VERMITTLERPRÄSENTATION Dank der 200-Tage- Linie perfekt investiert!

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1 D A C H F O N D S F O N D S V E R M Ö G E N S V E R W A L T U N G V E R S I C H E R U N G E N L A B E L F O N D S Managed Portfolios Patriarch Select Trend 200 VERMITTLERPRÄSENTATION Dank der 200-Tage- Linie perfekt investiert! Die erste Fondsvermögensverwaltung mit klarer und transparenter Investitionsentscheidung. PatriarchSelect ist die renditestarke Vermögensverwaltungslösung für anspruchsvolle Anleger Dr. Jens Ehrhardt

2 Patriarch - Produktpyramide Patriarch Select Fonds-VV ETF Trend PatriarchSelect Fonds-VV Trend 200 Seit April 2012 Managed Portfolios Patriarch Select Trend 200 in A! Patriarch Select Dachfonds Seit Frühjahr 14 Patriarch Select Chance mit Trend 200 Technologie Basis Trend PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung *) Vorausgesetzt der behördlichen Genehmigung Rentenfonds Aktienfonds PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 2

3 Philosophie Multi-Manager-Prinzip Fondsanalyse ist eine Kunst. Aufgrund der hohen Komplexität versuchen wir nicht, ein eigenes Team aufzubauen, das die mehr als in Deutschland zugelassenen Fonds beurteilt. Vielmehr arbeiten wir mit den besten Dachfondsmanagern und Fondsvermögensverwaltern zusammen und wählen je nach Investitionsfokus den jeweils am besten geeigneten Manager aus. Aufgabe von Patriarch ist die umfassende Analyse aller am Markt agierenden Dachfondsmanager und Fondsvermögensverwalter sowie ein effektives Controlling der bereits mandatierten Berater. So können unsere Investoren sicher sein, mit Patriarch-Produkten immer von den Leistungen der Besten zu profitieren. PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 3

4 Unser ausgezeichneter Manager zum 11. mal in Folge! Marc Worbach DJE Kapital AG Manager für die PatriarchSelect Strategien Quelle: Handelsblatt PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 4

5 Je nach Marktlage: Aktienanteil kann von der jeweiligen Grundstruktur um jeweils +20% und 20% schwanken (<> Renten) Internationale Ausrichtung Keine Beschränkung der Märkte und Branchen Best Advice Ansatz: DJE Fonds maximal 15% der Gesamtanlage jede weitere KAG 10% der Gesamtanlage Währungen größtenteils gesichert Banken-, Versicherungs- und Konzernunabhängig 5 PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 5

6 Managed Portfolios PatriarchSelect Trend 200 Grundlagen zur technischen Systematik des Produktkonzepts PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 6

7 Grunderkenntnisse zum Börsenverhalten von Menschen Und wie wir diese zum Wohle des Anlegers nutzen können Die verhaltenspsychologische Grundlage dazu bildet die Behavioral Finance. An der Börse gibt es nicht den perfekt informierten, ausschließlich rational handelnden, Menschen (homo ökonomicus) als Marktteilnehmer, den uns die Volkswirtschaftslehre weismachen will. Die handelnden Menschen werden durch ihre Emotionen getrieben und beeinflusst (Gier, Angst, Unsicherheit etc.). Geschichte wiederholt sich Menschen handeln (zumindest in ihrem Anlageverhalten) in gleichen Situationen bzw. Marktszenarien immer wieder identisch. Sie folgen, und bilden, unterbewusst Trends und entwickeln einen Herdentrieb. Diese Erkenntnisse sind zum Vorteil/Schutz des Anlegers über die technische Analyse (Charttechnik) einsetzbar, denn ein Chart (Kursverlauf) gibt die komplett vorhanden Informationen eines Börsenwertes wieder. Diese Charts liefern uns aus den Vergangenheitserfahrungen nun Kauf- und Verkaufssignale, die es zu finden und zu nutzen gilt. Wie funktioniert dies anhand eines Beispiels? PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 7

8 PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 8

9 PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 9

10 Zur besseren Verdeutlichung zeigt die nachfolgende Grafik die Auswirkung über die letzten fünf Börsenjahre am Beispiel des weltweiten Aktienindex MSCI World. PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 10

11 Umsetzung: Benchmark der Patriarch Fonds VV VIP Tage 3 Tage 5 Tage Vergleichsindex: 50 % MSCI World EUR 50 % MSCI World ex Europe Tageskurs Benchmark Tageskurs 200-Tage-Linie Benchmark Quellen: Augsburger Aktienbank (Team VV) und FVBS, Angaben ohne Gewähr PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 11

12 Umsetzung: Benchmark der Patriarch Fonds VV VIP Fehlsignale werden durch einen jeweilige 3% Toleranz um die 200 Tage Linie nahezu ausgeschaltet und erhöht die Trefferquote der Trend 200 Strategie von gut 65% auf knapp 90%! Investition am Ausstieg am Vergleichsindex: 50 % MSCI World EUR 50 % MSCI World ex Europe Tageskurs Benchmark Tageskurs 200-Tage-Linie Benchmark untere Toleranzgrenze (-3%) obere Toleranzgrenze (+3%) Quellen: Augsburger Aktienbank (Team VV) und FVBS, Angaben ohne Gewähr PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 12

13 Bei Desinvestition zwischenzeitliche Anlage in ausgewählten Geldmarktfonds. JEDE STRATEGIE WIRD INDIVIDUELL BETRACHTET UND GEMANAGT! *Der Aktienanteil dieser Strategieportfolios kann vom Vermögensverwalter aufgrund taktischer Anpassungen des Portfolios an Marktentwicklungen abweichend vom Grundkonzept um bis zu 20% des Gesamtportfolios erhöht oder bis auf Null verringert werden. PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 13

14 Bei Desinvestition zwischenzeitliche Anlage in ausgewählten Geldmarktfonds. JEDE STRATEGIE WIRD INDIVIDUELL BETRACHTET UND GEMANAGT! *Der Aktienanteil dieser Strategieportfolios kann vom Vermögensverwalter aufgrund taktischer Anpassungen des Portfolios an Marktentwicklungen abweichend vom Grundkonzept um bis zu 20% des Gesamtportfolios erhöht oder bis auf Null verringert werden. PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 14

15 PATRIARCHSELECT FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG TREND 200 Managed Portfolios Patriarch Select Trend 200 Die Patriarch FondsVV-Strategien Trend 200 in der Praxis Produktauflage (D): Produkteinführung (A): PERFEKT PERFEKT INVESTIERT INVESTIERT DANK DANK DER DER 200-TAGE-LINIE! 200-TAGE-LINIE! FONDS professionell Kongress, 26. Januar 2012 Seite Seite 15 15

16 Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung Trend 200 Live Betrieb 160,00% 150,00% 140,00% 130,00% 120,00% 110,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% Wachstum: Dynamik: VIP: E Stoxx 50: 27,14%/ 6,05% p.a. 33,67%/ 7,36% p.a. 33,40%/ 7,31% p.a. 29,53%/ 6,54% p.a. PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 EURO STOXX 50 (PR) Quelle: FVBS, nach laufenden Kosten PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 16

17 Simulation Trend Ende ,00% 125,00% Ausstieg Herbst 2007, Einstieg Ostern 2009 Waren Sie dabei?? 105,00% 85,00% 65,00% LIVE! 45,00% Jan 07 Mrz 07 Mai 07 Jul 07 Sep 07 Nov 07 Jan 08 Mrz 08 Mai 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Jan 09 Mrz 09 Mai 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Patriarch Wachstum Trend 200 Patriarch Dynamik Trend 200 Patriarch VIP Trend 200 DAX DJ Euro Stoxx 50 Kurs Kombination aus den live Zahlen der klassischen PatriarchSelect FondsVV (Live seit 2002) und der Trend 200 Systematik (3% Toleranzgrenzen) anhand der live Benchmark-Indizes in entsprechender Gewichtung. Seit real Money Performance. Berechnung nach laufenden Kosten, ohne Ausgabeaufschläge. NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH - KEINE WEITERGABE AN ENDKUNDEN! Quelle: fundsaccess und FVBS. Zahlen ohne Gewähr PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 17

18 Managed Portfolios Patriarch Select Trend 200 Abwicklung PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 18

19 Abwicklungskonto Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich Verrechung von Kosten und Gebühren Fondsvermögensverwaltungskonto Management durch DJE Separat vom sonstigen Depot (Auch Geldfluss) Keine weiteren Posten Eigenen Gebühren Eigene Kontonummer Je Strategie separat Depotgebühr: Erfolgsabh. Gebühr: Allokationstermine: Bodensatz von bis zu 2% der Gesamtinvestition 0,1 % p.a. zzgl. 20 % USt. (Mindestgebühr p.a. zzgl. 20 % USt. pro Position EUR 4,50, pro Depot EUR 12,50) keine Transaktionsspesen 0,125 % (zzgl. ev. fremder Spesen): jederzeit möglich Kontoführungsgebühr: EUR 3,50 pro Quartal PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 19

20 Patriarch Select Trend 200 Wo finde ich was? PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 20

21 Informations- und Abschlußunterlagen PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 21

22 Wo finde ich was? Managed Portfolios Patriarch Select Trend Informations- und Abschlußunterlagen PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 22

23 Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung FAZIT PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 23

24 Einige Vorteile Fondsvermögensverwaltungskonzepte Deutliche Reduzierung der Beratungshaftung Der Kunde wählt keine Einzelfonds, sondern eine gemanagte Anlagestrategie Vereinfachte Protokollierung Antrag der direktanlage.at mit Risiko- Kenntnisserfassung Verkürzte Protokollierung mittels Anlagevermittlungsdokumentation am Beispiel von JDC Asset-Allokation durch namhaften Vermögensverwalter, DJE Kapital AG, mit nachgewiesener Expertise Einfaches, leicht verständliches und erprobtes Risikomanagement mittels 200 Tage Linie Effekt: Berater kann sich wieder auf die eigenen Kernkompetenzen wie Vertrieb und Betreuung konzentrieren PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 24

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Michael Kopf Mobil: +49 (0) PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 25

26 Disclaimer Patriarch Multi-Manager GmbH Grüneburgweg Frankfurt am Main Telefon: Fax: Die Patriarch Multi-Manager GmbH ist ein Unternehmen der Altira Aktiengesellschaft. Geschäftsführer: Peter Brumm und Dirk Fischer Steuernummer: beim Finanzamt Frankfurt am Main Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Vermittlerregistrierungsnummer: D-2FRT-IYP4A-85 Der Antrag, das Unternehmen als Versicherungsmakler mit Erlaubnis bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer Frankfurt, Börsenplatz 4, Frankfurt am Main anzumelden und im Vermittlerregister zu registrieren, wurde eingereicht. Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) Das Register wird geführt bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.v., Breite Straße 29, Berlin Fon: +49 (0) (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, mit abweichenden Preisen aus Mobilfunknetzen) Das Unternehmen hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Unternehmen. Die Anschrift der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.v., Postfach , Berlin Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, Bonn, PERFEKT INVESTIERT DANK DER 200-TAGE-LINIE! Seite 26