die Berechnung ist das Rechnungsjahresende des Fonds) Ausgabeaufschlag bis zu 4,00 % Kosten, die mit einem Prozentsatz dem Fondsvermögen verrechnet werden (Depotgebühr 1), Depotbankgebühr 2), Verwaltungsgebühr 2) ): bis zu 1,55 % Mindestdepotbankgebühr: EUR 1.820,00 Kosten, die betragsmäßig dem Fondsvermögen angelastet werden (Bankprüferkosten, Sonstige Gebühren) 3) : 0,00 % In den Subfonds kann eine maximale Verwaltungsgebühr verrechnet werden 4) : 2,00 % Die Verwaltungsgebühr deckt neben der Managementgebühr auch etwaige Vertriebskosten und Fremdmanagerleistungen ab. Zusätzlich erhält die KAG eine variable Verwaltungsgebühr. Die variable Verwaltungsgebühr beträgt 15 % jenes Teils des Wertzuwachs eines Fondsanteiles, der den Wertzuwachs der Hurdle Rate von 6 % p.a. übersteigt. Diese performanceabhängige Verwaltungsgebühr wird täglich abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den täglich ermittelten Rechenwert. Während des Rechnungsjahres kommt es je nach Performanceverlauf des Fonds auf dem Abgrenzungskonto zu Zuund Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen im Rechnungsjahr die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen darf. Dh, die bereits dem Fonds angelasteten variablen Verwaltungsgebühren können durch Refundierungen innerhalb des Rechnungsjahres maximal auf Null gehen. Bei der Ermittlung des Rechenwertes wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Verwaltungsgebühr erfolgt durch den Fonds jährlich nach Ende des Rechnungsjahres zum Monatsultimo des Folgemonats. 1) 2) 3) 4) Berechnung erfolgt auf Basis des Wertpapiervermögens. Berechnung erfolgt auf Basis des Fondsvermögens. Als Grundlage für die Berechnung wurden die betragsmäßigen Kosten des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes auf Basis einer Rundung herangezogen. Exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr Total Expense Ratio (TER)/Portfolio Turnover Ratio (PTR): TER 1,85 % PTR 57,12 % Seite 4

6 TER der Subfonds: American Express Funds Global H.Y. Euro (A) 2,07 % C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (T) DWS Hedge L/S Currency DWS Invest-AS.S./M.CAP FC 0,91 % Hypo South Eastern European Opport. (T) 2,14 % JPMorgan Funds-Europe Strategic Value Fund (A) 1,90 % JPMorgan-US Dynamic Fund Opal One Fund SICAV Pictet Funds (LUX) Emerging Markets I 1,99 % R2 CEE Bond Euro (A) 0,58 % R2 Eurobond 3-5 (A) 0,14 % R2 Eurobond 7-10 (A) 0,21 % R2 Eurobond All (A) 0,20 % R2 Eurocash Plus (T) 0,16 % Raiffeisen 316 Hedge FoF Balanced (T) 2,65 % Raiffeisen-Europa-HighYield (T) 1,04 % SEB Immoinvest 0,57 % WIP Emerging Markets Fixed Income F. EUR (A) 4. Den Handel betreffende Informationen 4.1. Art und Weise des Erwerbs der Anteile Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei den unter Punkt 1 angeführten Finanzgruppen erworben werden. Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen Art und Weise der Veräußerung der Anteile Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteiles entspricht, für Rechnung des Fonds zurückzunehmen Veröffentlichung der Anteilpreise Der Ausgabe- und Rücknahmepreis werden börsetäglich von der Depotbank ermittelt und in der Investmentfondsbeilage zum Kursblatt der Wiener Börse veröffentlicht. TER: Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird an Hand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt. Informationen zur aktuellen TER entnehmen Sie bitte der Homepage PTR: Die Portfolio Turnover Ratio gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Fondsvermögen vorgenommen wurden. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen. Transaktionen mit Derivaten werden in die Berechnung der PTR nicht mit einbezogen. Informationen zur aktuellen PTR entnehmen Sie bitte der Homepage Seite 5

7 5. Zusätzliche Informationen 5.1. Anforderung des vollständigen Prospektes und des Rechenschafts- und Halbjahresberichts Der vereinfachte Prospekt enthält in zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen über den Kapitalanlagefonds. Nähere Informationen beinhaltet der vollständige Prospekt. Dem interessierten Anleger ist der vereinfachte Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten, bzw. nach Vertragsabschluss zur Verfügung zu stellen. Zudem ist dem interessierten Anleger der zurzeit gültige vollständige Verkaufsprospekt (Stand: 8. Februar 2008) und die Allgemeinen Fondsbestimmungen in Verbindung mit den Besonderen Fondsbestimmungen vor und nach Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der vollständige Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem interessierten Anleger auch der Halbjahresbericht auszuhändigen Zuständige Aufsichtsbehörde Finanzmarktaufsicht, Praterstraße 23, A-1020 Wien 5.3. Kontaktstelle für weitere Auskünfte Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel.: +43/1/ Seite 6

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