ALLES AUF EINEN BLICK

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1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung ALLES AUF EINEN BLICK UNSER FONDSREPORT Edition November 2015 VORSORGE UND INVESTMENT

2 Aus Kapital wird Vermögen 2 Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: franz.gschiegl@sparinvest.com Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.: andrea.kneissl@ringturmfonds.at

3 gebundene Lebensversicherung RISIKOKLASSEN Risikoklasse Anlagetypus 1 sicherheitsorientiert Beispielhafte, überwiegende Veranlagungsformen in Wert papieren Spareinlagen, Festgeld, europ. Geldmarktfonds Empfohlene Mindestbehaltedauer Renditechancen/ Verlustrisiko 1 bis 3 hre sehr gering 2 konservativ Anleihenfonds Euro/Europa 3 bis 5 hre gering 3 traditionell 4 dynamisch 5 progressiv Anleihenfonds Fremdwährung, Mischfonds anleihenlastig Mischfonds aktienlastig, Aktienfonds Standardwerte, Anleihenfonds Emerging Markets Aktien, Alternative Investments, Emerging Markets ab 5 hre ab 7 hre ab 10 hre Über eine Änderung der oben stehenden Risikoklassifizierung der in diesem report angeführten werden wir Sie schriftlich informieren. durchschnittlich hoch sehr hoch Zusätzlich wird auf den einzelnen Factsheets dieses reports auch der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (KIID SRRI) gem. BGBl. 265/2011 angegeben. Dieser Indikator gibt die Schwankung des anteilspreises in den Kategorien 1 (potenziell niedrigere Rendite bei niedrigerem Risiko) bis 7 (potenziell höhere Rendite bei höherem Risiko) auf Basis der Entwicklung in der Vergangenheit an. Der Indikator spiegelt die Volatilität einer Veranlagung wider. Je niedriger die Kategorie, desto geringer ist die Volatilität des. Die Einstufung eines lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. INVESTMENT-ABC Das Investment-ABC finden Sie ab Seite

4 gebundene Lebensversicherung FONDSAUSWAHL name Risikoklasse Seite Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 7 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 8 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 9 LU Candriam Quant Equities USA USD 5 10 AT ESPA Best of America 5 11 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 13 LU Templeton Asian Growth Fund 5 14 LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 15 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 16 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 17 LU MS Emerging Markets Equity USD 5 18 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 19 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 20 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 21 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 22 LU Black Rock GF - European Special Situations Fund 4 23 AT All Europe 4 24 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 25 LU Fidelity Funds European Fund 5 26 LU Candriam Quant Equities Europe 5 27 AT ESPA Best of Europe 5 28 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 30 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 31 LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 32 LU Fidelity Funds International Fund USD 5 33 AT Success relative 4 34 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 35 AT WSTV ESPA progressiv 5 36 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 38 AT All World 4 39 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 40 AT All Trends 4 41 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 42 LU Fidelity Funds World Fund 5 43 DE DWS Akkumula 5 44 AT ESPA Best of World 5 45 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 47 AT Ecofin Index Aktien Global T 5 48 AT0000A10ME1 Ringturm Vorsorgeinvest Aktienfonds T 5 49 Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 51 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung FONDSAUSWAHL 5 name Risikoklasse Seite Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 53 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 54 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 55 LU Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 56 LU Invesco Nippon Small/Mid Cap USD 5 57 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 58 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 59 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 61 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 63 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 65 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 66 AT Schoellerbank Global Health Care 4 68 LU BlackRock GF-World Mining 5 69 LU BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser C 5 70 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco Emerging Markets Bond USD 4 71 LU MS Emerging MarketsDebt USD 4 72 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT Schoellerbank Anleihefonds 2 73 AT Schoellerbank Euro Altern AT Schoellerbank Zinsstruktur Plus T 3 75 AT Schoellerbank Zinsstruktur Plus A 3 76 AT Schoellerbank Realzins Plus A 3 77 AT Schoellerbank Anleihenfonds A 2 78 AT ESPA Select Bond 3 79 AT Schoellerbank Realzins Plus T 3 81 LU Candriam Bonds Euro Inflation Lkd Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 83 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 85 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 87 AT SchoellerbankNettoRent 2 88 AT0000A001M5 ESPA Bond Duration Shield T 2 89 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 91 AT Schoellerbank USD Rentenfonds 3 92 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 93 AT Ringturm Reserve Euro Plus 1 94 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 96 Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 97 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 gebundene Lebensversicherung FONDSAUSWAHL name Risikoklasse Seite Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 98 AT Ringturm Active Global Trend AT Success absolute AT TradeComTrader AT VPI World InvestTM DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI AT C-Quadrat ARTS Best Momentum AT C-Quadrat ARTS Total Return Special AT0000A026V3 VPI World Select AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced AT0000AOXH66 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced CHF T FR CarmignacPatrimoine LU Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro LU Smart-Invest Helios AR B AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced AT ESPA Portfolio Balanced LU Ethna-Defensiv LU Ethna-Dynamisch LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible AT C-Quadrat APM Absolute Return T DE Veri ETF Dachfonds P LU Templeton Global Total Return AT ARIQON Konservativ AT0000A0PS71 ARIQON Terra T Gemischter Europa BE Candriam Sustainable Europ.Balanced Med.Cap LU Ethna-Aktiv Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund AT Schoellerbank Vorsorgefonds AT Fair Invest Balanced AT WSTV ESPA traditionell AT WSTV ESPA dynamisch AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen AT SUPERIOR 3 Ethik AT E+S Erfolgs Invest AT Schoellerbank Global Pension DE Veri ETF-Allocation Defensive LU Templeton Emerging Markets Balanced LU Schroder International Global Dynamic Balanced LU Swiss Life Index Funds AT0000A0J7U8 Constantia Multi Invest LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A LU JPMF Global Capital Appreciation Fund AT Schoellerbank Ethik Vorsorge Garantiefonds Global AT0000A03K55 C-Quadrat Arts Total Return Garant Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

7 JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen /15 Rendite 18,09-0,39 13,34 33,77 22,67 15,15 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Okt 2015) Portfolio 30 Sep ,15 22,89 22,25 18,60 10,65 Performance kumul. (29 Okt 2015) 3 hre 82,71 5 hre 134,64 10 hre 115,01 Seit Auflage 1.433,04 Alpha - Beta - Tracking Error 4,79 Sharpe Ratio 1,63 Std. Abweichung 12,98 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,38 Anleihen 0,04 Cash 2,33 Sonstige 0,24 Morningstar Aktien Style Box Sehr 40,08 29,87 Mittelgroß 28,11 Klein 1,94 Micro 0,00 Ø Marktkap USD 7 (Mio.) 7 Top 10 Positionen Sektor Portf. Facebook Inc Class A a 5,60 Google a 5,45 Gilead Sciences Inc d 4,72 MasterCard Inc Class A y 4,46 Amazon.com Inc t 4,31 American International Group Inc y 4,22 Regeneron Pharmaceuticals Inc d 4,20 Priceline Group Inc t 3,74 Wells Fargo & Co y 3,56 Capital One Financial Corp y 3,43 Positionen Aktien Gesamt 34 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 43,67 h Zyklisch 50,59 r Rohstoffe 2,76 t Konsumgüter zyklisch 22,11 y Finanzdienstleistungen 25,72 u Immobilien - j Sensibel 31,29 i Telekommunikation - o Energie 5,45 p Industriewerte 7,43 a Technologie 18,41 k Defensiv 18,12 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,99 d Gesundheitswesen 15,09 f Versorger 2,04 Amerika 98,08 USA 98,08 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 1,92 Vereinigtes Königreich 1,92 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory Luttrell Verantwortlich seit 16 Nov 1988 Rechenwert (29 Okt 2015) 146,60 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1399,24 USD 338,23 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 Jul 2015) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

8 CS (Lux) USA Value Equity Fund B USD Q Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht /15 Rendite 23,18-3,35 17,04 33,85 5,12-5,57 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Okt 2015) Portfolio 31 Aug ,57 1,02 11,49 11,32 5,74 Performance kumul. (29 Okt 2015) 3 hre 38,59 5 hre 70,98 10 hre 67,92 Seit Auflage 91,05 Alpha - Beta - Tracking Error 9,64 Sharpe Ratio 0,80 Std. Abweichung 14,50 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 3000 TR USD (wenn zutreffend) 8 Aktien 98,90 Anleihen 0,00 Cash 0,93 Sonstige 0,17 Top 10 Positionen Sektor Portf. KBR Inc p 4,07 Layne Christensen Co p 4,06 The St. Joe Co u 3,66 Belmond Ltd Class A t 3,54 Seneca Foods Corp Class A s 3,44 Briggs & Stratton Corporation p 3,42 Natuzzi SPA ADR t 3,33 Braskem SA ADR repr Class A r 3,14 Owens-Illinois Inc t 3,08 Fibria Celulose SA ADR r 2,99 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 8,02 Mittelgroß 8,75 Klein 25,64 Micro 57,58 Ø Marktkap. 893 USD (Mio.) h Zyklisch 48,40 r Rohstoffe 19,76 t Konsumgüter zyklisch 22,13 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 6,50 j Sensibel 32,20 i Telekommunikation - o Energie 2,27 p Industriewerte 28,28 a Technologie 1,65 Amerika 88,56 USA 76,07 Kanada 1,19 Lateinamerika 11,29 Europa 9,62 Vereinigtes Königreich 3,14 Eurozone 3,37 Europa - ex Euro 2,87 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,24 8 Positionen Aktien Gesamt 40 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,71 k Defensiv 19,41 s Konsumgüter nicht zyklisch 13,54 d Gesundheitswesen - f Versorger 5,87 Asien 1,82 pan 1,65 Australasien 0,17 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (29 Okt 2015) 17,19 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 58,26 USD 33,51 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (05 Aug 2015) 2,12% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

9 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen /15 Rendite 39,92-1,97 6,95 39,37 12,30 4,78 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Okt 2015) Portfolio 31 Aug ,78 15,83 17,41 15,32 - Performance kumul. (29 Okt 2015) 3 hre 61,86 5 hre 103,91 10 hre 114,58 Seit Auflage - Alpha - Beta - Tracking Error 7,19 Sharpe Ratio 1,03 Std. Abweichung 17,14 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 2000 TR USD (wenn zutreffend) 9 Aktien 98,82 Anleihen 0,00 Cash 1,18 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Sektor Portf. Acuity Brands Inc a 2,01 Acadia Healthcare Co Inc d 1,66 2U Inc a 1,64 Guidewire Software Inc a 1,62 Watsco Inc a 1,62 Wayfair Inc Class A t 1,57 WellCare Health Plans Inc d 1,55 Pool Corp t 1,54 Lithia Motors Inc Class A t 1,54 Lennox International Inc p 1,42 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 28,72 Klein 51,54 Micro 19,75 Ø Marktkap USD (Mio.) h Zyklisch 28,98 r Rohstoffe 3,46 t Konsumgüter zyklisch 15,29 y Finanzdienstleistungen 7,00 u Immobilien 3,23 j Sensibel 43,88 i Telekommunikation 0,95 o Energie 2,29 p Industriewerte 8,30 a Technologie 32,34 Amerika 99,30 USA 98,16 Kanada 1,13 Lateinamerika 0,00 Europa 0,70 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,70 Positionen Aktien Gesamt 124 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,17 k Defensiv 27,13 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,15 d Gesundheitswesen 24,98 f Versorger - Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 11 Sep 1984 Rechenwert (29 Okt 2015) 139,59 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 86,45 USD 33,34 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 Jul 2015) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

10 Candriam Quant Equities USA C USD Acc QQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus /15 Rendite 22,21 6,20 10,76 24,02 25,26 8,47 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Okt 2015) Portfolio 30 Sep ,47 15,46 18,45 16,80 6,82 Performance kumul. (29 Okt 2015) 3 hre 66,18 5 hre 117,42 10 hre 72,16 Seit Auflage 129,83 Alpha - Beta - Tracking Error 1,17 Sharpe Ratio 1,56 Std. Abweichung 11,33 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,85 Anleihen 0,00 Cash 0,15 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Sektor Portf. Apple Inc a 2,67 Johnson & Johnson d 2,38 Pfizer Inc d 1,96 Coca-Cola Co s 1,88 Visa Inc Class A y 1,87 PepsiCo Inc s 1,74 Gilead Sciences Inc d 1,61 Merck & Co Inc d 1,58 Home Depot Inc t 1,52 Google Inc Class A a 1,48 Morningstar Aktien Style Box Sehr 40,03 30,66 Mittelgroß 28,86 Klein 0,45 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) h Zyklisch 34,60 r Rohstoffe 3,51 t Konsumgüter zyklisch 12,71 y Finanzdienstleistungen 16,65 u Immobilien 1,73 j Sensibel 36,60 i Telekommunikation 3,01 o Energie 6,78 p Industriewerte 9,39 a Technologie 17,42 Amerika 99,01 USA 99,01 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,99 Vereinigtes Königreich 0,69 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,30 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 10 Positionen Aktien Gesamt 171 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,68 k Defensiv 28,79 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,88 d Gesundheitswesen 14,77 f Versorger 3,14 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (29 Okt 2015) 2.378,68 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1077,72 USD 842,15 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (22 Sep 2015) 1,80% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

11 ESPA Best of America T QQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden /15 Rendite 31,05-4,58 8,38 27,27 21,73 7,34 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Aug ,34 16,77 18,53 14,32 3,19 3 hre 66,53 5 hre 95,23 10 hre 94,49 Seit Auflage 56,32 Alpha - Beta - Tracking Error 7,39 Sharpe Ratio 1,44 Std. Abweichung 12,30 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend) 11 Aktien 96,09 Anleihen 0,00 Cash 3,91 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 39,26 31,35 Mittelgroß 19,85 Klein 7,75 Micro 1,79 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Parvest Equity USA Growth I - 15,10 Wellington US Research Eq USD ,04 Fidelity America Y-Acc-USD - 15,00 GS US CORE Equity I Snap - 14,85 Franklin US Equity I Acc $ - 14,81 JPM US Rsrch Enh Idx Eq I acc ,27 nus US Venture I USD - 4,94 Parvest Equity USA Small Cap I - 4,89 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 97,91 h Zyklisch 32,43 r Rohstoffe 2,99 t Konsumgüter zyklisch 11,98 y Finanzdienstleistungen 14,74 u Immobilien 2,71 j Sensibel 39,41 i Telekommunikation 3,71 o Energie 5,59 p Industriewerte 10,12 a Technologie 19,99 k Defensiv 28,16 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,51 d Gesundheitswesen 20,21 f Versorger 1,44 Amerika 95,58 USA 93,90 Kanada 1,66 Lateinamerika 0,02 Europa 4,11 Vereinigtes Königreich 0,83 Eurozone 3,04 Europa - ex Euro 0,14 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,11 Asien 0,31 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,30 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 6 Aug ,94 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 42,45 30,23 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (20 Jul 2015) 3,13% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

12 ESPA Best of America T Der ESPA Best of America T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 12 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

13 All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben /15 Rendite 28,29-16,95 17,83-4,63 16,65 5, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,37 7,50 6,20 4,46 3,30 3 hre 19,78 5 hre 24,36 10 hre 86,00 Seit Auflage 61,67 Alpha - Beta - Tracking Error 6,99 Sharpe Ratio 0,48 Std. Abweichung 15,00 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend) 13 Aktien 92,82 Anleihen 0,00 Cash 6,40 Sonstige 0,78 Top 10 Positionen Sektor Portf. First State Asia Pacific ,16 Schroder ISF Asian Opp C - 12,91 Invesco Asian Equity C - 12,87 JOHCM Asia ex-pan A Inc - 11,10 M&G Asian C - 9,91 BGF Asia Pacific Equity Inc D ,02 Templeton Asian Smaller Coms I ,10 Comgest Growth Asia Pac ex Jpn ,87 Baring ASEAN Frontiers A Inc - 7,45 Mirae Asset Asia Sector Leader ,89 Morningstar Aktien Style Box Sehr 49,87 30,66 Mittelgroß 13,19 Klein 5,72 Micro 0,56 Ø Marktkap (Mio.) h Zyklisch 45,56 r Rohstoffe 4,01 t Konsumgüter zyklisch 11,24 y Finanzdienstleistungen 23,03 u Immobilien 7,28 j Sensibel 38,47 i Telekommunikation 5,31 o Energie 1,34 p Industriewerte 10,10 a Technologie 21,73 Amerika 0,80 USA 0,80 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 2,64 Vereinigtes Königreich 1,76 Eurozone 0,82 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,06 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 99,28 k Defensiv 15,97 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,51 d Gesundheitswesen 7,22 f Versorger 3,24 Asien 96,56 pan 0,26 Australasien 6,12 Asien - Industrieländer 38,22 Asien - Schwellenländer 51,95 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n ,75 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 218,05 218,05 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (16 Feb 2015) 2,91% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

14 Templeton Asian Growth Fund A Acc Q Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten /15 Rendite 39,12-12,07 14,11-11,54 21,94-14,21 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,21-12,94-1,37-0,02 7,97 3 hre -4,04 5 hre -0,12 10 hre 115,16 Seit Auflage 115,53 Alpha - Beta - Tracking Error 8,20 Sharpe Ratio -0,02 Std. Abweichung 16,38 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,34 Anleihen 0,00 Cash 0,44 Sonstige 2,22 Top 10 Positionen Sektor Portf. Brilliance China Automotive... t 7,65 Siam Commercial Bank PLC y 7,21 Astra International Tbk t 6,13 Kasikornbank Public Co Ltd Shs... y 5,87 Oil & Gas Development Co Ltd o 5,72 Ptt PLC Shs Foreign Registered o 5,23 Siam Cement PLC Shs Foreign... r 4,53 Aluminum Corporation of China... r 3,92 Reliance Industries Ltd o 3,57 Oil & Natural Gas Corp Ltd o 3,47 Morningstar Aktien Style Box Sehr 38,80 46,62 Mittelgroß 12,58 Klein 1,47 Micro 0,52 Ø Marktkap USD (Mio.) h Zyklisch 61,88 r Rohstoffe 13,99 t Konsumgüter zyklisch 22,33 y Finanzdienstleistungen 23,93 u Immobilien 1,63 j Sensibel 34,84 i Telekommunikation - o Energie 22,68 p Industriewerte 7,18 a Technologie 4,99 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 14 Positionen Aktien Gesamt 52 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 53,31 k Defensiv 3,27 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,02 d Gesundheitswesen 0,25 f Versorger - Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 9,47 Asien - Schwellenländer 90,53 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon m Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun ,70 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5722,40 USD 436,96 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (03 Aug 2015) 2,20% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

15 Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan /15 Rendite 29,51-15,38 17,60-0,01 10,94 4,28 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,28 7,45 6,15 4,54 8,11 3 hre 19,61 5 hre 24,83 10 hre - Seit Auflage 103,32 Alpha - Beta - Tracking Error 3,87 Sharpe Ratio 0,50 Std. Abweichung 13,86 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) 15 Aktien 97,49 Anleihen 0,00 Cash 2,51 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Sektor Portf. AIA Group Ltd y 6,02 Taiwan Semiconductor... a 5,29 Industrial And Commercial Bank... y 5,21 Tencent Holdings Ltd a 4,40 China Mobile Ltd i 3,74 HDFC Bank Ltd y 3,15 Samsung Electronics Co Ltd a 3,14 Sun Pharmaceuticals Industries... d 2,83 United Overseas Bank Ltd y 2,55 Housing Development Finance... y 2,54 Morningstar Aktien Style Box Sehr 70,05 20,40 Mittelgroß 8,73 Klein 0,65 Micro 0,17 Ø Marktkap USD (Mio.) h Zyklisch 49,18 r Rohstoffe 1,26 t Konsumgüter zyklisch 8,21 y Finanzdienstleistungen 35,62 u Immobilien 4,08 j Sensibel 38,34 i Telekommunikation 6,58 o Energie 3,49 p Industriewerte 3,68 a Technologie 24,58 Amerika 1,44 USA 1,44 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,09 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,09 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,87 k Defensiv 12,48 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,24 d Gesundheitswesen 7,24 f Versorger - Asien 98,46 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 39,11 Asien - Schwellenländer 59,36 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Dhananjay Phadnis Verantwortlich seit 1 Mrz ,63 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1951,31 USD 128,44 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2015) 1,93% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

16 Templeton BRIC Fund A Acc Q Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben /15 Rendite 19,76-24,50 4,97-9,26 4,84-3,73 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,73-5,87-1,50-4,71 2,77 3 hre -4,43 5 hre -21,45 10 hre 32,16 Seit Auflage 31,50 Alpha - Beta - Tracking Error 5,14 Sharpe Ratio -0,01 Std. Abweichung 16,89 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) Aktien 94,47 Anleihen 0,00 Cash 4,43 Sonstige 1,10 Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 6,06 Beijing Capital Land Ltd H... u 5,64 China Petroleum & Chemical... o 4,91 Bank Bradesco ADR y 4,88 Luk Fook Holdings... t 4,19 TravelSky Technology Ltd H... a 4,12 Itausa Investimentos ITAU SA y 4,06 China Construction Bank Corp H... y 4,03 China Mobile Ltd i 3,84 Itau Unibanco Holding SA ADR y 3,16 Morningstar Aktien Style Box Sehr 57,04 18,04 Mittelgroß 19,33 Klein 2,73 Micro 2,86 Ø Marktkap USD (Mio.) h Zyklisch 47,87 r Rohstoffe 5,56 t Konsumgüter zyklisch 10,85 y Finanzdienstleistungen 25,27 u Immobilien 6,19 j Sensibel 44,65 i Telekommunikation 4,07 o Energie 20,14 p Industriewerte - a Technologie 20,45 Amerika 20,97 USA 0,14 Kanada 0,00 Lateinamerika 20,84 Europa 7,98 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 6,36 Mittlerer Osten / Afrika 1,62 16 Positionen Aktien Gesamt 50 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 44,89 k Defensiv 7,48 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,14 d Gesundheitswesen 5,30 f Versorger 1,04 Asien 71,05 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 5,79 Asien - Schwellenländer 65,25 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon m Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt ,15 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 680,78 USD 67,77 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (03 Aug 2015) 2,46% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

17 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert /15 Rendite 24,97-16,43 15,69-6,48 11,52-8,06 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,06-7,64 0,36-0,23 4,34 3 hre 1,08 5 hre -1,13 10 hre 68,99 Seit Auflage 153,91 Alpha - Beta - Tracking Error 3,64 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,08 Std. Abweichung 14,21 KIID SRRI 6 17 Aktien 99,55 Anleihen 0,00 Cash 0,45 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Sektor Portf. Bank Of China Ltd. H Shares y 5,14 Taiwan Semiconductor... a 4,29 SK Telecom Co Ltd i 3,20 SK Hynix Inc a 3,19 Tencent Holdings Ltd a 3,00 China Overseas Land &... u 2,99 Naspers Ltd Class N a 2,79 Itau Unibanco Holding SA ADR y 2,74 CNOOC Ltd o 2,54 Luxoft Holding Inc Class A a 2,27 Morningstar Aktien Style Box Sehr 57,06 30,46 Mittelgroß 7,53 Klein 4,03 Micro 0,91 Ø Marktkap USD (Mio.) h Zyklisch 52,83 r Rohstoffe 7,97 t Konsumgüter zyklisch 7,98 y Finanzdienstleistungen 32,05 u Immobilien 4,83 j Sensibel 40,19 i Telekommunikation 3,26 o Energie 4,67 p Industriewerte 4,37 a Technologie 27,89 Amerika 18,95 USA 5,33 Kanada 0,00 Lateinamerika 13,62 Europa 16,60 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 2,15 Europa - ex Euro 1,29 Europa -Schwellenländer 5,86 Mittlerer Osten / Afrika 7,31 Positionen Aktien Gesamt 68 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,14 k Defensiv 6,98 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,98 d Gesundheitswesen - f Versorger - Asien 64,45 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 22,71 Asien - Schwellenländer 41,74 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz ,61 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 393,57 USD 321,24 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (19 Okt 2015) 1,83% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

18 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden /15 Rendite 25,25-15,84 16,47-4,55 8,37 1,55 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,55 0,01 2,69 1,89 5,00 3 hre 8,28 5 hre 9,81 10 hre 72,93 Seit Auflage 149,56 Alpha - Beta - Tracking Error 4,28 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,26 Std. Abweichung 12,55 KIID SRRI 6 Aktien 97,94 Anleihen 0,00 Cash 4,37 Sonstige -2,31 Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 3,33 Samsung Electronics Co Ltd a 2,50 China Mobile Ltd i 2,50 Taiwan Semiconductor... a 2,30 Bank Of China Ltd. H Shares y 2,11 Fomento Economico Mexicano SAB... s 2,10 BRF SA s 1,97 Ashok Leyland Ltd t 1,73 Naspers Ltd Class N a 1,69 Samsonite International SA t 1,68 Morningstar Aktien Style Box Sehr 44,52 44,28 Mittelgroß 10,37 Klein 0,83 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) h Zyklisch 47,08 r Rohstoffe 6,97 t Konsumgüter zyklisch 14,82 y Finanzdienstleistungen 24,23 u Immobilien 1,06 j Sensibel 37,34 i Telekommunikation 7,95 o Energie 2,99 p Industriewerte 5,85 a Technologie 20,55 Amerika 16,05 USA 0,86 Kanada 0,00 Lateinamerika 15,19 Europa 18,14 Vereinigtes Königreich 1,07 Eurozone 3,83 Europa - ex Euro 0,71 Europa -Schwellenländer 5,97 Mittlerer Osten / Afrika 6,56 18 Positionen Aktien Gesamt 143 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 21,91 k Defensiv 15,58 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,89 d Gesundheitswesen 3,65 f Versorger 1,04 Asien 65,81 pan 0,54 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 24,30 Asien - Schwellenländer 40,96 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon +44 (0) Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt ,94 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1626,01 USD 72,68 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Laufende Gebühr (01 Apr 2015) 1,95% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

19 Vontobel Fund Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, /15 Rendite 37,68 0,05 17,57-10,39 19,52 4,13 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Okt 2015) Portfolio 30 Sep ,13 4,15 4,40 6,74 9,20 Performance kumul. (29 Okt 2015) 3 hre 13,79 5 hre 38,55 10 hre 144,16 Seit Auflage 656,41 Alpha - Beta - Tracking Error 8,24 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,38 Std. Abweichung 14,36 KIID SRRI 5 19 Aktien 92,66 Anleihen 0,00 Cash 7,34 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Sektor Portf. British American Tobacco PLC s 6,63 Housing Development Finance... y 5,51 ITC Ltd s 4,39 HDFC Bank Ltd y 4,03 SABMiller PLC s 3,97 Ambev SA ADR s 3,21 Power Assets Holdings Ltd f 3,17 Fomento Economico Mexicano SAB... s 3,13 Sun Pharmaceuticals Industries... d 2,95 Naspers Ltd Class N a 2,51 Morningstar Aktien Style Box Sehr 80,87 16,90 Mittelgroß 2,09 Klein 0,14 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) h Zyklisch 32,13 r Rohstoffe 2,41 t Konsumgüter zyklisch 4,86 y Finanzdienstleistungen 23,40 u Immobilien 1,46 j Sensibel 21,82 i Telekommunikation 4,55 o Energie 0,53 p Industriewerte 0,08 a Technologie 16,66 Amerika 16,92 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 16,92 Europa 19,56 Vereinigtes Königreich 12,96 Eurozone 1,08 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 5,52 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 39,51 k Defensiv 46,05 s Konsumgüter nicht zyklisch 37,37 d Gesundheitswesen 5,15 f Versorger 3,53 Asien 63,52 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 11,46 Asien - Schwellenländer 52,06 gesellschaft Vontobel Asset Management... Telefon - Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Rechenwert (29 Okt 2015) 662,68 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5413,02 USD 1202,55 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (21 Aug 2015) 2,09% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

20 Fidelity Funds - European Growth Fund A- QQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können /15 Rendite 16,29-14,85 17,01 19,45 8,16 11,97 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,97 17,20 13,77 8,95 10,12 3 hre 47,24 5 hre 53,49 10 hre 60,15 Seit Auflage 1.021,09 Alpha -0,06 Beta 1,02 Tracking Error 2,48 Sharpe Ratio 1,11 Std. Abweichung 12,54 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 99,91 Anleihen 0,00 Cash 0,08 Sonstige 0,01 Top 10 Positionen Sektor Portf. Sanofi d 4,74 SAP SE a 4,60 Prudential PLC y 4,55 Publicis Groupe SA t 3,59 Smith & Nephew PLC d 3,45 Siemens AG p 3,35 Royal Dutch Shell PLC Class A o 3,19 Danone s 3,18 Schneider Electric SE p 3,16 RELX NV t 3,03 Morningstar Aktien Style Box Sehr 59,45 32,44 Mittelgroß 8,00 Klein 0,12 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) h Zyklisch 36,58 r Rohstoffe 2,55 t Konsumgüter zyklisch 14,05 y Finanzdienstleistungen 19,99 u Immobilien - j Sensibel 30,66 i Telekommunikation - o Energie 9,53 p Industriewerte 12,79 a Technologie 8,34 Amerika 0,94 USA 0,94 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 99,06 Vereinigtes Königreich 37,17 Eurozone 45,87 Europa - ex Euro 16,02 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 20 Positionen Aktien Gesamt 63 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,84 k Defensiv 32,76 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,62 d Gesundheitswesen 17,75 f Versorger 0,39 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matt Siddle Verantwortlich seit 1 Jul ,18 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7386, ,53 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (16 Feb 2015) 1,89% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

21 Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Acc QQQQ Dieser strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen Aktien (einschl. britannien) mit Focus auf größere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible Anlagepolitik wird erreicht durch variable Ländergewichtung, durch Aktienselektion und Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen /15 Rendite 14,68-8,59 20,77 33,54 3,21 11,63 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,63 17,33 17,65 12,18 6,84 3 hre 62,85 5 hre 77,63 10 hre 99,70 Seit Auflage 416,59 Alpha 2,49 Beta 1,06 Tracking Error 3,61 Sharpe Ratio 1,28 Std. Abweichung 13,24 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) 21 Aktien 98,48 Anleihen 0,00 Cash 1,52 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Sektor Portf. Novartis AG d 3,67 HSBC Holdings PLC y 2,78 Intesa Sanpaolo y 2,47 BP PLC o 2,43 International Consolidated... p 2,40 Airbus Group SE p 2,38 Capgemini a 2,30 Deutsche Boerse AG y 2,25 Rio Tinto PLC r 2,20 Nokia Oyj a 2,18 Morningstar Aktien Style Box Sehr 45,10 37,72 Mittelgroß 14,82 Klein 2,35 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) h Zyklisch 50,72 r Rohstoffe 10,89 t Konsumgüter zyklisch 9,48 y Finanzdienstleistungen 30,36 u Immobilien - j Sensibel 40,89 i Telekommunikation 7,69 o Energie 9,58 p Industriewerte 16,64 a Technologie 6,99 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 32,38 Eurozone 52,07 Europa - ex Euro 15,55 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 75 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 25,06 k Defensiv 8,38 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,09 d Gesundheitswesen 3,73 f Versorger 2,57 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management (LUX)... Telefon (+353) c... Auflagedatum 1 n 1991 manager John Surplice Verantwortlich seit 1 Jul ,77 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5663, ,47 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 1,97% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

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